兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
兰州庄园牧场股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
马红富 董事长 公务出差 王国福
公司负责人马红富、主管会计工作负责人王国福及会计机构负责人(会计主
管人员)陈孟干声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 164,524,902.68 148,667,300.14 10.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,731,962.89 17,989,395.31 -1.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,368,679.55 15,368,112.40 0.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,937,701.14 25,204,650.40 -147.36%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27%
加权平均净资产收益率 1.35% 2.00% -0.65%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,767,298,252.82 1,803,717,700.59 -2.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,145,397,157.54 1,127,665,194.72 1.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系公司取得的各项政府补
2,111,659.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助
主要系公司处置废弃物或因捐
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 457,126.92
赠等形成的损益
减：所得税影响额 205,502.90
合计 2,363,283.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,913 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
马红富 境内自然人 17.19% 32,197,400 32,197,400
兰州庄园投资股
境内非国有法人 16.49% 30,894,700 30,894,700 质押 15,000,000
份有限公司
广发证券（香港）
11.96% 22,414,000
经纪有限公司
甘肃福牛投资有
境内非国有法人 8.01% 15,000,000 15,000,000
限公司
重庆富坤创业投
资中心（有限合 境内非国有法人 3.73% 6,990,000 6,990,000
伙）
CHINA
SECURITIES
DEPOSITORY 2.83% 5,301,000
AND
CLEARING
长江证券经纪
（香港）有限公 1.53% 2,870,000
司
天津创东方富弘
股权投资基金合
境内非国有法人 1.52% 2,847,500 2,847,500
伙企业（有限合
伙）
深圳市创东方富
凯投资企业（有 境内非国有法人 1.52% 2,847,500 2,847,500
限合伙）
上海容银投资有
境内非国有法人 1.51% 2,821,750 2,821,750
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
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股份种类 数量
广发证券（香港）经纪有限公司 22,414,000 境外上市外资股 22,414,000
CHINA SECURITIES
5,301,000 境外上市外资股 5,301,000
DEPOSITORY AND CLEARING
长江证券经纪（香港）有限公司 2,870,000 境外上市外资股 2,870,000
海通国际证券有限公司 1,574,000 境外上市外资股 1,574,000
中国银行（香港）有限公司 519,000 境外上市外资股 519,000
中州国际证券有限公司 415,000 境外上市外资股 415,000
香港上海汇丰银行有限公司 344,500 境外上市外资股 344,500
中银国际证券有限公司 203,000 境外上市外资股 203,000
高晓文 172,400 人民币普通股 172,400
裘丽萍 155,435 人民币普通股 155,435
1、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
上述股东关联关系或一致行动的 行动人；
说明 2、公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之前不存在关联关系，也均不属于
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末金额（元） 期初金额（元） 增减比例 变动原因
应付票据 主要系公司到期支付银行承兑汇票
19,492,581.98 -100.00%
所致
预收款项 主要系公司本期完成上期末预定货
8,035,577.45 24,062,136.66 -66.60%
物确认收入所致
利润表项目 年初至报告期末的金额（元） 上期金额（元） 增减比例 变动原因
销售费用 主要系公司增加电商等新渠道建设
21,292,271.98 15,987,722.66 33.18%
所致
现金流量表项目 年初至报告期末的金额（元） 上期金额（元） 增减比例 变动原因
购买商品、接受 主要系公司本期兑付银行承兑汇票
140,227,124.41 96,259,415.16 45.68%
劳务支付的现金 等原因所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
关于首次公 公司首次公
开发行 A 股 开发行 A 股
兰州庄园牧
股票相关文 招股说明书 2016 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 场股份有限 长期 履行中
件真实性、准 不存在虚假 10 日
公司
确性、完整性 记载、误导性
的承诺 陈述或者重
6
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大遗漏。如公
司招股说明
书被相关监
管机构认定
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，对判断
公司是否符
合法律规定
的发行条件
构成重大、实
质影响的，公
司将在证券
监督管理部
门作出上述
认定之日起
30 日内，依法
回购首次公
开发行的全
部新股，回购
价格按照发
行价加算银
行同期存款
利息确定（若
公司上市后
股票有派息、
送股、转增股
本、增发新股
等除权、除息
事项的，发行
价将进行除
权、除息调
整，下同）。
公司将根据
相关法律法
规规定的程
序实施回购，
上述回购时
法律法规另
有规定的从
其规定。如公
司招股说明
书被相关监
7
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管机构认定
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，致使投
资者在证券
交易中遭受
损失的，公司
将依法赔偿
投资者损失。
本公司将严
格按照公司
2016 年第一
次临时股东
大会审议通
过的《兰州庄
园牧场股份
有限公司首
次公开发行 A
股股票并上
市后三年内
稳定股价预
案》的规定，
全面且有效
地履行本公
兰州庄园牧
关于稳定股 司的各项义 2016 年 10 月
场股份有限 三十六个月 履行中
价的承诺 务和责任；同 01 日
公司
时，本公司将
敦促其他相
关方严格按
照《兰州庄园
牧场股份有
限公司首次
公开发行 A
股股票并上
市后三年内
稳定股价预
案》的规定，
全面且有效
地履行其各
项义务和责
任。
兰州庄园牧 关于回购和 本招股说明
