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公司公告

视源股份:2019年第一季度报告全文2019-04-27  

						               广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




广州视源电子科技股份有限公司

    2019 年第一季度报告




        2019 年 04 月
                                     广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人王毅然、主管会计工作负责人邓洁及会计机构负责人(会计主

管人员)薛丹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                                             广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                    第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                            本报告期比上年同期增
                                           本报告期                     上年同期
                                                                                                     减

 营业收入(元)                             3,360,850,379.68            2,660,383,465.39                  26.33%

 归属于上市公司股东的净利润(元)             188,437,748.72              127,848,927.69                  47.39%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                              172,513,811.87              131,006,387.48                  31.68%
 损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)            -103,108,323.69             -126,159,389.95                  18.27%

 基本每股收益(元/股)                                      0.29                      0.2                 45.00%

 稀释每股收益(元/股)                                      0.29                      0.2                 45.00%

 加权平均净资产收益率                                   5.29%                       4.94%                  0.35%

                                                                                            本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                   增减

 总资产(元)                               7,889,814,677.07            6,999,181,177.27                  12.72%

 归属于上市公司股东的净资产(元)           3,775,763,360.37            3,403,208,672.23                  10.95%



非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                         -40,839.61
 分)

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                      15,735,659.60
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收                      127,063.83
 益

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
                                                                       1,460,361.11
 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权



                                                        2
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 投资取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   1,647,983.69

 减:所得税影响额                                                       2,880,919.93

     少数股东权益影响额(税后)                                          125,371.84

 合计                                                                  15,923,936.85              --



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
 报告期末普通股股东总数                  9,644                                                                   0
                                                  东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条            质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例          持股数量
                                                                   件的股份数量        股份状态          数量

 黄正聪         境外自然人              11.83%        77,616,000       77,616,000

 王毅然         境内自然人              11.57%        75,856,000       75,856,000

 孙永辉         境内自然人              11.48%        75,275,200       75,275,200

 广州视迅投资   境内非国有法
                                        6.71%         44,000,000       44,000,000
 管理有限公司   人

 于伟           境内自然人              5.64%         36,960,000       36,960,000

 周开琪         境内自然人              5.28%         34,636,800       34,636,800

 尤天远         境内自然人              4.16%         27,280,000       27,280,000

 吴彩平         境内自然人              3.44%         22,545,600       22,545,600

 广州视欣投资   境内非国有法
                                        2.90%         19,025,600       19,025,600
 管理有限公司   人

 任锐           境内自然人              2.58%         16,896,000       16,896,000

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

           股东名称                           持有无限售条件股份数量                          股份种类



                                                        3
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                                                                                  股份种类         数量

 香港中央结算有限公司                                               3,769,821   人民币普通股       3,769,821

 中国工商银行股份有限公司-
 泓德远见回报混合型证券投资                                         3,645,099   人民币普通股       3,645,099
 基金

 中国银行股份有限公司-景顺
                                                                    3,392,471   人民币普通股       3,392,471
 长城优选混合型证券投资基金

 招商银行股份有限公司-东方
 红睿丰灵活配置混合型证券投                                         2,375,785   人民币普通股       2,375,785
 资基金(LOF)

 中国农业银行股份有限公司-
 景顺长城资源垄断混合型证券                                         1,969,751   人民币普通股       1,969,751
 投资基金(LOF)

 中国银行股份有限公司-东方
 红睿华沪港深灵活配置混合型                                         1,831,701   人民币普通股       1,831,701
 证券投资基金

 中国工商银行-南方绩优成长
                                                                    1,600,449   人民币普通股       1,600,449
 股票型证券投资基金

 兴业银行股份有限公司-中邮
 战略新兴产业混合型证券投资                                         1,515,522   人民币普通股       1,515,522
 基金

 全国社保基金四一二组合                                             1,269,659   人民币普通股       1,269,659

 中国农业银行股份有限公司-
 景顺长城沪深 300 指数增强型证                                      1,153,966   人民币普通股       1,153,966
 券投资基金

 上述股东关联关系或一致行动      黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人。 公司未知前 10 名
 的说明                          无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

 前 10 名普通股股东参与融资融
                                 无
 券业务情况说明(如有)



