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公司公告

华阳集团:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-08-20  

                        证券代码:002906         证券简称:华阳集团               公告编号: 2022-056


                   惠州市华阳集团股份有限公司
      2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                专项报告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易
所颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,惠州市华
阳集团股份有限公司(以下简称“华阳集团”或“公司”)董事会编制了截至 2022
年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明
如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证监许可[2017]1693 号)的核准,华阳集团以每股人民币 13.69 元的发行
价 格 公 开 发 行 73,100,000 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) , 股 款 计 人 民 币
1,000,739,000.00 元,扣减发行费用人民币 59,879,000.00 元后,实际募集资金
净额为人民币 940,860,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 10 月 10 日全部到账,
并经德 勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)验证 并出 具德 师报 (验) 字(17)第
00454 号验资报告。
    截至 2022 年 6 月 30 日止,公司累计使用募集资金人民币 935,238,302.39 元,
其中以前年度累计使用人民币 888,563,633.89 元,2022 年上半年度使用人民币
46,674,668.50 元。
    截至 2022 年 6 月 30 日止,监管专户余额人民币 7,433,088.31 元(其中包含
募集资金本金人民币 5,621,697.61 元,募集资金的现金管理收益及利息收入扣除
银行手续费等人民币 1,811,390.70 元)。
     二、募集资金存放和管理情况
     为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公
开发行股票并上市管理办法》等规定,结合公司实际情况,制定并实施了《惠州
市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》。
     公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户,2017 年 10 月,
公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、中信银行股份
有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司与子公司惠州华阳通
用电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募
集资金四方监管协议》;公司与子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证
券、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与
子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市
分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与子公司惠州市华阳光电技术有限
公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方
监管协议》,明确各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三
方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日,公司及子公司惠
州市华阳光电技术有限公司、惠州市华阳精机有限公司、惠州华阳通用电子有限
公司相关募集资金专项账户已销户,与之相关的募集资金监管协议亦已终止。
     截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金监管专户情况如下:
                                                           单位:人民币元

              开户行                        账号               账户余额

中信银行股份有限公司惠州惠城支行   8110901012500622115          7,433,088.31

                            合计                                7,433,088.31

     三、报告期募集资金的实际使用情况
     1、募集资金投资项目资金使用情况
     报告期内,公司实际使用募集资金人民币 46,674,668.50 元,具体情况详见
本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
     2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    公司工业研究院项目主要是公司技术研发等投入,无法单独核算效益。
    3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    报告期内,不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
    报告期内,公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
    5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    6、用闲置募集资金进行现金管理的情况
    公司对闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 6 月 30 日,累计购买理财
产品人民币 3,166,000,000.00 元,其中未到期理财产品为人民币 0 元,已到期理
财产品为人民币 3,166,000,000.00 元。公司关于使用部分募集资金进行现金管理
的议案已于 2021 年 8 月 23 日经本公司第三届董事会第十三次会议审议并批准,
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不
超过人民币 100,000,000.00 元暂时闲置募集资金用于购买低风险理财产品或进行
定期存款、结构性存款等,并授权本公司管理层行使具体操作的决策权并签署相
关合同文件,该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在有效期内可循环
滚动使用额度。
    公司 2021 年 11 月、12 月使用暂时闲置募集资金共 3,000.00 万元进行现金管
理于报告期内到期取得收益 236,547.95 元,截至 2022 年 6 月 30 日,公司投资理
财产品全部已到期。
    7、节余募集资金使用情况
    公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并
经 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过,同意对“汽车信息娱
乐及车联产品项目”结项,并将该项目节余募集资金(包括累计收到的银行存款
利息及理财收益、尚未支付的项目尾款等)永久性补充流动资金,用于公司的日
常经营所需。2022 年 6 月,公司已将上述募投项目节余募集资金 60,558,887.69
元(其中包含募集资金本金人民币 33,166,094.03 元,募集资金的现金管理收益
及利息收入扣除银行手续费等人民币 27,392,793.66 元)全部转出用于永久性补
充流动资金,并对该项目募集资金专项账户进行了销户。
    2022 年 1 月,公司“工业研究院项目”募集资金已按募投项目计划投入完毕,
并达到预定可使用状态,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主
板上市公司规范运作》,公司于 2022 年 6 月已将节余资金(利息及理财收益)
2,866.00 元转出用于补充流动资金,并对该项目募集资金专项账户进行销户。
    8、超募资金使用情况
    公司不存在超募资金的情况。
    9、尚未使用的募集资金用途及去向
    尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
    10、募集资金使用的其他情况
    报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内,公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    1、公司募集资金管理和使用符合监管要求,相关信息披露及时、真实、准确、
完整。
    2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
    附表 1:募集资金使用情况对照表
    附表 2:变更募集资金投资项目情况表




