证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-013
深圳市锐明技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019] 2273 号”文《关于核准深圳
市锐明技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易
所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 12 月 10 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,160 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 38.00 元。截至 2019 年 12 月 10 日止，本公司共募集资金
820,800,000.00 元，扣除发行费用 68,190,736.66 元，募集资金净额
752,609,263.34 元。
截止 2019 年 12 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第 ZI10707 号”验资报
告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 572,270,254.92
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民
币 97,762,477.27 元；于 2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 333,958,162.14 元；本年度使用募集资金 238,312,092.78
元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 202,568,353.35 元。
二、募集资金的存放与管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市锐明技术股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份
有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司
深圳福田支行和北京银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，分别
存放各个募投项目的募集资金，并于 2019 年 12 月 31 日前和 2020 年 4 月 30 日
前与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行营业部、宁波银
行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行和北京银行股
份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与三方协议
的范本一致，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用及保本
理财项目均按照《管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》相关要求
执行；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户
资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查
一次。
根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募
集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或累计从募集资金存
款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%（按照孰低原则），公司应当以书
面形式知会保荐代表人。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公 活期（年定期）等方
755904849810602 432,370,000.00 127,511,890.17
司深圳分行营业部 式
北京银行股份有限公 20000014879900031 活期（年定期）等方
151,523,300.00 4,307,528.33
司深圳分行 895433 式
宁波银行股份有限公 活期（年定期）等方
73060122000208818 137,650,700.00 55,629,423.67
司深圳分行 式
中国银行股份有限公 活期（年定期）等方
741973087975 47,256,000.00
司深圳福田支行 式
招商银行股份有限公 活期（年定期）等方
755947913910801 630,058.02
司深圳分行营业部 式
招商银行股份有限公 活期（年定期）等方
755949899210601 5,952,991.59
司深圳分行营业部 式
北京银行股份有限公 20000043460900033 4,940,330.78 活期（年定期）等方
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
司深圳分行 927536 式
北京银行股份有限公 20000043420000033 活期（年定期）等方
1,505,365.67
司深圳分行 863772 式
北京银行股份有限公 20000043423700033 活期（年定期）等方
700,350.54
司深圳分行 869155 式
宁波银行股份有限公 活期（年定期）等方
73060122000225024 1,390,414.58
司深圳分行 式
合 计 768,800,000.00 202,568,353.35
三、2021 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 572,270,254.92 元，其
中，使用募集资金投入承诺项目 572,270,254.92 元，以募集资金置换预先已投入
募 投 项 目 的 自 筹 资 金 共 计 97,762,477.27 元 。 募 集 资 金 期 末 账 户 余 额 共 计
202,568,353.35 元，详见附表《募集资金使用情况表》。
明细 金额（单位：元）
募集资金净额 752,609,263.34
减：已使用募集资金 572,270,254.92
减：银行手续费 21,104.85
加：银行利息收入 5,055,199.65
加：尚未置换或支付的发行费 105,707.59
加：理财收益 17,089,542.54
期末余额 202,568,353.35
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第
九次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集资
金向全资子公司增资的议案》，公司将：
（1）“商用车综合监控信息化产品产业化项目”原实施主体湖北锐明电子
有限公司（以下简称“湖北锐明”）变更为湖北锐明和东莞市锐明智能有限公司
（以下简称“东莞锐明”）；将项目原实施地点孝感市孝南经济开发区龙宫社区
变更为孝感市孝南经济开发区龙宫社区、东莞市清溪镇力合双清创新基地和东莞
市清溪镇青湖工业园富士工业城；
（2）“研发中心基础研究部建设项目”原实施主体锐明技术变更为锐明技
术和深圳市信瑞检测有限公司（以下简称“信瑞检测”）、重庆锐明信息技术有
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限公司（以下简称“重庆锐明”）以及四川锐明智通科技有限公司（以下简称“四
川锐明”）；将项目原实施地点深圳市南山区高新中二道 2 号深圳软件园 3 栋 5
楼变更为深圳市南山区学苑大道南山智园、深圳市南山区桃源街道留仙大道众创
产业园 B53 栋、重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼、成都天府
新区天府新经济产业园 D 区；
（3）“营销与服务网络建设项目”原实施主体锐明技术变更为锐明技术和
四川锐明。
具体情况详见 2020 年 3 月 31 日披露的《关于增加募投项目实施主体和实施
地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-017）。
2、2021 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司在募集资金投资项目
实施主体、实施地点不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，将募投项
目“研发中心基础研究部建设项目”计划完成时间从 2021 年 6 月延期至 2021 年
12 月。
具体情况详见 2021 年 6 月 30 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2021-052）。
3、2021 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司在对募集资金投资项
目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，将募投
项目“商用车综合监控信息化产品产业化项目”以及“营销与服务网络建设项目”
计划完成时间从 2021 年 12 月延期至 2022 年 6 月。
具体情况详见 2021 年 12 月 23 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2021-088）。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议及公司第二届监事会