2016 年 10 月 长期 履行中
场股份有限 购回本次发 书有虚假记
8
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公司 行股份的承 载、误导性陈 10 日
诺 述或者重大
遗漏，对判断
本公司是否
符合法律规
定的首次公
开发行 A 股
股票招股说
明书的发行
条件构成重
大、实质影响
的，本公司将
依法回购首
次公开发行
的全部新股，
且马红富、庄
园投资、福牛
投资将购回
其在本次发
行中发售的
股份。
本招股说明
书有虚假记
载、误导性陈
述或者重大
兰州庄园牧 关于赔偿投
遗漏，致使投 2016 年 10 月
场股份有限 资者损失的 长期 履行中
资者在证券 10 日
公司 承诺
交易中遭受
损失的，将依
法赔偿投资
者损失。
公司首次公
开发行 A 股
招股说明书
不存在虚假
关于首次公
记载、误导性
开发行 A 股
公司控股股 陈述或者重
股票相关文 2016 年 10 月
东、实际控制 大遗漏。如公 长期 履行中
件真实性、准 10 日
人马红富 司招股说明
确性、完整性
书被相关监
的承诺
管机构认定
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
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遗漏，对判断
公司是否符
合法律规定
的发行条件
构成重大、实
质影响的，本
人将在证券
监督管理部
门作出上述
认定之日起
30 日内，依
法购回首次
发行上市时
已公开发售
的原限售股
份（如有），
购回价格按
照发行价加
算银行同期
存款利息确
定（若公司上
市后股票有
派息、送股、
转增股本、增
发新股等除
权、除息事项
的，发行价将
进行除权、除
息调整，下
同），并根据
相关法律法
规规定的程
序实施，上述
回购时法律
法规另有规
定的从其规
定。同时，本
人将督促公
司履行股份
回购事宜的
决策程序，并
在公司召开
股东大会对
回购股份做
10
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出决议时，本
人就该等回
购事宜在股
东大会中投
赞成票。若因
公司招股说
明书中存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，本人将依
法赔偿投资
者损失。
自公司股票
在证券交易
所上市交易
之日起 36 个
月内，不转让
或委托他人
管理其在公
司首次公开
发行 A 股股
票前所持有
的公司股份，
也不由公司
回购该部分
公司控股股
关于股份锁 股份。自公司 2016 年 10 月
东、实际控制 三十六个月 履行中
定的承诺 股票在证券 10 日
人马红富
交易所上市
交易之日起
36 个月内，不
转让或委托
他人管理其
所持有的兰
州庄园投资
有限公司和
甘肃福牛投
资有限公司
的股份，也不
由上述公司
回购该部分
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股份；不转让
或者委托他
人管理其间
接持有的公
司股份，也不
由公司回购
该部分股份。
1、作为公司
的控股股东，
本人未来持
续看好公司
及其所处行
业的发展前
景，本人拟长
期持有公司
股票以确保
本人对公司
的控股地位。
2、如果在锁
定期满后，在
不丧失对公
司控股股东
地位、不违反
本人已作出
公司控股股 的相关承诺
关于减持意 2016 年 10 月
东、实际控制 的前提下，本 六十个月 履行中
向的承诺 10 日
人马红富 人存在对所
持发行人的
股票实施有
限减持的可
能。如果在锁
定期满后两
年内，本人拟
减持股票的，
减持价格不
低于发行价
（指公司首
次公开发行
股票的发行
价格，如果因
公司上市后
派发现金红
利、送股、转
增股本、增发
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新股等原因
进行除权、除
息的，则按照
证券交易所
的有关规定
作除权、除息
处理）。锁定
期满后两年
内，本人每年
减持所持有
的公司股份
数量合计不
超过上一年
度最后一个
交易日登记
在本人名下
的股份总数
的 10%。因公
司进行权益
分派、减资缩
股等导致本
人所持公司
股份变化的，
相应年度可
转让股份额
度做相应变
更。本人减持
公司股份前，
应提前三个
交易日予以
公告，并按照
证券交易所
的规则及时、
准确地履行
信息披露义
务。
为保证公司
关于填补即
期回报措施
公司控股股 关于弥补被
能够得到有 2016 年 10 月
东、实际控制 摊薄即期收 长期 履行中
效执行，本人 10 日
人马红富 益的承诺
不越权干预
公司经营管
理活动，不侵
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占公司利益。
切实履行公
司有关填补
被摊薄即期
回报措施以
及对此做出
的有关承诺，
若违反该等
承诺，除因不
可抗力或其
他非归属于
相关承诺主
体的原因外，
将及时公告
违反的事实
及原因，并在
股东大会及
中国证监会
指定报刊公
开作出解释
并道歉，对于
违反承诺给
公司或者股
东造成损失
的，将依法承
担补偿责任。
（1）截至本
承诺函出具
之日，除发行
人及其下属
企业外，本人
（本企业）未
直接或间接
投资于其他
公司控股股 关于避免同
任何与发行 2016 年 09 月
东、实际控制 业竞争的承 长期 履行中
人存在同业 30 日
人马红富 诺
竞争关系的
公司、企业或
其他经济实
体，未直接或
间接经营与
发行人相同
或类似的业
务；本人（本
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企业）与发行
人之间不存
在同业竞争；
（2）自本承
诺函出具日
起，本人（本
企业）保证自
身不会并将
促使本人（本
企业）控制
（包括直接
控制和间接
控制）的除发
行人及其下
属企业以外
的其他企业
（以下简称"
本人（本企
业）控制的其
他企业"）不开
展与发行人
生产、经营有
相同或类似
业务，今后不
会新设或收
购与发行人
从事相同或
类似业务的
子公司、分公
司等经营性
机构，不在中
国境内或境
外成立、经
营、发展或协
助成立、经
营、发展任何
与发行人业
务直接或可
能竞争的业
务、企业、项
目或其他任
何活动，以避
免对发行人
的生产经营
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构成新的、可
能的直接或
间接的业务
竞争；（3）无
论是由本人
（本企业）或
本人（本企
业）控制的其
他企业自身
研究开发的、
或从国外引
进或与他人
合作开发的
与发行人生
产、经营有关
的新技术、新
产品，发行人
均有优先受
让、生产的权
利，本人（本
企业）保证本
人（本企业）
自身、并保证
将促使本人
（本企业）控
制的其他企
业在出售或
转让该等新
技术、新产品
时给予发行
人的条件不
逊于向其他
任何独立第
三方提供的
条件；（4）自
本承诺函出
具日起，如发
行人进一步
拓展其产品
和业务范围，
本人（本企
业）保证本人
（本企业）并
将促使本人
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（本企业）控
制的其他企
业将不与发
行人拓展后
的产品或业
务相竞争；若
出现可能与
发行人拓展
后的产品或
业务产生竞
争的情形，本
人（本企业）
保证本人（本
企业）并将促
使本人（本企
业）控制的其
他企业按照
但不限于以
下方式退出
与发行人的
竞争：①停止
生产构成竞
争或可能构
成竞争的产
品；②停止经
营构成竞争
或可能构成
竞争的业务；
③将相竞争
的业务纳入
到发行人来
经营；④将相
竞争的业务
转让给无关
联的第三方；
⑤其他对维
护发行人权
益有利的方
式；（5）本人
（本企业）确
认本承诺函
旨在保障发
行人全体股
东之权益而
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作出；（6）本
人（本企业）
确认本承诺
函所载的每
一项承诺均
为可独立执
行之承诺，任
何一项承诺
若被视为无
效或终止将
不影响其他
各项承诺的
有效性；（7）
如违反上述
任何一项承
诺，本人（本
企业）愿意承
担由此给发
行人及其股
东造成的直
接或间接经
济损失、索赔
责任及与此
相关的费用
支出；（8）本
承诺函自本
人（本企业）
签字之日起
生效，本承诺
