浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
葛础 董事 公务出差 叶龙勤
公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管
人员)朱妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 526,990,956.80 599,745,808.39 -12.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,774,485.89 14,338,534.74 -38.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
725,353.29 10,399,005.20 -93.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 42,019,158.19 -119,241,900.16 135.24%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.92% 1.57% -0.65%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,609,178,908.89 4,085,820,078.38 12.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,059,805,922.52 952,616,849.13 11.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,204,057.48 公司清理闲置、报废固定资产。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 报告期内确认与资产/收益相关
8,987,297.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 的政府补贴。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 处置以公允价值计量且其变动
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,067,985.65 计入当期损益的金融资产取得
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益。
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,548,602.30
减：所得税影响额 2,315,667.29
少数股东权益影响额（税后） 35,027.82
合计 8,049,132.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其
地方水利建设基金支出 222,420.00
界定为经常性损益项目
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,273 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
今飞控股集团有
境内非国有法人 38.22% 143,922,000 143,922,000 质押 110,390,760
限公司
君润国际投资有
境外法人 18.74% 70,550,000 0
限公司
金华市瑞琪投资
境内非国有法人 12.44% 46,845,200 46,845,200 质押 32,000,000
有限公司
金华易和投资有
境内非国有法人 2.22% 8,350,000 0
限公司
北京邦诺投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 2.08% 7,826,800 0
伙）
法国兴业银行 境外法人 0.42% 1,565,200 0
吴花 境内自然人 0.37% 1,403,880 0
朱粤湘 境内自然人 0.33% 1,251,811 0
张慕钢 境内自然人 0.24% 890,100 0
甘云龙 境内自然人 0.20% 750,100 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
君润国际投资有限公司 70,550,000 人民币普通股 70,550,000
金华易和投资有限公司 8,350,000 人民币普通股 8,350,000
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北京邦诺投资管理中心（有限合
7,826,800 人民币普通股 7,826,800
伙）
法国兴业银行 1,565,200 人民币普通股 1,565,200
吴花 1,403,880 人民币普通股 1,403,880
朱粤湘 1,251,811 人民币普通股 1,251,811
张慕钢 890,100 人民币普通股 890,100
甘云龙 750,100 人民币普通股 750,100
康宇 692,600 人民币普通股 692,600
郑香金 634,410 人民币普通股 634,410
上述股东关联关系或一致行动的 公司实际控制人葛炳灶对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制
说明 权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东中，北京邦诺投资管理中心所持的 7,826,800 股份中有 7,826,800 股
前 10 名普通股股东参与融资融券 为其信用账户持股数；吴花所持的 1,403,880 股份中 1,403,880 为其信用账户持股数；朱
业务情况说明（如有） 粤湘所持的 1,251,811 股份中 1,251,811 为其信用账户持股数。其余股东没有参与融资融
券业务的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、货币资金较期初上升80.20%,主要系发行可转换债券所致。
2、预付款较期初上升75.17%，主要系公司购买原材料预付材料款及预付工程款、设备款所致。
3、商誉较期初上升5440.59%，主要系收购沃森制造（泰国）有限公司所致。
4、应付职工薪酬较期初下降64.53%，主要系年终奖计提所致。
5、应交税费较期初下降58.90%，主要系增值税留底税额增加所致。
6、其他应付款较期初上升60.41%，主要系未支付的沃森制造（泰国）有限公司收购款所致。
6、一年内到期的非流动负债较期初上升55.12%，主要系公司将于1年内到期的长期借款增加所致。
7、长期应付款较期初下降32.80%，主要系公司融资租赁款支付所致。
8、其他综合收益较期初上升175.11%，主要系公司外币折算差异所致。
（二）合并利润表项目
1、财务费用较上年同期数增加37.71%，主要系公司新增的融资方式及可转债券利息所致。
2、资产减值损失较上年同期数减少90.72%，主要系应收账款降低所计提的坏账准备减少所致。
3、其他收益较上年同期数增加75.84%，主要系公司收到的政府补助所致。
4、投资收益较上年同期数增加1445.16%，主要系处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益变
动所致。
5、营业外支出较上年同期数增加744.56%，主要系公司清理闲置、报废固定资产所致。
（三）合并现金流量表项目
1、收到的税费返还较上年同期数增加53.34%，主要系出口退税增加所致。
2、支付的各项税费较上年同期数增加78.29%，主要系本期支付的部费增加所致。
3、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期数减少118.84%，主要系“除税收返还和财政贴息之外的资产相产的政府补助”
不再计入本项目所致。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期数减少32.74%，主要系本期在建工程与固定资产增加数
减少所致。
5、取得借款收到的现金较上年同期数增加43.13%，主要系公司短期借款增加所致。
6、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期数增加165.72%，主要系承兑、信用证金额增加所致。
7、偿还债务支付的现金较上年同期数增加79.27%，主要系偿还的短期借款增加所致。
