证券代码:000016、200016   证券简称:深康佳 A、深康佳 B   公告编号:2020-133
债券代码:114418、114423   债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
         114488、114489            19 康佳 03、19 康佳 04
         114523、114524            19 康佳 05、19 康佳 06



                      康佳集团股份有限公司
     关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、控股子公司按股权比例向股东提供借款事项概述
    为了提高资金使用效率，康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的
控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司（以下简称“光电研究院”，本公
司合计持有其 75%的股权，另一股东重庆两山产业投资有限公司持有其 25%的股
权）拟根据自身的经营计划和实际资金情况，按照股权比例以同等条件向各股东
提供借款，其中向重庆两山产业投资有限公司（以下简称“两山投资”）提供不
超过 2.67 亿元的借款，期限不超过 1 年，利率不高于银行同期贷款利率。
    由于受到新冠疫情的影响，光电研究院的固定资产采购支出有所延迟，原本
计划在 2020 年投入采购的固定资产将推迟到 2021 年及以后年度采购，导致光电
研究院短期出现了一定的资金闲置。为了提高资金使用效率，在综合考虑光电研
究院固定资产采购进度及资金使用计划后，光电研究院计划按照股权比例以同等
条件向各股东提供一定金额的短期借款。
    本公司董事局于 2020 年 12 月 22 日召开了第九届董事局第三十七次会议,
会议审议通过了《关于重庆康佳光电技术研究院按股权比例向股东提供借款的议
案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了该项议案。董事局同时要求在光电研究院需要资金时，光电研究
院的股东应按照股权比例及时归还上述借款。
    上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会
审议。
    二、控股子公司按股权比例提供借款对象的基本情况
    企业名称：重庆两山产业投资有限公司。住所：重庆市璧山区壁泉街道双星
大道 8 号。企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：李正洪。成立
时间：2015 年 7 月 13 日。注册资本：人民币 10 亿元。控股股东：重庆两山建
设投资有限公司。经营范围：负责对重点企业和重点项目的投资（不得从事银行、
证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）及管理。（依法须经批准的项目，

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经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    两山投资持有光电研究院 25%的股权，两山投资及其股东方与本公司及本公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    两山投资 2019 年度经审计和 2020 年 1-11 月未经审计的主要财务指标如下：
                                                               单位：元
               项目      2019 年 12 月 31 日       2020 年 11 月 30 日
           资产总额         1,195,736,275.29          1,251,264,253.26
           负债总额            41,069,539.67             87,402,666.98
           净资产           1,154,666,753.62          1,163,861,586.28
           资产负债率                  3.43%                     6.99%
               项目          2019 年度              2020 年 1-11 月
           营业收入                            0                         0
           利润总额               664,308.83                  48,971.50
           净利润                 209,115.99                  48,971.50
    经评估，两山投资不是失信被执行人，资产状况较好，可以正常履约。
    三、控股子公司按股权比例向股东提供借款的主要内容
    （一）借款对象：本公司及两山投资。
    （二）借款金额：光电研究院在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排
后，拟按照股权比例以同等条件向本公司和两山投资分别提供不超过 8.01 亿元
和 2.67 亿元借款。当光电研究院需要资金支付大额设备购置款等支出时，光电
研究院的股东将按照股权比例及时归还上述借款。
    （三）借款期限：不超过 1 年。
    （四）利率：各股东按照不高于银行同期贷款利率同等计息。
    四、风险防范措施
    首先，两山投资的资产状况良好，资产负债率较低，因此两山投资具备相应
的履约能力。其次，光电研究院是在不影响其自身正常运营的前提下，按股权比
例以同等条件向各股东提供借款。综上所述，光电研究院按股权比例向股东提供
借款风险可控，不会损害本公司利益。
    五、董事会意见
    光电研究院在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，按股权比例向
股东提供借款，不会影响光电研究院的正常运营，有利于提高资金使用效率，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    六、独立董事意见
    在不影响光电研究院正常运营的情况下，光电研究院按股权比例向各股东提
供借款，有利于提高资金使用效率，不会影响公司及光电研究院的正常经营，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益
的情形。
    经全面评估两山投资的资产状况、债务偿还能力后，独立董事认为两山投资


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具备偿还借款的能力，光电研究院按股权比例向股东两山投资提供借款的整体风
险可控。该事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。
    七、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额
    截至 2020 年 11 月 30 日，本公司对外实际提供借款金额为 79,336 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 9.83%。2018 年 4 月 12 日本公司向重庆庆
佳电子有限公司提供财务资助 890 万元，2020 年 4 月 11 日该笔财务资助期满。
截至目前，该笔财务资助尚未收回，未收回的财务资助本金及利息合计为 1,081
万元，本公司已成立专项工作小组，由专人负责跟踪并督促重庆庆佳公司尽快履
行其偿债义务，同时本公司正积极推动重庆庆佳电子有限公司完成土地收储工
作。该事项的具体情况请见本公司于 2020 年 4 月 14 日披露的《关于向重庆庆佳
公司提供 890 万元财务资助逾期的公告》（公告编号:2020-21)。除此以外，公
司没有逾期未收回借款的情形。
    八、备查文件
    1、第九届董事局第三十七次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。



                                                  康佳集团股份有限公司
                                                     董     事    局
                                               二〇二〇年十二月二十二日




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