函所载上述
各项承诺在
本人（本企
业）直接或间
接控制发行
人期间及本
人（本企业）
不再直接或
间接控制发
行人之日起
三年内持续
有效且不可
变更或撤销；
（9）本承诺
函亦适用于
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本人配偶、子
女及其他关
系密切的家
庭成员及其
直接或间接
投资的除发
行人及其下
属企业以外
其他企业。上
述人员或企
业违反本承
诺函，本人则
同意承担全
部责任。
（1）本人（本
企业）保证本
人（本企业）
以及本人（本
企业）所有参
股、控股企
业，今后原则
上不与发行
人发生关联
交易，如在今
后的经营活
动中的确有
必要与发行
人之间发生
公司控股股 关于规范关
无法避免的 2016 年 10 月
东、实际控制 联交易的承 长期 履行中
关联交易，则 10 日
人马红富 诺
此种关联交
易应当是对
发行人有益
的，且必须按
正常的商业
条件进行。有
关关联交易
将严格按照
国家有关法
律法规、公司
章程的规定
履行有关程
序，保证不要
求或接受发
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行人在任何
一项交易中
给予本人及
本人所有参
股、控股企业
优于给予任
何其他独立
第三方的条
件。（2）本人
（本企业）保
证该承诺函
将持续有效，
直至本人（本
企业）不再对
发行人有重
大影响为止。
本人将严格
按照公司
2016 年第一
次临时股东
大会审议通
过的《兰州庄
园牧场股份
有限公司首
次公开发行 A
股股票并上
市后三年内
稳定股价预
案》的规定，
公司控股股
关于稳定股 全面且有效 2016 年 10 月
东、实际控制 三十六个月 履行中
价的承诺 地履行本公 10 日
人马红富
司的各项义
务和责任；同
时，本人将敦
促其他相关
方严格按照
《兰州庄园
牧场股份有
限公司首次
公开发行 A
股股票并上
市后三年内
稳定股价预
案》的规定，
20
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全面且有效
地履行其各
项义务和责
任。
本招股说明
书有虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，对判断
本公司是否
符合法律规
定的首次公
开发行 A 股
股票招股说
关于回购和
公司控股股 明书的发行
购回本次发 2016 年 10 月
东、实际控制 条件构成重 长期 履行中
行股份的承 10 日
人马红富 大、实质影响
诺
的，本公司将
依法回购首
次公开发行
的全部新股，
且马红富、庄
园投资、福牛
投资将购回
其在本次发
行中发售的
股份。
本招股说明
书有虚假记
载、误导性陈
述或者重大
公司控股股 关于赔偿投
遗漏，致使投 2016 年 10 月
东、实际控制 资者损失的 长期 履行中
资者在证券 10 日
人马红富 承诺
交易中遭受
损失的，将依
法赔偿投资
者损失。
对于发行人
承担补缴社 及其子公司
公司控股股
会保险及住 截至本承诺 2017 年 03 月
东、实际控制 长期 履行中
房公积金的 签署日未严 01 日
人马红富
承诺 格依据相关
法律法规给
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员工足额缴
存的社会保
险及住房公
积金，如果在
应有权机关
要求或决定
需要补缴或
对发行人及
其子公司进
行处罚，本人
将及时、足额
予以补缴，并
支付相关利
息、罚息、滞
纳金或发行
人及其子公
司遭受的任
何罚款等损
失，且无需发
行人及其子
公司支付任
何对价，保证
发行人及其
子公司不会
因此遭受任
何损失。如果
发行人及其
子公司员工
就社保或住
房公积金缴
纳事宜向劳
动争议仲裁
机构申请或
向人民法院
起诉且发行
人被裁决或
判决补缴费
用及支付相
关费用的，相
关责任均由
本人承担，且
在承担后不
向发行人及
其子公司追
22
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
债，保证发行
人及其子公
司不会因此
遭受任何损
失。
若发行人下
属牧场因各
地政府对畜
禽养殖区域
划定的调整
而导致相关
牧场列入畜
禽养殖禁养
公司控股股 关于禁养区
区或限养区， 2017 年 09 月
东、实际控制 搬迁补偿的 长期 履行中
而被有关政 30 日
人马红富 承诺
府主管部门
要求依法进
行搬迁时，政
府补偿不足
以弥补公司
搬迁损失时，
差额部分由
其承担。
自公司股票
在证券交易
所上市交易
之日起 36 个
月内，不转让
兰州庄园投 关于股份锁 2016 年 10 月
或委托他人 三十六个月 履行中
资有限公司 定的承诺 10 日
管理其所持
有的公司股
份，也不由公
司回购该部
分股份。
1、作为公司
的股东，本公
司未来持续
看好公司及
兰州庄园投 关于减持意 2016 年 10 月
其所处行业 六十个月 履行中
资有限公司 向的承诺 10 日
的发展前景，
拟长期持有
公司股票。2、
如果在锁定
23
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
期满后，在不
违反本公司
已作出的相
关承诺的前
提下，本公司
存在对所持
发行人的股
票实施有限
减持的可能。
如果在锁定
期满后两年
内，本公司拟
减持股票的，
减持价格不
低于发行价
（指公司首
次公开发行
股票的发行
价格，如果因
公司上市后
派发现金红
利、送股、转
增股本、增发
新股等原因
进行除权、除
息的，则按照
证券交易所
的有关规定
作除权、除息
处理）。锁定
期满后两年
内，本公司每
年减持所持
有的公司股
份数量合计
不超过上一
年度最后一
个交易日登
记在本公司
名下的股份
总数的 10%。
因公司进行
权益分派、减
资缩股等导
24
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
致本人所持
公司股份变
化的，相应年
度可转让股
份额度做相
应变更。本公
司减持公司
股份前，应提
前三个交易
日予以公告，
并按照证券
交易所的规
则及时、准确
地履行信息
披露义务。
（1）截至本
承诺函出具
之日，除发行
人及其下属
企业外，本人
（本企业）未
直接或间接
投资于其他
任何与发行
人存在同业
竞争关系的
公司、企业或
其他经济实
关于避免同 体，未直接或
兰州庄园投 2016 年 09 月
业竞争的承 间接经营与 长期 履行中
资有限公司 30 日
诺 发行人相同
或类似的业
务；本人（本
企业）与发行
人之间不存
在同业竞争；
（2）自本承
诺函出具日
起，本人（本
企业）保证自
身不会并将
促使本人（本
企业）控制
（包括直接
25
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
控制和间接
控制）的除发
行人及其下
属企业以外
的其他企业
（以下简称"
本人（本企
业）控制的其
他企业"）不开
展与发行人
生产、经营有
相同或类似
业务，今后不
会新设或收
购与发行人
从事相同或
类似业务的
子公司、分公
司等经营性
机构，不在中
国境内或境
外成立、经
营、发展或协
助成立、经
营、发展任何
与发行人业
务直接或可
能竞争的业
务、企业、项
目或其他任
何活动，以避
免对发行人
的生产经营
构成新的、可
能的直接或
间接的业务
竞争；（3）无
论是由本人
（本企业）或
本人（本企
业）控制的其
他企业自身
研究开发的、
或从国外引
26
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
进或与他人
合作开发的
与发行人生
产、经营有关
的新技术、新
产品，发行人
均有优先受
让、生产的权
利，本人（本
企业）保证本
人（本企业）
自身、并保证
将促使本人
（本企业）控
制的其他企
业在出售或
转让该等新
技术、新产品
时给予发行
人的条件不
逊于向其他
任何独立第
三方提供的
条件；（4）自
本承诺函出
具日起，如发
行人进一步
拓展其产品
和业务范围，
本人（本企
业）保证本人
（本企业）并
将促使本人
（本企业）控
制的其他企
业将不与发
行人拓展后
的产品或业
务相竞争；若
出现可能与
发行人拓展
后的产品或
业务产生竞
争的情形，本
27
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
人（本企业）
保证本人（本
企业）并将促
