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公司公告

华阳集团:关于为控股子公司银行授信提供担保的公告2021-04-27  

                         证券代码:002906               证券简称:华阳集团             公告编号:2021-018


                        惠州市华阳集团股份有限公司
           关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



         惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召
 开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保
 的议案》,具体情况如下:
         一、担保情况概述
    为满足公司生产经营需要,保证公司及控股子公司的正常资金周转,确保生
 产经营持续发展,公司为纳入合并报表范围的各子公司(含授信期限内新设立或
 纳入的子公司)银行授信提供担保,担保额度合计不超过人民币 39.35 亿元(或
 等值外币)。上述担保额度内担保合同的签署有效期自 2020 年年度股东大会审议
 通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用,
 担保期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内,授权公司董事长可根据实
 际经营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度,亦可对新增
 纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额度;授权公司董事长在担保期限和额
 度内全权代表公司与债权人银行办理担保手续,签署相关法律文件。
    根据相关规定,本次对外担保事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议,本事
 项不构成关联交易。
         担保额度在各子公司之间分配如下:
                                                                         担保额度
                                     被担保方
                                                截至目前    本次新增担   占上市公   是否为
                          担保方持   最近一期
担保方       被担保方                           担保余额      保额度     司最近一   关联方
                          股比例     资产负债
                                                (万元)    (万元)     期净资产     担保
                                       率
                                                                           比例
惠州市      惠州华阳通    直接和间
华阳集      用电子有限      接持有    36.31%    39,433.86   218,600.00    61.00%      否
团股份          公司      100%股权
有限公      惠州市华阳   直接和间
  司        多媒体电子     接持有   43.66%   5,762.99    68,300.00    19.06%    否
              有限公司   100%股权
            惠州市华阳   直接和间
            精机有限公     接持有   25.24%   1,400.00    49,500.00    13.81%    否
                司       100%股权
            惠州市华阳   直接和间
            数码特电子     接持有   17.19%      -        18,000.00     5.02%    否
              有限公司   100%股权
            惠州市华阳
                         直接持有
            光电技术有              20.61%   2,315.33    18,600.00     5.19%    否
                         100%股权
              限公司
            华旋有限公   直接持有
                                    11.14%      -         7,500.00     2.09%    否
                司       100%股权
            惠州市华阳
                         间接持有
            智能技术有              6.74%       -        13,000.00     3.63%    否
                         100%股权
              限公司

