川恒股份:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(1)2021-09-24
证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2021-121
转债代码:127043 转债简称:川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(1)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。
贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:
川恒股份,证券代码:002895)第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次
会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过《使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司及子公司使用非公开发行股份及公开发行可转换公司债
券暂时闲置募集资金合计总额不超过 12.00 亿元进行现金管理,现金管理的实施
期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内(2021 年 9 月 17 日起至 2022 年 9
月 16 日止)有效,上述额度在决议有效期内可循环使用,独立董事及保荐机构
发表了明确的同意意见,并授权实施募投项目公司的总经理签署相关法律文件。
具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2021-092、
2021-097、2021-104、2021-117)。
一、理财产品基本情况概述
由于本公司公开发行可转换公司债券募投项目建设需要一定周期,根据项目
建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。根据上述决议,
公司使用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品,本次购买理财产品具
体情况如下:
1、产品一
中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 5821 期对公定
产品名称
制人民币结构性存款产品
产品类型 保本浮动收益型
受托机构 中国农业银行福泉支行
投资金额 4,000.00 万元
产品期限 90 天(2021 年 9 月 24 日—2021 年 12 月 23 日)
资金来源 暂时闲置募集资金
募集资金专项账户 贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心
预期年化收益率 0.20%/年至 1.95%/年
2、产品二
中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 5821 期对公定
产品名称
制人民币结构性存款产品
产品类型 保本浮动收益型
受托机构 中国农业银行福泉支行
投资金额 4,000.00 万元
产品期限 90 天(2021 年 9 月 24 日—2021 年 12 月 23 日)
资金来源 暂时闲置募集资金
募集资金专项账户 30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目
预期年化收益率 0.20%/年至 1.95%/年
3、产品三
中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 5822 期对公定
产品名称
制人民币结构性存款产品
产品类型 保本浮动收益型
受托机构 中国农业银行福泉支行
投资金额 6,000.00 万元
产品期限 182 天(2021 年 9 月 24 日—2022 年 3 月 25 日)
资金来源 暂时闲置募集资金
募集资金专项账户 30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目
预期年化收益率 0.70%/年至 2.07%/年
注:本公司与产品托管人不存在关联关系。
二、受托机构情况介绍
名称:中国农业银行股份有限公司福泉市支行
营业场所:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市城厢镇东街
负责人:刘颖
营业范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国
务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;
法律、法规、国务院决定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。吸收公
众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;
代理发行、代理兑付、承销政府债券;同业拆借;代理收付款项及代理保险业务、
适用审批制的中间业务。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集
资金管理制度》、《内部审计制度》的规定,对所购买的银行理财产品进行决策、
管理、检查和监督,严格控制投资风险。
(1)根据董事会及股东大会的授权,实施募投项目公司的总经理在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财
产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同。
(2)公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账,安排专人及时分
析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(4)独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益型理财产品,是在确保
募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正
常周转需要,不影响募投项目的正常建设。对暂时闲置的募集资金进行保本型低
风险投资理财,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全
体股东的利益。
五、公告前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
投资金额(万 资金来 是否 投资收益
产品名称 类型 受托机构 产品有效期 募投项目
元) 源 保本 (万元)
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 保本浮 中国工商
2020年11月2日—
人民币结构性存款产品-专户型2020年第 动收益 银行福泉 50,000.00 是 736.438356
2021年5月13日
181期第H款 型 支行
保本浮 中国工商
中国工商银行保本型法人35天稳利人民 2020年12月15日
动收益 银行北京 5,000.00 是 9.828767
币理财产品 —2021年1月19日
型 分行
保本浮 中国工商
工银理财保本型“随心 E”定向 2017 年 2021年2月7日
动收益 银行北京 5,000.00 是 9.20548
第 3 期 -2021年3月11日
型 分行 暂时闲 20万吨/年半水-二水
保本浮 中国工商 置募集 湿法磷酸及精深加工
工银理财保本型“随心E”定向2017年第3 2021年4月21日
动收益 银行北京 3,000.00 资金 是 5.178082 项目
期 -2021年5月21日
型 分行
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 保本浮 中国工商
2021年5月17日
人民币结构性存款产品-专户型2021年第 动收益 银行福泉 25,000.00 是 尚未到期
-2021年11月26日
136期第M款 型 支行
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 保本浮 中国工商
2021年5月25日—
人民币结构性存款产品-专户型2021年第 动收益 银行福泉 13,500.00 是 61.10137
2021年7月23日
143期第D款 型 支行
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 保本浮 中国工商
2021年5月25日—
人民币结构性存款产品-专户型2021年第 动收益 银行福泉 10,000.00 是 71.342466
2021年8月26日-
143期第F款 型 支行
保本浮 中国工商
工银理财保本型“随心E”定向2017年第3 2021年5月26日
动收益 银行北京 3,000.00 是 5.178082
期 -2021年6月24日
型 分行
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 保本浮 中国工商
2021年8月11日—
人民币结构性存款产品-专户型2021年第 动收益 银行福泉 10,000.00 是 尚未到期
2021年10月12日-
232期第E款 型 支行
六、备查文件
1、《结构性存款产品及风险和客户权益说明书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日