郑州三晖电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
郑州三晖电气股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
郑州三晖电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘俊忠 董事 因公出差 金双寿
王律 董事 个人原因 于文彪
公司负责人于文彪、主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人(会计主管
人员)张艳争声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 20,771,778.92 6,406,360.46 224.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,154,879.22 -6,666,611.32 37.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,155,589.69 -7,215,008.48 42.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,322,487.84 -18,267,611.70 -55.04%
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.08 37.68%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.08 42.40%
加权平均净资产收益率 -1.77% -3.40% 1.63%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 492,113,509.71 322,691,975.51 52.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 403,684,736.75 230,260,420.85 75.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 835.85
减：所得税影响额 125.38
合计 710.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,892 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
于文彪 境内自然人 12.47% 9,978,895 9,978,895
宁波君润恒旭股
权投资合伙企业 境内非国有法人 7.13% 5,706,522 5,706,522
（有限合伙）
武保福 境内自然人 6.24% 4,989,447 4,989,447
杨建国 境内自然人 6.24% 4,989,447 4,989,447
李小拴 境内自然人 6.24% 4,989,447 4,989,447
刘俊忠 境内自然人 6.24% 4,989,447 4,989,447
金双寿 境内自然人 6.24% 4,989,447 4,989,447
刘清洋 境内自然人 6.24% 4,989,447 4,989,447
关付安 境内自然人 6.24% 4,989,447 4,989,447
郑州恒晖企业管
理咨询有限公司 境内非国有法人 5.21% 4,171,064 4,171,064
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国泰君安证券股份有限公司 30,633
民生证券股份有限公司 27,994
祖玉莲 1,601
丁建文 1,600
曾海燕 500
陈颂军 500
赖锡荣 500
侯东禄 500
叶淑芳 500
4
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姜三纲 500
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自公司 1996
年成立之日
起，三方即实
际采取一致
行动，并通过
在公司的股
东（大）会、
董事会上采
取相同意思
表示的方式，
于文彪、刘俊 股东一致行 实施一致行 2011 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期 正在履行
忠、金双寿 动承诺 动。同时，三 01 日
位股东在协
议中承诺：自
协议签订之
日起，三方在
股东大会、董
事会行使提
案权、提名
权、表决权采
取一致行动，
做出相同的
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意思表示，并
保证所推荐
的董事人选
在公司董事
会行使表决
权时，采取相
同的意思表
示。三方同
意：在做出一
致行动前将
采取事先协
商的方式先
行统一表决
意见，再根据
协商确认的
表决意见行
使表决权、提
案权、提名权
等权利。该协
议合法有效、
权利义务清
晰、责任明
确。
详见招股说
明书“重大事
项提示”、“第
五节、发行人
基本情况”之
实际控制人 股份流通限
八、发行人股 2020 年 3 月
于文彪、金双 制、持股意向 2017 年 03 月
本结构”之 22 日及任职 正在履行
寿、刘俊忠、 及自愿锁定 23 日
（六）本次发 期间
股东杨建国 的承诺
行前股东所
持股份的流
通限制和自
愿锁定股份
的承诺”
详见招股说
明书“重大事
股东恒晖咨 股份流通限 项提示”、“第
询、李小拴、 制、持股意向 五节、发行人 2017 年 03 月 2020 年 3 月
正在履行
关付安、武保 及自愿锁定 基本情况”之 23 日 22 日
福、刘清洋 的承诺 八、发行人股
本结构”之
（六）本次发
7
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行前股东所
持股份的流
通限制和自
愿锁定股份
的承诺”
详见招股说
明书“重大事
项提示”、“第
五节、发行人
基本情况”之
股份流通限
八、发行人股 限售一年，任
股东余义宙、 制、持股意向 2017 年 03 月
本结构”之 职期间每年 正在履行
王虹 及自愿锁定 23 日
（六）本次发 不超过 25%
的承诺
行前股东所
持股份的流
通限制和自
愿锁定股份
的承诺”
详见招股说
明书“重大事
项提示”、“第
五节、发行人
基本情况”之
股份流通限
八、发行人股 限售一年，任
制、持股意向 2017 年 03 月
股东栗新宏 本结构”之 职期间每年 正在履行
及自愿锁定 23 日
（六）本次发 不超过 25%
的承诺
行前股东所
持股份的流
通限制和自
愿锁定股份
的承诺”
详见招股说
明书“重大事
项提示”、“第
五节、发行人
股份流通限 基本情况”之
股东君润恒 制、持股意向 八、发行人股 2017 年 03 月 2018 年 3 月
正在履行
旭 及自愿锁定 本结构”之 23 日 22 日
的承诺 （六）本次发
行前股东所
持股份的流
通限制和自
愿锁定股份
8
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的承诺”
详见招股说
明书“重大事
项提示”、“第
五节、发行人
