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公司公告

大洋生物:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2023-05-24  

                        证券代码:003017            股票简称:大洋生物          公告编号:2023-052


               浙江大洋生物科技集团股份有限公司

       关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

                   并继续进行现金管理的进展公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或
“大洋生物”)于 2022 年 10 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监
事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等有关规定,为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用率,在不影
响募投项目建设使用的前提下,公司(含子公司福建舜跃科技股份有限公司,以
下简称“福建舜跃”)使用最高额度不超过 23,000.00 万元(含本数)闲置募集
资金进行现金管理(在此额度内可滚动使用),自董事会审议通过之日起 12 个月
之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2022-128)。

    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

    公司子公司福建舜跃于 2022 年 11 月 16 日与中国银行邵武支行签订了《中
国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,以闲置募集资金 4,000.00 万元购买挂钩
型结构性存款。具体内容详见公司 2022 年 11 月 18 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管
理的进展公告》(公告编号 2022-137)。

    截至本公告日,子公司福建舜跃已如期赎回上述理财产品,赎回本金
4,000.00 万元,获得理财收益 64.47 万元,本金及理财收益已全额存入募集资金
专户。具体情况如下:

                                                                             单位:万元

 序     申购    签约                 产品                起息    到期     预期年化   投资
                         产品名称            认购金额
 号     主体    银行                 类型                日期    日期      收益率    收益

                中国                 保本                2022    2023

        福建    银行     挂钩型结    浮动                年 11   年5       1.50%-
 1                                           4,000.00                                64.47
        舜跃    邵武     构性存款    收益                月 18   月 22     3.18%

                支行                  型                  日      日

      二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

      2023 年 5 月 23 日,子公司福建舜跃与中国银行邵武支行签订了《中国银行
挂钩型结构性存款认购委托书》,以闲置募集资金 4,000.00 万元购买挂钩型结构
性存款。具体情况如下:

                                                                             单位:万元


 序     申 购   签约银                产品                                           预期年化
                          产品名称            认购金额     起息日期      到期日期
 号     主体      行                  类型                                           收益率



                                      保本
                中国银
        福建              挂钩型结    浮动                 2023 年 5     2023 年 8    1.40%-
 1              行邵武                        4,000.00
        舜跃              构性存款    收益                 月 26 日      月 28 日     3.25%
                支行
                                       型

      备注:公司与上述银行间不存在关联关系。

      三、本次现金管理事项对公司的影响

      公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正
常使用前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设,能够有效提高资金使用
效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

      四、投资风险及风险控制措施
      (一)投资风险

      尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济
影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、
产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险
等风险从而影响收益。

      (二)风险控制措施

      1、公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证,并及时分析和跟踪
理财产品投向、进展情况,控制公司投资风险;

      2、公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督,并
对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督;

      3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;

      4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

      五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

      截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为人民币 17,000.00 万元,未超出公司第五届董事会第八次会议关于使用闲置
募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行
现金管理具体情况如下:

                                                                       单位:万元

                                                              预期年
 序    申购   签约   产品   产品              起息    到期             是否   投资
                                   认购金额                   化收益
 号    主体   银行   名称   类型              日期    日期             赎回   收益
                                                                率

              中国   挂钩   保本              2022    2022

       大洋   银行   型结   浮动              年5     年8     1.50%-
 1                                 3,800.00                             是    33.08
       生物   建德   构性   收益              月 25   月 29   3.38%

              支行   存款   型                 日      日
           中国   挂钩   保本              2022    2022

    大洋   银行   型结   浮动              年5     年8     1.50%-
2                               2,300.00                            是   20.02
    生物   建德   构性   收益              月 25   月 29   3.38%

           支行   存款   型                 日      日

           中国   挂钩   保本              2022    2022

    大洋   银行   型结   浮动              年7     年 10   1.50%-
3                               3,000.00                            是   26.39
    生物   建德   构性   收益              月 15   月 18   3.38%

           支行   存款    型                日      日

           中国   挂钩   保本              2022    2022

    大洋   银行   型结   浮动              年7     年9     1.30%-
4                               2,000.00                            是    9.95
    生物   建德   构性   收益              月 21   月 21   2.93%

