深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市深宝实业股份有限公司
2016 年第三季度报告
二〇一六年十月
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深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
范值清 独立董事 个人原因 陈灿松
公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、财务总监王志萍女士及财务
管理部经理徐启明先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,042,813,792.99 1,060,458,757.46 -1.66%
归属于上市公司股东的净资
908,063,346.64 935,622,280.75 -2.95%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 77,232,026.03 -10.38% 226,387,555.74 -9.28%
归属于上市公司股东的净利
-12,459,832.67 8.03% -27,559,013.30 -234.85%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-14,938,242.86 -23.61% -35,271,700.23 -141.76%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -1,354,791.74 93.03%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0276 8.00% -0.0610 -235.16%
稀释每股收益（元/股） -0.0276 8.00% -0.0610 -235.16%
加权平均净资产收益率 -1.36% 0.05% -2.99% -2.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 568,476.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
3,404,981.09
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 821,891.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
-877,237.40
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
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融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,019,249.96
减：所得税影响额 99,510.32
少数股东权益影响额（税后） 125,164.70
合计 7,712,686.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 75,973 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
比例 数量
数量 状态
深圳市农产品股份有限公司 其他 19.09% 86,211,176 13,986,211
深圳市投资控股有限公司 国有法人 16.00% 72,258,457 12,210,713
孙慧明 境内自然人 0.72% 3,263,775 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.30% 1,338,750 0
深圳市汉华泰业贸易有限公司 境内非国有法人 0.27% 1,233,200 0
许砚慧 境内自然人 0.22% 975,000 0
张伟峰 境内自然人 0.20% 909,550 0
孙斌 境内自然人 0.19% 861,400 0
礼明 境内自然人 0.18% 830,400 0
张继国 境内自然人 0.17% 769,350 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市农产品股份有限公司 72,224,965 人民币普通股 72,224,965
深圳市投资控股有限公司 60,047,744 人民币普通股 60,047,744
孙慧明 3,263,775 境内上市外资股 3,263,775
中央汇金资产管理有限责任公司 1,338,750 人民币普通股 1,338,750
深圳市汉华泰业贸易有限公司 1,233,200 人民币普通股 1,233,200
许砚慧 975,000 人民币普通股 975,000
张伟峰 909,550 人民币普通股 909,550
孙斌 861,400 人民币普通股 861,400
礼明 830,400 人民币普通股 830,400
张继国 769,350 人民币普通股 769,350
深圳市国资委直接持有农产品 28.76%股权、间接持有农产品 5.24%股
上述股东关联关系或一致行动的 权，直接持有深投控 100%的股权，除此之外，未知上列其余股东之间
说明 是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 报告期内，公司股东深圳市汉华泰业贸易有限公司通过东北证券股份
业务情况说明（如有） 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,233,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率 变动原因
(或本期金额) (或上期金额)
在建工程 9,187,884.79 6,790,574.90 35.30% 主要原因为本期在建工程投入增加所致
主要原因为本期预付土地款转入无形资产
其他非流动资产 - 9,381,000.00 -100.00%
所致
应付职工薪酬 8,005,088.29 12,357,984.32 -35.22% 主要原因为本期支付上年绩效工资所致
应交税费 6,015,609.51 21,308,373.62 -71.77% 主要原因为本期缴纳大额土地增值税所致
其他应付款 50,713,496.15 23,637,606.15 114.55% 主要原因为本期收到大额保证金所致
主要原因为上期支付大额土地增值税，本
营业税金及附加 1,318,785.85 10,269,894.09 -87.16%
期无所致
公允价值变动收益 -877,237.40 356,055.18 -346.38% 主要原因为本期股票市值变动所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年9月28日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟转让深圳市易
达祥置业有限责任公司100%股权的议案》，同意公司以公开挂牌交易的方式转让深圳市易达
祥置业有限责任公司100%的股权（以下简称“本次股权转让”），详见2016年9月29日披露于
巨潮资讯网的公司公告。
2016年9月30日，公司取得本次股权转让的国有资产管理部门批复文件《深圳市农产品股
份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司公开挂牌转让其下属全资子公司深圳市易达祥
置业有限责任公司100%股权的批复》（深农〔2016〕65号）。
2016年10月8日，公司在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）对本次股权转
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让进行预披露，详见同日刊登在深圳联交所网站的《深圳市易达祥置业有限责任公司100%股
权及2650万元债权转让预披露公告》。
2016年10月14日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让深圳
市易达祥置业有限责任公司100%股权的议案》，详见2016年10月15日披露于巨潮资讯网的公
司公告。
截至本报告披露日，本次股权转让仍在深圳联交所进行预披露中；本次股权转让交易结
果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关
联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺时
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
型 间
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
公司部分董事、监事
及高级管理人员承诺
自 2015 年 7 月 10 日
起 1 个月内自愿自筹 1、2015 年 8
郑煜曦;颜泽松; 资金增持公司 A 股股 月 10 日前
股份增 2015 年
其他对公司中小股东 林红;李芳;李亦 票（股票代码 完成增持；
持及限 07 月 10 履行完毕
所作承诺 研;姚晓鹏;王志 000019），并承诺所增 2、增持后 6
售承诺 日
萍 持股票 6 个月内不减 个月内不减
持。具体详见公司 持
2015 年 7 月 10 日披
露于巨潮资讯网上的
公告。
承诺是否按时履行 是
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四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期初持 期末持
