证券代码:002958             证券简称:青农商行          公告编号:2021-014
  转债代码:128129             转债简称:青农转债




              青岛农村商业银行股份有限公司
   关于部分关联方 2021 年日常关联交易预计额度的公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   2021 年 3 月 30 日，本行召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于
青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2021 年日常关联交易预计额度的议
案》，有关关联董事分别回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
    一、关联方及关联交易额度预计情况
    （一）青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业
    1.青岛国信发展（集团）有限责任公司成立于 2008 年 7 月 17 日，法定代表
人王建辉，注册资本 300,000 万元，住所为青岛市市南区东海西路 15 号。经营
范围：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与
运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政
府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     截至 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额 864.79 亿元，净资产 329.26 亿
元，2020 年 1-6 月实现营业收入 23.24 亿元，利润总额 3.53 亿元。
     截至审议该议案的董事会通知发出日，该公司不属于失信被执行人。
    2.该公司持有本行 9%的股份。
    3.该公司及其关联企业 2020 年度关联交易预计额度 101,000 万元，2020 年
实际授信 100,000 万元、向其两个关联企业收取租赁费 859.60 万元。
    4.该公司及其关联企业 2021 年度关联交易预计额度 150,180 万元。其中授信
类业务 150,000 万元，主要用于集合资金信托计划、北金所债权融资计划、债券
投资等业务，提供服务类业务 180 万元，主要用于收取房屋租赁费等。
   （二）青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业
    1.青岛城市建设投资（集团）有限责任公司成立于 2008 年 5 月 23 日，法定
代表人邢路正，注册资本 690,000 万元，住所为青岛市市南区澳门路 121 号甲。
经营范围：城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；
政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、
法规禁止以外的其他投资与经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
    截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额 2,993.64 亿元，净资产 958.80 亿
元，2020 年 1-9 月实现营业收入 160.73 亿元，净利润 19.72 亿元。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，该公司不属于失信被执行人。
    2.该公司持有本行 9%的股份。
    3.该公司及其关联企业 2020 年度关联交易预计额度 239,200 万元，2020 年
实际授信 239,200 万元。
    4.该公司及其关联企业 2021 年度关联交易预计额度 392,150 万元。其中授信
类业务 391,800 万元，主要用于保函、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、
固定资产贷款、北金所债权融资计划、保理、贸易融资、债券、保贴、票据等业
务，提供服务类业务 350 万元，主要用于支付服务费等。
   （三）巴龙国际集团有限公司及其关联企业
    1.巴龙国际集团有限公司成立于 1998 年 12 月 21 日，法定代表人姜俊平，
注册资本为 100,000 万元，住所为青岛市市南区香港中路 59 号 31 层。经营范围：
许可项目：食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；保健食品
销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：服装制造；
服饰制造；箱包制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用
百货销售；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉批发；鲜肉零售；
水产品批发；水产品零售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；厨具卫
具及日用杂品批发；建筑材料销售；体育用品及器材零售；玩具销售；钟表销售；
眼镜销售（不含隐形眼镜）；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；鞋
帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；机械设备
销售；电子产品销售；家用电器销售；仪器仪表销售；塑料制品销售；橡胶制品
销售；金银制品销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电
视台、报刊出版单位）；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；汽车零配件零售；汽车新车销售；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