           支行   存款    型                日      日

           中国   挂钩   保本              2022    2023

    福建   银行   型结   浮动              年8     年2     1.50%-
5                               1,500.00                            是   24.31
    舜跃   邵武   构性   收益              月4     月6     3.18%

           支行   存款    型                日      日

           中国   挂钩   保本              2022    2022

    大洋   银行   型结   浮动              年8     年 11   1.30%-
6                               4,000.00                            是   32.06
    生物   建德   构性   收益              月 24   月 24   3.18%

           支行   存款    型                日      日

           中国   挂钩   保本              2022    2022

    大洋   银行   型结   浮动              年9     年 12   1.50%-
7                               3,500.00                            是   29.82
    生物   建德   构性   收益              月5     月6     3.38%

           支行   存款    型                日      日

           中国   挂钩   保本              2022    2023

    大洋   银行   型结   浮动              年9     年3     1.70%-
8                               2,400.00                            是   40.67
    生物   建德   构性   收益              月5     月7     3.38%

           支行   存款    型                日      日

    福建   中国   挂钩   保本              2022    2023    1.50%-
9                               2,000.00                            是   33.07
    舜跃   银行   型结   浮动              年9     年3     3.28%
            邵武   构性   收益              月5     月8

            支行   存款   型                 日      日

            中国   挂钩   保本              2022    2022

     大洋   银行   型结   浮动              年9     年 10   1.30%-
10                               1,800.00                            是    4.97
     生物   建德   构性   收益              月 26   月 31   2.88%

            支行   存款   型                 日      日

            中国   挂钩   保本              2022    2023

     大洋   银行   型结   浮动              年 10   年4     1.60%-
11                               3,000.00                            是   24.07
     生物   建德   构性   收益              月 18   月 21   3.40%

            支行   存款   型                 日      日

            中国   挂钩   保本              2022    2023

     福建   银行   型结   浮动              年 11   年5     1.50%-
12                               4,000.00                            是   64.47
     舜跃   邵武   构性   收益              月 18   月 22   3.18%

            支行   存款   型                 日      日

            中国   挂钩   保本              2022    2023

     大洋   银行   型结   浮动              年 11   年5     1.60%-
13                               4,000.00                            否       -
     生物   建德   构性   收益              月 28   月 29   3.40%

            支行   存款   型                 日      日

            中国   挂钩   保本              2022    2023

     大洋   银行   型结   浮动              年 12   年3     1.40%-
14                               3,000.00                            是   25.43
     生物   建德   构性   收益              月 12   月 13   3.40%

            支行   存款   型                 日      日

            中国   挂钩   保本              2023    2023

     福建   银行   型结   浮动              年2     年2     1.40%-
15                               1,500.00                            是    2.22
     舜跃   邵武   构性   收益              月 10   月 28   3.00%

            支行   存款   型                 日      日

            中国   挂钩   保本              2023    2023

     福建   银行   型结   浮动              年3     年6     1.30%-
16                               1,500.00                            否       -
     舜跃   邵武   构性   收益              月2     月2     3.18%

            支行   存款   型                 日      日
              中国   挂钩   保本                  2023   2023

       大洋   银行   型结   浮动                  年3    年9     1.60%-
17                                  2,500.00                              否            -
       生物   建德   构性   收益                 月 10   月 11   3.40%

              支行   存款    型                    日     日

              中国   挂钩   保本                  2023   2023

       福建   银行   型结   浮动                  年3    年9     1.50%-
18                                  2,000.00                              否            -
       舜跃   邵武   构性   收益                 月 10   月 11   3.18%

              支行   存款    型                    日     日

              中国   挂钩   保本                  2023   2023

       大洋   银行   型结   浮动                  年4    年7     1.40%-
19                                  3,000.00                              否            -
       生物   建德   构性   收益                 月 24   月 25   3.40%

              支行   存款    型                    日     日

              中国   挂钩   保本                  2023   2023

       福建   银行   型结   浮动                  年5    年8     1.40%-
20                                  4,000.00                              否            -
       舜跃   邵武   构性   收益                 月 26   月 28   3.25%

              支行   存款    型                    日     日

     备注:公司与上述银行间不存在关联关系。

     六、备查文件

     (一)银行电子回单;

     (二)现金管理相关业务凭证。

     特此公告。

                                               浙江大洋生物科技集团股份有限公司

                                                                               董事会
                                                                  2023 年 5 月 24 日