8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期数增加89.98%，主要系信用证、承兑保证金增加所致。
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期数减少50.23%，主要系本期汇率变动较小所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
6
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公司重要事项已在临时报告披露且无后续进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《公开
公开发行可转换公司债券发行公告 2019 年 02 月 26 日
发行可转换公司债券发行公告》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于
关于持股 5%以上股东君润国际投资有
2019 年 03 月 11 日 持股 5%以上股东减持股份计划实施进
限公司减持股份计划实施进展的公告
展的公告》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于
关于使用募集资金向全资子公司增资的
2019 年 03 月 29 日 使用募集资金向全资子公司增资的公
公告
告》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 671,179,664.71 372,456,844.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 548,287,833.83 605,488,710.88
其中：应收票据 167,568,909.13 144,714,556.74
应收账款 380,718,924.70 460,774,154.14
预付款项 86,471,370.30 49,364,640.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,070,381.59 9,210,247.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,036,790,989.69 857,774,893.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,090,778.11 86,987,781.36
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流动资产合计 2,433,891,018.23 1,981,283,118.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 73,748,707.61 74,184,959.06
固定资产 1,359,228,056.21 1,379,207,333.06
在建工程 412,802,659.93 355,925,721.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 233,071,667.15 202,003,008.14
开发支出
商誉 1,015,688.35 18,331.78
长期待摊费用 55,079,275.00 52,191,786.21
递延所得税资产 33,121,106.91 33,785,091.18
其他非流动资产 7,220,729.50 7,220,729.50
非流动资产合计 2,175,287,890.66 2,104,536,960.29
资产总计 4,609,178,908.89 4,085,820,078.38
流动负债：
短期借款 2,008,749,942.82 2,008,661,090.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 855,823,383.90 738,373,584.95
9
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预收款项 56,618,217.99 50,306,847.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,296,449.99 9,293,882.06
应交税费 10,114,363.93 24,611,780.32
其他应付款 38,893,214.50 24,245,417.05
其中：应付利息 2,969,630,.67 3,010,480.07
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,500,000.00 63,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,071,995,573.13 2,918,992,601.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 57,000,000.00 57,000,000.00
应付债券 260,373,429.53
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,753,756.44 7,074,105.34
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 131,935,127.56 127,586,724.80
递延所得税负债 10,408,483.80 10,408,483.80
其他非流动负债
非流动负债合计 464,470,797.33 202,069,313.94
负债合计 3,536,466,370.46 3,121,061,915.76
所有者权益：
股本 376,550,000.00 376,550,000.00
10
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其他权益工具 98,327,573.31
其中：优先股
永续债
资本公积 140,368,825.38 140,368,825.38
减：库存股
其他综合收益 136,705.29 49,691.10
专项储备
盈余公积 43,694,707.46 43,694,707.46
一般风险准备
未分配利润 400,728,111.08 391,953,625.19
归属于母公司所有者权益合计 1,059,805,922.52 952,616,849.13
少数股东权益 12,906,615.91 12,141,313.49
所有者权益合计 1,072,712,538.43 964,758,162.62
负债和所有者权益总计 4,609,178,908.89 4,085,820,078.38
法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 393,173,993.52 161,089,088.32
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 717,879,766.91 612,402,824.02
其中：应收票据 154,311,163.60 135,317,131.47
应收账款 563,568,603.31 477,085,692.55
预付款项 14,814,747.94 19,284,361.72
其他应收款 715,362,621.89 807,667,575.80
其中：应收利息
应收股利
存货 420,912,121.09 361,663,077.77
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,917.81 20,407,309.96
流动资产合计 2,262,149,169.16 1,982,514,237.59
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 422,568,454.42 405,759,036.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 391,947,733.50 369,711,119.31