公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

 合并资产负债表项目    期末余额               期初余额              变动                        原因


 应收票据及应收账款     517,418,032.41         308,398,943.02            67.78% 主要为应收票据的增加所致

                                                                                   主要为以票据结算的收入规模增加
      应收票据          384,396,088.50         204,006,775.55            88.42%
                                                                                   所致
                                                                                   主要为以预付方式结算的采购规模
      预付款项           26,060,766.46          18,580,411.39            40.26%
                                                                                   增加所致

     其他应收款          29,781,057.33          21,862,515.34            36.22% 主要为出口退税及办事处场地押金


    其他流动资产        142,157,637.46         257,608,946.13            -44.82% 主要为理财产品到期所致


  可供出售金融资产        -                      9,000,000.00         -100.00% 执行新金融工具准则所致


    长期股权投资         11,750,223.36           8,648,296.27            35.87% 收购西安青松51%股权产生


  其他权益工具投资       11,000,000.00           -                   -             执行新金融工具准则所致


        商誉             56,641,849.26          35,697,744.03            58.67% 收购西安青松51%股权产生

                                                                                   主要为增值税、企业所得税应交余额
      应交税费           86,383,881.75          61,840,152.09            39.69%
                                                                                   增长所致
                                                                                   公开发行可转换公司债券应付利息
      应付利息                216,750.01             12,732.63       1602.32%
                                                                                   所致
                                                                                   已确认营业收入尚未发生增值税纳
    其他流动负债          3,520,224.42           7,059,360.22            -50.13%
                                                                                   税义务的应交增值税减少所致

      应付债券          738,846,488.41           -                   -             公开发行可转换公司债券所致

                                                                                   主要为公开发行可转换公司债券形
   递延所得税负债        35,014,800.28           4,207,195.03            732.26%
                                                                                   成的可抵扣暂时性差异所致

    其他权益工具        159,493,068.57           -                   -             公开发行可转换公司债券所致


   合并利润表项目     本期发生额             上期发生额             变动                        原因




                                                       5
                                                             广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                                                   主要为销售与采购的时间差,导致与
     税金及附加               24,000,835.84         8,395,383.47         185.88%
                                                                                   增值税相关的税金及附加增加所致
                                                                                   主要为销售人员增加及市场拓展费
      销售费用               196,953,687.06       111,664,757.57          76.38%
                                                                                   用增加所致
                                                                                   主要为人员增加及固定资产折旧增
      管理费用               183,089,142.18        98,060,416.98          86.71%
                                                                                   加所致
                                                                                   主要为研发人员增加及新产品研发
      研发费用               190,924,090.33       132,306,313.22          44.30%
                                                                                   投入增加所致

      财务费用               -27,518,736.63       -18,843,666.49         -46.04% 主要为利息收入增加所致


    资产减值损失              -1,949,554.53        15,035,501.71        -112.97% 主要为存货跌价减少所致

                                                                                   主要为研发后补助到账时间差异所
      其他收益                14,913,755.87         1,561,154.63         855.30%
                                                                                   致
                                                                                   主要为上年同期外汇套期保值产生
      投资收益                 1,587,424.94       -20,338,598.56         107.80%
                                                                                   损失所致
                                                                                   上年同期冲回以前期间预提公允价
  公允价值变动收益              -                  14,533,889.00        -100.00%
                                                                                   值变动收益所致

    资产处置收益                    59,606.88         -26,042.16         328.89% 清理需报废的固定资产所致


     营业外收入                4,389,604.51         1,724,290.94         154.57% 主要为收到补偿款所致


     营业外支出                2,020,163.58          944,004.99          114.00% 主要为支付补偿款所致


    少数股东损益               3,132,163.96        -1,357,128.88         330.79% 主要为非全资子公司少数股东损益


 合并现金流量表项目        本期发生额           上期发生额            变动                        原因

投资活动产生的现金流
                             127,455,043.58       -99,495,136.15         228.10% 主要为收回上年理财产品投资所致
       量净额
筹资活动产生的现金流                                                               本期收到公开发行可转换公司债券
                             925,935,587.86        20,269,445.51       4468.13%
       量净额                                                                      募集资金所致
四、汇率变动对现金及
                              -1,521,079.12        -5,116,325.74          70.27% 汇率变动所致
  现金等价物的影响


