江苏传智播客教育科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏传智播客教育科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会编制了本前次募集资金使用情况专项报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509 号）核准，并经深圳证券交
易所《关于江苏传智播客教育科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》
（深证上〔2021〕21 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,024.4750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.46
元/股，募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元，扣除发行费用人民币
48,819,447.50 元（含税）后，募集资金净额为人民币 291,651,137.50 元。截至
2021 年 1 月 7 日止，以上募集资金已到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)验证并出具德师报(验)字(21)第 00007 号验资报告。
（二）前次募集资金专户存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与
监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执
行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021 年 1 月 7 日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工
商银行股份有限公司北京中关村支行及杭州银行股份有限公司北京分行分别签
订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专户存储募集资金。
《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2022
年 12 月 31 日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。
公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
2022 年 12 月 对应募集
序 募集资金专户
专户账号 初始存放金额 31 日募集资金 资金投资
号 开户行名称
余额 项目
中国工商银行股 IT 职业培
0200006119
1 份有限公司北京 208,660,500.00 150,800,747.11 训能力拓
200424669
中关村支行 展项目
IT 培训研
杭州银行股份有 11010401600
2 82,990,637.50 10,111,484.23 究院建设
限公司北京分行 01279875
项目
合计 291,651,137.50 160,912,231.34 -
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
公司前次募集资金实际使用情况详见附件 1《前次募集资金使用情况对照
表》。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 1 月 28 日，经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换截至 2021 年 1 月 27 日止已支付发行费用中的自有资
金人民币 8,568,614.50 元(含税)。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未
超过 6 个月。
上述以募集资金置换预先支付发行费用事项已经德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)鉴证并出具了德师报(核)字(21)第 E00014 号审核报告。
（三）前次募集资金投资项目的实施地点变更情况
公司于 2021 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公
司将首次公开发行股票募投项目“IT 培训研究院建设项目”的实施地点变更为
北京市昌平区。
项目名称 变更前实施地点 变更后实施地点
IT 培训研究院建设项目 江苏省宿迁市沭阳县 北京市昌平区
公司该次变更募集资金投资项目实施地点，是根据项目的实际实施情况作出
的审慎决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。
（四）调整部分前次募集资金投资计划的情况
为保证募投项目顺利实施，确保募集资金的合理有效运用，经公司谨慎研究
决定，将 IT 职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延期，完
成年限相应调整；IT 培训研究院建设项目在原定募集资金使用计划年限不变的
前提下对各年拟投入金额进行调整。各募投项目实施主体、募集资金投资用途及
投资总额均不发生变化。
1. 调整后前次募集资金投资计划
IT 职业培训能力拓展项目的原募集资金投入计划建设时间为两年，现适当
延期为三年；IT 培训研究院建设项目原定使用计划年限两年不变，拟在第二年
投入剩余计划金额。
2. 调整部分前次募集资金投资计划的原因
自 2020 年初新型冠状病毒疫情爆发后，为控制疫情的蔓延，各地采取了较
为严格的控制措施，导致疫情期间公司线下培训活动无法正常开展。为应对疫情
形势公司将线下培训转为线上培训，但意向客户更倾向于参加线下培训，导致疫
情期间公司客户量下降。公司于 2021 年 1 月上市，报告期内随着疫情防控形势
和经济形势的好转，公司所有教学中心陆续恢复线下教学，客户量逐步恢复。因
此，公司 IT 职业培训能力拓展项目和 IT 培训研究院建设项目的实施计划延后。
3. 调整部分前次募集资金投资计划对公司生产经营的影响
本次调整部分募集资金投资计划是根据公司实际经营发展需要和募投项目
进展情况作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整部分募集资金投资计划不会对公司
的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。
4. 调整部分前次募集资金投资计划公司所履行的决策程序
公司于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。公司董事会及监事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投
资总额不发生变更的情况下，IT 职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时
间进行适当延期，完成年限相应调整；IT 培训研究院建设项目在原定募集资金
使用计划年限不变的前提下对各年拟投入金额进行调整。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（六）前次募集资金使用的其他情况
2021 年 1 月 28 日公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲
置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时
归还至募集资金专户。
2022 年 1 月 6 日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元
的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 16 个月内有
效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将
及时归还至募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金均已归还至募集资金
专户内。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截 至 2022 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 为 人 民 币
160,912,231.34 元（含募集资金现金管理增值及利息收入人民币 7,410,679.64
元），其中：活期存款余额人民币 160,912,231.34 元。尚未使用募集资金占公司
首次公开发行股票募集资金净额的比例为 55.17%。
前次募集资金尚未使用完毕的原因为 2020 年至 2022 年受新冠疫情反复影
响，公司线下培训活动无法正常开展，意向学员更倾向于参加线下培训，导致疫
情期间公司客户量下降，进而导致新建扩建校区进度、新课程及平台研发进度延
后等情形，IT 职业培训能力拓展项目及 IT 培训研究院建设项目实施受限。随着
疫情防控形势和经济形势的好转，公司所有教学中心陆续恢复线下教学，客户量
逐步恢复，公司 IT 职业培训能力拓展项目实施计划延后，经公司第二届董事会
第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，IT 职业培训能力拓展
项目在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，募集
资金投入计划建设时间适当延期为三年。IT 培训研究院建设项目在原定募集资
金使用计划年限两年不变的前提下对各年拟投入金额进行调整，拟在第二年投入
剩余计划金额。
剩余资金的使用计划及安排：继续按计划投入募集资金投资项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日累
是否达到
项 目 累 计 产 承诺效益 计实现效
序号 项目名称 2022 2021 预计效益
能利用率 益
IT 职业培训能力 5,381.31
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
拓展项目 注1
IT 培训研究院建
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设项目
注 1：上表所列 IT 职业培训能力拓展项目承诺效益为项目达产后预计实现
的年税后净利润（假设所得税率为 25%）
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目均尚在建设期。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司 IT 培训研究院建设项目作为公司研究院建设的一部分，不直接产生经
济效益，不进行单独的财务评价。该项目实施后将大幅提升公司的课程研发水平，
储备研发人才。长远目标来看，将提升公司核心竞争力和经济效益，对于公司的
可持续发展具有重大意义。
四、以资产认购股份的运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件的比
较
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报
告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏传智播客教育科技股份有限公司 单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 13,814.96
募集资金总额： 29,165.11
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额： 0 2021 年： 2,930.24
变更用途的募集资金总额比例： 0 2022 年： 10,884.72
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
募集后承 募集前承 募集后承 实际投资金额
序 承诺投资项 募集前承诺 实际投资 实际投资 可以使用状态
实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 与募集后承诺
号 目 投资金额 金额 金额 日期
额 额 额 投资金额差额
IT 职 业 培 训
IT 职业培训能
1 能力拓展项 20,866.04 20,866.04 6,297.48 20,866.04 20,866.04 6,297.48 -14,568.56 2024 年 2 月注 1
力拓展项目
目
IT 培 训 研 究 IT 培训研究院
2 8,299.07 8,299.07 7,517.48 8,299.07 8,299.07 7,517.48 -781.59 2023 年 2 月
院建设项目 建设项目
合计 29,165.11 29,165.11 13,814.96 29,165.11 29,165.11 13,814.96 -15,350.15
注 1：经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，IT 职业培训能力拓展项目在项目实施主体、募集资金投资用途
及投资总额不发生变更的情况下，募集资金投入计划建设时间适当延期为三年。
