智能自控:关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2020-08-21
证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2020-073
债券代码:128070 债券简称:智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]683 号)的核准,公司于 2019 年 7 月 2
日公开发行可转换公司债券 230 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币
230,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元,实际募集资金净额为人民
币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转债募
集资金专户中,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2019]6474 号《验
资报告》验证。
(二)截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况
金额单位:人民币万元
项目 金额
实际募集资金净额 22,164.57
减:以前年度使用金额 10,829.95
减:本年度使用金额 7,349.52
加:委托理财投资收益 203.41
减:手续费 0.39
加:专户利息收入 61.96
减:闲置募集资金购买现金理财产品未到期 700.00
期末专户实际余额 3,550.08
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二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,遵循
规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的
存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规
范使用。
2019 年 7 月 15 日,公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有
限公司无锡分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,在上
述两家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 8 月 2 日,公司、江苏智能特种阀门有限公司、交通银行股份有限公司
南通分行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,并在交通
银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:
金额单位:人民币元
开户行 户名 银行账号 余额
中信银行无锡梅村 无锡智能自控工程股份
8110501013001334683 29,227,725.93
支行 有限公司
交通银行无锡东门 无锡智能自控工程股份
322000610018018046944 3,619,998.57
支行 有限公司
江苏智能特种阀门有限
交通银行海门支行 383899991010003002219 2,653,038.33
公司
合 计 35,500,762.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
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截至 2020 年 6 月 30 日止,公司实际投入相关项目的募投资金款项共计人民币
18,179.47 万元,其中报告期内实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
7,349.52 万元,具体情况详见附表 1(募集资金使用情况对照表)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,
并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资
金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附表 1:募集资金使用情况对照表
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2020 年 8 月 19 日
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附表 1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:无锡智能自控工程股份有限公司 截至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币万元
募集资金总额 22,164.57
本期投入募集资金总额 7,349.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 18,179.47
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 项目可行
募集资金 截至期末累
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投 本报告期 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本报告期实 是否达到 性是否发
承诺投资 计投入金额
金投向 (含部分 资总额(1) 投入金额 度(3)=(2)/(1) 状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
总额 (2)
变更) 化
承诺投资项目
1、特种阀门深加工项目 否 11,000 11,000 3,400.1 9,789.72 89.00% 2020 年 12 月 31 日 不适用 否
2、直行程智能控制阀制
否 11,164.57 11,164.57 3,949.42 8,389.75 75.15% 2020 年 12 月 31 日 不适用 否
造基地建设项目
承诺投资项目小计 -- 22,164.57 22,164.57 7,349.52 18,179.47 -- -- -- --
超募资金投向 不适用
归还银行贷款(如有) -- -- -- -- --
补充流动资金(如有) -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 22,164.57 22,164.57 7,349.52 18,179.47 -- -- -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因(分具 不适用
体项目)
项目可行性发生重大变
项目可行性未发生重大变化
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
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募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 适用
投入及置换情况 公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,036.15 万元,实际置换金额 3,036.15 万元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2020 年 6 月 30 日止,公司募集资金可用余额为 4,250.08 万元,其中募集资金购买理财产品余额 700.00 万元,募集资金专
途及去向 用账户余额 3,550.08 万元。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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