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公司公告

泰永长征:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-05-12  

						证券代码:002927          证券简称:泰永长征          公告编号:2020-042


                   贵州泰永长征技术股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”及“公司”)于2020
年4月8日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议,2020

年5月7日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》和《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营、确保不影响公司募集资金投
资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币1.5亿元
的闲置自有资金和最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金
可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)
和《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-028)。

    近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

    一、本次购买定期存款情况

    2020年5月8日,公司与广州银行办理了单位人民币“智多宝”存款业务,具
体情况如下:
    (1)产品名称:人民币“智多宝”存款;
    (2)存款金额:人民币4,900万元;
    (3)产品年化收益率:3.75%;

    (4)产品起息日:2020年5月8日;
    (5)产品到期日:2020年6月29日;
    (6)产品类型:定期存款;
    (7)资金来源:募集资金;
    (8)公司与广州银行无关联关系。

    二、审批程序

    《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二
届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议以及2019年度股东大会审议
通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现
金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险
    1、尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏

观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
    (二)风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证

券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。

    四、对公司日常经营的影响

    1、公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现
金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得
一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着
审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设
和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为

公司及股东获取更多的投资回报。
 五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

 (一)公告日前十二个月内购买理财产品情况:


                                             理财金额                            预期年化收益
序号     受托方      产品名称     产品类型               起息日      到期日                     目前状态   实际收益(元) 资金来源
                                             (万元)                                  率
       招商银行股   结构性存款    保本收益                                                                                闲置募集
 1                                           1,000.00   2019/6/13   2019/7/15    1.15%-3.75%    已到期       32,876.71
       份有限公司     TH000094        型                                                                                    资金
       招商银行股   结构性存款    保本收益                                                                                闲置募集
 2                                           1,000.00   2019/6/13   2019/7/15    1.15%-3.75%    已到期       32,876.71
       份有限公司     TH000094        型                                                                                    资金
       招商银行股   结构性存款    保本收益                                                                                闲置募集
 3                                           1,000.00   2019/6/13   2019/7/15    1.15%-3.75%    已到期       32,876.71
       份有限公司     TH000094        型                                                                                    资金
       招商银行股   结构性存款    保本收益                                                                                闲置自有
 4                                            300.00    2019/6/26   2019/7/26    1.15%-3.55%    已到期       8,506.85
       份有限公司     TH000184        型                                                                                    资金
       上海浦东发
       展银行股份   结构性存款    保本浮动                                                                                闲置自有
 5                                           2,500.00   2019/7/12   2019/10/10       注1        已到期      235,277.78
       有限公司深   JG1002 期     收益型                                                                                    资金
         圳分行
       上海浦东发
       展银行股份   结构性存款    保本浮动                                                                                闲置自有
 6                                           1,000.00   2019/7/12   2019/8/11        注2        已到期       29,583.33
       有限公司深   JG1001 期     收益型                                                                                    资金
         圳分行
       光大证券股                 本金保障                                                                                闲置自有
 7                  鼎泰 154 号              2,060.00   2019/8/15   2019/11/13   1.50%-8.50%    已到期      211,305.21
       份有限公司                     型                                                                                    资金
 8     招商银行股   结构性存款    结构性存   1,000.00   2019/8/16   2019/9/16    1.15%-3.65%    已到期       29,301.37    闲置募集
     份有限公司   TH000589         款                                                                                资金
     招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                            闲置募集
9                                         800.00     2019/8/16    2019/9/16    1.15%-3.65%   已到期   23,441.10
     份有限公司     TH000589       款                                                                                资金
     招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                            闲置募集
10                                        500.00     2019/8/16    2019/9/16    1.15%-3.65%   已到期   14,650.68
     份有限公司     TH000589       款                                                                                资金
     招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                            闲置自有
11                                        1,000.00   2019/9/20    2019/12/20   1.35%-3.74%   已到期   93,243.84
     份有限公司     CSZ02585       款                                                                                资金
     招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                            闲置募集
12                                        500.00     2019/9/20    2019/12/20   1.35%-3.74%   已到期   46,621.92
     份有限公司     CSZ02585       款                                                                                资金
     招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                            闲置募集
13                                        1,000.00   2019/9/20    2019/12/20   1.35%-3.74%   已到期   93,243.84
     份有限公司     CSZ02585       款                                                                                资金
     招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                            闲置募集
14                                        1,100.00   2019/9/20    2019/12/20   1.35%-3.74%   已到期   102,568.22
     份有限公司     CSZ02585       款                                                                                资金
     招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                            闲置自有
15                                        500.00     2019/9/27    2019/10/28   1.15%-3.65%   已到期   14,650.68
     份有限公司     TH000897       款                                                                                资金
     招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                            闲置自有
16                                        2,000.00   2019/11/12   2019/12/12   1.15%-3.65%   已到期   56,712.33
     份有限公司     TH001181       款                                                                                资金
     招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                            闲置募集
17                                        1,300.00   2019/11/12   2019/12/12   1.15%-3.65%   已到期   36,863.01
     份有限公司     TH001181       款                                                                                资金
     招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                            闲置募集
18                                        1,000.00   2019/11/12   2019/12/12   1.15%-3.65%   已到期   28,356.16
     份有限公司     TH001181       款                                                                                资金
     招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                            闲置募集
19                                        800.00     2019/11/12   2019/12/12   1.15%-3.65%   已到期   22,684.93
     份有限公司     TH001181       款                                                                                资金
20   招商银行股   结构性存款   结构性存   3,000.00   2019/11/20   2019/12/20   1.15%-3.65%   已到期   85,068.49    闲置募集
     份有限公司   TH001250        款                                                                                    资金