基本情况”之
股份流通限
八、发行人股
股东马朝阳、 制、持股意向 2017 年 03 月 2018 年 3 月
本结构”之 正在履行
崔安运 及自愿锁定 23 日 22 日
（六）本次发
的承诺
行前股东所
持股份的流
通限制和自
愿锁定股份
的承诺”
详见招股说
控股股东、实 明书“重大事
际控制人于 项提示”之
文彪、金双 “二、上市后三
稳定公司股 2017 年 03 月 2020 年 3 月
寿、刘俊忠、 年内股价低 正在履行
价的承诺 23 日 22 日
公司非独立 于每股净资
董事、高级管 产时稳定公
理人员 司股价的预
案”
招股说明书
“第七节 同业
竞争与关联
交易”之“二、
同业竞争情
况”之“（二）公
控股股东、实 司控股股东、 作为三晖电
际控制人于 避免同业竞 实际控制人 2017 年 03 月 气控股股东、
正在履行
文彪、金双 争的承诺 关于避免同 23 日 主要股东或
寿、刘俊忠 业竞争的承 关联方期间
诺”及“（三）公
司其他持有
5%以上股份
的股东关于
避免同业竞
争的承诺”。
持有 5%以上 招股说明书 作为三晖电
股份的股东 “第七节 同业 2017 年 03 月 气主要股东
正在履行
（不包含君 竞争与关联 23 日 或关联方期
润恒旭） 交易”之“二、 间至本人持
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同业竞争情 有三晖电气
况”之（三）“公 股份低于 5%
司其他持有 之日为止
5%以上股份
的股东关于
避免同业竞
争的承诺”
招股说明书
“第五节、发行
人基本情况”
之“十二、发行
人及其控股
股东、实际控
制人、持有
5%以上股份
的主要股东
公司董事、监
及董事、监事
事、高级管理 避免同业竞 2017 年 03 月
及高级管理 任职期间 正在履行
人员及核心 争的承诺 23 日
人员作出的
技术人员
重要承诺及
履行情况”之
“二、公司董
事、监事、高
级管理人员
及核心技术
人员关于避
免同业竞争
的承诺
招股说明书
“第五节、发行
人基本情况”
之“十二、发行
人及其控股
三晖电气、控
股东、实际控
股股东、实际
制人、持有
控制人于文
未履行承诺 5%以上股份 2017 年 03 月
彪、金双寿、 长期 正在履行
的约束措施 的主要股东 23 日
刘俊忠、董
及董事、监事
事、监事、高
及高级管理
级管理人员
人员作出的
重要承诺及
履行情况”之
“六、关于未履
行承诺的约
10
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束措施”
详见招股说
明书“重大事
项提示”之
关于填补回 “七、本次公开
公司董事、高 2017 年 03 月
报措施的承 发行对公司 任职期间 正在履行
级管理人员 23 日
诺 每股收益的
影响”之“（二）
填补回报的
具体措施”
详见招股说
明书“第五节
发行人基本
情况”之“十、
发行人员工
及社会保障
情况”之“（三）
控股股东、实 关于补缴社
公司执行社
际控制人于 会保险、住房 2017 年 03 月
会保障制度、 长期 正在履行
文彪、金双 公积金的承 23 日
住房公积金
寿、刘俊忠 诺
制度情况
“之”2、控股股
东、实际控制
人关于补缴
社会保险、住
房公积金的
承诺“
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
11 至 37
（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-51.45
元）
公司已签订合同将陆续在第二季度交货、确认收入，预计公司净利润扭亏
业绩变动的原因说明 为盈。上述经营目标并不代表公司对 2017 年上半年的盈利预测，能否实
现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别
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注意。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郑州三晖电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 237,931,506.20 80,832,519.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,875,940.00 3,274,696.00
应收账款 143,809,755.68 143,728,599.63
预付款项 3,685,745.32 2,406,893.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,407,888.67 2,861,183.90
买入返售金融资产
存货 54,352,585.93 47,949,152.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,538,058.01 2,626,415.10
流动资产合计 452,601,479.81 283,679,460.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 10,476,731.54 9,876,896.04
在建工程 7,102,376.60 7,014,900.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,001,669.38 20,113,396.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 56,111.31 68,041.32
递延所得税资产 1,875,141.07 1,939,280.71
其他非流动资产
非流动资产合计 39,512,029.90 39,012,514.53
资产总计 492,113,509.71 322,691,975.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,736,743.64 10,331,714.00
应付账款 63,520,069.79 57,796,012.51
预收款项 7,083,833.01 5,629,484.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,696,173.65 9,363,834.89
应交税费 3,266,360.45 9,198,551.77
应付利息
14
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应付股利
其他应付款 125,592.42 111,957.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 88,428,772.96 92,431,554.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 88,428,772.96 92,431,554.66
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 163,629,667.02 6,048,210.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,799,636.82 18,799,636.82