               合计                          48,912.18   393,500.00   109.81%

         二、被担保人基本情况
         (一)公司名称:惠州华阳通用电子有限公司
          成立日期:2002 年 09 月 30 日
          注册地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2
 号
          法定代表人:曾仁武
          注册资本:壹亿伍仟壹佰万港币
          经营范围:车载信息娱乐系统及配套功能模块(国内外各制式数字电视、
 数字广播、汽车总线盒、导航模块、无线充电模块、蓝牙模块、WIFI 模块、NFC
 模块、无线通讯模块、3G/4G/5G 等模块)、汽车空气调节控制设备及零部件、胎
 压监测系统及零部件、热管理控制系统及零部件、汽车安全驾驶辅助设备及零部
 件、间接视野装置及零部件、车载仪表及零部件、车身控制系统及零部件、车载
 总线网络系统及零部件、车内及车际通讯系统及零部件、卫星导航定位系统及零
 部件、汽车智能中控台系统及零部件、告警控制系统及零部件、门窗灯光控制系
 统及零部件、汽车电子装置及零部件、智能车载终端产品及零部件、车联网系统
 及其配套设备(T-BOX、HUD、显示模组等)、车用雷达、传感器、交互控制盒、
保险杠、摄像头、平板电脑、工装、模具的开发、生产、加工、销售;产品测试;
咨询服务;技术服务;软件产品的开发、销售。产品在国内外市场销售。(以上
项目不涉及外商投资准入特别管理措施。)(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动。)
     与公司的关系:公司直接和间接持有其 100%股权。
     截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,706,369,406.07 元,总负债
982,743,937.69 元,净资产 1,723,625,468.38 元;2020 年度实现营业收入
1,974,234,799.94 元,营业利润 44,431,642.56 元,净利润 58,500,778.39 元。
    (二)公司名称:惠州市华阳多媒体电子有限公司
     成立日期:2001 年 11 月 12 日
     注册地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区
4#厂房
     法定代表人:李道勇
     注册资本:港币壹亿陆仟万元
     经营范围:汽车音响、各类 CD/VCD/DVD 录放机芯及其配件、新型电子元器
件(光电子器件及其零部件和组件)、镭射头(激光头)及配件、机械设备、自
动化和半自动化设备、工控配件及工模具、投影机及其部件、光电类节能减排产
品、LED 系列产品、汽车电装类产品、微型特异电机、微型线圈类产品及其配件、
通讯产品部件、手机零配件、软件产品及相关服务、卫星导航定位接收设备及关
键零部件的开发、生产、加工、销售。电工和照明系列产品以及照明工程、节能
工程的设计、安装和维护。产品在国内外市场销售。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动。)
     与公司的关系:公司直接和间接持有其 100%股权。
     截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 476,563,494.35 元,总负债
208,045,050.88 元,净资产 268,518,443.47 元;2020 年度实现营业收入
468,259,936.73 元,营业利润 16,836,508.17 元,净利润 17,455,237.86 元。
    (三)公司名称:惠州市华阳数码特电子有限公司
     成立日期:2004 年 07 月 29 日
     注册地址:惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区 1#厂
房
      法定代表人:吴卫
      注册资本:人民币 8,400 万元
      经营范围:数字录放机、高密度数字光盘机用关键件、移动通讯系统交换
设备、手机及手机部件、移动便携式计算机、网络设备、汽车电子产品、汽车摄
像头及记录仪等系列产品、LED 背光及照明电路、电路板的开发、生产、加工、
销售。产品在国内外市场销售(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
      与公司的关系:公司直接和间接持有其 100%股权。
      截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 177,245,051.15 元,总负债
30,470,375.11 元 , 净 资 产 146,774,676.04 元 ; 2020 年 度 实 现 营 业 收 入
186,071,652.46 元,营业利润-10,026,565.53 元,净利润-6,197,534.5 元。
     (四)公司名称:惠州市华阳光电技术有限公司
      成立日期:2012 年 10 月 26 日
      注册地址:惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 B 区
      法定代表人:陈世银
      注册资本:人民币 21,506 万元
     经营范围:LED 芯片、LED 封装、LED 模组、LED 光源、LED 灯具、驱动电源、
智能控制系统、各类电工产品、卫星导航定位接收设备及关键零部件的开发、生
产、加工及销售,照明工程、节能工程的设计、安装及维护,国内贸易,货物及
技术进出口,不动产租赁,普通防护口罩、劳动防护用品的销售。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
      与公司的关系:公司直接持有其 100%股权。
      截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 231,260,701.44 元,总负债
47,653,361.06 元 , 净 资 产 183,607,340.38 元 ; 2020 年 度 实 现 营 业 收 入
134,268,243.46 元,营业利润 1,428,282.63 元,净利润 1,647,020.36 元。
     (五)公司名称:惠州市华阳精机有限公司
      成立日期:2007 年 02 月 25 日
      注册地址:惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 B 区 5#厂
房
       法定代表人:刘斌
       注册资本:港币贰亿伍仟肆佰捌拾万元
      经营范围:汽车关键零部件、通讯及消费电子精密零部件、工业控制及安全
控制精密零部件、精冲模、精密型腔模、模具配件、镭射头(激光头)及配件的
开发、生产、加工、销售。产品在国内外市场销售。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动。)
       与公司的关系:公司直接和间接持有其 100%股权。
       截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 783,773,381.52 元,总负债
197,827,782.84 元,净资产 585,945,598.68 元;2020 年度实现营业收入
636,588,076.17 元,营业利润 102,125,194.32 元,净利润 88,405,064.07 元。
      (六)公司名称:华旋有限公司
       成立日期:1999 年 4 月 16 日
       注册地址:FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN
       注册资本:港币伍佰万元
       经营范围:进出口贸易、物流经营。
       与公司的关系:公司直接持有其 100%股权。
       截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 525,244,950.01 元,总负债
58,501,814.45 元 , 净 资 产 466,743,135.56 元 ; 2020 年 度 实 现 营 业 收 入
541,590,381.70 元,营业利润 24,092,917.55 元,净利润 24,092,917.55 元。
       (七)公司名称:惠州市华阳智能技术有限公司
       成立日期:2001 年 3 月 28 日
       注册地址:惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 4 号厂房
1楼
       注册资本:人民币壹仟万元
      经营范围:自动化设备、半自动化设备、工装夹具、设备零配件的生产、开
发、加工、销售、服务;软件的开发、咨询;货物或技术进出口。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
       与公司的关系:公司间接持有其 100%股权。
     截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 10,040,389.88 元,总负债
676,959.74 元,净资产 9,363,430.14 元;2020 年度实现营业收入 8,570,183.55
元,营业利润-1,678,834.32 元,净利润-1,684,219.42 元。
     上述被担保方均不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    公司及控股子公司拟在合理公允的合同条款下,向银行申请综合授信业务,
银行授信担保的方式均为连带责任保证,每笔担保的期限和金额依据公司与有关
债权人银行最终协商后签署的担保合同来确定。
    四、董事会意见
    公司为纳入合并报表范围的各子公司银行授信提供担保,是为了保证子公司
正常的生产经营,符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司控股子公司,公
司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,能充分了解其经营
情况,担保行为风险可控。对控股子公司提供担保,有利于拓展融资渠道,增加
流动资金信贷额度储备,保障公司持续、稳健发展,保证控股子公司的生产经营
需要。经过充分了解,认为被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大风
险,同意为控股子公司银行授信业务提供担保。
    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
    本次担保后,公司及控股子公司担保额度总金额 393,500.00 万元人民币(全
部为公司对控股子公司的担保)。截至目前,公司及控股子公司实际对外担保总
余额 48,912.18 万元(全部为公司对控股子公司的担保),占 2020 年 12 月 31
日经审计净资产的 13.65%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、独立董事意见
    公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见,认为:公司为纳入合并报
表范围的各子公司银行授信提供担保,是为了支持和保证子公司正常的生产经营
和资金使用,符合公司整体利益,该担保不会损害公司及股东的利益。该议案的
表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的
有关规定,表决程序合法有效。我们同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议;
2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                      惠州市华阳集团股份有限公司
                                                董事会
                                         二〇二一年四月二十七日