21   招商银行股   结构性存款   结构性存                           2019/12/20                                           闲置募集
                                          4,000.00   2019/11/20                1.15%-3.65%    已到期      113,424.66
     份有限公司     TH001250       款                                                                                    资金

22   招商银行股   结构性存款   结构性存                           2019/12/20                                           闲置自有
                                          2,000.00   2019/11/20                1.15%-3.65%    已到期      56,712.33
     份有限公司     TH001250       款                                                                                    资金
                                                                                             2019 年 12
     招商银行股   步步生金     保本浮动                                                                                闲置自有
23                                        2,000.00   2019/12/13       /        0.00%-3.00%   月 31 日已   22,191.78
     份有限公司     8688       收益型                                                                                    资金
                                                                                              全部赎回
                                                                                             2020 年 1
     招商银行股   步步生金     保本浮动                                                                                闲置募集
24                                        700.00     2019/12/16       /        0.00%-3.00%   月 6 日已     9,263.01
     份有限公司     8688       收益型                                                                                    资金
                                                                                             全部赎回
                                                                                             2020 年 1
     招商银行股   步步生金     保本浮动                                                                                闲置募集
25                                        1,200.00   2019/12/16       /        0.00%-3.00%   月 3 日已    13,315.07
     份有限公司     8688       收益型                                                                                    资金
                                                                                             全部赎回
                                                                                             2020 年 1
     招商银行股   步步生金     保本浮动                                                                                闲置募集
26                                        800.00     2019/12/16       /        0.00%-3.00%   月 3 日已     8,876.71
     份有限公司     8688       收益型                                                                                    资金
                                                                                             全部赎回
                                                                                             2020 年 1
27   招商银行股   步步生金     保本浮动                               /                      月 3 日已                 闲置募集
                                          500.00     2019/12/20                0.00%-2.80%                 4,315.07
     份有限公司     8688       收益型                                                        全部赎回                    资金
                                                                                             2020 年 1
28   招商银行股   步步生金     保本浮动                               /                      月 3 日已                 闲置募集
                                          4,000.00   2019/12/20                0.00%-2.80%                34,520.55
     份有限公司     8688       收益型                                                        全部赎回                    资金