证券 证券代 证券简 期初持 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核 股份来
资成本 股数量 股数量
品种 码 称 股比例 股比例 （元） （元） 算科目 源
（元） （股） （股）
交易性 债务重
股票 000017 深中华 A -- 258,011 0.05% 258,011 0.05% 2,709,115.50 -28,381.21 金融资 整受偿
产 股份
合计 -- 258,011 -- 258,011 -- 2,709,115.50 -28,381.21 -- --
证券投资审批董事会公
告披露日期
证券投资审批股东会公
告披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,516,126.82 148,013,887.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
2,709,115.50 3,586,352.90
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,922.90
应收账款 68,764,553.52 75,948,016.12
预付款项 16,346,249.09 18,601,600.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,149,719.56 22,019,771.94
买入返售金融资产
存货 185,941,453.56 175,822,373.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,599,953.23 2,012,976.56
流动资产合计 424,027,171.28 446,043,901.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 57,500.00 57,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,051,754.61 7,034,953.91
投资性房地产 18,990,762.94 18,809,193.68
固定资产 365,601,455.89 358,418,473.54
在建工程 9,187,884.79 6,790,574.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 428,886.73 436,156.00
油气资产
无形资产 197,811,721.71 193,057,370.27
开发支出 2,438,363.16
商誉
长期待摊费用 13,484,066.69 15,993,354.47
递延所得税资产 4,734,225.19 4,436,279.25
其他非流动资产 9,381,000.00
非流动资产合计 618,786,621.71 614,414,856.02
资产总计 1,042,813,792.99 1,060,458,757.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,235,598.80 24,821,587.58
预收款项 4,832,712.17 3,714,591.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,005,088.29 12,357,984.32
应交税费 6,015,609.51 21,308,373.62
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应付利息
应付股利 2,909,182.74 2,909,182.74
其他应付款 50,713,496.15 23,637,606.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 100,711,687.66 88,749,326.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,348,854.41 12,932,278.81
递延所得税负债 1,130,076.26 1,639,143.22
其他非流动负债
非流动负债合计 13,478,930.67 14,571,422.03
负债合计 114,190,618.33 103,320,748.37
所有者权益：
股本 451,620,276.00 301,080,184.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 367,646,647.78 518,186,660.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 49,670,863.23 49,670,863.23
一般风险准备
未分配利润 39,125,559.63 66,684,572.93
归属于母公司所有者权益合计 908,063,346.64 935,622,280.75
少数股东权益 20,559,828.02 21,515,728.34
所有者权益合计 928,623,174.66 957,138,009.09
负债和所有者权益总计 1,042,813,792.99 1,060,458,757.46
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 96,690,189.85 116,074,656.42
以公允价值计量且其变动计入
2,709,115.50 3,586,352.90
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,410,525.05 32,750,583.18
预付款项 12,559,600.00 6,476,875.00
应收利息
应收股利
其他应收款 205,533,422.97 222,807,412.34
存货 44,481,499.82 40,232,342.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 246,381.52 267,230.32
流动资产合计 394,630,734.71 422,195,453.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 907,200,924.15 892,812,451.85
投资性房地产 18,990,762.94 40,167,700.24
固定资产 34,150,783.92 34,546,366.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 428,886.73 436,156.00
油气资产
无形资产 7,595,354.85 7,692,860.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 893,344.40 1,060,072.56
递延所得税资产 3,303,849.16 3,005,903.22
其他非流动资产
非流动资产合计 972,563,906.15 979,721,510.78
资产总计 1,367,194,640.86 1,401,916,963.92
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 51,975,999.27 50,179,887.87
预收款项 1,194,023.00 377,054.09
应付职工薪酬 2,887,053.47 6,073,389.24
应交税费 4,237,014.07 19,194,680.96
应付利息
应付股利 2,909,182.74 2,909,182.74
其他应付款 179,365,604.16 200,789,188.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 242,568,876.71 279,523,383.01
非流动负债：
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深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 49,457.80 49,920.00
递延所得税负债 452,164.28
其他非流动负债
非流动负债合计 49,457.80 502,084.28
负债合计 242,618,334.51 280,025,467.29
所有者权益：
股本 451,620,276.00 301,080,184.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 382,444,482.45 532,984,495.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,670,863.23 49,670,863.23
未分配利润 240,840,684.67 238,155,954.14
所有者权益合计 1,124,576,306.35 1,121,891,496.63
负债和所有者权益总计 1,367,194,640.86 1,401,916,963.92
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2016 年 7-9 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 77,232,026.03 86,178,578.37
