浙江威星智能仪表股份有限公司 2020 年度财务决算报告 2020 年,在浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的正确决 策指导下,通过经营班子及全体员工的不懈努力,公司大力开拓市场,尤其是重点客户 的开发,不断改进与提升内部管理,实现了经营业绩的持续稳定增长,完成了 2020 年 度经营计划。现将 2020 年度财务决算的有关情况汇报如下: 提示:财务会计数据及相关财务信息,非经特别说明,均引自于经注册会计师审计 的财务报表及其附注。公司财务数据和财务指标等除另有注明外,均以合并会计报表的 数据为基础进行计算。 一、主要会计数据和财务指标 单位:人民币万元 项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减 营业收入 119,814.47 107,410.56 11.55% 归属于上市公司股东的净利润 8,376.64 6,517.68 28.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常 7,178.93 6,029.13 19.07% 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11,797.66 2,326.86 407.02% 基本每股收益(元/股) 0.64 0.5 28.00% 稀释每股收益(元/股) 0.64 0.5 28.00% 加权平均净资产收益率 11.60% 10.19% 1.41% 总资产 184,820.13 154,416.63 19.69% 归属于上市公司股东的净资产 76,782.05 68,186.92 12.61% 二、财务状况 (一)资产结构及同比变动 单位:人民币万元 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 同比增减 金额 比例 金额 比例 流动资产 152,634.74 82.59% 128,763.25 83.39% 18.54% 1 非流动资产 32,185.39 17.41% 25,653.38 16.61% 25.46% 资产总额 184,820.13 100.00% 154,416.63 100.00% 19.69% 其中: 货币资金 39,091.36 21.15% 34,217.20 22.16% 14.24% 应收账款 69,605.45 37.66% 60,610.24 39.25% 14.84% 应收款项融资 6,530.49 3.53% 5,332.81 3.45% 22.46% 预付款项 146.74 0.08% 262.3 0.17% -44.06% 其他应收款 895.65 0.48% 897.73 0.58% -0.23% 存货 35,724.67 19.33% 26,836.75 17.38% 33.12% 其他流动资产 273.43 0.15% 454.86 0.29% -39.89% 固定资产 11,809.46 6.39% 12,702.55 8.23% -7.03% 长期待摊费用 378.90 0.21% 335.26 0.22% 13.02% 其他非流动资产 61.08 0.03% 31.88 0.02% 91.59% 2020 年末,公司资产总额 184,820.13 万元,较年初增加 30,403.50 万元,增幅为 19.69%。其中流动资产 152,634.74 万元,占总资产比重为 82.59%,较年初增加 23,871.49 万元,同比增长 18.54%;非流动资产 32,185.39 万元,占总资产比重为 17.41%,较年 初增加 6,532.01 万元,同比增长 25.46%。 1、应收账款较去年同期增长 14.84%,主要系业务快速扩张期,随着营业规模的扩 大、业务收入的增长,应收款项总体呈增长趋势; 2、应收款项融资较去年同期增长 22.46%,主要系加大货款回笼力度,本年年末收 回银行承兑汇票较多所致; 3、预付款项较去年同期下降 44.06%,主要系预付的购买材料款减少所致; 4、其他应收款较去年同期下降 0.23%,主要系投标保证金、租房押金和差旅费备用 金借款收回所致; 5、其他流动资产较去年同期下降 39.89%,主要系待抵扣增值税进项税额减少所致; 6、其他非流动资产较去年同期增长 91.59%,主要系预付软件、设备款增加所致。 (二)债务结构及同比变动 单位:人民币万元 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 同比增减 金额 比例 金额 比例 流动负债 95,979.56 94.57% 76,952.15 95.21% 24.73% 非流动负债 5,510.78 5.43% 3,870.10 4.79% 42.39% 负债总额 101,490.33 100.00% 80,822.25 100.00% 25.57% 其中: 短期借款 2,002.37 1.97% 5,997.96 7.42% -66.62% 应付票据 22,445.87 22.12% 17,369.28 21.49% 29.23% 2 合同负债 228.04 0.22% 577.20 0.71% -60.49% 应付职工薪酬 1,494.09 1.47% 1,342.41 1.66% 11.30% 应交税费 781.44 0.77% 928.26 1.15% -15.82% 其他应付款 1,615.55 1.59% 1,273.93 1.58% 26.82% 长期借款 5,208.36 5.13% 3,584.60 4.44% 45.30% 预计负债 233.69 0.23% 209.27 0.26% 11.67% 2020 年末,公司负债总额 101,490.33 万元,较年初增加 20,668.08 万元,增长幅 度为 25.57%。其中流动负债 95,979.56 万元,占总负债比重为 94.57%,较年初增加 19, 027.41 万元,增长幅度为 24.73%;非流动负债 5,510.78 万元,占总负债比重为 5.43%, 较年初增加 1,640.68 万元,增长幅度为 42.39%。 