使本人（本企
业）控制的其
他企业按照
但不限于以
下方式退出
与发行人的
竞争：①停止
生产构成竞
争或可能构
成竞争的产
品；②停止经
营构成竞争
或可能构成
竞争的业务；
③将相竞争
的业务纳入
到发行人来
经营；④将相
竞争的业务
转让给无关
联的第三方；
⑤其他对维
护发行人权
益有利的方
式；（5）本人
（本企业）确
认本承诺函
旨在保障发
行人全体股
东之权益而
作出；（6）本
人（本企业）
确认本承诺
函所载的每
一项承诺均
为可独立执
行之承诺，任
何一项承诺
若被视为无
效或终止将
不影响其他
28
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
各项承诺的
有效性；（7）
如违反上述
任何一项承
诺，本人（本
企业）愿意承
担由此给发
行人及其股
东造成的直
接或间接经
济损失、索赔
责任及与此
相关的费用
支出；（8）本
承诺函自本
人（本企业）
签字之日起
生效，本承诺
函所载上述
各项承诺在
本人（本企
业）直接或间
接控制发行
人期间及本
人（本企业）
不再直接或
间接控制发
行人之日起
三年内持续
有效且不可
变更或撤销；
（9）本承诺
函亦适用于
本人配偶、子
女及其他关
系密切的家
庭成员及其
直接或间接
投资的除发
行人及其下
属企业以外
其他企业。上
述人员或企
业违反本承
29
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
诺函，本人则
同意承担全
部责任。
（1）本人（本
企业）保证本
人（本企业）
以及本人（本
企业）所有参
股、控股企
业，今后原则
上不与发行
人发生关联
交易，如在今
后的经营活
动中的确有
必要与发行
人之间发生
无法避免的
关联交易，则
此种关联交
易应当是对
发行人有益
关于规范关 的，且必须按
兰州庄园投 2016 年 10 月
联交易的承 正常的商业 长期 履行中
资有限公司 10 日
诺 条件进行。有
关关联交易
将严格按照
国家有关法
律法规、公司
章程的规定
履行有关程
序，保证不要
求或接受发
行人在任何
一项交易中
给予本人及
本人所有参
股、控股企业
优于给予任
何其他独立
第三方的条
件。（2）本人
（本企业）保
证该承诺函
30
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
将持续有效，
直至本人（本
企业）不再对
发行人有重
大影响为止。
本招股说明
书有虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，对判断
本公司是否
符合法律规
定的首次公
开发行 A 股
股票招股说
关于回购和
明书的发行
兰州庄园投 购回本次发 2016 年 10 月
条件构成重 长期 履行中
资有限公司 行股份的承 10 日
大、实质影响
诺
的，本公司将
依法回购首
次公开发行
的全部新股，
且马红富、庄
园投资、福牛
投资将购回
其在本次发
行中发售的
股份。
本招股说明
书有虚假记
载、误导性陈
述或者重大
关于赔偿投
兰州庄园投 遗漏，致使投 2016 年 10 月
资者损失的 长期 履行中
资有限公司 资者在证券 10 日
承诺
交易中遭受
损失的，将依
法赔偿投资
者损失。
自公司股票
在证券交易
甘肃福牛投 关于股份锁 2016 年 10 月
所上市交易 三十六个月 履行中
资有限公司 定的承诺 01 日
之日起 36 个
月内，不转让
31
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
或委托他人
管理其所持
有的公司股
份，也不由公
司回购该部
分股份。
1、作为公司
的股东，本公
司未来持续
看好公司及
其所处行业
的发展前景，
拟长期持有
公司股票。2、
如果在锁定
期满后，在不
违反本公司
已作出的相
关承诺的前
提下，本公司
存在对所持
发行人的股
票实施有限
减持的可能。
甘肃福牛投 关于减持意 如果在锁定 2016 年 10 月
六十个月 履行中
资有限公司 向的承诺 期满后两年 01 日
内，本公司拟
减持股票的，
减持价格不
低于发行价
（指公司首
次公开发行
股票的发行
价格，如果因
公司上市后
派发现金红
利、送股、转
增股本、增发
新股等原因
进行除权、除
息的，则按照
证券交易所
的有关规定
作除权、除息
32
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
处理）。锁定
期满后两年
内，本公司每
年减持所持
有的公司股
份数量合计
不超过上一
年度最后一
个交易日登
记在本公司
名下的股份
总数的 10%。
因公司进行
权益分派、减
资缩股等导
致本人所持
公司股份变
化的，相应年
度可转让股
份额度做相
应变更。本公
司减持公司
股份前，应提
前三个交易
日予以公告，
并按照证券
交易所的规
则及时、准确
地履行信息
披露义务。
（1）截至本
承诺函出具
之日，除发行
人及其下属
企业外，本人
（本企业）未
关于避免同
甘肃福牛投 直接或间接 2016 年 09 月
业竞争的承 长期 履行中
资有限公司 投资于其他 30 日
诺
任何与发行
人存在同业
竞争关系的
公司、企业或
其他经济实
体，未直接或
33
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
间接经营与
发行人相同
或类似的业
务；本人（本
企业）与发行
人之间不存
在同业竞争；
（2）自本承
诺函出具日
起，本人（本
企业）保证自
身不会并将
促使本人（本
企业）控制
（包括直接
控制和间接
控制）的除发
行人及其下
属企业以外
的其他企业
（以下简称"
本人（本企
业）控制的其
他企业"）不开
展与发行人
生产、经营有
相同或类似
业务，今后不
会新设或收
购与发行人
从事相同或
类似业务的
子公司、分公
司等经营性
机构，不在中
国境内或境
外成立、经
营、发展或协
助成立、经
营、发展任何
与发行人业
务直接或可
能竞争的业
务、企业、项
34
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
目或其他任
何活动，以避
免对发行人
的生产经营
构成新的、可
能的直接或
间接的业务
竞争；（3）无
论是由本人
（本企业）或
本人（本企
业）控制的其
他企业自身
研究开发的、
或从国外引
进或与他人
合作开发的
与发行人生
产、经营有关
的新技术、新
产品，发行人
均有优先受
让、生产的权
利，本人（本
企业）保证本
人（本企业）
自身、并保证
将促使本人
（本企业）控
制的其他企
业在出售或
转让该等新
技术、新产品
时给予发行
人的条件不
逊于向其他
任何独立第
三方提供的
条件；（4）自
本承诺函出
具日起，如发
行人进一步
拓展其产品
和业务范围，
35
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
本人（本企
业）保证本人
（本企业）并
将促使本人
（本企业）控
制的其他企
业将不与发
行人拓展后
的产品或业
务相竞争；若
出现可能与
发行人拓展
后的产品或
业务产生竞
争的情形，本
人（本企业）
保证本人（本
企业）并将促
使本人（本企
业）控制的其
他企业按照
但不限于以
下方式退出
与发行人的
竞争：①停止
生产构成竞
争或可能构
成竞争的产
品；②停止经
营构成竞争
或可能构成
竞争的业务；
③将相竞争
的业务纳入
到发行人来
经营；④将相
竞争的业务
转让给无关
联的第三方；
⑤其他对维
护发行人权
益有利的方
式；（5）本人
（本企业）确
36
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
认本承诺函
旨在保障发
行人全体股
东之权益而
作出；（6）本
人（本企业）
确认本承诺
函所载的每
一项承诺均
为可独立执
行之承诺，任
何一项承诺
若被视为无
效或终止将
不影响其他
各项承诺的
有效性；（7）
如违反上述
任何一项承
诺，本人（本
企业）愿意承
担由此给发
行人及其股
东造成的直
接或间接经
济损失、索赔
责任及与此
相关的费用
支出；（8）本
承诺函自本
人（本企业）
签字之日起
生效，本承诺
函所载上述
各项承诺在
本人（本企
业）直接或间
接控制发行
人期间及本
人（本企业）
不再直接或
间接控制发
行人之日起
三年内持续
37
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
