证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2022-099
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
募集资金 2022 年半年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股份募集资金
（一）非公开发行股份募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]975 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公
司于 2020 年 9 月向面向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）8,000.20 万
股，发行价格人民币 11.37 元/股，募集资金总额为 909,622,740.00 元，根据有关
规 定 扣 除 发 行 费 用 18,695,909.40 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
890,926,830.60 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 10 日到位，上述资金到位情况
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020CDA40176
号《验资报告》。
2、募集资金以前年度使用金额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司广西鹏越生态科技有限公司（以
下 简 称 “ 广 西 鹏 越 ”） 实 际 已 累 计 使 用 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 合 计
580,566,805.54 元。
3、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司及广西鹏越实际已累计使用非公开发行股份募
集资金 906,944,490.13 元，其中本报告期内广西鹏越“20 万吨/年半水-二水湿法
磷酸及精深加工项目”募集资金使用金额为 326,377,684.59 元，报告期末该募集
资金专户余额为 0 元。公司非公开发行股份募集资金已使用完毕。
（二）募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》制定和执行情况
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效
果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司于 2017 年 10 月 10
日召开了 2017 年度第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》。
2020 年，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等相关法律法规及业务规则的修订对公司《募集资金管理制度》进行
修订，经 2020 年 10 月 15 日召开的公司 2020 年第三次临时股东该大会审议通过
相关制度修订的议案，修订后的制度符合证监会及深交所现行相关规则。
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，募集资
金专户均已注销。
3、募集资金三方监管协议的签订情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，于 2020 年 9 月 22 日根据募投项目不同用途分别同保荐机构国信证
券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福泉市支行、中国工商银行股份有
限公司福泉支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确约定了各方的权利和义
务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都
得到有效履行。专项账户银行定期向保荐机构出具对账单，公司授权保荐机构可
以随时查询、复印专项账户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式
行使其监督权。
广西鹏越于 2020 年 9 月 9 日在中国工商银行股份有限公司福泉支行开立了
一般账户，2020 年 10 月 21 日，本公司、广西鹏越同保荐机构国信证券股份有
限公司与中国工商银行股份有限公司福泉支行签订了《募集资金四方监管协议》，
至此，该账户纳入募集资金专用账户管理。
（三）本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
非公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及
其情况
非公开发行股份募投项目“20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”
尚在建设期。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
4、募投项目先期投入及置换情况
非公开发行股份募投项目在本报告期内不存在先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司未发生使用非公开发行股份闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
6、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司使用非公开发行股份募集资金进行现金管理，在报告期内取得的到期投
资收益为 83.62 万元。
7、节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在非公开发行股份节余募集资金使用情况。
8、超募资金使用情况
公司非公开发行股份不存在超募资金，也不存在使用等相关情况。
9、尚未使用的募集资金用途和去向
截止报告期末，公司非公开发行股份募集资金已全部使用完毕。
10、募集资金使用的其他情况
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第二届董事会第二十七
次会议、第二届监事会第十七次会议通过《使用银行承兑汇票支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》。本报告期内公司使用银行承兑汇票支付非
公开发行股份募投项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 5,131.30 万元。截
止 2022 年 6 月 30 日，用募集资金等额置换金额累计 10,328.16 万元。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
不适用。
2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
3、募投项目对外转让或置换的情况
本报告期内公司不存在非公开发行股份募投项目对外转让或置换的情况。
二、公开发行可转换公司债券募集资金
（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可
转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60
亿元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额
为人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做
进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到
位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。
2、募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
596,490,847.15 元，
3、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
741,366,137.53 元，其中本报告期内募集资金使用金额为 144,875,290.38 元，募
集资金余额合计为 409,606,778.14 元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》制定和执行情况
《募集资金管理制度》制定情况详见本公告前文所述相关内容。
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户名称 开户银行 银行账号 账户余额 备注
23546001040019118 44,230,160.34
23546001040019126 48,926,905.89
农行福泉市支行
23546001040019134 0.00
川恒股份 已销户
23546001040019142 0.00
52050165603600000916 244,561,340.02
建行福泉支行
52050165603600000915 71,888,371.89
合计 409,606,778.14
3、募集资金三方监管协议的签订情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司已根据募
投项目不同用途分别在中国农业银行股份有限公司福泉市支行、中国建设银行股
份有限公司福泉支行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简
称“专户”），公司已与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确约定了各方的权利和义务，上
述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有
效履行。专项账户银行定期向保荐机构出具对账单，公司授权保荐机构可以随时
查询、复印专项账户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其
监督权。
（三）本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及
其情况
募投项目“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 万 t/a 中低品位
磷矿综合利用选矿装置及配套设施”、“30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目”在 2022
年 6 月建设完成，达到预定可使用状态。
“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装
