附表 周大生珠宝股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币元 占用方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初 2021 年度占用累计 2021 年度占用 2021 年度偿还 2021 年期末 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 的关联关系 会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 现大股东及其附属企业 - - - - - 小计 - - - - - 前大股东及其附属企业 - - - - - 小计 - - - - - 总计 - - - - - 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 2022 年 4 月 28 日 2022 年 4 月 28 日 2022 年 4 月 28 日 3 周大生珠宝股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币元 往来方与上 上市公司核算的 2021 年期初 2021 年度往来累计 2021 年度往来资 2021 年度偿还 2021 年期末 其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 往来形成原因 往来性质 会计科目 往来资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额 联关系 大股东、实际控制人及其 - - - - - 附属企业 北京昌平爱启珠宝有限 全资子公司 其他应收款 - 64,400.00 - - 64,400.00 往来款 非经营性占用 公司 北京朝阳亦茂珠宝有限 全资子公司 其他应收款 - 95,374.13 - - 95,374.13 往来款 非经营性占用 公司 北京丰台晶澜珠宝有限 全资子公司 其他应收款 - 356,341.51 - - 356,341.51 往来款 非经营性占用 公司 成都金牛区周大生珠宝 全资子公司 其他应收款 - 188,920.83 - - 188,920.83 往来款 非经营性占用 销售有限公司 成都市成华区煋烨珠宝 全资子公司 其他应收款 - 8,705.10 - 767.56 7,937.54 往来款 非经营性占用 销售有限公司 济南王舍人周大生珠宝 全资子公司 其他应收款 - 50,910.00 - - 50,910.00 往来款 非经营性占用 有限公司 济南周大生珠宝首饰有 全资子公司 其他应收款 - 236,776.52 - 979.54 235,796.98 往来款 非经营性占用 限公司 上海嘉定周大生珠宝销 全资子公司 其他应收款 - 90,255.00 - - 90,255.00 往来款 非经营性占用 售有限公司 上海周大生珠宝有限公 上市公司的子公司及其 全资子公司 其他应收款 - 227,023.70 - 1,056.00 225,967.70 往来款 非经营性占用 司 附属企业 深圳市宝通天下小额贷 全资子公司 其他应收款 285.00 62,047,948.24 - 2,046,528.24 60,001,705.00 往来款 非经营性占用 款有限公司 深圳市互联天下信息科 全资子公司 其他应收款 2,062,832.85 668,909.92 - 955,056.17 1,776,686.60 往来款 非经营性占用 技有限公司 天津风创新能股权投资 基金合伙企业(有限 全资子公司 其他应收款 194,401.20 8,000.00 - - 202,401.20 往来款 非经营性占用 合伙) 周大生珠宝(昆明)有限 全资子公司 其他应收款 - 126,597.17 - 2,850.00 123,747.17 往来款 非经营性占用 公司 周大生珠宝(湛江)有限 全资子公司 其他应收款 - 129,922.48 - 966.00 128,956.48 往来款 非经营性占用 公司 周大生珠宝饰品(南京) 全资子公司 其他应收款 - 72,800.00 - - 72,800.00 往来款 非经营性占用 有限公司 周大生珠宝首饰(南京 全资子公司 其他应收款 - 150,193.37 - 12,212.00 137,981.37 往来款 非经营性占用 栖霞)有限公司 周大生珠宝首饰(青岛) 全资子公司 其他应收款 - 78,482.46 - 547.07 77,935.39 往来款 非经营性占用 有限公司 4 周大生珠宝股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币元 往来方与上 2021 年度往来 上市公司核算的 2021 年期初 2021 年度往来累计 2021 年度偿还 2021 年期末 其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 资金的利息(如 往来形成原因 往来性质 会计科目 往来资金余额 发生金额(不含利息) 累计发生金额 往来资金余额 联关系 有) 周大生珠宝首饰(太原) 全资子公司 其他应收款 - 125,904.52 - 12,497.76 113,406.76 往来款 非经营性占用 有限公司 周大生珠宝销售(南京) 全资子公司 其他应收款 152,680.87 1,002,563.40 - 2,563.40 1,152,680.87 往来款 非经营性占用 有限公司 周大生珠宝销售(沈阳) 全资子公司 其他应收款 - 238,752.48 - 2,731.92 236,020.56 往来款 非经营性占用 有限公司 上市公司的子公司及其 周大生珠宝销售(太原) 全资子公司 其他应收款 200,891.67 3,068.00 - - 203,959.67 往来款 非经营性占用 附属企业 有限公司 周大生珠宝销售(武汉) 全资子公司 其他应收款 - 94,600.07 - 4,503.07 90,097.00 往来款 非经营性占用 有限公司 周大生珠宝销售管理(深 全资子公司 其他应收款 1,677,341.10 1,155,750.65 - 374,405.81 2,458,685.94 往来款 非经营性占用 圳)有限公司 周大生珠宝饰品(太原) 全资子公司 其他应收款 - 184.00 - 184.00 - 往来款 非经营性占用 有限公司 小计 4,288,432.69 67,222,383.55 - 3,417,848.54 68,092,967.70 关联自然人 其他关联方及其附属企 业 小计 总计 4,288,432.69 67,222,383.55 - 3,417,848.54 68,092,967.70 5