                                             惠州市华阳集团股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇二二年八月二十日
附表 1:

                                                                募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

                                                                                                               本年度投入
                     募集资金总额                                                             940,860,000.00 募集资金总                                               46,674,668.50
                                                                                                                    额

          报告期内变更用途的募集资金总额                                                                  -
                                                                                                               已累计投入
               累计变更用途的募集资金总额                                                   49,578,986.33      募集资金总                                            935,238,302.39
                                                                                                                    额
          累计变更用途的募集资金总额比例                                                             5.27%

                             是 否 已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投 入金 截 至 期 末 累 计投 入 截 至 期 末 投 项目达到 预定可使 本 报 告 期 实 现 是 否 达 到 项 目 可 行
                             变 更 项 资总额           (1)            额                金额(2)             资进度(%) 用状态日期             的效益        预计效益 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资金投向
                             目(含部                                                                         (3)         =                                              生重大变
                             分变更)                                                                         (2)/(1)                                                     化

承诺投资项目

汽车信息娱乐及车联产品项目      否      501,500,000.00 501,500,000.00     9,853,175.03      468,333,905.97        93.39        2022 年 4 月 25 日 15,665,580.28 否        否

汽车空调控制系统项目            是       67,300,000.00 48,315,999.41          0.00          48,315,999.41        100.00        已完结            不适用        不适用     是

汽车摄像系统项目                否       42,000,000.00 42,000,000.00      3,655,399.44      36,378,302.39         86.62        2023 年 1 月 31 日 不适用       不适用     否

高精密压铸零部件项目            否      176,000,000.00 176,000,000.00         0.00          176,000,000.00       100.00        2018 年 6 月 30 日 27,312,949.59 是        否

大功率 LED 驱动电源项目         是       85,060,000.00 54,465,014.26          0.00          54,465,014.26        100.00        已完结            不适用        不适用     是
工业研究院项目                 否      69,000,000.00 69,000,000.00            0         69,000,000.00          100.00       -             不适用          不适用       否

永久补充流动资金               是                   - 49,578,986.33 33,166,094.030      82,745,080.36        166.90(注)-                不适用          不适用       否

