证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-046 债券代码:128120 债券简称:联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:联诚转债(债券代码:128120)转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日;初始转股价格为人民币 24.37 元/股,2021 年 5 月 11 日起, 转股价格为:18.44 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司” 或“联诚精密”)现将 2021 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”) 转股及公司股份变动的情况公告如下: 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802 号”文核准,公司于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 2.60 亿元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]716 号”文同意, 公司 2.60 亿元可转换债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易,债券简称 “联诚转债”,债券代码“128120”。 根据相关规定和《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转债自 2021 年 1 月 25 日起可转换为 公司股份。 联诚转债的初始转股价格为人民币 24.37 元/股。 因公司实施 2020 年度权益分派方案,向全体股东每 10 股派 3.999997 元人 民币现金(含税),总计派发现金红利 32,640,155.52 元(含税),本年度送红 股 0 股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.999998 股。除权除息日为 2021 年 5 月 11 日,联诚转债的转股价格于 2021 年 5 月 11 日起由原来的 24.37 元/股 调整为 18.44 元/股。 二、联诚转债转股及公司股份变动情况 2021 年第二季度,联诚转债因转股减少 2,600.00 元(26 张),转股数量为 140 股,剩余可转债余额 259,986,400.00 元(2,599,864 张)。截止 2021 年 6 月 30 日,联诚转债尚有 259,986,400.00 元(2,599,864 张)挂牌交易。 公司 2021 年第二季度股份变动情况如下: 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 比例 发行 比例 数量(股) 送股 公积金转股 其他 小计 数量(股) (%) 新股 (%) 一、限售条件 流通股/非流 19,105,000.00 23.41 0 0 5,731,495.00 -572,000.00 5,159,495.00 24,264,495.00 22.87 通股 高管锁定股 17,505,000.00 21.45 0 0 5,251,496.00 52,000.00 5,303,496.00 22,808,496.00 21.50 股权激励限 1,600,000.00 1.96 0 0 479,999.00 -624,000.00 -144,001.00 1,455,999.00 1.37 售股 二、无限售条 62,495,450.00 76.59 0 0 18,748,623.00 572,140.00 19,320,763.00 81,816,213.00 77.13 件流通股 三、总股本 81,600,450.00 100.00 0 0 24,480,118.00 140 24,480,258.00 106,080,708.00 100 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话 0537-3956829、0537-3956905 进行咨询。 四、备查文件 1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “联诚转债”股本结构表; 2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “联诚精密”股本结构表。 特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二一年七月二日