证券代码：002902                     证券简称：铭普光磁                       公告编号：2019-086



                               东莞铭普光磁股份有限公司
         关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
         公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
    第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项

    目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 12,000 万元的暂时闲置募集
    资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通
    知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董
    事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该
    事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2019 年 8 月 29 日刊登在公司指定信

    息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
    讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
    理的公告》。


         二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
         （一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
                                                                                            币种：人民币
             关联                                          委托理                           预期年化    委托人
受托人名称                 产品名称          产品类型                 起始日    终止日
             关系                                          财金额                            收益率      名称

工商银行东          中国工商银行保本型“随心 保本浮动       800
              否                                                    2019.11.14 2019.12.12    2.85%     铭庆电子
莞石排支行           E”法人人民币理财产品    收益型        万元
南粤银行东          广东南粤银行“智慧金”存 保本浮动      3,200                            0.385%-
              否                                                    2019.11.14 2019.12.19                公司
莞南城支行                  款产品            收益型        万元                             3.40%



                                                       1
       (二)需履行的审批程序
     《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事
会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事及保荐机
构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提

交董事会或股东大会审议。
     （三）投资风险及风险控制措施
     1、投资风险分析
     中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品类型是保本浮动收益型
理财产品，本理财产品的总体风险程度很低，工商银行承诺本金的完全保障。理
财产品的在发生最不利的情况下（可能但并不一定发生），可能无法取得收益。
     广东南粤银行“智慧金”存款产品类型是保本浮动收益型，产品保障资金本
金但不保证收益。

     2、针对投资风险拟采取的措施
     （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
     （2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
     （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
     （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

     （四）本次现金管理事项对公司经营的影响

     本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、
风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金
本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回

报。


     三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情
况
                                    2
                                                                                               币种：人民币

             关联                                          委托理                              预期年化    委托人
受托人名称                  产品名称           产品类型                 起始日      终止日
             关系                                          财金额                               收益率      名称
工商银行东          工银理财保本型“随心 E”(定 保本浮动       2,000
              否                                                       2019.09.10 2020.01.01    3.40%     铭庆电子
莞石排支行              向)2017 年第 3 期       收益型         万元
工商银行东          中国工商银行保本型“随心 保本浮动           800
              否                                                       2019.11.14 2019.12.12    2.85%     铭庆电子
莞石排支行           E”法人人民币理财产品      收益型         万元
南粤银行东          广东南粤银行“智慧金”存 保本浮动          3,200                            0.385%-
              否                                                       2019.11.14 2019.12.19                公司
莞南城支行                   款产品             收益型         万元                             3.40%




             四、备查文件：
             1、中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品及交易凭证；

             2、广东南粤银行“智慧金”存款产品协议书、说明书、风险提示书及交易
      凭证。




             特此公告。




                                                                          东莞铭普光磁股份有限公司
                                                                                       董事会
                                                                                 2019 年 11 月 15 日




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