证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2021-018 惠州市华阳集团股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保 的议案》,具体情况如下: 一、担保情况概述 为满足公司生产经营需要,保证公司及控股子公司的正常资金周转,确保生 产经营持续发展,公司为纳入合并报表范围的各子公司(含授信期限内新设立或 纳入的子公司)银行授信提供担保,担保额度合计不超过人民币 39.35 亿元(或 等值外币)。上述担保额度内担保合同的签署有效期自 2020 年年度股东大会审议 通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用, 担保期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内,授权公司董事长可根据实 际经营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度,亦可对新增 纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额度;授权公司董事长在担保期限和额 度内全权代表公司与债权人银行办理担保手续,签署相关法律文件。 根据相关规定,本次对外担保事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议,本事 项不构成关联交易。 担保额度在各子公司之间分配如下: 担保额度 被担保方 截至目前 本次新增担 占上市公 是否为 担保方持 最近一期 担保方 被担保方 担保余额 保额度 司最近一 关联方 股比例 资产负债 (万元) (万元) 期净资产 担保 率 比例 惠州市 惠州华阳通 直接和间 华阳集 用电子有限 接持有 36.31% 39,433.86 218,600.00 61.00% 否 团股份 公司 100%股权 有限公 惠州市华阳 直接和间 司 多媒体电子 接持有 43.66% 5,762.99 68,300.00 19.06% 否 有限公司 100%股权 惠州市华阳 直接和间 精机有限公 接持有 25.24% 1,400.00 49,500.00 13.81% 否 司 100%股权 惠州市华阳 直接和间 数码特电子 接持有 17.19% - 18,000.00 5.02% 否 有限公司 100%股权 惠州市华阳 直接持有 光电技术有 20.61% 2,315.33 18,600.00 5.19% 否 100%股权 限公司 华旋有限公 直接持有 11.14% - 7,500.00 2.09% 否 司 100%股权 惠州市华阳 间接持有 智能技术有 6.74% - 13,000.00 3.63% 否 100%股权 限公司 合计 48,912.18 393,500.00 109.81% 二、被担保人基本情况 (一)公司名称:惠州华阳通用电子有限公司 成立日期:2002 年 09 月 30 日 注册地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2 号 法定代表人:曾仁武 注册资本:壹亿伍仟壹佰万港币 经营范围:车载信息娱乐系统及配套功能模块(国内外各制式数字电视、 数字广播、汽车总线盒、导航模块、无线充电模块、蓝牙模块、WIFI 模块、NFC 模块、无线通讯模块、3G/4G/5G 等模块)、汽车空气调节控制设备及零部件、胎 压监测系统及零部件、热管理控制系统及零部件、汽车安全驾驶辅助设备及零部 件、间接视野装置及零部件、车载仪表及零部件、车身控制系统及零部件、车载 总线网络系统及零部件、车内及车际通讯系统及零部件、卫星导航定位系统及零 部件、汽车智能中控台系统及零部件、告警控制系统及零部件、门窗灯光控制系 统及零部件、汽车电子装置及零部件、智能车载终端产品及零部件、车联网系统 及其配套设备(T-BOX、HUD、显示模组等)、车用雷达、传感器、交互控制盒、 保险杠、摄像头、平板电脑、工装、模具的开发、生产、加工、销售;产品测试; 咨询服务;技术服务;软件产品的开发、销售。产品在国内外市场销售。(以上 项目不涉及外商投资准入特别管理措施。)(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动。) 与公司的关系:公司直接和间接持有其 100%股权。 截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,706,369,406.07 元,总负债 982,743,937.69 元,净资产 1,723,625,468.38 元;2020 年度实现营业收入 1,974,234,799.94 元,营业利润 44,431,642.56 元,净利润 58,500,778.39 元。 (二)公司名称:惠州市华阳多媒体电子有限公司 成立日期:2001 年 11 月 12 日 注册地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区 4#厂房 法定代表人:李道勇 注册资本:港币壹亿陆仟万元 经营范围:汽车音响、各类 CD/VCD/DVD 录放机芯及其配件、新型电子元器 件(光电子器件及其零部件和组件)、镭射头(激光头)及配件、机械设备、自 动化和半自动化设备、工控配件及工模具、投影机及其部件、光电类节能减排产 品、LED 系列产品、汽车电装类产品、微型特异电机、微型线圈类产品及其配件、 通讯产品部件、手机零配件、软件产品及相关服务、卫星导航定位接收设备及关 键零部件的开发、生产、加工、销售。电工和照明系列产品以及照明工程、节能 工程的设计、安装和维护。产品在国内外市场销售。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动。) 与公司的关系:公司直接和间接持有其 100%股权。 截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 476,563,494.35 元,总负债 208,045,050.88 元,净资产 268,518,443.47 元;2020 年度实现营业收入 468,259,936.73 元,营业利润 16,836,508.17 元,净利润 17,455,237.86 元。 (三)公司名称:惠州市华阳数码特电子有限公司 成立日期:2004 年 07 月 29 日 注册地址:惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区 1#厂 房 法定代表人:吴卫 注册资本:人民币 8,400 万元 经营范围:数字录放机、高密度数字光盘机用关键件、移动通讯系统交换 设备、手机及手机部件、移动便携式计算机、网络设备、汽车电子产品、汽车摄 像头及记录仪等系列产品、LED 背光及照明电路、电路板的开发、生产、加工、 销售。产品在国内外市场销售(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与公司的关系:公司直接和间接持有其 100%股权。 