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

            重要事项概述                             披露日期                       临时报告披露网站查询索引

 2019 年 1 月 16 日,公司完成 2018 年
                                                                             公司在巨潮资讯网披露的《关于 2018
 限制性股票激励计划预留部分的授予               2019 年 01 月 16 日
                                                                             年限制性股票激励计划预留部分授予
 登记,授予价格 29.19 元,向 115 名激

                                                         6
                                                          广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


 励对象合计授予 36.50 万股。该等股票                                           完成的公告》
 于 2019 年 1 月 17 日上市。

 2018 年 12 月 16 日,公司与赵富荣等
 自然人、西安青显达电子科技合伙企业
 (有限合伙)(以下简称“转让方”)签
 订《股权投资收购协议》,以股权受让
 和增资方式,取得西安青松光电技术有                不适用                      不适用
 限公司(以下简称“西安青松”)51%
 股权。2019 年 1 月 14 日,公司向转让
 方支付股权转让款 21,675,000 元,向西
 安青松支付股权增资款 8,846,939 元。

 2019 年 1 月 23 日,公司收到中国证监
 会《关于核准广州视源电子科技股份有
                                                                               公司在巨潮资讯网披露的《关于核准广
 限公司公开发行可转换公司债券的批
                                                                               州视源电子科技股份有限公司公开发
 复》;2019 年 3 月 7 日,公司启动可转
                                                                               行可转换公司债券的批复》、公开发行
 换公司债券发行程序,发行债券规模
                                                                               可转换公司债券发行公告》、公开发行
 9,418,304 张;2019 年 3 月 15 日,可转      2019 年 03 月 29 日
                                                                               可转换公司债券募集说明书》、公开发
 换公司债券发行顺利结束,债券简称
                                                                               行可转换公司债券发行结果公告》、公
 “视源转债”,债券代码:128059;2019
                                                                               开发行可转换公司债券上市公告书》
 年 4 月 2 日,公司 94,183.04 万元可转
                                                                               等。
 换公司债券在深圳证券交易所上市交
 易。



股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                     30.00%      至                       60.00%
 变动幅度

 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                   50,087.25     至                     61,645.84
 变动区间(万元)


                                                      7
                                                                广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                                 38,528.65
 (万元)

 业绩变动的原因说明                             预计公司主营业务继续保持良好盈利能力。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                            本期公允     计入权益的
  资产      初始投资成                                  报告期内      报告期内       累计投
                            价值变动     累计公允价                                               期末金额       资金来源
  类别           本                                     购入金额      售出金额       资收益
                              损益         值变动

 其他       11,000,000.00        0.00    2,000,000.00          0.00           0.00      0.00     11,000,000.00   自有资金

 合计       11,000,000.00        0.00    2,000,000.00          0.00           0.00      0.00     11,000,000.00       --


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间                    接待方式                  接待对象类型                    调研的基本情况索引

                                                                                     详见公司在巨潮资讯网披露的《2019
 2019 年 02 月 13 日        实地调研                    机构
                                                                                     年 2 月 13 日投资者关系活动记录表》




                                                           8
                                                       广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州视源电子科技股份有限公司
                                           2019 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                  项目                     2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                          4,152,694,528.18                    3,204,164,964.73

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                                 517,418,032.41                       308,398,943.02

       其中:应收票据                                   384,396,088.50                       204,006,775.55

              应收账款                                  133,021,943.91                       104,392,167.47

     预付款项                                            26,060,766.46                        18,580,411.39

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                          27,987,044.83                        21,862,515.34

       其中:应收利息                                       431,666.67                         3,174,843.58

              应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                              1,377,687,305.74                    1,555,601,864.75

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                       142,157,637.46                       257,608,946.13



                                                   9
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流动资产合计                            6,244,005,315.08                   5,366,217,645.36

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                           9,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                               850,010.29                         844,390.49

    长期股权投资                          11,750,223.36                        8,648,296.27

    其他权益工具投资                      11,000,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                             909,586,338.20                      879,833,235.34

    在建工程                              86,839,856.96                       66,853,075.19

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                             214,413,713.16                      217,322,494.81

