长缆科技：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2020-03-13
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—7 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2020〕2-50 号
长缆电工科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的长缆电工科技股份有限公司（以下简称长缆科技公司）董
事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供长缆科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为长缆科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
长缆科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指
引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长缆科技公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，长缆科技公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了长缆科技公司募集资金
2019 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二〇年三月十二日
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长缆电工科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券)采用公开发行方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 18.02 元，共计募集资
金 63,070.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,299.55 万元后的募集资金为 58,770.45 万元，
已由主承销商安信证券于 2017 年 6 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 1,502.66 万元后，公司本次募集资金净额为 57,267.79 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》天健验〔2017〕
2-20 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 4,048.81 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 2,147.30 万元；2019 年度实际使用募集资金 10,160.36 万元，2019
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,666.96 万元；累计已使用募集资金
14,209.17 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,814.26 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 46,872.87 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长缆电工科技股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券于 2017 年 7 月 6 日分别与中国银行股份
有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银
行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司长
593770435880 430,907,317.76
沙市中南大学支行
中国建设银行股份有限公
43050110498500000028 27,665,523.58
司长沙西京支行
上海浦东发展银行长沙侯
66060078801500000001 10,155,879.84
家塘支行
合 计 468,728,721.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金，置换金额为 9,659,153.76 元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
2019 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，同意将募投项目“500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目”和“研发中心建设
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项目”的预定可使用状态日期由 2019 年 7 月延期至 2021 年 7 月。
1. 500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目，延期原因系：
(1) 为适应宏观市场经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司谨慎
放缓使用募集资金；
(2) 由于建设项目审批及前期准备耗时较长，导致一定程度上延缓了项目的实施进度。
2. 研发中心建设项目，延期原因系：
该项目部分设备的选型、采购、安装及调试周期较长，为确保项目顺利实施，在保证公
司正常经营的基础上，达到预期效益，经过审慎的研究论证，将项目达到预定可使用状态的
日期延长至 2021 年 7 月。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增
强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核
算效益。
2. 营销体系建设项目系为提升公司售前、 售中、售后服务水平，为公司改进产品及时
提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务。因无法区分、量化营销网络建设对效益的影响，
故该项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
长缆电工科技股份有限公司
二〇二〇年三月十二日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：长缆电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 57,267.79 本年度投入募集资金总额 10,160.36
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,209.17
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.500kV 及以下
交直流电缆附 否 45,738.13 45,738.13 5,466.22 5,944.36 13.00 2021 年 7 月 否
件扩产能项目
2. 研 发 中 心 建
否 6,599.24 6,599.24 2,074.87 4,116.07 62.37 2021 年 7 月 不适用 不适用 否
设项目
3.营销体系建
否 4,675.80 4,675.80 2,619.27 3,894.12 83.28 2020 年 7 月 不适用 不适用 否
设项目
4.补充流动资
否 254.62 254.62 254.62 100.00 不适用 不适用 否
金
承诺投资项目
57,267.79 57,267.79 10,160.36 14,209.17
小计
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1. 500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目目前实施进度未达到预期，主要系：
(1) 为适应宏观市场经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司谨慎放缓使用募集资金；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
(2) 由于建设项目审批及前期准备耗时较长，导致一定程度上延缓了本项目的实施进度。
2. 研发中心项目目前实施进度未达到预期，主要系该项目部分设备的选型、采购、安装及调试周期较长。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 965.92 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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