财通证券股份有限公司

                关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

           2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

    作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）
非公开发行股票并上市的保荐机构，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证
券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022
年修订）》等有关规定，通过现场检查、资料查阅、沟通访谈等方式，对今飞凯
达 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1594 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股股票 93,312,582 股，发行价为每股人民币 6.43 元，共计募集资
金 599,999,902.26 元，扣除承销和保荐费用 8,962,264.15 元（不含税金额，另外
公司以自有资金于 2020 年 5 月 8 日支付不含税价款 471,698.11 元）后的募集资
金为 591,509,336.22 元，已由主承销商财通证券于 2020 年 11 月 19 日汇入公司
募集资金监管账户。另减除法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 2,375,481.93 元（不含税）后，公司本次募集
资金净额为 588,662,156.18 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2020]6615 号）。

    （二）本年度募集资金使用及结余情况

    公司 2022 年度实际使用募集资金 9,633.70 万元，2022 年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 2.35 万元；截至 2022 年末，公司累计已使用募
集资金 48,161.65 万元（包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费
用 100.44 万元、用募集资金直接支付发行费用 173.90 万元以及中介机构验资费
 用 5.66 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.89 万元。
 2022 年度公司使用节余募集资金永久补充流动资金 10,998.14 元，尚余 11.79 万
 元暂存募集资金专户。

      二、募集资金存放和管理情况

      （一）募集资金管理情况

      为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《浙江今飞凯达轮毂
 股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

      根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资
 金专户，并连同保荐机构财通证券分别与中国农业银行股份有限公司金华婺城支
 行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国工商银行股份有限公司金华婺城支
 行、中国光大银行股份有限公司金华义乌支行、温州银行股份有限公司金华分行
 签署了《非公开发行募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
 本三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使
 用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
 况进行监督，保证专款专用。

      (二)募集资金专户存储情况

      截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 5 个非公开发行股票募集资金专户，募集
 资金存放情况如下：

                                                                          单位：元
              开户银行                       银行账号          余额         备注
中国农业银行股份有限公司金华婺城支行   19665101040029383              -     已销户
中国银行股份有限公司金华市分行         379278772353                   -     已销户
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行   1208015029200056324            -     已销户
中国光大银行股份有限公司金华义乌支行   57420188000025782     117,864.36
温州银行股份有限公司金华分行           909000120190006229             -     已销户
               合计                                          117,864.36
    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见附表 1。

    (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

    公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完
整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违
规使用募集资金的重大情形。

    六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对今飞凯达 2022 年度募集资金年度存
放与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》。报告认为，今飞凯达公司管理层编制的《关于 2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了今飞凯
达公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

    七、保荐机构核查意见

    保荐机构认为：今飞凯达 2022 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，如实反映了今飞凯达公司 2022
年度募集资金实际存放与使用情况。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                 陈艳玲                           蔡文超




                                                  财通证券股份有限公司




                                                        年   月    日
    附表 1：

                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                      2022 年度
       编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司                                                                                                        单位：万元
募集资金总额                                                            58,866.22     本年度投入募集资金总额                                       9,633.70

报告期内变更用途的募集资金总额                                                    -

累计变更用途的募集资金总额                                                        - 已累计投入募集资金总额                                        47,881.64

累计变更用途的募集资金总额比例                                                    -
                                                                          截至期末投资
                      是否已变 募集资金                        截至期末                                                                         项目可行性是
                                          调整后投资 本年度                 进度（%）   项目达到预定可                    本年度实现   是否达到
承诺投资项目          更项目（含 承诺投资                    累计投入金额                                                                       否发生重大变
                                          总额（1） 投入金额              （3）＝（2）/ 使用状态日期                        的效益     预计效益
                      部分变更）   总额                          （2）                                                                                化
                                                                              （1）
承诺投资项目：
年产 300 万件轻量化
铝合金汽车轮毂智能       否      40,866.22   40,866.22     9,633.70     29,881.64           73.12   2022 年 10 月 31 日     不适用     不适用        否
制造项目
归还银行贷款             否      18,000.00   18,000.00            -     18,000.00          100.00   2020 年 12 月 15 日     不适用     不适用        否

       合计                      58,866.22   58,866.22    9,633.70      47,881.64
                                                          年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目 2022 年度实现的效益尚未达到预计效益，主要系
                                                          一方面，项目于 2022 年 8 月末结项试生产，2022 年 10 月末正式投产运行，产能未完全释放，其经
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
                                                          济效益尚未展现；另一方面，受到原材料铝价持续走高以及供应链不畅导致停产停工，生产成本大
                                                          幅增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明           无

超募资金的金额、用途及使用进展情况         不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用
                                           年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目先期投入 8,499.79 万元，非公开发行股票发行费
                                           用先期投入 100.44 万元，上述先期投入情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出
                                           具《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           汇会鉴[2020]6623 号）。经 2020 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
                                           次会议审议通过，公司已于 2020 年 11 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
                                           8,600.23 万元。
                                           2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金
                                           暂时补充流动资金的议案》，同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用不超过 21,664.25 万元募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 8 月 23 日，公司
                                           已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个
                                           月。
                                           截至 2022 年 12 月 31 日，项目实施出现募集资金结余 10,998.14 万元（不含募集资金专户 11.79 万
                                           元）。募集资金节余原因主要为 1.公司根据项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集
项目实施出现募集资金结余的金额及原因       资金。在项目建设过程中,保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资
                                           源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了项目开支。2.募集资金存放期
                                           间产生的利息收入。
                                           截至 2022 年 12 月 31 日，10,998.14 万元用于永久补充流动资金，其余募集资金（含利息收入扣除
尚未使用的募集资金用途及去向               银行手续费的净额）11.79 万元存放于募集资金监管专户中，募集资金未使用完毕的主要原因为尚未
                                           及时永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无