贵州泰永长征技术股份有限公司                            2020 年度财务预算报告



                        贵州泰永长征技术股份有限公司
                            2020 年度财务预算报告

     特别提示：本财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,并不
代表公司管理层对 2020 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能
否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注
意。


     2020 年，公司将紧紧围绕整体发展战略，充分利用政策导向及市场契机，
以市场需求为导向，进一步增强公司的技术研发能力，强化公司的核心竞争力和
盈利能力，拓展公司产品的市场份额，以此巩固公司在行业内的竞争地位。通过
募集资金投资项目的建设，公司将增强技术研发能力，提高低压配电电器的生产
能力，拓宽销售渠道，增加品牌知名度，努力成为行业内产品类型丰富、市场占
有率较高的国内领先低压电器生产企业。
     根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2020 年度财
务预算，具体方案如下：


       一、预算编制所依据的假设条件
     本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考
虑以下假设前提下，依据 2020 年度公司经营指标编制：
     （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
     （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
     （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
     （四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生
重大变化；
     （五）无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。


       二、2020 年度预算编制说明
     主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格
和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司

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2019 年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司
2019 年实际水平考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计将增加的费用测
定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。


     三、预算编制范围
                    公司名称                         公司类型
         贵州泰永长征技术股份有限公司              母公司、本公司

          深圳市泰永电气科技有限公司                 全资子公司

          北京泰永自动化设备有限公司                 全资子公司

             上海泰永电气有限公司                    全资子公司

           青岛泰永电气工程有限公司                  全资子公司

          重庆市泰永电气工程有限公司                 全资子公司

         深圳市智能谷信息技术有限公司                全资子公司

          贵州省长征开关制造有限公司                 全资子公司

      重庆源通电器设备制造有限责任公司               控股子公司

          重庆小叶榕信息技术有限公司                  孙公司

         深圳市智维云信息技术有限公司                 孙公司



     四、主要财务预算指标
     1、营业收入：78,189.99 万元，同比增长 30%；
     2、利润总额：13,250.08 万元，同比增长 43%；
     3、归属上市公司股东的净利润：10,155.09 万元，同比增长 38%。


     五、确保财务预算完成的措施
     1、加大研发、生产、销售力度，实现营业收入稳步增长。
     2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
     3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
     4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。
     5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方
面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及
时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。


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                                                董   事    会
                                           二〇二〇年四月八日




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