置”项目已完成部分建设前的相关准备工作，同时，因公司亦筹备在罗尾塘厂区
建设“中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目”，其中亦包
含了硫铁矿制酸装置。为提高项目建设效率，公司审慎研究后调整项目建设计划，
将“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”
与“中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目”中的硫铁矿制
酸装置同步建设，因此拟将该项目延期至 2023 年 8 月。
“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”不直接产生效益；部分募集资
金用于补充流动资金及偿还银行贷款，不直接产生效益。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
4、募投项目先期投入及置换情况
经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，依据
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021CDAA40146），公司使用募集资金置
换预先已投入的自筹资金合计 126,809,554.20 元，其中“福泉市新型矿化一体磷
资源精深加工项目—150 万 t/a 中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施”置
换人民币 78,655,698.43 元，“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨
/年硫铁矿制硫酸装置”置换人民币 170,000.00 元，“30 万吨/年硫铁矿制硫酸项
目”置换人民币 47,983,855.77 元，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司未发生使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
6、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，在报告期内取得
的到期投资收益为 37.02 万元。
7、节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况。
8、超募资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券不存在超募资金，也不存在使用等相关情况。
9、尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账
户。
10、募集资金使用的其他情况
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第三届董事会第四次会
议、第三届监事会第三次会议通过《使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》。本报告期内公司使用银行承兑汇票支付公开发行
可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 4,832.28 万元。
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金等额置换金额累计 7,954.85 万元。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
不适用。
2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
3、募投项目对外转让或置换的情况
本报告期内公司不存在公开发行可转换公司债券募投项目对外转让或置换
的情况。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2022 年半年度已按《深圳证券交易所上市公司运作规范指引》和公司
《募集资金管理制度》相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用
及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。
附件 1：非公开发行股份募集资金使用情况对照表
附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 30 日
附件 1：非公开发行股份募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投入募
募集资金总额 890,926,830.60 326,377,684.59
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00
集资金总额 906,944,490.13
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是 否 已 募集资金承诺 调整后投资总 本 年 度 投 入 金 截至期末累计投入 截至期末投资 项 目 达 本年度实现的 是否达 项 目
变 更 项 投资总额 额（1） 额 金额(2) 进度（%）(3) 到 预 定 效益 到预计 可 行
目（含部 ＝(2)/(1) 可 使 用 效益 性 是
承诺投资项目和超募资
分变更） 状 态 日 否 发
金投向
期 生 重
大 变
化
承诺投资项目
20 万吨/年半水-二水湿 2022 年
否 580,926,830.60 580,926,830.60 326,377,684.59 596,944,490.13 80.00% 0 不适用 否
法磷酸及精深加工项目 12 月
偿还银行贷款 否 100,000,000.00 100,000,000.00 0 100,000,000.00 100.00% 不适用 0 不适用 否
补充流动资金项目 否 210,000,000.00 210,000,000.00 0 210,000,000.00 100.00% 不适用 0 不适用 否
承诺投资项目小计 890,926,830.60 890,926,830.60 326,377,684.59 906,944,490.13 否
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 580,926,830.60 580,926,830.60 326,377,684.59 906,944,490.13 0
未达到计划进度或预计
募投项目“20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”在实施过程中，公司对产品生产工艺进行优化调整，同时项目建设受建筑材
收益的情况和原因（分具
料价格变化、人工费用增长等原因，导致募投项目投资金额及建设期限发生变化，变更后项目建设完成期限预计为 2022 年 12 月。
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
不适用
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投入募
募集资金总额 1,143,882,958.87 144,875,290.38
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 741,366,137.53
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是 否 已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本 年 度 投 入 金 截 至 期 末 累 计 投 截至期末投资 项目达到 本 年 度 实 是 否 达 项 目
变 更 项 资总额 （1） 额 入金额(2) 进度（%）(3) 预定可使 现的效益 到 预 计 可 行
目（含 ＝(2)/(1) 用状态日 效益 性是
承诺投资项目和超募资
部分变 期 否发
金投向
更） 生重
大变
化
承诺投资项目
福泉市 新型 矿化 一体 磷
资源精深加工项目—150
2022 年 6
万 t/a 中低品位磷矿综合 否 317,240,000.00 317,240,000.00 76,908,582.47 247,244,368.6 100.00% 0 不适用 否
月
利用选 矿装 置及 配 套 设
施
福泉市 新型 矿化 一体 磷
资 源 精 深 加 工 项 目 —30 2023 年 8
否 241,557,900.00 241,557,900.00 0.00 230,000.00 0.10% 0 不适用 否
万吨/年硫铁矿制硫酸装 月
置
30 万吨/年硫铁矿制硫酸 2022 年 6
否 201,977,900.00 201,977,900.00 64,267,449.71 158,898,512.21 100.00% 0 不适用 否
项目 月
贵州川 恒化 工股 份有 限
否 52,000,000.00 52,000,000.00 3,699,258.20 3,699,258.20 7.11% 0 不适用 否
公司工程研究中心
补充流动资金 否 131,107,158.87 131,107,158.87 0.00 131,293,998.48 100.00% 0 不适用 否
偿还银行贷款 否 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 100.00% 0 不适用 否
承诺投资项目小计 1,143,882,958.87 1,143,882,958.87 144,875,290.38 741,366,137.53
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 1,143,882,958.87 1,143,882,958.87 144,875,290.38 741,366,137.53
“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”建设地址位于公司罗尾塘厂区，目前已经完成项目
未达到计划进度或预计 建设前期准备相关工作。同时，公司亦筹备在罗尾塘厂区建设“中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目”，其
收益的情况和原因（分 中亦包含了硫铁矿制酸装置。为提高项目建设效率，公司审慎研究后调整项目建设计划，将“福泉市新型矿化一体磷资源精深加
具体项目） 工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”与“中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目”中的硫铁矿制酸装置同
步建设，因此拟将该项目延期至 2023 年 8 月。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截止报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