在建工程 11,240,362.31 9,710,935.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 58,102,926.88 57,798,909.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,013,078.50 16,128,474.72
递延所得税资产 8,873,337.47 8,873,337.47
其他非流动资产
非流动资产合计 910,745,893.08 867,981,812.78
资产总计 3,172,895,062.24 2,850,496,050.37
流动负债：
短期借款 1,241,308,905.36 1,204,777,075.20
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 466,231,334.68 541,559,551.46
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预收款项 18,470,012.17 10,905,535.34
合同负债
应付职工薪酬 1,152,968.65 3,051,429.40
应交税费 1,226,947.27 1,293,111.87
其他应付款 74,617,710.60 92,124,670.59
其中：应付利息 1,763,646.92 2,327,339.11
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 38,500,000.00 38,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,841,507,878.73 1,892,211,373.86
非流动负债：
长期借款 57,000,000.00 57,000,000.00
应付债券 260,373,429.53
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,122,528.77 15,306,136.73
递延所得税负债 2,357,426.89 2,357,426.89
其他非流动负债
非流动负债合计 338,853,385.19 74,663,563.62
负债合计 2,180,361,263.92 1,966,874,937.48
所有者权益：
股本 376,550,000.00 376,550,000.00
其他权益工具 98,327,573.31
其中：优先股
永续债
资本公积 149,200,504.75 149,200,504.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 38,882,163.25 38,882,163.25
未分配利润 329,573,557.01 318,988,444.89
所有者权益合计 992,533,798.32 883,621,112.89
负债和所有者权益总计 3,172,895,062.24 2,850,496,050.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 526,990,956.80 599,745,808.39
其中：营业收入 526,990,956.80 599,745,808.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 526,147,626.32 589,810,624.47
其中：营业成本 407,286,283.72 486,521,710.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,779,483.32 4,900,865.04
销售费用 20,942,729.95 21,299,072.25
管理费用 36,811,100.14 29,879,807.98
研发费用 15,541,070.29 16,471,708.73
财务费用 40,675,564.67 29,536,684.59
其中：利息费用 33,431,603.22 23,555,878.23
利息收入 983,839.85 604,192.08
资产减值损失 111,394.23 1,200,775.48
信用减值损失
加：其他收益 8,987,297.24 5,111,069.15
投资收益（损失以“－”号填列） 1,067,985.65 69,118.33
其中：对联营企业和合营企业的投资
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,898,613.37 15,115,371.40
加：营业外收入 1,701,328.00 1,466,603.16
减：营业外支出 1,579,203.18 186,985.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,020,738.19 16,394,989.50
减：所得税费用 1,480,949.88 2,104,773.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,539,788.31 14,290,215.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,539,788.31 14,290,215.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 8,774,485.89 14,338,534.74
2.少数股东损益 765,302.42 -48,319.20
六、其他综合收益的税后净额 87,014.19 -126,859.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
87,014.19 -126,859.18
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 87,014.19 -126,859.18
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
15
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 87,014.19 -126,859.18
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 9,626,802.50 14,163,356.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,861,500.08 14,211,675.56
归属于少数股东的综合收益总额 765,302.42 -48,319.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 372,839,817.29 414,948,051.61
减：营业成本 323,560,299.52 355,106,522.47
税金及附加 2,385,953.28 2,427,354.78
销售费用 8,298,025.45 10,479,947.60
管理费用 12,355,054.79 11,022,689.28
研发费用 8,914,273.92 12,865,320.27
财务费用 8,425,441.18 10,408,498.40
其中：利息费用 18,564,051.11 16,232,533.53
利息收入 11,582,375.57 8,701,946.57
资产减值损失 953,695.72 427,318.11
信用减值损失
加：其他收益 1,781,107.96 894,167.54
投资收益（损失以“－”号填 1,061,788.39
16
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,789,969.78 13,104,568.24
加：营业外收入 154,322.60 336,767.69
减：营业外支出 359,180.26 -2,031.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,585,112.12 13,443,367.49
列）
减：所得税费用 1,900,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,585,112.12 11,543,367.49
（一）持续经营净利润（净亏损
10,585,112.12 11,543,367.49