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深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业收入 77,232,026.03 86,178,578.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 93,359,162.10 99,888,409.38
其中：营业成本 62,888,370.76 69,298,098.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 372,904.45 916,432.93
销售费用 10,718,720.30 12,492,676.64
管理费用 19,918,385.70 18,059,077.62
财务费用 -635,161.32 -875,512.20
资产减值损失 95,942.21 -2,364.19
加：公允价值变动收益（损
-28,381.21 -2,820,060.23
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-378,656.07 2,152.89
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-535,378.29 -754,895.49
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-16,534,173.35 -16,527,738.35
填列）
加：营业外收入 1,573,493.69 170,147.88
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 9,284.17 7,053.55
其中：非流动资产处置
6,284.17 6,650.00
损失
四、利润总额（亏损总额以 -14,969,963.83 -16,364,644.02
16
深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
“－”号填列）
减：所得税费用 146,032.55 -740,282.03
五、净利润（净亏损以“－”号
-15,115,996.38 -15,624,361.99
填列）
归属于母公司所有者的净
-12,459,832.67 -13,547,757.89
利润
少数股东损益 -2,656,163.71 -2,076,604.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -15,115,996.38 -15,624,361.99
归属于母公司所有者的综
-12,459,832.67 -13,547,757.89
合收益总额
归属于少数股东的综合收 -2,656,163.71 -2,076,604.10
17
深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0276 -0.0300
（二）稀释每股收益 -0.0276 -0.0300
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2016 年 7-9 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 43,599,197.58 27,094,426.49
减：营业成本 41,206,826.02 23,337,987.53
营业税金及附加 368,862.30
销售费用 723,154.56 940,959.71
管理费用 7,482,945.64 6,220,983.88
财务费用 -582,905.14 -266,886.93
资产减值损失 109,782.84
加：公允价值变动收益（损
-28,381.21 -2,820,060.23
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
109,995.98 -22,606.14
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-46,726.24 -773,901.12
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-5,258,991.57 -6,350,146.37
填列）
加：营业外收入 11,933,204.04 50,147.88
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 7,053.55
其中：非流动资产处置
6,650.00
损失
三、利润总额（亏损总额以
6,674,212.47 -6,307,052.04
“－”号填列）
减：所得税费用 -34,541.01 -705,015.06
18
深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号
6,708,753.48 -5,602,036.98
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,708,753.48 -5,602,036.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2016 年 1-9 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 226,387,555.74 249,534,721.64
19
深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业收入 226,387,555.74 249,534,721.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 266,576,542.95 265,714,909.82
其中：营业成本 179,781,605.80 174,875,852.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,318,785.85 10,269,894.09
销售费用 31,320,003.48 29,382,391.78
管理费用 54,288,084.87 52,665,183.70
财务费用 -421,863.74 -1,337,297.15
资产减值损失 289,926.69 -141,114.94
加：公允价值变动收益（损
-877,237.40 356,055.18
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-1,277,310.22 632,603.93
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-2,680,373.50 -731,178.46
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-42,343,534.83 -15,191,529.07
填列）
加：营业外收入 7,791,910.98 6,093,862.15
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 380,374.91 56,865.76
其中：非流动资产处置
14,304.58 20,682.21
损失
四、利润总额（亏损总额以 -34,931,998.76 -9,154,532.68
20
深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
“－”号填列）
减：所得税费用 -355,712.54 3,945,022.75
五、净利润（净亏损以“－”号
-34,576,286.22 -13,099,555.43
填列）
归属于母公司所有者的净
-27,559,013.30 -8,230,223.94
利润
少数股东损益 -7,017,272.92 -4,869,331.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -34,576,286.22 -13,099,555.43
归属于母公司所有者的综
-27,559,013.30 -8,230,223.94
合收益总额
归属于少数股东的综合收 -7,017,272.92 -4,869,331.49
21
深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0610 -0.0182
（二）稀释每股收益 -0.0610 -0.0182
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2016 年 1-9 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 108,732,322.76 112,574,552.63
减：营业成本 101,103,085.53 67,123,042.61
营业税金及附加 139,061.20 9,170,525.27
销售费用 2,376,725.02 3,012,866.04
管理费用 18,608,145.50 18,663,250.24
财务费用 -368,402.88 -538,573.57
资产减值损失 309,256.34 -26,186.58
加：公允价值变动收益（损
-877,237.40 356,055.18
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
210,363.88 584,127.87
