东莞证券股份有限公司
关于广东日丰电缆股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东
日丰电缆股份有限公司（以下简称“日丰股份”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规
定要求，对日丰股份 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]651 号文”核准，日丰股份首
次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,302 万股并在深圳证券交易
所上市，每股发行价格为人民币 10.52 元，本次公开发行股票募集资金总额为人
民币 452,570,400 元，扣除股票发行费用人民币 81,370,400 元后，实际募集资金
净额为人民币 371,200,000 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G14003650756
号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
2019 年度，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
1、2019年募集资金净额 371,200,000.00
2、募集资金使用金额 112,472,969.08
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 12,472,969.08
1
（2）本期投入项目资金 100,000,000.00
3、募集资金的增加 5,657,756.99
（1）理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 5,657,756.99
4、2019年12月31日募集资金余额 264,384,787.91
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、 深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。
（二）募集资金三方监管情况
2019 年 5 月 24 日，公司分别与东莞证券及募集资金专项账户开户银行兴业
银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山石岐支行、交通银行股
份有限公司中山分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议
主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得
到了切实有效的履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
兴业银行中山分行营业部 募集资金专户 396000100100516344 571,674.90
交通银行中山分行西区支行 募集资金专户 484600500018800034596 62,199,570.83
招商银行股份有限公司中山石岐支行 募集资金专户 757900854410628 1,613,542.18
交通银行中山分行西区支行 理财产品 / 50,000,000.00
招商银行股份有限公司中山石岐支行 理财产品 / 150,000,000.00
合计 / / 264,384,787.91
2
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
公司 2019 年度募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 37,120.00 11,247.30
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 11,247.30
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否
已变 项目可行
截至期末投资 项目达到预
更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）(3) 定可使用状
目（含 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 的效益 预计效益 生重大变
＝(2)/(1) 态日期
部分 化
变更）
承诺投资项目
高端装备柔性电缆及节能家电 2020 年 12 月
否 27,120.00 27,120.00 1,247.30 1,247.30 4.60% 不适用 不适用 否
环保配线组件项目 31 日
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 37,120.00 37,120.00 11,247.30 11,247.30 - - - - -
3
2020 年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体
和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》。由于受募投项目新实施地点的项目立案、规划审批等前置必
未达到计划进度或预计收益的
备手续程序的影响，为更好地保障募投项目质量，实现项目效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发
情况和原因（分具体项目）
展规划，将募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”的建设完成期由 2020 年 6 月 30 日延至 2020 年 12 月 31
日。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
2020 年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体
和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》，将募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项
目”的实施主体由子公司安徽日丰科技有限公司变更为股份公司，实施地点变更为公司所在地广东省中山市广丰工业园和中山市
西区隆平社区。原募集资金投资项目选址在安徽日丰科技有限公司所在地安徽蚌埠国家级高新技术开发区内实施是基于公司上市
前的市场情况制定的，目的是依托其地理优势，与安徽及其周边地区的众多特种装备及家电生产企业建立的良好合作关系，能够
募集资金投资项目实施地点变
高效、快速的响应客户需求，缩短公司产品运输半径，降低公司销售成本。随着公司近年业务的快速发展，客户分布更为广泛。
更情况
基于近期粤港澳大湾区的战略定位，公司将以华南地区为圆心，辐射华东、华中、华北等多个区域市场，并依托中山市作为沿海
城市的综合交通枢纽优势继续拓展海外市场，进一步巩固公司的战略布局规划。此外，珠三角地区经济较为发达，具有较为齐全
的产业集聚配套，协同效应显著。同时，珠三角地区各式人才聚集，人力资源较为丰富，能够满足公司募投项目建设对人力资源
的需求。因此，本次变更能够充分发挥公司总部的区域优势和专业优势，更好地整合公司和产业资源，提高管理效率、降低管理
成本，提高募集资金的使用效率。
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
2019 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,472,969.08 元，
置换情况
以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,829,099.81 元。
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
4
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
2019 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 24,000 万元进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，
尚未使用的募集资金用途及去
满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之
向
日起一年有效期内可以滚动使用，其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。截至 2019 年 12 月 31 日，公司未赎回的短期、
保本型理财产品余额为 20,000.00 万元。除上述事项外，其余募集资金 6,414.21 万元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
5
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相
关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的要
求，对募集资金进行专户存储，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使
用情况与已披露内容一致。公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合相关
规定，不存在违规使用募集资金的情形。
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（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司 2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
袁炜 郭天顺
东莞证券股份有限公司
年 月 日
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