有效且不可
变更或撤销；
（9）本承诺
函亦适用于
本人配偶、子
女及其他关
系密切的家
庭成员及其
直接或间接
投资的除发
行人及其下
属企业以外
其他企业。上
述人员或企
业违反本承
诺函，本人则
同意承担全
部责任。
（1）本人（本
企业）保证本
人（本企业）
以及本人（本
企业）所有参
股、控股企
业，今后原则
上不与发行
人发生关联
交易，如在今
后的经营活
动中的确有
关于规范关
甘肃福牛投 必要与发行 2016 年 10 月
联交易的承 长期 履行中
资有限公司 人之间发生 10 日
诺
无法避免的
关联交易，则
此种关联交
易应当是对
发行人有益
的，且必须按
正常的商业
条件进行。有
关关联交易
将严格按照
国家有关法
律法规、公司
38
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
章程的规定
履行有关程
序，保证不要
求或接受发
行人在任何
一项交易中
给予本人及
本人所有参
股、控股企业
优于给予任
何其他独立
第三方的条
件。（2）本人
（本企业）保
证该承诺函
将持续有效，
直至本人（本
企业）不再对
发行人有重
大影响为止。
本招股说明
书有虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，对判断
本公司是否
符合法律规
定的首次公
开发行 A 股
股票招股说
关于回购和
明书的发行
甘肃福牛投 购回本次发 2016 年 10 月
条件构成重 长期 履行中
资有限公司 行股份的承 01 日
大、实质影响
诺
的，本公司将
依法回购首
次公开发行
的全部新股，
且马红富、庄
园投资、福牛
投资将购回
其在本次发
行中发售的
股份。
39
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
本招股说明
书有虚假记
载、误导性陈
述或者重大
关于赔偿投
甘肃福牛投 遗漏，致使投 2016 年 10 月
资者损失的 长期 履行中
资有限公司 资者在证券 10 日
承诺
交易中遭受
损失的，将依
法赔偿投资
者损失。
自发行人股
票在证券交
易所上市交
易之日起 12
个月内，不转
甘肃财鼎投 关于股份锁 让或委托他 2016 年 10 月
十二个月 履行中
资有限公司 定的承诺 人管理其所 10 日
持有的发行
人股份，也不
由发行人回
购该部分股
份。
自发行人股
票在证券交
易所上市交
易之日起 12
个月内，不转
上海容银投 关于股份锁 让或委托他 2016 年 10 月
十二个月 履行中
资有限公司 定的承诺 人管理其所 10 日
持有的发行
人股份，也不
由发行人回
购该部分股
份。
自发行人股
票在证券交
易所上市交
易之日起 12
华人创新公 关于股份锁 2016 年 10 月
个月内，不转 十二个月 履行中
司有限公司 定的承诺 10 日
让或委托他
人管理其所
持有的发行
人股份，也不
40
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
由发行人回
购该部分股
份。
自发行人股
票在证券交
易所上市交
易之日起 12
个月内，不转
重庆富坤创
关于股份锁 让或委托他 2016 年 10 月
业投资中心 十二个月 履行中
定的承诺 人管理其所 10 日
（有限合伙）
持有的发行
人股份，也不
由发行人回
购该部分股
份。
自发行人股
票在证券交
易所上市交
易之日起 12
天津创东方
个月内，不转
富弘股权投
关于股份锁 让或委托他 2016 年 10 月
资基金合伙 十二个月 履行中
定的承诺 人管理其所 10 日
企业（有限合
持有的发行
伙）
人股份，也不
由发行人回
购该部分股
份。
自发行人股
票在证券交
易所上市交
易之日起 12
深圳市创东 个月内，不转
方富凯投资 关于股份锁 让或委托他 2016 年 10 月
十二个月 履行中
企业（有限合 定的承诺 人管理其所 10 日
伙） 持有的发行
人股份，也不
由发行人回
购该部分股
份。
天津久丰股 自发行人股
权投资基金 关于股份锁 票在证券交 2016 年 10 月
十二个月 履行中
合伙企业（有 定的承诺 易所上市交 10 日
限合伙） 易之日起 12
41
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
个月内，不转
让或委托他
人管理其所
持有的发行
人股份，也不
由发行人回
购该部分股
份。
自发行人股
票在证券交
易所上市交
易之日起 12
个月内，不转
关于股份锁 让或委托他 2016 年 10 月
章健 十二个月 履行中
定的承诺 人管理其所 10 日
持有的发行
人股份，也不
由发行人回
购该部分股
份。
自发行人股
票在证券交
易所上市交
易之日起 12
个月内，不转
关于股份锁 让或委托他 2016 年 10 月
胡开盛 十二个月 履行中
定的承诺 人管理其所 01 日
持有的发行
人股份，也不
由发行人回
购该部分股
份。
自发行人股
票在证券交
易所上市交
易之日起 12
个月内，不转
关于股份锁 2016 年 10 月
郑嘉铭 让或委托他 十二个月 履行中
定的承诺 10 日
人管理其所
持有的发行
人股份，也不
由发行人回
购该部分股
42
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
份。
自发行人股
票在证券交
易所上市交
易之日起 12
个月内，不转
太阳雨控股
关于股份锁 让或委托他 2016 年 10 月
公司有限公 十二个月 履行中
定的承诺 人管理其所 10 日
司
持有的发行
人股份，也不
由发行人回
购该部分股
份。
自发行人股
票在证券交
易所上市交
易之日起 36
个月内，不转
让或委托他
人管理其所
间接持有的
发行人股份；
在本人担任
发行人董事、
高级管理人
通过甘肃福 员期间，每年
牛投资有限 直接或间接
公司间接持 转让的股份
关于股份锁 2016 年 10 月
有发行人股 不超过本人 三十六个月 履行中
定的承诺 10 日
份的董事、高 直接或间接
级管理人员 持有发行人
王国福 股份总数的
25%；离职后
半年内不转
让其持有的
公司股份；在
向证券交易
所申报离任 6
个月后的 12
个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售公司股票
数量占其所
43
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有公司股
票总数的比
例不超过
50%；发行人
上市后 6 个月
内如其股票
连续 20 个交
易日的收盘
价均低于发
行价，或者上
市后 6 个月期
末收盘价低
于发行价，其
间接持有发
行人股票的
锁定期限自
动延长 6 个
月。
自发行人股
票在证券交
易所上市交
易之日起 12
个月内，不转
让或委托他
人管理其所
间接持有的
发行人股份；
通过天津创
在本人担任
东方富弘股
发行人董事、
权投资基金
监事、高级管
合伙企业、深
关于股份锁 理人员期间， 2016 年 10 月
圳市创东方 十二个月 履行中
定的承诺 每年直接或 10 日
富凯投资企
间接转让的
业间接持有
股份不超过
发行人股份
本人直接或
的监事潘锦
间接持有发
行人股份总
数的 25%；离
职后半年内
不转让其持
有的公司股
份；在向证券
交易所申报
离任 6 个月后
44
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的 12 个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售公司
股票数量占
其所持有公
司股票总数
的比例不超
过 50%。
本公司/本人
与庄园牧场、
庄园牧场的
其他任何股
东不存在其
他可能引起
庄园牧场股
权发生变更
及享有特殊
股东权利的
协议或安排
（即含有包
括但不限于
利润保证权、
优先购买权、
估价调整机
制、投票权安
放弃对赌协 2016 年 09 月
全体股东 排、跟售权、 长期 履行中
议的承诺 30 日
拖带权、反稀
释条款、优先
清偿权、回购
权、强制原有
股东卖出股
份等条款的
协议或安
排），若存在
任何此类协
议及安排、承
诺，则全部无
效。本人承诺
未来也不会
与庄园牧场、
庄园牧场的
其他任何股
东签订包含
45
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上述内容的
协议或安排，
若签署则全
部为无效协