    开发支出

    商誉                                  56,641,849.26                       35,697,744.03

    长期待摊费用                          26,264,744.87                       26,215,422.71

    递延所得税资产                        86,728,076.68                       77,616,783.34

    其他非流动资产                       241,734,549.21                      310,932,089.73

非流动资产合计                          1,645,809,361.99                   1,632,963,531.91

资产总计                                7,889,814,677.07                   6,999,181,177.27

流动负债:

    短期借款                                8,000,000.00                      10,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  1,698,053,867.83                   1,955,389,371.90



                                   10
                                  广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                       746,693,516.11                      682,726,208.67

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                   148,753,913.87                      197,313,768.06

    应交税费                        86,383,881.75                       61,840,152.09

    其他应付款                     377,029,035.13                      428,353,886.34

      其中:应付利息                   216,750.01                           12,732.63

            应付股利                         0.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债          14,505,424.41                       14,214,947.62

    其他流动负债                      3,520,224.42                       7,059,360.22

流动负债合计                      3,082,939,863.52                   3,356,897,694.90

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券                       738,846,488.41

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                        74,873,062.83                       64,822,475.79

    递延收益                        46,408,230.88                       49,703,068.54

    递延所得税负债                  35,014,800.28                        4,207,195.03

    其他非流动负债

非流动负债合计                     895,142,582.40                      118,732,739.36

负债合计                          3,978,082,445.92                   3,475,630,434.26

所有者权益:

    股本                           655,845,340.00                      655,845,340.00



                             11
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     其他权益工具                                      159,493,068.57

       其中:优先股

              永续债

     资本公积                                          835,113,791.99                       810,700,618.01

     减:库存股                                        227,044,315.00                       227,044,315.00

     其他综合收益                                         3,236,128.47                        3,025,431.59

     专项储备

     盈余公积                                          139,238,668.26                       139,238,668.26

     一般风险准备

     未分配利润                                       2,209,880,678.08                    2,021,442,929.37

 归属于母公司所有者权益合计                           3,775,763,360.37                    3,403,208,672.23

     少数股东权益                                      135,968,870.78                       120,342,070.78

 所有者权益合计                                       3,911,732,231.15                    3,523,550,743.01

 负债和所有者权益总计                                 7,889,814,677.07                    6,999,181,177.27


法定代表人:王毅然                  主管会计工作负责人:邓洁                        会计机构负责人:薛丹



2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                  项目                   2019 年 3 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                          484,775,518.13                       931,605,945.88

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                               1,253,879,073.64                      563,245,079.31

       其中:应收票据                                  155,874,087.90                       119,081,516.91

              应收账款                                1,098,004,985.74                      444,163,562.40

     预付款项                                           10,335,485.16                         5,317,031.83

     其他应收款                                        947,692,338.78                        64,194,490.85

       其中:应收利息                                     1,873,520.83                        3,873,509.72

              应收股利                                           0.00

     存货                                               82,877,299.40                       558,594,733.41



                                                 12
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    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                          60,951,229.90                       30,881,124.76

流动资产合计                            2,840,510,945.01                   2,153,838,406.04

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         926,187,776.25                      888,508,098.96

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                             335,355,763.64                      341,514,849.55

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                             117,704,624.20                      119,031,507.95

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                            5,067,517.56                       5,203,982.25

    递延所得税资产                        36,409,909.83                       29,564,545.11

    其他非流动资产                          7,011,679.57                      55,247,443.05

非流动资产合计                          1,427,737,271.05                   1,439,070,426.87

资产总计                                4,268,248,216.06                   3,592,908,832.91

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债



                                   13
                                  广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    应付票据及应付账款             830,895,690.87                    1,049,318,015.04

    预收款项                       203,398,335.51                      293,227,548.03

    合同负债

    应付职工薪酬                    24,117,582.95                       72,168,462.90

    应交税费                        72,732,316.50                       32,233,713.75

    其他应付款                     251,110,494.52                      265,543,333.41

      其中:应付利息                   216,750.01

            应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债            7,069,612.91                       6,618,684.62

    其他流动负债                             0.00                        2,525,772.59

流动负债合计                      1,389,324,033.26                   1,721,635,530.34

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                       738,846,488.41

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                        21,428,484.76                       19,337,585.26

