青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2017-042 青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人范庆伟、主管会计工作负责人迟娜娜及会计机构负责人(会计主 管人员)王涛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 630,252,358.51 417,094,116.90 51.11% 归属于上市公司股东的净资产 534,790,333.73 320,232,043.67 67.00% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 69,763,804.48 -3.68% 202,580,913.52 2.26% 归属于上市公司股东的净利润 14,713,426.87 -19.23% 43,617,353.27 10.69% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 14,129,131.66 -14.45% 41,526,882.62 13.24% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 17,598,513.72 -49.84% 55,533,502.28 10.32% (元) 基本每股收益(元/股) 0.21 -40.00% 0.74 -3.90% 稀释每股收益(元/股) 0.21 -40.00% 0.74 -3.90% 加权平均净资产收益率 3.95% -2.14% 12.51% -1.19% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -15,527.53 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 899,564.10 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 989,119.28 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 586,221.39 减:所得税影响额 368,906.59 合计 2,090,470.65 -- 3 青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 10,490 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 范庆伟 境内自然人 65.25% 44,370,000 44,370,000 青岛惠隆投资管 境内非国有法人 6.00% 4,080,000 4,080,000 理有限公司 范玉隆 境内自然人 3.75% 2,550,000 2,550,000 曹小毛 境内自然人 0.33% 222,800 林伟诚 境内自然人 0.31% 213,800 胡赵娟 境内自然人 0.25% 166,600 汪家伟 境内自然人 0.24% 165,600 曾琳 境内自然人 0.15% 100,000 深圳龙腾汇金基 金管理有限公司 其他 0.15% 100,000 -龙腾汇金 3 号 私募基金 田华 境内自然人 0.14% 95,700 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 曹小毛 222,800 人民币普通股 222,800 林伟诚 213,800 人民币普通股 213,800 胡赵娟 166,600 人民币普通股 166,600 汪家伟 165,600 人民币普通股 165,600 4 青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 曾琳 100,000 人民币普通股 100,000 深圳龙腾汇金基金管理有限公司 100,000 人民币普通股 100,000 -龙腾汇金 3 号私募基金 田华 95,700 人民币普通股 95,700 史伶芳 90,500 人民币普通股 90,500 王宏斌 89,500 人民币普通股 89,500 王兴周 86,200 人民币普通股 86,200 公司第一大股东范庆伟、第三大股东范玉隆为本公司的实际控制人,范庆伟与范玉隆为 上述股东关联关系或一致行动的 父子关系。除上述情况外,上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东范庆伟持有公 说明 司的法人股东青岛惠隆投资管理有限公司的股权。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)合并资产负债表项目主要变动情况及原因 1、货币资金较期初增长132.37%,主要系公开发行股票募集资金增加所致; 2、应收票据较期初增长78.57%,主要系报告期收到货款票据增多所致; 3、预付款项较期初增长176.37%,主要系采购原材料及机器设备预付款增加所致; 4、其他应收款较期初减少41.93%,主要系收到的出口退税额增加所致; 5、其他流动资产较期初增长170.45%,主要系理财产品增加所致; 6、其他非流动资产较期初减少100%,主要系预付上市费用减少所致; 7、预收款项较期初增长96.57%,主要系预收销售货款增多所致; 8、应交税费较期初减少48.98%,主要系应交企业所得税减少所致; 9、股本较期初增长33.33%,主要系公开发行股票增加股本所致; 10、资本公积较期初增长306.01%,主要系公开发行股票溢价所致; 11、其他综合收益较期初增加174.74%,主要系外币折算差额所致。 (二)合并利润表项目主要变动情况及原因 1、税金及附加较上年同期增长50.25%,主要系依据财会[2016]22号文,原计入管理费用的房产税等税金转入税金及 附加核算所致; 2、财务费用较上年同期增加200.63%,主要系汇兑损失增加所致; 3、资产减值损失较上年同期减少183.16%,主要系计提坏账准备减少所致; 4、投资收益较上年同期减少33.53%,主要系结构性存款增加所致; 5、营业外收入较上年同期减少91.23%,主要系依据[会计准则第16号-政府补助],本公司取得与收益相关的政府补助, 用于补偿企业已发生的相关费用和损失的,取得时直接计入其他收益所致; 6、非流动资产处置损失较上年同期减少64.78%,主要系处置减少,本期处理资产少于期初所致; 7、归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增加105.18%,主要系外币报表折算差额所致。 (三)合并现金流量表项目主要变动情况及原因 1、收到的税费返还较上年同期增长60.46%,主要系收到的出口退税额增加所致; 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长243.99%,主要系利息收入及补贴收入增加所致; 6 青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长55.41%,主要系营业费用增加所致; 4、取得投资收益收到的现金较上年同期减少33.53%,主要系购买的结构性存款增加所致; 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长1340.70%,主要系处理设备的残值收入 增多所致; 6、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长33.94%,主要系购买理财资金增加所致; 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长52.41%,主要系机器设备更新改造增加所致; 8、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长82.81%,主要系购买理财资金增加所致; 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少279.44%,主要系购买理财资金增加所致; 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少288.53%,主要系汇兑损失增加所致; 11、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少67.00%,主要系投资活动现金流出增加所致; 12、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长136.07%,主要系期初经营活动产生的现金流量净额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 本次发行前 实际控制人 范庆伟、范玉 隆承诺:自公 司股票上市 范庆伟、范玉 发行股份的 之日起三十 2017 年 05 月 首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 正在履行中 隆 锁定期 六个月内,本 11 日 人不转让或 者委托他人 管理本次发 行前已持有 的公司股份, 7 青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 也不由公司 回购该部分 股份。公司上 市后 6 个月 内,如公司股 票连续 20 个 交易日的收 盘价(如果因 派发现金红 利、送股、转 增股本等原 因进行除权、 除息的,须按 照中国证券 监督管理委 员会、深圳证 券交易所的 有关规定作 相应调整)均 低于公司首 次公开发行 股票时的发 行价,或者上 市后 6 个月期 末的收盘价 (如果因派 发现金红利、 送股、转增股 本等原因进 行除权、除息 的,须按照中 国证券监督 管理委员会、 深圳证券交 易所的有关 规定作相应 调整)低于公 司首次公开 发行股票时 的发行价,本 人持有的公 司股票的锁 定期限自动 延长 6 个月。 8 青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 公司股东惠 隆投资承诺: 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内,本公司不 转让或者委 托他人管理 本次发行前 已持有的公 司股份,也不 由公司回购 该部分股份。 公司上市后 6 个月内,如公 司股票连续 20 个交易日 的收盘价(如 果因派发现 金红利、送 股、转增股本 青岛惠隆投 发行股份的 等原因进行 2017 年 05 月 资管理有限 36 个月 正在履行中 锁定期 除权、除息 11 日 公司 的,须按照中 国证券监督 管理委员会、 深圳证券交 易所的有关 规定作相应 调整)均低于 公司首次公 开发行股票 时的发行价, 或者上市后 6 个月期末的 收盘价(如果 因派发现金 红利、送股、 转增股本等 原因进行除 权、除息的, 须按照中国 证券监督管 理委员会、深 9 青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 圳证券交易 所的有关规 定作相应调 整)低于公司 首次公开发 行股票时的 发行价,本公 司持有的公 司股票的锁 定期限自动 延长 6 个月。 担任公司董 事、监事、高 级管理人员 的范庆伟、范 玉隆、李会 君、迟娜娜、 高峰、刘克 平、郭成尼、 张会亭、崔兴 建承诺:在上 述锁定期届 满后,在本人 任职期间,每 年转让公司 范庆伟、范玉 股份不超过 隆、李会君、 本人直接或 迟娜娜、高 发行股份的 2017 年 05 月 间接持有公 36 个月 正在履行中 峰、刘克平、 锁定期 11 日 司股份总数 郭成尼、张会 的 25%;离职 亭、崔兴建 后半年内,不 转让所持有 的公司股份; 离职六个月 后的十二个 月内转让的 股份不超过 所持公司股 份总数的 50%。有关股 份锁定期的 承诺在本人 离职后仍然 有效,不因本 10 青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 人职务变更 而拒绝履行 有关义务。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用 一步的工作计划 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 10.00% 至 30.00% 度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 5,768.46 至 6,817.27 间(万元) 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 5,244.05 根据公司经营计划和预计的订单执行情况,公司预计 2017 年度归属于上市 业绩变动的原因说明 公司股东的净利润变动幅度为 10.00%至 30.00%。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 11