截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 177,245,051.15 元,总负债 30,470,375.11 元 , 净 资 产 146,774,676.04 元 ; 2020 年 度 实 现 营 业 收 入 186,071,652.46 元,营业利润-10,026,565.53 元,净利润-6,197,534.5 元。 (四)公司名称:惠州市华阳光电技术有限公司 成立日期:2012 年 10 月 26 日 注册地址:惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 B 区 法定代表人:陈世银 注册资本:人民币 21,506 万元 经营范围:LED 芯片、LED 封装、LED 模组、LED 光源、LED 灯具、驱动电源、 智能控制系统、各类电工产品、卫星导航定位接收设备及关键零部件的开发、生 产、加工及销售,照明工程、节能工程的设计、安装及维护,国内贸易,货物及 技术进出口,不动产租赁,普通防护口罩、劳动防护用品的销售。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 与公司的关系:公司直接持有其 100%股权。 截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 231,260,701.44 元,总负债 47,653,361.06 元 , 净 资 产 183,607,340.38 元 ; 2020 年 度 实 现 营 业 收 入 134,268,243.46 元,营业利润 1,428,282.63 元,净利润 1,647,020.36 元。 (五)公司名称:惠州市华阳精机有限公司 成立日期:2007 年 02 月 25 日 注册地址:惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 B 区 5#厂 房 法定代表人:刘斌 注册资本:港币贰亿伍仟肆佰捌拾万元 经营范围:汽车关键零部件、通讯及消费电子精密零部件、工业控制及安全 控制精密零部件、精冲模、精密型腔模、模具配件、镭射头(激光头)及配件的 开发、生产、加工、销售。产品在国内外市场销售。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动。) 与公司的关系:公司直接和间接持有其 100%股权。 截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 783,773,381.52 元,总负债 197,827,782.84 元,净资产 585,945,598.68 元;2020 年度实现营业收入 636,588,076.17 元,营业利润 102,125,194.32 元,净利润 88,405,064.07 元。 (六)公司名称:华旋有限公司 成立日期:1999 年 4 月 16 日 注册地址:FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN 注册资本:港币伍佰万元 经营范围:进出口贸易、物流经营。 与公司的关系:公司直接持有其 100%股权。 截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 525,244,950.01 元,总负债 58,501,814.45 元 , 净 资 产 466,743,135.56 元 ; 2020 年 度 实 现 营 业 收 入 541,590,381.70 元,营业利润 24,092,917.55 元,净利润 24,092,917.55 元。 (七)公司名称:惠州市华阳智能技术有限公司 成立日期:2001 年 3 月 28 日 注册地址:惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 4 号厂房 1楼 注册资本:人民币壹仟万元 经营范围:自动化设备、半自动化设备、工装夹具、设备零配件的生产、开 发、加工、销售、服务;软件的开发、咨询;货物或技术进出口。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 与公司的关系:公司间接持有其 100%股权。 截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 10,040,389.88 元,总负债 676,959.74 元,净资产 9,363,430.14 元;2020 年度实现营业收入 8,570,183.55 元,营业利润-1,678,834.32 元,净利润-1,684,219.42 元。 上述被担保方均不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 公司及控股子公司拟在合理公允的合同条款下,向银行申请综合授信业务, 银行授信担保的方式均为连带责任保证,每笔担保的期限和金额依据公司与有关 债权人银行最终协商后签署的担保合同来确定。 四、董事会意见 公司为纳入合并报表范围的各子公司银行授信提供担保,是为了保证子公司 正常的生产经营,符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司控股子公司,公 司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,能充分了解其经营 情况,担保行为风险可控。对控股子公司提供担保,有利于拓展融资渠道,增加 流动资金信贷额度储备,保障公司持续、稳健发展,保证控股子公司的生产经营 需要。经过充分了解,认为被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大风 险,同意为控股子公司银行授信业务提供担保。 五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司担保额度总金额 393,500.00 万元人民币(全 部为公司对控股子公司的担保)。截至目前,公司及控股子公司实际对外担保总 余额 48,912.18 万元(全部为公司对控股子公司的担保),占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 13.65%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的 对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、独立董事意见 公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见,认为:公司为纳入合并报 表范围的各子公司银行授信提供担保,是为了支持和保证子公司正常的生产经营 和资金使用,符合公司整体利益,该担保不会损害公司及股东的利益。该议案的 表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的 有关规定,表决程序合法有效。我们同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大 会审议。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第十次会议决议; 2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二一年四月二十七日