证券代码：002839             证券简称：张家港行          公告编号：2020-048
转债代码：128048             转债简称：张行转债




             江苏张家港农村商业银行股份有限公司

   关于 2020 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。



   特别提示：
   可转债转股情况：截至 2020 年 9 月 30 日，累计已有人民币 2,494,400 元张
行转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 430,976 股，占张行转债转股前公
司已发行普通股股份总额的 0.0238%。
   未转股可转债情况：截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的张行转债金额为人
民币 2,497,505,600 元，占张行转债发行总量的比例为 99.9002%。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债公司债券业
务实施细则》的有关规定，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公
司”）现将自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年三季度末可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
   一、张行转债发行上市基本概况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1344 号”文核准，公司于 2018
年 11 月 12 日公开发行了 2500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 25 亿元，初始转股价格为 6.06 元/股。
    经深交所“深证上[2018]582 号”文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于 2018
年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“张行转债”，债券代码“128048”。
    根据相关法律、法规和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 5 月
   16 日起可转换为公司股份。
        2019 年 6 月 4 日，公司披露了《关于根据 2018 年度利润分配方案调整 A 股
   可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-026）。因公司实施 2018 年
   度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）人民币现金，除权除息日为
   2019 年 6 月 12 日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于 2019 年 6 月
   12 日起由原 6.06 元/股调整为 5.91 元/股，调整后的价格自 2019 年 6 月 12 日起
   生效。
        2020 年 6 月 20 日，公司披露了《关于根据 2019 年度利润分配方案调整 A
   股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-027）。因公司实施 2019
   年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）人民币现金，除权除息日
   为 2020 年 6 月 30 日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于 2020 年 6
   月 30 日起由原 5.91 元/股调整为 5.76 元/股，调整后的价格自 2020 年 6 月 30 日
   起生效。
       二、张行转债转股及股份变动情况
       自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年第三季度末，“张行转债”因转股减少数量为
   21,962 张，转股数量为 381,262 股。截至 2020 年第三季度末，剩余可转债余额
   为 24,975,056 张。自 2020 年 7 月 1 日至公司 2020 年第三季度末，公司股份变动
   情况如下：
                                                                              单位：股
                   本次变动前            期间股份增                      本次变动后
                                                       本次转股
              （2020 年 6 月 30 日）     减变动情况                 （2020 年 9 月 30 日）
                                                       增加数量
                数量        比例（%）      （+,-）                    数量        比例（%）
一、限售条
              479,189,928        26.51            0           0    479,189,928         26.50
件流通股
二、无限售
条 件 流 通 1,328,386,451        73.49      +381,262    381,262   1,328,767,713        73.50
股

三、总股本 1,807,576,379       100.00       +381,262    381,262   1,807,957,641       100.00

       三、其他
       投资者对上述 内容如有 疑问，请拨 打公司董 事会办公 室投资者联 系电话
   0512-56961859 进行咨询。
   四、备查文件
   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（张
家港行）、《发行人股本结构表》（张行转债）。




   特此公告。




                                江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年十月九日