深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳市特力(集团)股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕航、主管会计工作负责人罗伯均、财务总监傅斌及会计机构负责人(会计主管人员)柯文
生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 800,215,734.74 700,998,151.85 702,180,174.03 13.96%
归属于上市公司股东的净资产
185,692,594.23 191,351,957.28 182,370,970.80 1.82%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 111,225,813.52 -22.06% 339,918,355.38 -6.82%
归属于上市公司股东的净利润
-1,363,612.33 -108.22% 4,157,549.10 -79.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,527,297.78 518.87% 2,829,106.07 -177.48%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 24,703,464.95 -12.42%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0062 -108.23% 0.0189 -79.70%
稀释每股收益（元/股） -0.0062 -108.23% 0.0189 -79.70%
加权平均净资产收益率 -0.73% -9.57% 2.26% -8.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要为公司及下属子公司处置
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 194,942.48
车辆产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 均为出售招商银行股票产生的
1,141,821.27
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,184.60
减：所得税影响额 7,467.21
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少数股东权益影响额（税后） 58,038.11
合计 1,328,443.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,856
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市特发集团
国有法人 66.22% 145,870,560 14,587,056
有限公司
国元证券经纪（香
境外法人 1.41% 3,096,957
港）有限公司
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 0.52% 1,137,637
化先锋股票型证
券投资基金
宝盈基金－招商
银行－宝盈金股 6
其他 0.41% 899,867
号特定多客户资
产管理计划
江有华 境内自然人 0.36% 800,038
杜双修 境内自然人 0.32% 700,297
CHINA INT'L
CAPITAL CORP
境外法人 0.30% 649,928
HONG KONG
SECURITIES LTD
第一上海证券有
境外法人 0.29% 631,907
限公司
陈建生 境内自然人 0.27% 600,050
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中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
其他 0.25% 553,565
因子精选策略股
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市特发集团有限公司 131,283,504 人民币普通股
国元证券经纪（香港）有限公司 3,096,957 境内上市外资股
交通银行股份有限公司－长信量化
1,137,637 人民币普通股
先锋股票型证券投资基金
宝盈基金－招商银行－宝盈金股 6
899,867 人民币普通股
号特定多客户资产管理计划
江有华 800,038 人民币普通股
杜双修 700,297 人民币普通股
CHINA INT'L CAPITAL CORP
649,928 境内上市外资股
HONG KONG SECURITIES LTD
第一上海证券有限公司 631,907 境内上市外资股
陈建生 600,050 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略股票型 553,565 人民币普通股
证券投资基金
前十名股东中，国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其
明
他流通股股东是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响
根据修订后《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确
认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》的规范范围。 本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控
制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算， 不作
为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。本公司原在长期股权投资核算的截至2014年9月末账面价值为
1047.90万元的投资转入可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应调整了同等金额。
长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响
单位：人民币元
被投资 单位 持股比例 2013年1月1日 2013年12月31日
（%） 归属于母公司股东 长期股权投资 可供出售金融资产(+/-) 归属于母公司股东权
权益(+/-) (+/-) 益 (+/-)
深圳市特力新永通汽车 18 -
服务有限公司
中汽培训中心 6.25 -
迷你龙 6.25 -
电动车项目 11.1 -
深圳金鹤标准件模具有 15 -
限公司
深圳比斯克机械交通有 7.5 -302,368.57 +302,368.57
限公司
中国浦发机械工业股份 4.94 -10,176,617.20 +10,176,617.20
有限公司
深圳经纬实业股份有限 12.5
公司
深圳（莫斯科）股份有限 7
公司