29   光大证券股   金指数362    本金保障                           2019/12/30                                           闲置募集
                                          5,000.00   2019/12/23                   2.9%        已到期      27,808.22
     份有限公司       号           型                                                                                    资金
    30     光大证券股          金指数362    本金保障                             2019/12/30                                                     闲置自有
                                                        3,000.00   2019/12/23                       2.9%          已到期         16,684.93
           份有限公司              号           型                                                                                                资金
           招商银行股          结构性存款   结构性存                                                                                            闲置自有
    31                                                  1,500.00   2020/1/10      2020/2/10     1.15%-3.60%       已到期         43,315.07
           份有限公司            TL000279       款                                                                                                资金
           招商银行股          结构性存款   结构性存                                                                                            闲置募集
    32                                                  350.00     2020/1/10      2020/2/10     1.15%-3.60%       已到期         10,106.85
           份有限公司            TL000279       款                                                                                                资金
           招商银行股          结构性存款   结构性存                                                                                            闲置募集
    33                                                  400.00     2020/1/10      2020/2/10     1.15%-3.60%       已到期         11,550.68
           份有限公司            TL000279       款                                                                                                资金
           招商银行股          结构性存款   结构性存                                                                                            闲置募集
    34                                                  550.00     2020/1/10      2020/2/10     1.15%-3.60%       已到期         15,882.19
           份有限公司            TL000279       款                                                                                                资金
           招商银行股           步步生金    保本浮动                                                                                            闲置自有
    35                                                  1,500.00   2020/2/14           /        0.00%-2.80%       未到期
           份有限公司             8688      收益型                                                                                                资金
           招商银行股          结构性存款   结构性存                                                                                            闲置募集
    36                                                  320.00     2020/2/17      2020/3/18     1.15%-3.60%       已到期         8,942.47
           份有限公司            TH001480       款                                                                                                资金

    注 1:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为   3.85%   /年。如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品

预期收益率为   3.95%   /年。
    注 2:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为   3.55%   /年。如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品

预期收益率为   3.65%   /年。
    注 3:产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)。


     (二)公告日前十二个月内购买定期存款情况:


                                                       存款金额
   序号   受托方               产品名称     产品类型               起息日       到期日         年化收益率      目前状态       实际收益(元) 资金来源
                                                       (万元)
               人民币“智                                                                                  闲置募集
1   广州银行                定期存款   10,000.00   2019/5/8     2019/8/8     3.75%   已到期   965,000.00
               多宝”存款                                                                                  资金
               人民币“智                                                                                  闲置募集
2   广州银行                定期存款   3,200.00    2019/8/6     2019/11/6    3.75%   已到期   313,333.33
               多宝”存款                                                                                  资金
               人民币“智                                                                                  闲置募集
3   广州银行                定期存款   7,000.00    2019/8/15    2019/11/15   3.75%   已到期   670,833.33
               多宝”存款                                                                                  资金
               人民币“智                                                                                  闲置自有
4   广州银行                定期存款   2500.00     2019/10/15   2020/1/15    3.75%   已到期   239,583.33
               多宝”存款                                                                                  资金

               人民币“智                                                                                  闲置募集
5   广州银行                定期存款   10,800.00   2020/1/8     2020/4/8     3.75%   已到期   1,023,750
               多宝”存款                                                                                  资金

               人民币“智                                                                                  闲置自有
6   广州银行                定期存款   5,500.00    2020/1/8     2020/4/8     3.75%   已到期   521,354.17
               多宝”存款                                                                                  资金

               人民币“智                                                                                  闲置自有
7   广州银行                定期存款   1,500.00    2020/4/7     2020/7/7     3.75%   未到期
               多宝”存款                                                                                  资金
六、备查文件

1、广州银行单位人民币“智多宝”存款业务服务协议;
2、广州银行单位定期存款开户证实书。

特此公告。




                                      贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                       董   事   会

                                                     2020年5月11日