承诺投资项目小计                -     940,860,000.00 940,860,000.00 46,674,668.50       935,238,302.39            -         -             42,978,529.87            -        -
超募资金投向
归还银行贷款(如有)            -                   -               -               -                    -              -             -               -            -        -
补充流动资金(如有)            -                   -               -               -                    -              -             -               -            -        -
超募资金投向小计                -                   -               -               -                    -              -             -               -            -        -
           合计                 -     940,860,000.00 940,860,000.00 46,674,668.50       935,238,302.39                  -             - 42,978,529.87              -        -
                             1、“汽车摄像系统项目”延期的原因:目前“汽车摄像系统项目”由于已建成的自动化生产线产能利用率尚未达到饱和状态、产品升级、新冠疫情等因素
                             的影响,公司基于谨慎性原则放缓投资进度,故将项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 1 月 31 日延期至 2023 年 1 月 31 日。相关事项已经 2020 年 6
未达到计划进度或预计收益的
                             月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。
情况和原因(分具体项目)
                             2、“汽车信息娱乐及车联产品项目”本报告期未达到预计收益的原因:研发投入加大,研发投入相比企业效益具有一定滞后性;疫情影响导致部分新项目
                             延迟量产。
项目可行性发生重大变化的情
                             详见本报告“附表 2 变更募集资金投资项目情况表”
况说明
超募资金的金额、用途及使用
                             不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
                             不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
                             不适用
整情况
                             公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用
募集资金投资项目先期投入及 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为 276,260,644.42 元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
置换情况                     事项已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并于 2017 年 10 月 27 日出具了德师报(核)字(17)第 E00215 号)专项审核报告,公司独立
                             董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动
                             不适用
资金情况
                             1、因“高精密压铸零部件项目”已按计划完成,并达到预定可使用状态,2020 年 8 月,公司将节余资金(利息及理财收益)33,583.96 元转出用于补充流
                             动资金,并对该项目募集资金专项账户进行了销户。
                             2、因“汽车信息娱乐及车联产品项目”已达到预定可使用状态,2022 年 6 月,公司将节余募集资金 60,558,887.69 元(其中包含募集资金本金人民币
项目实施出现募集资金节余的
                             33,166,094.03 元,募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 27,392,793.66 元)全部转出用于永久性补充流动资金,并对该项目募集
金额及原因
                             资金专项账户进行了销户。
                             3、因“工业研究院项目”募集资金已按募投项目计划投入完毕,并达到预定可使用状态,2022 年 6 月,公司将节余资金(利息及理财收益)2,866.00 元转
                             出用于补充流动资金,并对该项目募集资金专项账户进行了销户。
尚未使用的募集资金用途及去
                             存放于募集资金专户
向
募集资金使用及披露中存在的
                             无
问题或其他情况
注: 永久补充流动资金”项目累计投资金额大于调整后永久补充流动资金金额的原因系“汽车信息娱乐及车联产品项目”于 2022 年 4 月结项后,将节余募集资金本金 33,166,094.03
元永久补充流动资金所致。
附表 2:

                                                         变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                                     单位:人民币元
                                  变更后项目拟                       截至期末实                        项目达到预定                                变更后的项目可
                   对应的原承诺                     本年度实际                       截至期末投资                     本年度实现   是否达到预计
  变更后的项目                    投入募集资金                       际累计投入                        可使用状态日                                行性是否发生重
                       项目                           投入金额                       进度(3)=(2)/(1)                    的效益         效益
                                     总额(1)                           金额(2)                              期                                          大变化

                   汽车空调控制                                  -
永久补充流动资金                    18,984,000.59                    18,984,000.59          100.00%               -     不适用        不适用              否
                   系统项目


                   大功率 LED                                    -
永久补充流动资金                    30,594,985.74                    30,594,985.74          100.00%               -     不适用        不适用              否
                   驱动电源项目



合计                    --          49,578,986.33                -   49,578,986.33      100.00%             --                          --                --


                                                    1、“汽车空调控制系统项目”:该项目募集资金到位后,前期重点客户订单均已量产,随着技术发展和市场情况的变
                                                    化,产品形态发生了较大变化,空调控制功能已逐步与其它产品融合,单独空调控制器的需求减少,若按原计划继续实
                                                    施募集资金投资项目,将不能达到预期目标。根据华阳通用的发展规划,将该项目终止并将剩余募集资金及相关利息理
                                                    财收入永久补充全资子公司华阳通用流动资金。
                                                    2、“大功率 LED 驱动电源项目”:该项目新建的办公楼及厂房已投入使用,目前电源业务已有产能尚未达到饱和,且
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)    受中美贸易摩擦及新冠疫情影响,市场环境有所恶化。为优化资源配置,提高募集资金使用效率,将剩余募集资金以及
                                                    相关利息理财收入永久补充全资子公司华阳光电流动资金。未来公司若需继续投资该项目将以自有资金进行投资。
                                                    上述相关事项已经 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议和 2020 年 7 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股
                                                    东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 18 日、2020 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网
                                                    (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-055)、《2020 年第一
                                                    次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-061)、《关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算账户公告》
                                                (公告编号:2020-065)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
                                                不适用
目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        不适用