1、短期借款较去年同期下降 66.62%,主要系一年内融资规模减少所致; 2、应付票据较去年同期增长 29.23%,主要系未到期票据结算增加所致; 3、合同负债较去年同期下降 60.49%,主要系收到的客户预收款减少所致; 4、应付职工薪酬较去年同期增长 11.30%,主要系计提应付工资增加所致; 5、应交税费较去年同期下降 15.82%,主要系本期缴纳企业所得税金额减少所致; 6、其他应付款较去年同期增长 26.82%,主要系押金保证金增加所致; 7、非流动负债较去年同期增长 42.39%,主要系公司新增长期借款所致; 8、预计负债较去年同期增长 11.67%,主要系计提产品质量保证金影响所致。 (三)股东权益情况 单位:人民币万元 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 同比增减 金额 比例 金额 比例 归属于上市公司股东的所有者权益 76,782.05 92.14% 68,186.92 92.65% 12.61% 少数股东权益 6,547.74 7.86% 5,407.46 7.35% 21.09% 所有者权益 83,329.79 100.00% 73,594.38 100.00% 13.23% 其中: 股本 13,244.91 15.89% 13,251.51 18.01% -0.05% 资本公积 25,599.63 30.72% 25,302.60 34.38% 1.17% 库存股 597.01 0.72% 1,186.05 1.61% -49.66% 盈余公积 3,902.33 4.68% 3,160.21 4.29% 23.48% 未分配利润 34,632.19 41.56% 27,658.65 37.58% 25.21% 2020 年末,公司所有者权益总额 83,329.79 万元,较年初增加 9,735.41 万元,增 长幅度为 12.61%。其中归属于上市公司股东的所有者权益 76,782.05 万元,占所有者 权益总额比重为 92.14%,较年初增加 8,595.13 万元,增长幅度为 12.61%;少数股东权 益 6,547.74 万元,占所有者权益总额比重为 7.86%,较年初增加 1,140.28 万元,增长 3 幅度为 21.09%。 1、库存股较去年同期下降 49.66%,主要系股权激励行权所致; 2、未分配利润较去年同期增长 25.21%,主要系公司结转本年利润所致; 3、少数股东权益较去年同期增长 21.09%,主要系子公司中燃荣威业务增加所致。 三、经营成果 单位:人民币万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减 营业收入 119,814.47 107,410.56 11.55% 营业成本 86,279.09 74,073.50 16.48% 税金及附加 589.61 677.73 -13.00% 销售费用 13,636.24 12,935.76 5.42% 管理费用 3,676.54 4,912.24 -25.16% 研发费用 5,126.65 4,889.85 4.84% 财务费用 -119.04 0.69 -17,477.89% 其他收益 3,311.23 2,907.98 13.87% 信用减值准备 -1,431.87 -1,173.46 -22.02% 资产减值准备 -268.22 -4.17 -6,332.13% 利润总额 12,541.43 11,820.50 6.10% 所得税费用 2,154.87 2,637.61 -18.30% 归属于母公司所有者的净利润 8,376.64 6,517.68 28.52% 主要变动指标分析 1、营业收入较去年同期增长 11.55%,主要系业务快速扩张期,随着营业规模的扩 大、业务收入的增长,总体呈增长趋势; 2、营业成本较去年同期增长 16.48%,主要系营业收入增长导致成本增加; 3、税金及附加较去年同期下降 13.00%,主要系计提城建税等附加税费减少所致; 4、销售费用较去年同期增长 5.42%,主要系公司规模扩大,相应的销售费用增加所 致; 5、管理费用较去年同期下降 25.16%,主要系股权激励费用及差旅费减少所致; 6、财务费用较去年同期下降 17,477.89%%,主要系本期收取到的利息收入增加所致; 7、信用减值较去年同期下降 22.02%。主要系本期应收账款增加计提减值增加所致; 8、所得税费用较去年同期下降 18.30%,主要系控股公司应纳税所得额减少所致。 四、现金流量情况 4 单位:人民币万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减 一、经营活动产生的现金流量净额 11,797.66 2,326.86 407.02% 经营活动现金流入小计 88,312.53 60,684.30 45.53% 经营活动现金流出小计 76,514.87 58,357.44 31.11% 二、投资活动产生的现金流量净额 -9,947.31 -8,718.36 -14.10% 投资活动现金流入小计 71,438.26 49,284.46 44.95% 投资活动现金流出小计 81,385.57 58,002.82 40.31% 三、筹资活动产生的现金流量净额 3,067.80 4,620.61 -33.61% 筹资活动现金流入小计 15,298.96 9,656.02 58.44% 筹资活动现金流出小计 12,231.16 5,035.41 142.90% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23.99 19.26 -224.56% 五、现金及现金等价物净增加额 4,894.16 -1,751.63 379.41% 六、期末现金及现金等价物余额 39,046.36 34,152.20 14.33% 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 407.02%,主要系加强应收账款回 款所致; 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 14.10%,主要系投资联营企业所 致; 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 33.61%,主要系偿还债务支付的 现金增加所致。 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 28 日 5