第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币
9,125.52 万元，以自筹资金预先支付发行费 650.73 万元，用募集资金置换
9,776.25 万元置换前述预先投入及发行费用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，出具了《深圳市锐明技术
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2020]003244 号）。募集资金置换已于 2020 年 6 月 5 日完成全部置换。
公司募集资金置换先期投入的情况如下：
人民币：万元
截止 2020 年 3 月 31 日自有
项目 投资总额 募集资金投资总额 置换金额
资金已投入金额
1. 商用车综合 监控信息化
43,237.00 43,237.00 2,418.60 2,418.60
产品产业化项目
2. 研发中心基 础研究部建
15,152.33 15,152.33 3,682.94 3,682.94
设项目
3. 营销与服务 网络建设项
13,765.07 13,765.07 3,023.98 3,023.98
目
4. 补充流动资产金 3,106.53 3,106.53
小计 75,260.93 75,260.93 9,125.52 9,125.52
5. 发行费 650.73 650.73
合计 75,260.93 75,260.93 9,776.25 9,776.25
(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币
10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
(五) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用
额度不超过 4 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，自董事会、监事会
审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户总额 202,568,353.35 元均按规定存
放于募集资金专户。使用募集资金购买理财产品的期末余额为 0。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市锐明技术股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 752,609,263.34 本年度投入募集资金总额 238,312,092.78
报告期内变更用途的募集资金总额 572,270,254.92
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投
项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 资进度 本年度实 是否达到
可使用状态日 是否发生重
资金投向 （含部分 投资总额 (1) 额 投入金额(2) （%）(3)＝ 现的效益 预计效益
期 大变化
变更） (2)/(1)
承诺投资项目
1.商用车综合监控信息 2022 年 6 月
否 432,370,000.00 432,370,000.00 104,210,605.77 310,781,740.95 71.88 不适用 否
化产品产业化项目 30 日
2.研发中心基础研究部 2021 年 12 月
否 151,523,300.00 86,600,185.56 144,812,874.88 95.57 不适用 否
建设项目（注 1） 151,523,300.00 31 日
3.营销与服务网络建设 2022 年 6 月
否 137,650,700.00 47,501,301.45 85,020,204.02 61.77 不适用 否
项目 137,650,700.00 30 日
4.补充流动资金 否 31,065,263.34 31,065,263.34 - 31,655,435.07 101.90 不适用 否
承诺投资项目小计 752,609,263.34 752,609,263.34 238,312,092.78 572,270,254.92 76.04
超募资金投向
补充流动资金（如
- - - - -
有）
超募资金投向小计
合计 752,609,263.34 752,609,263.34 238,312,092.78 572,270,254.92
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未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集
资金向全资子公司增资的议案》，公司将：
（1）“商用车综合监控信息化产品产业化项目”原实施主体湖北锐明变更为湖北锐明和公司全资子公司东莞锐明；将项目原实施地点孝感市孝南经济开
发区龙宫社区变更为孝感市孝南经济开发区龙宫社区、东莞市清溪镇力合双清创新基地和东莞市清溪镇青湖工业园富士工业城；
募集资金投资项目实 （2）“研发中心基础研究部建设项目”原实施主体锐明技术变更为锐明技术和三家全资子公司：信瑞检测、重庆锐明和四川锐明；将项目原实施地点深
施地点变更情况 圳市南山区高新中二道 2 号深圳软件园 3 栋 5 楼变更为深圳市南山区学苑大道南山智园、深圳市南山区桃源街道留仙大道众创产业园 B53 栋、重
庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼、成都天府新区天府新经济产业园 D 区；
（3）“营销与服务网络建设项目”原实施主体锐明技术变更为锐明技术和全资子公司四川锐明。
具体情况详见 2020 年 3 月 31 日披露的《关于增加募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：
2020-017）。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2020 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议及公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币 9,125.52 万元，以自筹资金预先支付发行费 650.73 万元，用
募集资金投资项目先
募集资金置换 9,776.25 万元置换前述预先投入及发行费用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核
期投入及置换情况
验，出具了《深圳市锐明技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]003244 号）。募集资金置换已于
2020 年 6 月 5 日完成全部置换。
2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
补充流动资金情况 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详情请见公司于 2020 年 3 月 31 日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2020-018）。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
公司于 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
尚未使用的募集资金
案》，使用额度不超过 4 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户总余额 202,568,353.35 元均按规定存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露 （1）2021 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司在募集资金
中存在的问题或其他 投资项目实施主体、实施地 点不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，将募投项目“研发中心基础研究部建设项目”计划完成时间从 2021 年
情况 6 月延期至 2021 年 12 月。
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（2）2021 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司在对募集资
金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，将募投项目“商用车综合监控信息化产品产业化项目”以及“营销
与服务网络建设项目”计划完成时间从 2021 年 12 月延期至 2022 年 6 月。
（3）研发中心基础研究部建设项目由锐明技术、深圳市信瑞检测有限公司、四川锐明智通科技有限公司、重庆锐明信息技术有限公司共同实施，项目
预算总投资 15,152.33 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，累计已发生成本 14,481.29 万元，项目实际总投资未超过预算总投资。其中锐明技术预算总投
资 10,044.29 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，累计已发生成本 10,084.55 万元，锐明技术实际投资超过预算总投资 40.27 万元。
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