智能自控:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况及现金管理到期赎回的公告2019-12-17
证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-096
债券代码:128070 债券简称:智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况
及现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 20 日召开
的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司发行可转换公司债券募集资金
的使用效率,同意在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资
计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 16,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动
使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-070)
已于 2019 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
一、现金管理进展情况
(一)2019 年 12 月 13 日,公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订相关理
财协议:
1.产品名称:共赢利率结构 30907 期人民币结构性存款产品
2.产品代码:C196Q01YX
3.产品类型:保本浮动收益、封闭式
4.投资期限: 2019.12.13-2020.01.17
5.预期年化收益率:3.35%-3.75%
6.投资金额:4,000 万
7.资金来源:暂时闲置募集资金
二、关联关系说明
1
证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-096
债券代码:128070 债券简称:智能转债
公司与中信银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十七
次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表
了明确的同意意见。本次购买理财的额度均在审批额度内。
四、风险控制措施
1. 公司投资的理财产品为保本型理财产品,仅对发行主体为商业银行的投资产
品进行投资;
2. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计;
4.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监
督;
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目不受
影响的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
2. 通过对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得
一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,以稳健的投资收益回报公司股东。
六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
(一)2019 年 10 月 12 日,公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订相关理
财协议:
1.产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2 个月
2.产品代码:2699191335
3.产品类型:保本浮动收益、封闭式
4.投资期限: 2019.10.14-2019.12.16
5.预期年化收益率: 3.40%-3.50%
2
证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-096
债券代码:128070 债券简称:智能转债
6.投资金额:2,000 万
7.资金来源:暂时闲置募集资金
具体内容详见 2019 年 10 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理进展情况的公告》(公告编号:2019-080)。
上述理财产品已于 2019 年 12 月 16 日到期赎回,款项已划至募集资金专项账户,
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2 个月存续天数 63 天,获得收益 117,369.86
元。
七、截止本公告日十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
币种:人民币
序 金额 预期收
受托人名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 备注
号 (万元) 益率
共赢利率结构 已赎回,获得
中信银行梅 保本浮动收 2.50%-
1 28623 期 人民 币 1,000 2019.8.28 2019.9.11 收益 9,589.04
村支行 益、封闭式 2.90%
结构性存款产品 元
共赢利率结构
已赎回,获得
中信银行梅 28624 期 人民 币 保本浮动收 3.25%-
2 3,000 2019.8.30 2019.10.8 收益
村支行 结构性存款产品 益、封闭式 3.65%
104,178.08 元
共赢利率结构 已赎回,获得
中信银行梅 保本浮动收 3.60%-
3 28625 期 人民 币 4,000 2019.8.30 2019.12.12 收益
村支行 益、封闭式 4.00%
结构性存款产品 410,301.37 元
交通银行蕴通财 已赎回,获得
交通银行无 保本浮动收 3.40%-
4 富定期型结构性 2,000 2019.8.30 2019.10.8 收益
锡东门支行 益、封闭式 3.50%
存款 1 个月 72,657.53 元
交通银行蕴通财 已赎回,获得
交通银行无 保本浮动收 3.50%-
5 富定期型结构性 2,000 2019.8.30 2019.11.1 收益
锡东门支行 益、封闭式 3.60%
存款 2 个月 120,821.92 元
交通银行蕴通财 已赎回,获得
交通银行无 保本浮动收 3.60%-
6 富定期型结构性 3,000 2019.8.30 2019.12.2 收益
锡东门支行 益、封闭式 3.70%
存款 3 个月 278,136.99 元
共赢利率结构 已赎回,获得
中信银行梅 保本浮动收 3.45%-
7 29472 期 人民 币 3,000 2019.10.11 2019.11.14 收益
村支行 益、封闭式 3.85%
结构性存款产品 96,410.96 元
交通银行蕴通财 已赎回,获得
交通银行无 保本浮动收 3.40%-
8 富定期型结构性 2,000 2019.10.14 2019.12.16 收益
锡东门支行 益、封闭式 3.50%
存款 2 个月 117,369.86 元
3
证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-096
债券代码:128070 债券简称:智能转债
共赢利率结构
中信银行梅 保本浮动收 3.40%-
9 30347 期 人民 币 2,500 2019.11.15 2019.12.19 未到期
村支行 益、封闭式 3.80%
结构性存款产品
交通银行蕴通财
交通银行无 保本浮动收 3.60%-
10 富定期型结构性 1,000 2019.11.18 2020.02.17 未到期
锡东门支行 益、封闭式 3.70%
存款 3 个月
交通银行蕴通财
交通银行无 保本浮动收 3.60%-
11 富定期型结构性 2,000 2019.12.09 2020.03.09 未到期
锡东门支行 益、封闭式 3.70%
存款 3 个月
共赢利率结构
中信银行梅 保本浮动收 3.35%-
12 30907 期 人民 币 4,000 2019.12.13 2020.01.17 未到期
村支行 益、封闭式 3.75%
结构性存款产品
八、备查文件
1、中信银行产品说明书、业务凭证。
2、交通银行业务回单
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2019 年 12 月 16 日
4