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 10,585,112.12 11,543,367.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 589,916,427.91 495,843,628.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
18
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 46,005,940.30 30,002,420.52
收到其他与经营活动有关的现
28,116,971.67 30,269,458.75
金
经营活动现金流入小计 664,039,339.88 556,115,507.48
购买商品、接受劳务支付的现金 467,798,945.84 523,957,690.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
67,113,728.80 58,470,043.20
现金
支付的各项税费 31,031,167.72 17,405,253.49
支付其他与经营活动有关的现
56,076,339.33 75,524,420.56
金
经营活动现金流出小计 622,020,181.69 675,357,407.64
经营活动产生的现金流量净额 42,019,158.19 -119,241,900.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,098,349.97
取得投资收益收到的现金 23,459,666.40
处置固定资产、无形资产和其他
-1,195,781.62
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
-997,356.57
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
-2,416,628.00 12,826,202.57
金
投资活动现金流入小计 19,948,250.18 12,826,202.57
购建固定资产、无形资产和其他
71,388,964.00 106,138,030.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 71,388,964.00 106,138,030.81
投资活动产生的现金流量净额 -51,440,713.82 -93,311,828.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,327,573.31
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 874,621,776.40 611,063,936.40
发行债券收到的现金 368,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
76,689,200.00 28,860,530.33
金
筹资活动现金流入小计 1,417,638,549.71 639,924,466.73
偿还债务支付的现金 1,068,478,401.82 596,003,192.42
分配股利、利润或偿付利息支付
29,048,740.89 23,119,076.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
34,218,050.98 18,011,442.63
金
筹资活动现金流出小计 1,131,745,193.69 637,133,712.04
筹资活动产生的现金流量净额 285,893,356.02 2,790,754.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,023,635.33 -6,074,627.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 273,448,165.06 -215,837,600.80
加：期初现金及现金等价物余额 142,353,441.29 291,759,207.47
六、期末现金及现金等价物余额 415,801,606.35 75,921,606.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 254,208,228.94 309,276,332.87
收到的税费返还 22,832,811.14 15,908,009.07
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
79,587,710.22 51,703,442.51
金
经营活动现金流入小计 356,628,750.30 376,887,784.45
购买商品、接受劳务支付的现金 460,214,343.11 416,094,165.44
支付给职工以及为职工支付的
13,419,927.08 20,886,877.89
现金
支付的各项税费 5,006,349.71 15,882,130.37
支付其他与经营活动有关的现
31,271,947.85 68,297,519.83
金
经营活动现金流出小计 509,912,567.75 521,160,693.53
经营活动产生的现金流量净额 -153,283,817.45 -144,272,909.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,092,152.71
取得投资收益收到的现金 12,559,206.06
处置固定资产、无形资产和其他
103,592,041.87
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
4,264,115.06
金
投资活动现金流入小计 117,243,400.64 4,264,115.06
购建固定资产、无形资产和其他
119,870,982.85 20,522,295.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,809,418.18
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 136,680,401.03 20,522,295.31
投资活动产生的现金流量净额 -19,437,000.39 -16,258,180.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 109,165,120.48
取得借款收到的现金 485,922,699.98 293,610,138.00
发行债券收到的现金 368,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
530.33
金
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 963,087,820.46 293,610,668.33
偿还债务支付的现金 560,857,248.84 163,338,749.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,106,817.86 16,779,712.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
10,837,547.17
金
筹资活动现金流出小计 589,801,613.87 180,118,461.92
筹资活动产生的现金流量净额 373,286,206.59 113,492,206.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,408,672.53 -923,532.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 201,974,061.28 -47,962,415.20
加：期初现金及现金等价物余额 60,715,479.03 69,011,238.28
六、期末现金及现金等价物余额 262,689,540.31 21,048,823.08
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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