深圳市金奥博科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示）
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-021
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的
有关规定，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于 2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》证监许可[2017]2043 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
2,827 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.64 元，本次公司
发行股票募集资金总额为 32,906.28 万元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用
3,681.42 万元后，实际募集资金净额为 29,224.86 万元。信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2017 年 12 月 5 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具 “XYZH/2017SZA20621 号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发
行 A 股验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 292,248,592.45
减：累计使用募集资金 85,541,623.43
其中：本报告期使用金额 85,541,623.43
减：现金管理期末未到期余额 118,000,000.00
加：利息收入 7,455,803.94
其中：本报告期利息收入 7,415,654.59
减：账户手续费 4,172.52
其中：本报告期账户手续费 4,172.52
募集资金期末余额 96,158,600.44
1
深圳市金奥博科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示）
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。
公司同保荐机构招商证券股份有限公司已分别与中国工商银行股份有限公司深圳
高新园南区支行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、上海浦东发展银行深圳科技
园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行和徽商银行股份有限公司马鞍山汇通
支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监
管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协
议的规定使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
序 募集资金专项 募集资金存放
帐户名称 开户银行名称 募集资金用途
号 账号 金额（元）
中国工商银行股份有
深圳市金奥博科 400002721920
1 限公司深圳高新园南 5,340,370.97 工业炸药用一体化
技股份有限公司 0538571
区支行 复合油相材料建设
安徽金奥博化工 徽商银行股份有限公 223013719161 项目
2 13,884.580.66
科技有限公司 司马鞍山汇通支行 000002
深圳市金奥博科 中国民生银行股份有 互联网综合服务运
3 606612272 258,4791.68
技股份有限公司 限公司深圳宝安支行 营平台建设项目
深圳市金奥博科 上海浦东发展银行深 792100788013 研发中心及总部运
4 72,350,085.57
技股份有限公司 圳科技园支行 00000124 营中心建设项目
民用爆破器材产品
深圳市金奥博科 招商银行股份有限公 755903023210
5 1,998,771.56 智能装备制造研发
技股份有限公司 司深圳高新园支行 106
及产业化项目
合计 96,158,600.44
注：安徽金奥博化工科技有限公司是公司的全资子公司，为工业炸药用一体化复合油相材料建设项目
的实施主体，公司根据项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户，
供子公司实施对应项目。为方便募集资金的使用和管理，公司于 2018 年 7 月 6 日召开第一届董事会第十八
次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将公司全资子
公司安徽金奥博在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行的募集资金专户变更至安徽金奥博在徽
商银行股份有限公司马鞍山汇通支行开立的募集资金专户，并于 2018 年 7 月 27 日与徽商银行股份有限公
司马鞍山汇通支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司 2018 年
7 月 10 日和 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》
和《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
2
深圳市金奥博科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示）
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况说明
2018 年度，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
公司于 2018 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会
议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，并经 2018 年 4 月 23
日召开 2017 年年度股东大会审议通过，同意变更“研发中心及总部运营中心建设项目”
的实施方式，由房屋购置变更为房屋租赁。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独
立意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
本次变更募投项目实施方式事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2017 年 12 月 27 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五
次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2018 年第一
次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存
款、结构性存款、通知存款等形式存放，公司授权总经理在额度范围内行使投资决策权
