证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-026
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
1、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191号）核准，本公司于2019年2月28
日公开发行可转换公司债券368万张，每张面值100元，共募集资金人民币36,800万
元，扣除承销和保荐费用920万元（合计950万元，已支付30万元）后实际收到本次
可转换公司债券发行募集资金35,880万元。上述募集资金已于2019年3月6日汇入本
公司设立的可转债募集资金专户。另减除发行可转债会计师审计及验资费、律师费、
资信评级费等合计198.78万元后，募集资金净额为35,651.22万元。上述募集资金到
位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司发行“可转债”募集资金验证报告》（瑞华验字[2019]33140005号）。
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1594号）核准，并经贵所同意，本公司由主承
销商财通证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
(A股)股票93,312,582股，发行价为每股人民币6.43元，共计募集资金 599,999,902.26
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元，扣除承销和保荐费用8,962,264.15元（不含税金额，另外本公司以自有资金于
2020年5月8日支付不含税价款471,698.11元）后的募集资金为591,509,336.22元，已
由主承销商财通证券股份有限公司于2020年11月19日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关
的 新 增 外 部 费 用 2,375,481.93 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
588,662,156.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2020]6615号）。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
1、公开发行可转换公司债券
本公司 2019 年度实际使用募集资金 14,181.43 万元，2019 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 8.78 万元。
本公司 2020 年度实际使用募集资金 5,786.97 万元，2020 年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 2.58 万元；累计已使用募集资金 19,968.40 万元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.36 万元。
本公司 2021 年度实际使用募集资金 15,346.06 万元，2021 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 0.36 万元；累计已使用募集资金 35,314.46 万元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.72 万元。2021 年度浙江今
飞凯达轮毂股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金 147.75 万元，云南
富源今飞轮毂制造有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金 1.25 万元，云南
今飞摩托车配件制造有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金 142.66 万元，
云南飞速汽车轮毂制造有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金 56.82 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 0.00 万元。
2、非公开发行股票
本公司 2020 年度实际使用募集资金 26,774.13 万元（包含用募集资金置换前期
以自筹资金预先支付的发行费用 100.44 万元和用募集资金直接支付发行费用
173.90 万元），2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.12 万元；
累计已使用募集资金 26,774.13 万元（包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支
付的发行费用 100.44 万元和用募集资金直接支付发行费用 173.90 万元），累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.12 万元。
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本公司 2021 年度实际使用募集资金 11,753.82 万元，2021 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 1.42 万元 ；累计已使用募集资金 38,527.95 万
元（包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费用 100.44 万元、用募
集资金直接支付发行费用 173.90 万元以及中介机构验资费用 5.66 万元），累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.54 万元。2021 年度本公司使用
21,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司
已归还 33,030.00 万元（其中 31,880.00 万元系 2020 年度补充的流动资金在 2020
年度归还，1,150.00 万元系 2021 年度补充的流动资金在 2021 年度归还），尚有
20,350.00 万元需归还至募集资金专用账户。
截至 2021 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 281.52 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所股票上市规则(2022
年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了
《浙江今飞凯达轮毂股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
1、公开发行可转换公司债券
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2019年3月8日分别与中国农业银
行股份有限公司金华婺城支行、交通银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有
限公司金华市分行、中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签署了《公开发行可
转换债券募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司及全资
子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司、云南今飞摩托车配件制造有限公司连同保
荐机构财通证券股份有限公司于2019年4月10日分别与中国农业银行股份有限公司
金华婺城支行、交通银行股份有限公司金华分行签署了《公开发行可转换债券募集
资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司及全资子公司云南飞
速汽车轮毂制造有限公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于2020年12月7日与
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中国银行股份有限公司金华市分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对
其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、非公开发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司
金华婺城支行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国工商银行股份有限公司金
华婺城支行、中国光大银行股份有限公司金华义乌支行、温州银行股份有限公司金
华分行签署了《非公开发行募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。本三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用
情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个非公开发行股票募集资金专户、0
个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币
元)：
备
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
注
中国农业银行股份有限 196651010400293 募集资金专
1,566,692.03 -
公司金华婺城支行 83 户
中国银行股份有限公司 募集资金专
379278772353 1,018,131.43 -
金华市分行 户
中国工商银行股份有限 120801502920005 募集资金专
112,024.09 -
公司金华婺城支行 6324 户
中国光大银行股份有限 574201880000257 募集资金专
112,284.13 -
公司金华义乌支行 82 户
温州银行股份有限公司 909000120190006 募集资金专
6,101.85 -
金华分行 229 户
合 计 2,815,233.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 94,517.44 本年度投入募集资金总额 27,094.22