     截至 2020 年 11 月 30 日，资产总额 67.94 亿元，净资产 39.34 亿元，2020
年 1-11 月实现营业收入 28.12 亿元，净利润 2.42 亿元。
     截至审议该议案的董事会通知发出日，该公司不属于失信被执行人。
    2.该公司及其一致行动人巴龙国际建设集团有限公司共计持有本行 7.20%
的股份。
    3.该公司及其关联企业 2020 年度关联交易预计额度 140,500 万元，2020 年
实际授信 140,000 万元、支付员工服装费 635.36 万元。
    4.该公司及其关联企业 2021 年度关联交易预计额度 140,900 万元。其中授信
类业务 140,000 万元，主要用于流动资金贷款等业务，提供服务类业务 900 万元，
主要用于支付员工服装费等。
   （四）日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业
    1.日照钢铁控股集团有限公司成立于 2003 年 5 月 14 日，法定代表人杜双华，
注册资本为 81,000 万元，住所为山东省日照市岚山区滨海路 600 号。经营范围：
发电（有效期限以电力业务许可证为准）；黑色金属冶炼、压延、加工；冶金产
品及副产品、冶金辅助材料、铁合金、五金工具、焦炭生产、销售；煤炭批发经
营；金银制品、金属材料、建筑材料（不含危险化学品）、工程机械设备、汽车
及配件（九座及以下乘用车除外）销售；硫酸铵生产、销售；普通货物和技术进
出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截至 2020 年 8 月 31 日，该公司资产总额 1,013.37 亿元，净资产 426.45 亿
元，2020 年 1-8 月实现营业收入 496.76 亿元，净利润 61.72 亿元。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，该公司不属于失信被执行人。
    2.该公司持有本行 5.4%的股份。
    3.该公司及其关联企业 2020 年度关联交易预计额度 185,300 万元，2020 年
实际授信 185,300 万元。
    4.该公司及其关联企业 2021 年度关联交易预计额度 185,300 万元，主要包括
流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等授信业务。
   （五）青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业
    1.青岛全球财富中心开发建设有限公司成立于 2010 年 6 月 4 日，法定代表
人安杰，注册资本为 450,654 万元，住所为山东省青岛市崂山区金家岭街道苗岭
路 15 号青岛金融中心大厦 1801 室。经营范围：区内土地开发建设和投资，房地
产开发和经营，国有资产运行和资本运作，房屋租赁，广告牌租赁，发布国内广
告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额 237.10 亿元，净资产 80.96 亿元，2020
年 1-6 月实现营业收入 3.32 亿元，净利润 0.29 亿元。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，该公司不属于失信被执行人。
    2.本行股东监事安杰在该公司担任董事长。
    3.该公司及其关联企业 2020 年度关联交易预计额度 166,900 万元，2020 年
实际授信 166,900 万元。
    4.该公司及其关联企业 2021 年度关联交易预计额度 380,141 万元，主要包括
流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链、保函、北金所
债权融资计划、贸易融资、债券等授信业务。
    （六）烟台农村商业银行股份有限公司
    1.该银行成立于 1996 年 3 月 22 日，法定代表人吕增兵，注册资本为 250,000
万元，住所为山东省烟台市高新技术产业开发区科技大道 57 号。主营业务为吸
收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等银行业务。
    截至 2020 年 9 月 30 日，该行资产总额 483.88 亿元，净资产 36.56 亿元，2020
年 1-9 月实现营业收入 8.25 亿元，净利润 2.33 亿元。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，该银行不属于失信被执行人。
    2.本行董事姜俊平在该银行担任董事，本行独立董事商有光在该银行担任独
立董事。
    3.该银行 2020 年度关联交易预计额度人民币 260,000 万元，美元 11,500 万
美元。截至 2020 年末，该关联方在本行的关联交易余额为 0。
    4.该银行 2021 年度关联交易预计额度人民币 210,000 万元。主要为资金类、
代理保证类、同业存放、同业拆入、买入返售、卖出回购、发行存单等。
    （七）威海市商业银行股份有限公司
    1.该银行成立于 1997 年 7 月 21 日，法定代表人谭先国，注册资本为 497,119.73
万元，住所为威海市宝泉路 9 号。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和
长期贷款等银行业务。
    截至 2020 年 6 月 30 日，该行资产总额 2,550.94 亿元，净资产 184.70 亿元，
2020 年 1-6 月实现营业收入 30.00 亿元，净利润 9.26 亿元。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，该银行不属于失信被执行人。
    2.本行独立董事孙国茂先生在该银行担任董事。
    3.该银行 2020 年度关联交易预计额度 200,000 万元，截至 2020 年末，该关
联方在我行的关联交易余额为 0。
    4.该银行 2021 年度关联交易预计额度 230,000 万元。主要为资金类、同业存
放、同业拆入、买入返售、卖出回购、发行存单等。
    （八）潍坊农村商业银行股份有限公司