    递延收益                        27,589,563.36                       29,364,126.44

    递延所得税负债                  32,417,913.27                        1,651,531.82

    其他非流动负债                           0.00

非流动负债合计                     820,282,449.80                       50,353,243.52

负债合计                          2,209,606,483.06                   1,771,988,773.86

所有者权益:

    股本                           655,845,340.00                      655,845,340.00

    其他权益工具                   159,493,068.57

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                       835,125,618.85                      810,524,641.62

    减:库存股                     227,044,315.00                      227,044,315.00

    其他综合收益



                             14
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     专项储备

     盈余公积                                   139,238,668.26                      139,238,668.26

     未分配利润                                 495,983,352.32                      442,355,724.17

 所有者权益合计                                2,058,641,733.00                   1,820,920,059.05

 负债和所有者权益总计                          4,268,248,216.06                   3,592,908,832.91



3、合并利润表

                                                                                            单位:元

                    项目                  本期发生额                        上期发生额

 一、营业总收入                                  3,360,850,379.68                 2,660,383,465.39

     其中:营业收入                              3,360,850,379.68                 2,660,383,465.39

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                  3,178,530,299.29                 2,521,406,594.50

     其中:营业成本                              2,613,030,835.04                 2,174,787,888.04

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                               24,000,835.84                     8,395,383.47

           销售费用                                196,953,687.06                   111,664,757.57

           管理费用                                183,089,142.18                    98,060,416.98

           研发费用                                190,924,090.33                   132,306,313.22

           财务费用                                -27,518,736.63                   -18,843,666.49

             其中:利息费用                          5,025,286.89                        256,107.46

                     利息收入                       28,559,137.34                    10,777,362.53

           资产减值损失                             -1,949,554.53                    15,035,501.71

           信用减值损失

     加:其他收益                                   14,913,755.87                     1,561,154.63

         投资收益(损失以“-”号填列)              1,587,424.94                   -20,338,598.56

                                          15
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         其中:对联营企业和合营企业的投
资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”
                                                               0.00                     14,533,889.00
号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                59,606.88                        -26,042.16

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   198,880,868.08                    134,707,273.80

     加:营业外收入                                    4,389,604.51                      1,724,290.94

     减:营业外支出                                    2,020,163.58                       944,004.99

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               201,250,309.01                    135,487,559.75

     减:所得税费用                                    9,680,396.33                      8,995,760.94

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   191,569,912.68                    126,491,798.81

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                     191,569,912.68                    126,491,798.81
填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                    188,437,748.72                    127,848,927.69

     2.少数股东损益                                    3,132,163.96                     -1,357,128.88

六、其他综合收益的税后净额                             3,236,128.47                     -1,834,603.63

  归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                                       3,236,128.47                     -1,834,603.63
后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收
                                                       2,000,000.00
益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综
合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变
                                                       2,000,000.00
动

           4.企业自身信用风险公允价值变
动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益                1,236,128.47                     -1,834,603.63



                                             16
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           1.权益法下可转损益的其他综合
 收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变
 动损益

           4.金融资产重分类计入其他综合
 收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供
 出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额                                 1,236,128.47                     -1,834,603.63

           9.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后
 净额

 七、综合收益总额                                               194,806,041.15                  124,657,195.18

     归属于母公司所有者的综合收益总额                           191,673,877.19                  126,014,324.06

     归属于少数股东的综合收益总额                                 3,132,163.96                     -1,357,128.88

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                      0.29                            0.2

     (二)稀释每股收益                                                      0.29                            0.2

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:王毅然                        主管会计工作负责人:邓洁                       会计机构负责人:薛丹



4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                项目                            本期发生额                            上期发生额

 一、营业收入                                           1,937,504,520.15                      1,774,835,280.19

     减:营业成本                                       1,679,669,591.55                      1,567,346,262.87

          税金及附加                                         13,080,776.92                          2,135,827.04

          销售费用                                           16,760,046.89                         19,627,999.07

          管理费用                                           81,466,800.87                         54,320,020.74

          研发费用                                           39,297,838.54                         40,991,948.84

          财务费用                                           -6,859,007.77                      -17,350,020.39



                                                      17
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             其中:利息费用               4,729,551.74                               -936.70