议。本公司/
本人所持庄
园牧场的股
份不存在信
托持股、委托
代持、质押、
锁定、特别转
让安排等转
让限制情形，
所持股份无
被冻结、保全
的情况，亦不
存在股权纠
纷或潜在纠
纷。
公司首次公
开发行 A 股
招股说明书
不存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏。如公
司招股说明
书被相关监
管机构认定
存在虚假记
关于回购和
公司董事、监 载、误导性陈
购回本次发 2016 年 10 月
事、高级管理 述或者重大 长期 履行中
行股份的承 10 日
人员 遗漏，对判断
诺
公司是否符
合法律规定
的发行条件
构成重大、实
质影响的，公
司在召开相
关董事会对
回购股份做
出决议时，本
人承诺就该
等回购股份
46
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的相关决议
投赞成票。若
因公司招股
说明书中存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，本人将
依法赔偿投
资者损失。
承诺不向其
他单位或者
个人输送利
益，也不采用
其他方式损
害公司利益。
承诺对自身
的职务消费
行为进行约
束。承诺不动
用公司资产
从事与其履
行职责无关
的投资、消费
填补被摊薄 活动。承诺由
公司董事、高 2016 年 10 月
即期回报的 董事会或薪 长期 履行中
级管理人员 10 日
相关承诺 酬委员会制
定的薪酬制
度与公司填
补被摊薄即
期回报措施
的执行情况
相挂钩。承诺
若公司实施
股权激励计
划，拟公布的
股权激励的
行权条件将
与公司填补
被摊薄即期
回报措施的
47
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
执行情况相
挂钩。
本人将严格
按照公司
2016 年第一
次临时股东
大会审议通
过的《兰州庄
园牧场股份
有限公司首
次公开发行 A
股股票并上
市后三年内
稳定股价预
案》的规定，
全面且有效
地履行本公
董事（独立董
关于稳定股 司的各项义 2016 年 10 月
事除外）、高 长期 履行中
价的承诺 务和责任；同 10 日
级管理人员
时，本人将敦
促其他相关
方严格按照
《兰州庄园
牧场股份有
限公司首次
公开发行 A
股股票并上
市后三年内
稳定股价预
案》的规定，
全面且有效
地履行其各
项义务和责
任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
48
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1.00% 至 10.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,811.89 至 4,151.57
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,774.15
元）
业绩变动的原因说明 公司预计 2018 年上半年的经营情况较 2017 年同期将保持稳定
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
报告期内购 报告期内售 累计投资收
资产类别 初始投资成本 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
入金额 出金额 益
损益 值变动
其他 33,720,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,720,671.00 自有资金
合计 33,720,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,720,671.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
49
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 681,273,922.36 747,642,372.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 25,082,995.87 24,403,065.85
预付款项 7,380,082.55 6,131,850.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,885,193.72 13,290,298.02
买入返售金融资产
存货 62,790,932.85 71,078,079.91
持有待售的资产 6,458,501.72 6,458,501.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,087,413.98
流动资产合计 801,871,629.07 872,091,582.25
非流动资产：
以公允价值计量且其变动计入其
33,720,671.00 33,720,671.00
他综合收益的金融资产
50
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 662,237,001.01 625,799,144.70
在建工程 41,043,644.07 40,475,357.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 181,860,148.51 175,815,804.71
油气资产
无形资产 21,029,746.80 20,571,548.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,341,682.51 1,629,589.78
递延所得税资产 3,523,729.85 4,877,752.80
其他非流动资产 20,670,000.00 28,736,250.06
非流动资产合计 965,426,623.75 931,626,118.34
资产总计 1,767,298,252.82 1,803,717,700.59
流动负债：
短期借款 396,000,000.00 406,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,492,581.98
应付账款 105,519,682.51 101,385,124.99
预收款项 8,035,577.45 24,062,136.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,659,361.11 6,186,062.94
应交税费 5,126,283.28 8,674,754.06
应付利息 402,807.58 403,694.71
51
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 16,306,958.87 20,848,047.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,828,352.32 20,054,483.87
其他流动负债
流动负债合计 551,879,023.12 607,106,886.81
非流动负债：
长期借款 24,793,660.55 26,559,671.60
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,814,710.12 1,394,555.79
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 55,199.83
递延收益 42,358,501.66 40,991,391.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 70,022,072.16 68,945,619.06
负债合计 621,901,095.28 676,052,505.87
所有者权益：
股本 187,340,000.00 187,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 508,790,782.02 508,790,782.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,051,090.62 32,051,090.62