15
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一般风险准备
未分配利润 141,255,432.91 145,412,573.38
归属于母公司所有者权益合计 403,684,736.75 230,260,420.85
少数股东权益
所有者权益合计 403,684,736.75 230,260,420.85
负债和所有者权益总计 492,113,509.71 322,691,975.51
法定代表人：于文彪 主管会计工作负责人：王虹 会计机构负责人：张艳争
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 196,980,896.14 57,456,646.79
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,875,940.00 3,274,696.00
应收账款 135,394,661.85 133,901,409.53
预付款项 3,133,923.82 2,256,649.21
应收利息
应收股利
其他应收款 3,610,736.06 2,073,434.29
存货 47,860,928.89 43,478,740.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,180,412.70 2,626,415.10
流动资产合计 395,037,499.46 245,067,991.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,480,000.00 14,480,000.00
投资性房地产
固定资产 9,646,765.22 9,034,267.58
16
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在建工程 7,102,376.60 7,014,900.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,001,669.38 20,113,396.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,802.25 60,962.65
递延所得税资产 1,618,257.78 1,661,829.54
其他非流动资产
非流动资产合计 72,899,871.23 52,365,356.23
资产总计 467,937,370.69 297,433,347.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,736,743.64 10,331,714.00
应付账款 52,138,653.10 45,553,256.06
预收款项 5,029,570.04 4,443,554.93
应付职工薪酬 4,842,057.41 7,725,749.98
应交税费 3,168,234.55 8,818,963.74
应付利息
应付股利
其他应付款 119,261.06 102,830.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,034,519.80 76,976,069.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 74,034,519.80 76,976,069.31
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 163,554,347.57 5,972,891.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,799,636.82 18,799,636.82
未分配利润 131,548,866.50 135,684,750.09
所有者权益合计 393,902,850.89 220,457,278.11
负债和所有者权益总计 467,937,370.69 297,433,347.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 20,771,778.92 6,406,360.46
其中：营业收入 20,771,778.92 6,406,360.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,862,955.31 13,631,134.43
其中：营业成本 15,067,531.58 3,821,855.25
18
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 168,163.08 29.79
销售费用 5,346,533.88 5,835,581.61
管理费用 4,781,020.08 4,648,719.41
财务费用 -70,035.42 -111,586.22
资产减值损失 -430,257.89 -563,465.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,091,176.39 -7,224,773.97
加：营业外收入 835.85 646,400.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,226.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,090,340.54 -6,579,600.84
减：所得税费用 64,538.68 87,010.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,154,879.22 -6,666,611.32
归属于母公司所有者的净利润 -4,154,879.22 -6,666,611.32
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
19
郑州三晖电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -4,154,879.22 -6,666,611.32
归属于母公司所有者的综合收益
-4,154,879.22 -6,666,611.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.08
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于文彪 主管会计工作负责人：王虹 会计机构负责人：张艳争
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 17,900,967.01 5,027,966.25
减：营业成本 13,158,687.67 2,892,983.58
税金及附加 156,723.28 29.79
销售费用 4,950,165.83 5,519,655.02
管理费用 4,072,351.93 3,576,749.61