                   利息收入               8,523,337.48                          6,323,424.70

        资产减值损失                     59,042,215.38                         11,794,101.25

        信用减值损失

    加:其他收益                          6,171,429.79                           882,282.90

        投资收益(损失以“-”
                                            157,738.29                        -11,235,679.74
号填列)

        其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

        净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失
                                                  0.00                          8,458,850.00
以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”
                                             62,229.39                               -175.39
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填
                                         61,437,655.24                         94,074,418.54
列)

    加:营业外收入                        2,466,686.24                           543,142.66

    减:营业外支出                        1,900,546.02                           919,216.09

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                         62,003,795.46                         93,698,345.11
号填列)

    减:所得税费用                        8,376,167.31                         11,640,471.29

四、净利润(净亏损以“-”号填
                                         53,627,628.15                         82,057,873.82
列)

    (一)持续经营净利润(净亏
                                         53,627,628.15                         82,057,873.82
损以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

           1.重新计量设定受益计
划变动额

           2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公
允价值变动



                                    18
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            4.企业自身信用风险公
 允价值变动

            5.其他

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

            1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

            2.其他债权投资公允价
 值变动

            3.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            4.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

            5.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            6.其他债权投资信用减
 值准备

            7.现金流量套期储备

            8.外币财务报表折算差
 额

            9.其他

 六、综合收益总额                               53,627,628.15                          82,057,873.82

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益



5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                项目               本期发生额                             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                          3,529,918,087.96                         3,071,023,218.54
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增


                                          19
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加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现
金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                     23,287,536.12                         18,866,812.83

     收到其他与经营活动有关的现
                                       252,855,670.53                         49,348,648.88
金

经营活动现金流入小计              3,806,061,294.61                         3,139,238,680.25

     购买商品、接受劳务支付的现
                                  2,916,138,469.47                         2,699,301,500.39
金

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     为交易目的而持有的金融资产
净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现
金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                       376,845,423.88                        269,652,688.37
现金

     支付的各项税费                    134,677,656.56                         83,646,465.74

     支付其他与经营活动有关的现
                                       481,508,068.39                        212,797,415.70
金

经营活动现金流出小计              3,909,169,618.30                         3,265,398,070.20

经营活动产生的现金流量净额         -103,108,323.69                          -126,159,389.95

二、投资活动产生的现金流量:


                                  20
                                        广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     收回投资收到的现金                180,000,000.00                        100,000,000.00

     取得投资收益收到的现金              4,156,000.00                          1,185,488.99

     处置固定资产、无形资产和其
                                            59,598.26                           142,863.20
他长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                   184,215,598.26                        101,328,352.19

     购建固定资产、无形资产和其
                                        37,085,554.68                         48,552,191.33
他长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     19,675,000.00                        102,100,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
                                                                              50,171,297.01
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                    56,760,554.68                        200,823,488.34

投资活动产生的现金流量净额             127,455,043.58                        -99,495,136.15

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                        2,940,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                        2,000,000.00

     发行债券收到的现金                928,050,400.00

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                              20,372,678.01
金

筹资活动现金流入小计                   928,050,400.00                         25,312,678.01

     偿还债务支付的现金                  2,000,000.00                          5,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支
                                           114,612.14                             43,232.50
付的现金

     其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                              200.00
金

筹资活动现金流出小计                     2,114,812.14                          5,043,232.50

筹资活动产生的现金流量净额             925,935,587.86                         20,269,445.51

                                  21
                                                广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                -8,167,159.97                          -21,766,399.11
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                  942,115,147.78                       -227,151,479.70

      加:期初现金及现金等价物余
                                          3,207,804,409.03                         2,010,986,152.34
 额

 六、期末现金及现金等价物余额             4,149,919,556.81                         1,783,834,672.64



6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

                项目               本期发生额                             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                          1,414,879,257.30                         2,017,397,345.29
 金

      收到的税费返还                             4,541,811.13                            8,338,075.93

      收到其他与经营活动有关的现
                                                16,309,045.25                           22,671,163.77
 金

 经营活动现金流入小计                     1,435,730,113.68                         2,048,406,584.99

      购买商品、接受劳务支付的现
                                          1,587,029,765.67                         1,856,475,480.94
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                               115,486,889.05                           81,927,875.26
 现金