52
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一般风险准备
未分配利润 417,215,284.90 399,483,322.01
归属于母公司所有者权益合计 1,145,397,157.54 1,127,665,194.72
少数股东权益
所有者权益合计 1,145,397,157.54 1,127,665,194.72
负债和所有者权益总计 1,767,298,252.82 1,803,717,700.59
法定代表人：马红富 主管会计工作负责人：王国福 会计机构负责人：陈孟干
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 606,125,870.48 685,225,413.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,136,123.24 17,719,619.46
预付款项 12,807,053.48 1,126,929.20
应收利息
应收股利
其他应收款 449,641,413.80 394,958,085.86
存货 24,121,640.59 26,893,582.44
持有待售的资产 6,458,501.75 6,458,501.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,086,324.24
流动资产合计 1,111,290,603.34 1,135,468,456.22
非流动资产：
以公允价值计量且其变动计入其
33,720,671.00 33,720,671.00
他综合收益的金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 233,013,711.60 233,013,711.60
投资性房地产
53
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 148,972,625.63 152,026,789.22
在建工程 58,430,170.63 31,842,871.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,972,901.16 4,636,409.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,818,722.37 3,000,352.28
其他非流动资产 7,000,000.00 15,066,250.06
非流动资产合计 488,928,802.39 473,307,054.61
资产总计 1,600,219,405.73 1,608,775,510.83
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,492,581.98
应付账款 52,559,147.53 52,302,797.03
预收款项 7,240,910.47 22,137,321.07
应付职工薪酬 2,754,501.30 4,620,355.61
应交税费 7,538,412.24 7,683,607.30
应付利息 263,964.52 237,351.61
应付股利
其他应付款 93,643,027.24 79,270,119.36
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,828,352.32 14,515,413.87
其他流动负债
流动负债合计 526,828,315.62 550,259,547.83
非流动负债：
长期借款 19,793,660.55 21,559,671.60
应付债券
54
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其中：优先股
永续债
长期应付款 2,814,710.12 1,394,555.79
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 55,199.83
递延收益 13,289,783.33 14,151,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,953,353.83 37,105,327.39
负债合计 562,781,669.45 587,364,875.22
所有者权益：
股本 187,340,000.00 187,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 531,302,474.16 531,302,474.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,051,090.62 32,051,090.62
未分配利润 286,744,171.50 270,717,070.83
所有者权益合计 1,037,437,736.28 1,021,410,635.61
负债和所有者权益总计 1,600,219,405.73 1,608,775,510.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 164,524,902.68 148,667,300.14
其中：营业收入 164,524,902.68 148,667,300.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 150,303,151.37 134,146,262.68
55
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其中：营业成本 110,447,311.36 97,945,261.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 985,235.06 714,076.26
销售费用 21,292,271.98 15,987,722.66
管理费用 13,728,272.98 14,123,332.16
财务费用 3,791,227.84 5,391,361.08
资产减值损失 58,832.15 -15,491.37
加：公允价值变动收益（损失以
1,191,425.35 857,243.37
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,447.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 2,111,659.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,524,835.97 15,382,727.83
加：营业外收入 580,426.33 2,922,487.24
减：营业外支出 123,299.41 73,266.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,981,962.89 18,231,948.38
减：所得税费用 250,000.00 242,553.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,731,962.89 17,989,395.31
（一）持续经营净利润（净亏损以
17,731,962.89 17,989,395.31
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 17,731,962.89 17,989,395.31
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
56
兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,731,962.89 17,989,395.31
归属于母公司所有者的综合收益
17,731,962.89 17,989,395.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.11
（二）稀释每股收益 0.08 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马红富 主管会计工作负责人：王国福 会计机构负责人：陈孟干