并签署相关法律文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议
有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事和监事会已对上述议案发表了明确同意的
意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日、2018 年 1
月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
收益计 预期年
序 产品类 是否
受托人名称 产品名称 投资金额 算起始 到期日 化收益
号 型 到期
日 率
中国民生银行 保本浮
结构性存款 2018年1 2018年2
1 股份有限公司 动收益 4,000万元 4.2% 是
CNYS17 月17日 月26日
深圳宝安支行 型
上海浦东发展
财富班车2号 保本保 2018年1 2018年3
2 银行深圳科技 7,000万元 4.45% 是
（2101137332） 收益型 月17日 月18日
园支行
中国工商银行
保本浮
股份有限公司 “随心E” 2018年1 2018年2
3 动收益 5,000万元 3.1% 是
深圳高新园南 SXE16BBX 月17日 月26日
型
区支行
招商银行股份 招商银行结构
保本收 2018年1 2018年3
4 有限公司深圳 性存款 4,000万元 3.7% 是
益型 月17日 月29日
高新园支行 CSZ01098
3
深圳市金奥博科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示）
中国民生银行 保本浮
结构性存款 2018年2 2018年5
5 股份有限公司 动收益 4,000万元 4.4% 是
CNYS18 月28日 月28日
深圳宝安支行 型
中国工商银行
中国工商银行
保本型法人91 保本浮
股份有限公司 2018年3 2018年6
6 天稳利人民币 动收益 5,000万元 3.3% 是
深圳高新园南 月2日 月1日
理财产品 型
区支行
WL91BBX
利多多对公结构
上海浦东发展
性存款固定持有 保证收 2018年3 2018年4
7 银行深圳科技 6,500万元 4.4% 是
期JG901期 益型 月21日 月25日
园支行
（1101168901）
招商银行股份 招商银行结构
保本收 2018年3 2018年5
8 有限公司深圳 性存款 4,500万元 3.72% 是
益型 月30日 月29日
高新园支行 CSZ01267
上海浦东发展银
上海浦东发展 行利多多对公结
保证收 2018年4 2018年6
9 银行深圳科技 构性存款2018年 6,500万元 4.15% 是
益型 月27日 月27日
园支行 JG759期
（1101188759）
招商银行股份
招商银行结构性 保本收 2018年5 2018年6
10 有限公司深圳 4,400万元 3.7% 是
存款CSZ01462 益型 月30日 月29日
高新园支行
中国民生银行 保本浮
结构性存款 2018年5 2018年8
11 股份有限公司 动收益 3,900万元 4.55% 是
CNYS18 月31日 月31日
深圳宝安支行 型
中国工商银行
“随心E”（定 保本浮
股份有限公司 2018年6 2018年9
12 向）2017年第3 动收益 3,500万元 3.7% 是
深圳高新园南 月4日 月4日
期SXEDXBBX 型
区支行
中国工商银行
“随心E”（定 保本浮
股份有限公司 2018年6 2018年7
13 向）2017年第3 动收益 1,500万元 3.5% 是
深圳高新园南 月4日 月4日
期SXEDXBBX 型
区支行
利多多对公结构
上海浦东发展
性存款固定持有 保证收 2018年6 2018年8
14 银行深圳科技 6,500万元 4.1% 是
期JG901期 益型 月28日 月2日
园支行
（1101168901）
招商银行股份 招商银行结构
保本收 2018年6 2018年8
15 有限公司深圳 性存款 4,400万元 4.15% 是
益型 月29日 月29日
高新园支行 CSZ01551
徽商银行股份 徽商银行智慧
保证收 2018年8 2018年
16 有限公司马鞍 理财本利盈组 1,500万元 4.1% 是
益型 月2日 11月1日
山汇通支行 合投资类“乐享
4
深圳市金奥博科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示）
周期型”开放式
理财计划
（CA18100300）
利多多对公结构
上海浦东发展
性存款固定持有 保证收 2018年8 2018年9
17 银行深圳科技 6,700万元 3.75% 是
期JG901期 益型 月3日 月7日
园支行
（1101168901）
招商银行股份
招商银行结构性 保本收 2018年8 2018年
18 有限公司深圳 4,400万元 3.07% 是
存款CSZ01728 益型 月30日 10月8日
高新园支行
中国民生银行 保本浮 2018年
结构性存款 2018年9
19 股份有限公司 动收益 3,900万元 10月15 3.65% 是
SDGA180353 月4日
深圳宝安支行 型 日
中国工商银行
“随心E”（定向） 保本浮
股份有限公司 2018年9 2018年
20 2017年第3期 动收益 3,500万元 3.4% 是
深圳高新园南 月5日 11月6日
SXEDXBBX 型
区支行
利多多对公结构
上海浦东发展 2018年
性存款固定持有 保证收 2018年9
21 银行深圳科技 6,700万元 10月15 3.45% 是
期JG901期 益型 月11日
园支行 日
（1101168901）
招商银行股份 2018年
招商银行结构性 保本收 2018年
22 有限公司深圳 4,400万元 10月10 3.07% 是
存款CSZ01826 益型 11月9日
高新园支行 日
上海浦东发展 利多多对公结构 2018年 2018年
保证收
23 银行深圳科技 性存款固定持有 6,700万元 10月17 11月21 3.55% 是
益型
园支行 期JG901期 日 日
中国民生银行 保本浮 2018年 2018年
结构性存款
24 股份有限公司 动收益 3,900万元 10月17 11月26 3.55% 是
（SDGA180498）
深圳宝安支行 型 日 日
徽商银行股份 七天（到
单位七天通知存 保本收 2018年
25 有限公司马鞍 1,500万元 期自动 1.89% 是
款 益型 11月5日
山汇通支行 续存）
中国工商银行
“随心E”（定向） 保本浮
股份有限公司 2018年 2018年
26 2017年第3期 动收益 3,500万元 3.1% 是
深圳高新园南 11月8日 12月6日
SXEDXBBX 型
区支行
招商银行股份 2018年
招商银行结构性 保本收 2018年
27 有限公司深圳 4,400万元 12月10 2.84% 是
存款CSZ01904 益型 11月9日
高新园支行 日
上海浦东发展 利多多对公结构 2018年 2018年
保证收
28 银行深圳科技 性存款固定持有 6,700万元 11月22 12月27 3.7% 是
益型
园支行 期JG901期 日 日
5
深圳市金奥博科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示）
中国民生银行 保本浮 2018年
结构性存款 2019年1
29 股份有限公司 动收益 3,900万元 11月27 3.45% 否
（SDGA180682） 月7日
深圳宝安支行 型 日
中国工商银行
“随心E”（定向） 保本浮 2018年