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 73,562.41
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%)
目(含部 额(1) 投入金额 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1)
分变更)
承诺投资项目：
年产 300 万件铝合金汽车轮 2021 年 12 月 31 日
否 16,651.22 16,651.22 11,666.73 16,456.23 98.83 不适用 不适用 否
毂成品生产线项目 [注 1]
年产 500 万件铝合金摩轮车 2021 年 12 月 31 日
否 9,000.00 9,000.00 3,679.33 8,858.23 98.42 337.42 否[注 2] 否
轮毂项目 [注 2]
归还银行贷款 否 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100.00 2019 年 04 月 30 日 不适用 不适用 否
可转债承诺投资项目小计 35,651.22 35,651.22 15,346.06 35,314.46
年产 300 万件轻量化铝合金
否 40,866.22 40,866.22 11,748.16 20,247.95 49.55 2022 年 10 月 不适用 不适用 否
汽车轮毂智能制造项目
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2020 年 12 月 15
归还银行贷款 否 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00 100.00 不适用 不适用 否
日
非公开发行股票承诺投资
58,866.22 58,866.22 11,748.16 38,247.95
项目小计
承诺投资项目合计 94,517.44 94,517.44 27,094.22 73,562.41
注 1：年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目新增实施主体，公司需对新增的实施主体进行募投项目的规划
与布局，调整募投项目资金投入计划。为更好地保障募投项目质量，合理推进项目建设进度，实现募集资金使用
效益，将该募投项目建设完成期由 2020 年 12 月 31 日适当延长至 2021 年 12 月 31 日。
注 2：年产 500 万件摩托车铝合金轮毂项目 2020 年度实现的效益尚未达到预计效益，主要系该项目尚未完全达产。
一方面，2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，该项目的建厂装修和购置的固定资产设备交期与安装周期变长；
另一方面，由于该厂区涉及的政府污水管网等基础设施系统建设较原计划有所延期，导致该项目的建设进度有所
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
减缓。公司根据募集资金投资项目的建设进度、生产线设备采买及调试进度等因素，为更好地把握市场发展趋势，
降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后拟对项目进度规划
进行优化调整，将该项目建设期延长至 2021 年 12 月 31 日。
年产 500 万件摩托车铝合金轮毂项目 2021 年度实现的效益尚未达到预计效益，主要系该项目尚未完全达产。一方
面，项目于 2021 年度期末达到预定可使用状态，产能未及时释放，其经济效益尚未展现；另一方面，受到本年度
铝价持续走高以及限电限产政策影响，生产成本大幅增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
为了加快推进募投项目建设，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，增加全资子公司云南飞速汽车轮毂制造
有限公司为“年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”的实施主体，增加云南飞速汽车轮毂制造有限公司
募集资金投资项目实施地点变更情况
公司所在地（云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村）为募投项目的实施地点。经 2020 年 12 月 4 日召开
的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目先期投入 1,454.14 万元、年产 500 万件铝合金摩轮车轮毂项目先期
投入 298.50 万元，上述先期投入情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《关于浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 瑞华核字〔2019〕33180001 号）。
经 2019 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司已于 2019
年 4 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,752.64 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目先期投入 8,499.79 万元，非公开发行股票发行费用先期投入
100.44 万元，上述先期投入情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《关于浙江今飞凯达轮
毂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6623 号）。经 2020 年 11 月
25 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司已于 2020 年 11 月以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,600.23 万元。
2019 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用不超过 16,651.22 万元募集资金
暂时补充流动资金,公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用不超过 9,000.00 万元募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 4 月 7 日，云南富源今飞轮毂制造有限
公司已将 16,651.22 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，云南今飞摩托车
配件制造有限公司已将 9,000.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用不超过 13,580.00 万元募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 暂时补充流动资金,公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用不超过 7,250.00 万元募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 11 月 27 日，云南富源今飞轮毂制造有
限公司已将 13,580.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，云南今飞摩托
车配件制造有限公司已将 7,250.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用不超过 32,366.43 万元募集资金暂时补充流动资金，
全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司和云南飞速汽车轮毂制造有限公司使用不超过 12,269.95 万元募集资
金暂时补充流动资金,公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用不超过 5,006.07 万元募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，浙江今飞凯达轮毂股份
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有限公司实际补充流动资金 31,880.00 万元，尚有 31,880.00 万元未归还；云南飞速汽车轮毂制造有限公司实际
补充流动资金 12,000.00 万元，已归还 500.00 万元至募集资金专用账户，尚有 11,500.00 万元未归还；云南今飞
摩托车配件制造有限公司实际补充流动资金 4,800.00 万元，已归还 1,100.00 万元至募集资金专用账户，尚有
3,700.00 万元未归还。
2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用不超过 21,664.25 万元募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司实际补充
流动资金 21,500.00 万元，尚有 20,350.00 万元未归还。
截至 2021 年 12 月 31 日，项目实施出现募集资金结余 348.48 万元。募集资金节余原因主要为 1.公司根据项目的
实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中,保证项目建设质量的前提下，公司严格
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了项目开支。
2.募集资金存放期间产生的利息收入。
截至 2021 年 12 月 31 日，20,350.00 万元用于暂时补充流动资金，其余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的
尚未使用的募集资金用途及去向 净额）281.52 万元存放于募集资金监管专户中，募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司按照项
目建设情况，合理使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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