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
57
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一、营业收入 119,944,536.22 107,643,706.32
减：营业成本 80,982,309.13 73,241,856.60
税金及附加 760,889.76 500,688.75
销售费用 15,769,848.41 13,153,456.43
管理费用 3,462,211.66 6,137,051.66
财务费用 2,898,968.57 3,898,582.19
资产减值损失 75,335.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,447.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 381,600.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,376,573.23 10,716,517.69
加：营业外收入 500.00 398,046.69
减：营业外支出 99,972.56 73,266.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,277,100.67 11,041,297.69
列）
减：所得税费用 250,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,027,100.67 11,041,297.69
（一）持续经营净利润（净亏损
16,027,100.67 11,041,297.69
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,027,100.67 11,041,297.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,078,323.43 147,799,519.22
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
5,645,833.06 5,068,819.61
金
经营活动现金流入小计 158,724,156.49 152,868,338.83
购买商品、接受劳务支付的现金 140,227,124.41 96,259,415.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
15,824,580.09 14,560,241.08
现金
支付的各项税费 6,446,953.27 10,638,420.48
支付其他与经营活动有关的现
8,163,199.86 6,205,611.71
金
经营活动现金流出小计 170,661,857.63 127,663,688.43
经营活动产生的现金流量净额 -11,937,701.14 25,204,650.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,447.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,046,600.00 1,591,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,046,600.00 1,595,447.00
购建固定资产、无形资产和其他
40,369,339.97 12,869,129.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 40,369,339.97 12,869,129.40
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投资活动产生的现金流量净额 -39,322,739.97 -11,273,682.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 165,380,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 165,380,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 60,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,108,009.28 4,181,628.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 175,108,009.28 64,681,628.42
筹资活动产生的现金流量净额 -15,108,009.28 100,698,371.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,368,450.39 114,629,339.58
加：期初现金及现金等价物余额 747,642,372.75 273,352,017.83
六、期末现金及现金等价物余额 681,273,922.36 387,981,357.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,967,293.67 108,338,633.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
18,848,018.11 66,449,552.73
金
经营活动现金流入小计 134,815,311.78 174,788,186.41
购买商品、接受劳务支付的现金 150,859,354.14 121,270,764.41
支付给职工以及为职工支付的 9,237,045.16 8,325,717.59
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现金
支付的各项税费 5,049,942.38 6,963,753.04
支付其他与经营活动有关的现
13,705,179.31 10,567,433.13
金
经营活动现金流出小计 178,851,520.99 147,127,668.17
经营活动产生的现金流量净额 -44,036,209.21 27,660,518.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,447.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,447.00
购建固定资产、无形资产和其他
30,499,245.17 2,519,241.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 30,499,245.17 2,519,241.00
投资活动产生的现金流量净额 -30,499,245.17 -2,514,794.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 165,380,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 165,380,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,564,088.44 2,674,564.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计 144,564,088.44 42,674,564.87
筹资活动产生的现金流量净额 -4,564,088.44 122,705,435.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,099,542.82 147,851,159.37
加：期初现金及现金等价物余额 685,225,413.30 152,659,036.32
六、期末现金及现金等价物余额 606,125,870.48 300,510,195.69
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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