    1.该银行成立于 2012 年 11 月 14 日，法定代表人张友彪，注册资本为
259,652.43 万元，住所为潍坊市奎文区北宫东街 5007 号。主营业务为吸收公众
存款；发放短期、中期和长期贷款等银行业务。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，该银行不属于失信被执行人。
    2.本行董事姜俊平在该银行担任董事。
    3.该银行 2020 年度关联交易预计额度 190,000 万元、11,500 万美元，截至
2020 年末，该关联方在本行同业存放余额为 28,000 万元。
    4.该银行 2021 年度关联交易预计额度 180,000 万元。主要为同业存放、同业
拆入、买入返售、卖出回购、发行存单、回购业务等。
    （九）深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司
    1.该银行成立于 2016 年 6 月 6 日，法定代表人张大卫，注册资本为 50,000 万
元，住所为深圳市罗湖区笋岗梨园路 6 号物资控股大厦 1-2 层。主营业务为吸收
公众存款；发放短期、中期和长期贷款等银行业务。截至 2020 年 6 月 30 日，该
行总资产 20.91 亿元，净资产 5.41 亿元，2020 年 1-6 月实现营业收入 0.27 亿元，
净利润 0.08 亿元。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，该银行不属于失信被执行人。
    2.该银行为本行所属子公司。
    3.该银行 2020 年度关联交易预计额度 70,000 万元，截至 2020 年末，该关联
方在本行的关联交易余额为 0。
    4.该银行 2021 年度关联交易预计额度 35,000 万元。主要为资金类、同业存
放等。
    二、定价政策及公允性分析
    （一）上述关联方 2021 年度关联交易预计额度并非实际必须发生的约定金
额。本行预计的 2021 年度部分关联方日常重大、特别重大关联交易属于本行政
策和经营范围内发生的常规业务。本行与关联方实际发生关联交易时将按照等价
有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
    （二）2021 年度本行与关联方实际发生关联交易将遵守法律法规、监管规
定及本行规章制度，并按照相关业务内部授权程序审批后实施。超过 2021 年度
关联交易预计额度的重大关联交易，按要求由本行风险管理与关联交易控制委员
会审查，并提交董事会批准后实施；超过 2021 年度关联交易预计额度的特别重
大关联交易，按要求由本行风险管理与关联交易控制委员会审查，经董事会审核
并提交股东大会批准后实施。
    （三）若因关联方的原因导致关联交易有失公允并给本行造成损失的，本行
有权撤销或终止该交易，本行人员和关联方按照相关规定承担相应的责任。
    三、关联交易目的及对本行的影响
    本行开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本行
与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件
进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，不影响本行独立性，
不会对本行的持续经营能力、盈利能力及资产状况产生重大不利影响。
    四、独立董事及中介机构意见
    （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    独立董事事前认可意见：公司预计的部分关联方 2021 年日常关联交易额度
属于银行正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非
关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成
不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们同意将本项议案
提交董事会审议。
    独立董事意见：公司预计的部分关联方 2021 年日常关联交易额度属于银行
正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同
类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，
没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们同意《关于<青岛农村商业
银行股份有限公司部分关联方 2021 年日常关联交易预计额度>的议案》，并同意
将该议案提交股东大会审议。
    （二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
    经核查，招商证券认为：
    1.青农商行第三届董事会第十二次会议审议通过了上述日常关联交易预计
额度事项，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事已发表了独
立意见。该项议案经董事会审议通过后将提交股东大会审议，决策程序合法合规。
    2.上述关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内
发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非
关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情
形，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况产生
重大不利影响。
    3.上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理
委员会等监管部门要求，符合公司《公司章程》、《关联交易管理实施细则》等
相关规定。
    综上，招商证券对本行部分关联方 2021 年度日常关联交易预计额度事项无
异议。
    特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                  2021 年 3 月 30 日