广东日丰电缆股份有限公司
2019 年度财务决算报告
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年财务报表经广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计
机构认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
日丰股份 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。现将
公司 2019 年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况：
项目 2019 年度 2018 年度 同比变动
营业收入（万元） 153,953.93 155,379.03 -0.92%
归属于母公司股东的净利润（万元） 10,843.62 11,557.62 -6.18%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净
9,744.26 11,078.78 -12.05%
利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元） 7,700.89 9,744.66 -20.97%
基本每股收益（元/股） 0.69 0.90 -23.33%
稀释每股收益（元/股） 0.69 0.90 -23.33%
加权平均净资产收益率 14.03% 27.26% -13.23%
总资产（万元） 124,679.83 88,383.58 41.07%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 94,101.13 48,175.84 95.33%
二、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成变动情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 124,679.83 万元，主要构成及变动情
况如下：
金额单位：万元
1
项目 2019 年末金额 2018 年末金额 增减变动
货币资金 12,261.85 5,395.18 127.27%
应收票据 - 13,227.98 -
应收账款 36,326.25 36,999.96 -1.82%
应收账款融资 14,545.29 不适用 -
预付款项 218.61 475.53 -54.03%
其他应收款 292.43 176.61 65.58%
存货 15,505.87 11,391.05 36.12%
其他流动资产 21,421.19 216.39 9,799.34%
流动资产合计 100,571.50 67,882.69 48.15%
固定资产 11,624.32 11,579.88 0.38%
在建工程 4,436.36 1,243.92 256.64%
无形资产 6,966.87 7,173.31 -2.88%
递延所得税资产 468.53 386.54 21.21%
其他非流动资产 612.25 117.24 422.22%
非流动资产合计 24,108.33 20,500.89 17.60%
资产总计 124,679.83 88,383.58 41.07%
主要变动原因：
（1）货币资金：2019 年末，公司货币资金 12,261.85 万元，比上年同期上升
127.27%，主要是公司通过公开发行股票募集资金，募集资金尚未使用完毕。
（2）其他流动资产：2019 年末，公司其他流动资产 21,421.19 万元，比上年同期
上升 9,799.34%，主要为利用闲置募集资金购买银行理财产品。
（3）在建工程：2019 年末，公司在建工程 4,436.36 万元，增幅 256.64%，主要
原因为公司扩大产能新增生产设备与各项工程较去年末有所增加。
（4）其他非流动资产：2019 年末，公司其他非流动资产 612.25 万元，增幅 422.22%，
主要是预付的工程和设备款。
2、负债构成及变动情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 30,578.71 万元，主要构成及变动情况
2
如下：
金额单位：万元
项目 2019 年末金额 2018 年末金额 增减变动
短期借款 5,006.03 15,947.30 -68.61%
以公允价值计量且变动计入当期
不适用 4.45 -
损益的金融负债
应付票据 583.84 - -
应付账款 20,100.92 19,015.70 5.71%
预收款项 341.52 577.88 -40.90%
应付职工薪酬 2,104.43 1,489.28 41.31%
应交税费 219.70 919.07 -76.10%
其他应付款 790.66 733.83 7.74%
流动负债合计 29,147.10 38,687.51 -24.66%
递延收益 1,431.61 1,520.23 -5.83%
非流动负债合计 1,431.61 1,520.23 -5.83%
负债合计 30,578.71 40,207.74 -23.95%
主要变动原因：
（1）短期借款：2019 年末公司短期借款较上年末减少 10,941.27 万元，降幅
68.61%，主要原因为本期偿还到期银行借款，且本期银行借款较去年有所减少。
（2）应交税费：2019 年末公司应交税费较上年减少 699.37 万元，降幅 76.10%，
主要是计提研发费用加计扣除部分的企业所得税导致。
（3）应付职工薪酬：2019 年末较上年末增加 615.15 万元，比上年同期上升 41.30%，
主要原因为公司应付员工薪酬增长所致。
3、净资产
截止 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 94,101.13 万元，比上年
同期上升 95.33%，主要原因系本年公司上市成功，向社会公众发行募集资金导致。
（二）经营成果
2019 年度公司实际营业总收入 153,953.93 万元，比上年同期下降 0.92%，净利润
10,843.61 万元，比上年同期下降 6.18%。
3
金额单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 增减变动
营业总收入 153,953.93 155,379.03 -0.92%
营业总成本 143,503.87 142,460.61 0.73%
销售费用 5,538.30 4,483.78 23.52%
管理费用 5,351.01 4,223.99 26.68%
研发费用 4,688.66 4,962.10 -5.51%
财务费用 1,065.27 2,295.02 -53.58%
净利润 10,843.61 11,557.62 -6.18%
主要变动原因：
（1）2019 年度，公司财务费用较上年度减少 1,229.75 万元，比去年同期下降
53.58%，主要原因为公司偿还银行借款，且本期银行借款较去年有所减少，导致支付
银行借款利息减少。
（2）2019 年度公司管理费用 5,351.01 万元，较上年度增加 1,127.02 万元，主要
原因为公司管理人员储备增加及管理费用项下开支有所增加。
（三）现金流量情况
金额单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 同比增减
经营活动现金流入小计 135,089.27 136,419.32 -0.97%
经营活动现金流出小计 127,388.38 126,674.65 0.56%
经营活动产生的现金流量净额 7,700.89 9,744.66 -20.97%
投资活动现金流入小计 156.97 3,327.88 -95.28%
投资活动现金流出小计 25,041.99 5,792.41 332.32%
投资活动产生的现金流量净额 -24,885.03 -2,464.52 -909.73%
筹资活动现金流入小计 44,365.34 22,627.51 96.07%
筹资活动现金流出小计 20,533.60 28,992.28 -29.18%
筹资活动产生的现金流量净额 23,831.74 -6,364.77 474.43%
现金及现金等价物净增加额 6,734.65 845.24 696.77%
4
主要变动原因：
1、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 909.73%，主要系与银行进行结构性
存款认购及固定资产投资增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额增加 474.43%，主要系本期发行股票融资增加所
致。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
5