      支付的各项税费                            51,747,424.25                           28,036,189.75

      支付其他与经营活动有关的现
                                                87,335,340.27                           74,894,548.33
 金

 经营活动现金流出小计                     1,841,599,419.24                         2,041,334,094.28

 经营活动产生的现金流量净额                -405,869,305.56                               7,072,490.71

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                                 0.00                          100,000,000.00

      取得投资收益收到的现金                             0.00                            1,171,780.82

      处置固定资产、无形资产和其
                                                 1,122,687.67                             225,077.98
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
                                                         0.00
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                                         0.00
 金

 投资活动现金流入小计                            1,122,687.67                          101,396,858.80


                                          22
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      购建固定资产、无形资产和其
                                                   3,537,527.49                          5,740,651.35
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                              35,521,939.00

      取得子公司及其他营业单位支
                                                                                        79,850,000.40
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                   3,000,000.00                        103,000,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                             42,059,466.49                        188,590,651.75

 投资活动产生的现金流量净额                      -40,936,778.82                        -87,193,792.95

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金

      发行债券收到的现金                         928,050,400.00

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                        15,656,000.00
 金

 筹资活动现金流入小计                            928,050,400.00                         15,656,000.00

      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                 926,553,664.25
 金

 筹资活动现金流出小计                            926,553,664.25

 筹资活动产生的现金流量净额                        1,496,735.75                         15,656,000.00

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                  -1,521,079.12                         -5,116,325.74
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                 -446,830,427.75                          -69,581,627.98

      加:期初现金及现金等价物余
                                                 928,829,465.88                        774,616,520.21
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                    481,999,038.13                        705,034,892.23


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用




                                            23
                                                           广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


合并资产负债表
                                                                                                       单位:元

            项目          2018 年 12 月 31 日                2019 年 1 月 1 日               调整数

 流动资产:

     货币资金                    3,204,164,964.73                  3,204,164,964.73

     应收票据及应收账款            308,398,943.02                    308,398,943.02

       其中:应收票据              204,006,775.55                    204,006,775.55

              应收账款             104,392,167.47                    104,392,167.47

     预付款项                       18,580,411.39                     18,580,411.39

     其他应收款                     21,862,515.34                     21,862,515.34

       其中:应收利息                3,174,843.58                      3,174,843.58

     存货                        1,555,601,864.75                  1,555,601,864.75

     其他流动资产                  257,608,946.13                    257,608,946.13

 流动资产合计                    5,366,217,645.36                  5,366,217,645.36

 非流动资产:

     可供出售金融资产                9,000,000.00                不适用                          -9,000,000.00

     长期应收款                          844,390.49                       844,390.49

     长期股权投资                    8,648,296.27                      8,648,296.27

     其他权益工具投资           不适用                                11,000,000.00              11,000,000.00

     固定资产                      879,833,235.34                    879,833,235.34

     在建工程                       66,853,075.19                     66,853,075.19

     无形资产                      217,322,494.81                    217,322,494.81

     商誉                           35,697,744.03                     35,697,744.03

     长期待摊费用                   26,215,422.71                     26,215,422.71

     递延所得税资产                 77,616,783.34                     77,616,783.34

     其他非流动资产                310,932,089.73                    310,932,089.73

 非流动资产合计                  1,632,963,531.91                  1,634,963,531.91               2,000,000.00

 资产总计                        6,999,181,177.27                  7,001,181,177.27               2,000,000.00

 流动负债:

     短期借款                       10,000,000.00                     10,000,000.00

     应付票据及应付账款          1,955,389,371.90                  1,955,389,371.90

     预收款项                      682,726,208.67                    682,726,208.67

     应付职工薪酬                  197,313,768.06                    197,313,768.06

     应交税费                       61,840,152.09                     61,840,152.09



                                                      24
                                                              广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     其他应付款                         428,353,886.34                  428,353,886.34

        其中:应付利息                       12,732.63                       12,732.63

     一年内到期的非流动
                                         14,214,947.62                   14,214,947.62
 负债

     其他流动负债                         7,059,360.22                    7,059,360.22

 流动负债合计                         3,356,897,694.90                3,356,897,694.90

 非流动负债:

     预计负债                            64,822,475.79                   64,822,475.79

     递延收益                            49,703,068.54                   49,703,068.54

     递延所得税负债                       4,207,195.03                    4,207,195.03

 非流动负债合计                         118,732,739.36                  118,732,739.36

 负债合计                             3,475,630,434.26                3,475,630,434.26

 所有者权益:

     股本                               655,845,340.00                  655,845,340.00

     资本公积                           810,700,618.01                  810,700,618.01

     减:库存股                         227,044,315.00                  227,044,315.00

     其他综合收益                         3,025,431.59                    5,025,431.59               2,000,000.00

     盈余公积                           139,238,668.26                  139,238,668.26

     未分配利润                       2,021,442,929.37                2,021,442,929.37

 归属于母公司所有者权益
                                      3,403,208,672.23                3,405,208,672.23               2,000,000.00
 合计

     少数股东权益                       120,342,070.78                  120,342,070.78

 所有者权益合计                       3,523,550,743.01                3,525,550,743.01               2,000,000.00

 负债和所有者权益总计                 6,999,181,177.27                7,001,181,177.27               2,000,000.00



调整情况说明
财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产
转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 相关规则,公司于2019年01
月01日起执行上述新金融会计准则。


母公司资产负债表
                                                                                                          单位:元

            项目               2018 年 12 月 31 日              2019 年 1 月 1 日               调整数

 流动资产:

     货币资金                           931,605,945.88                  931,605,945.88

     应收票据及应收账款                 563,245,079.31                  563,245,079.31


                                                         25
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       其中:应收票据     119,081,516.91                  119,081,516.91

             应收账款     444,163,562.40                  444,163,562.40

    预付款项                5,317,031.83                    5,317,031.83

    其他应收款             64,194,490.85                   64,194,490.85

       其中:应收利息       3,873,509.72                    3,873,509.72

    存货                  558,594,733.41                  558,594,733.41

    其他流动资产           30,881,124.76                   30,881,124.76

流动资产合计             2,153,838,406.04               2,153,838,406.04

非流动资产:

    长期股权投资          888,508,098.96                  888,508,098.96

    固定资产              341,514,849.55                  341,514,849.55

    无形资产              119,031,507.95                  119,031,507.95

    长期待摊费用            5,203,982.25                    5,203,982.25

    递延所得税资产         29,564,545.11                   29,564,545.11

    其他非流动资产         55,247,443.05                   55,247,443.05

非流动资产合计           1,439,070,426.87               1,439,070,426.87

资产总计                 3,592,908,832.91               3,592,908,832.91

流动负债:

    应付票据及应付账款   1,049,318,015.04               1,049,318,015.04

    预收款项              293,227,548.03                  293,227,548.03

    应付职工薪酬           72,168,462.90                   72,168,462.90

    应交税费               32,233,713.75                   32,233,713.75

    其他应付款            265,543,333.41                  265,543,333.41

    一年内到期的非流动
                            6,618,684.62                    6,618,684.62
负债

    其他流动负债            2,525,772.59                    2,525,772.59

流动负债合计             1,721,635,530.34               1,721,635,530.34

非流动负债:

    预计负债               19,337,585.26                   19,337,585.26

    递延收益               29,364,126.44                   29,364,126.44

    递延所得税负债          1,651,531.82                    1,651,531.82

非流动负债合计             50,353,243.52                   50,353,243.52

负债合计                 1,771,988,773.86               1,771,988,773.86

所有者权益:



                                            26
                                                            广州视源电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     股本                             655,845,340.00                 655,845,340.00

     资本公积                         810,524,641.62                 810,524,641.62

     减:库存股                       227,044,315.00                 227,044,315.00

     盈余公积                         139,238,668.26                 139,238,668.26

     未分配利润                       442,355,724.17                 442,355,724.17

 所有者权益合计                     1,820,920,059.05               1,820,920,059.05

 负债和所有者权益总计               3,592,908,832.91               3,592,908,832.91



调整情况说明
不存在因执行新金融会计准则而需要调整母公司报表数据的情形。


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                      广州视源电子科技股份有限公司


                                                                                                   董事长:王毅然


                                                                                           二零一九年四月二十七日




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