股份有限公司 2019年1
30 2017年第3期 动收益 3,500万元 12月10 3.1% 否
深圳高新园南 月13日
SXEDXBBX 型 日
区支行
招商银行股份 2018年
招商银行结构性 保本收 2019年1
31 有限公司深圳 4,400万元 12月12 2.92% 否
存款CSZ01970 益型 月14日
高新园支行 日
截至 2018 年 12 月 31 日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累
计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 11,800 万元，上述未到
期余额未超过公司董事会、股东大会授权进行现金管理的额度范围。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2018 年 12 月 31 日止，除使用暂时闲置的募集资金人民币 11,800 万元进行现
金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及
使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 10 日批准报出。
附件： 募集资金使用情况对照表
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 11 日
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深圳市金奥博科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示）
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：深圳市金奥博科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 29,224.86 本年度投入募集资金总额 8,554．16
报告期内拟变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 8,554．16
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截止期末投资 本年度 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使 是否达到预
承诺投资项目 项目（含部 进度（3）=（2） 实现的 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额（2） 用状态日期 定效益
分变更） /（1） 效益 大变化
工业炸药用一体化复合油相
否 12,890.46 12,890.46 7,659.69 7,659.69 59.42% 2019 年 12 月 31 日 -- 不适用 否
材料建设项目
互联网综合服务运营平台建
否 4,014.30 4,014.30 0.00% 2019 年 12 月 31 日 -- 不适用 否
设项目
研发中心及总部运营中心建
是 7,807.54 7,807.54 837.77 837.77 10.73% 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
设项目
民用爆破器材产品智能装备
否 4,512.56 4,512.56 56.7 56.7 1.26% 2019 年 12 月 31 日 -- 不适用 否
制造研发及产业化项目
合计 29,224.86 29,224.86 8,554.16 8,554.16 --
互联网综合服务运营平台建设项目：由于该项目是基于公司现有的“智慧民爆信息服务系统”构建互联网综合信息服务平台。现
有“智慧民爆信息服务系统”目前正在根据用户使用情况及市场需求进行技术更新和优化，故募集资金尚未投入使用。
未达到计划进度或预期收益的情况和原因（分具体募投项目）
民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目：由于市场需求变化和公司研发产品结构调整，公司尚处于选型优化阶段，故
部分募集资金尚未能正常投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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深圳市金奥博科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示）
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司于 2018 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目实施方式的议案》，并经 2018 年 4 月 23 日召开 2017 年年度股东大会审议通过，同意变更“研发中心及总部运营中心建设项目”
募集资金投资项目实施方式调整情况
的实施方式，由房屋购置变更为房屋租赁。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 3
月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截止2018年1月16日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币35,822,485.63元，已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《深圳市金奥博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》XYZH/2018SZA20024
号），公司于2018年2月12日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。上述款项已
于2018年2月14日置换完成。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2018年8月15日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资
项目款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年8月15日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截止2018年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集
资金等额置换3,618,051.29元，经保荐机构审核无异议，已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目适时出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2018 年 12 月 31 日，除使用暂时闲置的募集资金人民币 11,800 万元进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于公司
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金专户。
募集资金其他使用情况 无
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