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-611,527.70 -773,901.12
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-14,102,421.47 16,109,811.67
填列）
加：营业外收入 16,037,041.78 3,604,870.22
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 7,053.55
其中：非流动资产处置
6,650.00
损失
三、利润总额（亏损总额以
1,934,620.31 19,707,628.34
“－”号填列）
减：所得税费用 -750,110.22 3,898,000.28
22
深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号
2,684,730.53 15,809,628.06
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,684,730.53 15,809,628.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2016 年 1-9 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
23
深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的
267,971,333.80 321,784,116.52
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 182,087.90 1,093,412.04
收到其他与经营活动有关
35,854,128.44 10,360,006.09
的现金
经营活动现金流入小计 304,007,550.14 333,237,534.65
购买商品、接受劳务支付的
190,859,996.95 219,009,650.25
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
55,066,883.22 49,494,095.13
付的现金
支付的各项税费 24,231,606.54 30,535,258.34
支付其他与经营活动有关
35,203,855.17 53,630,086.59
的现金
24
深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 305,362,341.88 352,669,090.31
经营活动产生的现金流量净额 -1,354,791.74 -19,431,555.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 133,825,000.00 123,000,000.00
取得投资收益收到的现金 821,891.58
处置固定资产、无形资产和
13,245.00 7,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
-919,992.72
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,363,782.39
的现金
投资活动现金流入小计 133,740,143.86 124,370,782.39
购建固定资产、无形资产和
23,525,357.46 18,686,465.78
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 134,900,000.00 158,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
-1,154,212.72
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 157,271,144.74 176,686,465.78
投资活动产生的现金流量净额 -23,531,000.88 -52,315,683.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
79.19
的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,079.19 6,300,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
790,854.16 159,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
25
深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 50,790,854.16 40,159,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -790,774.97 -33,859,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
178,807.26 -7,691.03
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,497,760.33 -105,613,930.08
加：期初现金及现金等价物
147,513,887.15 266,847,778.44
余额
六、期末现金及现金等价物余额 122,016,126.82 161,233,848.36
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2016 年 1-9 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
128,164,174.32 164,060,880.02
现金
收到的税费返还 27,140.22 222,117.20
收到其他与经营活动有关
39,419,863.92 23,570,402.87
的现金
经营活动现金流入小计 167,611,178.46 187,853,400.09
购买商品、接受劳务支付的
128,087,936.59 114,631,972.83
现金
支付给职工以及为职工支
14,657,399.84 12,917,084.47
付的现金
支付的各项税费 12,019,190.37 18,754,752.66
支付其他与经营活动有关
36,763,774.14 47,854,731.15
的现金
经营活动现金流出小计 191,528,300.94 194,158,541.11
经营活动产生的现金流量净额 -23,917,122.48 -6,305,141.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 821,891.58
26
深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和
33,095,045.31
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,358,028.99
的现金
投资活动现金流入小计 163,916,936.89 121,358,028.99
购建固定资产、无形资产和
1,672,031.28 921,618.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 145,000,000.00 155,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 146,672,031.28 155,921,618.00
投资活动产生的现金流量净额 17,244,905.61 -34,563,589.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
79.19
的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,079.19
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
790,854.16 159,000.00
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
11,925,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 62,715,854.16 40,159,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -12,715,774.97 -40,159,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
3,525.27 4,775.30
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,384,466.57 -81,022,954.73
加：期初现金及现金等价物
116,074,656.42 150,507,919.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额 96,690,189.85 69,484,964.83
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
27
深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市深宝实业股份有限公司
法定代表人：郑煜曦
二〇一六年十月二十一日
28