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郑州三晖电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
财务费用 -53,335.59 -82,833.13
资产减值损失 -290,478.43 -571,121.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,093,147.68 -6,307,497.24
加：营业外收入 835.85 46,400.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,026.87
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,092,311.83 -6,262,124.11
列）
减：所得税费用 43,571.76 85,668.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,135,883.59 -6,347,792.32
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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郑州三晖电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -4,135,883.59 -6,347,792.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.09
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,562,167.43 35,091,352.69
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
82,598.48 777,090.20
金
经营活动现金流入小计 21,644,765.91 35,868,442.89
购买商品、接受劳务支付的现金 23,084,537.25 31,170,369.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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郑州三晖电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
12,797,218.12 12,085,757.93
现金
支付的各项税费 6,163,046.96 3,399,993.98
支付其他与经营活动有关的现
7,922,451.42 7,479,933.43
金
经营活动现金流出小计 49,967,253.75 54,136,054.59
经营活动产生的现金流量净额 -28,322,487.84 -18,267,611.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,354,730.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,354,730.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,354,730.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
186,940,000.00 2.07
金
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筹资活动现金流入小计 186,940,000.00 2.07
偿还债务支付的现金 2.07
分配股利、利润或偿付利息支付
2.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
163,790.70
金
筹资活动现金流出小计 163,790.70 4.14
筹资活动产生的现金流量净额 186,776,209.30 -2.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,098,991.46 -18,267,613.77
加：期初现金及现金等价物余额 74,817,879.23 69,184,642.41
六、期末现金及现金等价物余额 231,916,870.69 50,917,028.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,318,746.57 32,706,069.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
64,182.51 164,312.87
金
经营活动现金流入小计 16,382,929.08 32,870,382.07
购买商品、接受劳务支付的现金 17,958,524.39 27,242,330.69
支付给职工以及为职工支付的
10,994,038.94 10,611,787.24
现金
支付的各项税费 5,870,144.96 2,746,628.17
支付其他与经营活动有关的现
7,497,230.74 7,018,614.43
金
经营活动现金流出小计 42,319,939.03 47,619,360.53
经营活动产生的现金流量净额 -25,937,009.95 -14,748,978.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,314,950.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
20,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,314,950.00
投资活动产生的现金流量净额 -21,314,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
186,940,000.00 2.07
金
筹资活动现金流入小计 186,940,000.00 2.07
偿还债务支付的现金 2.07
分配股利、利润或偿付利息支付
2.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
163,790.70
金
筹资活动现金流出小计 163,790.70 4.14
筹资活动产生的现金流量净额 186,776,209.30 -2.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 139,524,249.35 -14,748,980.53
加：期初现金及现金等价物余额 52,114,650.65 50,592,905.04
六、期末现金及现金等价物余额 191,638,900.00 35,843,924.51
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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