武汉威特酒店
深圳石油化工（集团）股 10万股
份有限公司
香港日深国际有限公司 7.5 -
合计 -- -10,478,985.77 +10,478,985.77
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根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，公司对职工薪酬的相关会计政策进行了修订，根据准则规定对
公司离退休人员离职后福利进行预计及确认，并按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定
进行了追溯调整。公司规定的员工按原标准享受退休福利，对2013年4月1日以后退休的员工不再发放任何福利补贴。现公司
共有2013年3月31日以前退休的人员333人，全年退休福利支出为89.82万元，按照公司退休福利支付标准进行精算，并对报
表进行调整，对资产负债期初数的影响为：调增资产总额118.20万元（递延所得税资产调增118.20万元）；调增负债总额1029.72
万元（调增应付职工薪酬1029.72万元）；调减所有者权益总额911.52万元（调减未分配利润898.10万元，调减少数股东权益
13.42万元）。对上年同期利润表也相应进行了追溯调整。
精算估计所采用的重大假设：
精算估计的重大假设 本期期末 上期期末
折现率 5.45% 5.45%
死亡率 2.05% 1.81%
预计平均寿命 90.56 88.68
薪酬的预期增长率 0 0
应付职工薪酬准则变动的影响：
单位：人民币元
2014年1月1日应付职工薪酬 2014年1月1日归属于母公司股东权益
(+/-) (+/-)
10,297,200.33 -9,115,178.16
（二）报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（1）资产负债表项目重大变动情况及原因说明
项目 期末余额 年初余额 增减金额 变动比例 变动原因说明
主要系本期计提了资产减值损失，使
应收账款 2,932,689.23 5,016,738.78 -2,084,049.55 -41.54%
应收账款净值减少
预付款项 11,236,378.62 8,309,574.73 2,926,803.89 35.22% 主要系预付一汽丰田的车款增加
其他应收款 11,234,780.56 8,028,356.69 3,206,423.87 39.94% 往来款项增加
系待抵扣进项税，本期减少是丰田公
其他流动资产 4,887,796.34 11,644,102.02 -6,756,305.68 -58.02%
司已认证的增值税进项税减少
主要系特力水贝珠宝大厦工程支出增
在建工程 107,047,671.36 41,642,020.40 65,405,650.96 157.07%
加
中天公司本年取得土地使用证，所缴
无形资产 52,587,062.84 33,255.04 52,553,807.80 158032.61% 纳的地价由其他非流动资产转入无形
资产
中天公司本年取得土地使用证，将以
其他非流动资产 26,339,112.00 -26,339,112.00 -100.00%
前缴纳的地价款转入无形资产
年初票据主要是华日丰田公司付一汽
应付票据 15,920,748.09 -15,920,748.09 -100.00%
丰田购车款所开的银行承兑汇票
主要系丰田公司年初预收车款结转收
预收款项 4,951,761.09 22,087,866.51 -17,136,105.42 -77.58%
入
主要系汽车工贸本年缴纳了上年年底
应交税费 8,153,268.94 16,687,262.22 -8,533,993.28 -51.14%
计提的所得税
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一年内到期的非流
49,200,000.00 12,000,000.00 37,200,000.00 310.00% 主要系一年内到期的银行借款增加
动负债
长期借款 251,597,550.55 131,000,000.00 120,597,550.55 92.06% 主要系银行借款增加
（2）利润表项目重大变动情况及原因说明
项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例 变动原因说明
主要系上年同期汽车工贸出售投资性
营业税金及附加 3,768,251.35 5,892,790.86 -2,124,539.51 -36.05%
房地产所致
主要系本期计提应收款项坏账准备所
资产减值损失 4,259,714.29 100,000.00 4,159,714.29 4159.71%
致
投资收益 12,067,873.29 4,215,035.52 7,852,837.77 186.31% 主要系权益法核算公司盈利增加所致
主要系上年同期汽车工贸出售房产计
所得税费用 727,689.24 8,683,879.23 -7,956,189.99 -91.62%
提所得税所致
(3)现金流量表项目重大变动情况及原因说明
项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例 变动原因说明
取得投资收益收到
84,270.40 2,522,938.25 -2,438,667.85 -96.66% 上年同期主要系浦发机械分红所致
的现金
处置固定资产、无形
上年同期主要系汽车工贸出售投资性
资产和其他长期资 143,540.00 32,257,058.00 -32,113,518.00 -99.56%
房地产所致
产收回的现金净额
购建固定资产、无形
主要系在建工程项目支出以及缴纳
资产和其他长期资 93,261,819.11 19,372,518.88 73,889,300.23 381.41%
50%地价
产支付的现金
上年同期主要系对联营企业增资支付
投资支付的现金 10,087,147.05 -10,087,147.05 -100.00%
现金所致
筹资活动产生的现
85,771,333.56 -12,411,116.22 98,182,449.78 主要系本期借款增加所致
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于今年启动非公开发行项目，具体情况见下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
本公司于 2014 年 4 月 21 日召开第七届董 详见刊登于《证券时报》、《香港商报》
事会第十九次临时会议，审议通过了关于 和巨潮资讯网
公司非公开发行股票事宜的相关议案，并 2014 年 04 月 22 日 （http://www.cninfo.com.cn）的
于 2014 年 6 月 3 日召开了 2014 年第四次 2014-017 号《第七届董事会第十九次临
临时股东大会审议通过了该部分议案。 时会议决议公告》。
2014 年 5 月 19 日，公司收到深圳市人民 详见刊登于《证券时报》、《香港商报》
政府国有资产监督管理委员会下发的《深 2014 年 06 月 04 日 和巨潮资讯网
圳市国资委关于深圳市特力（集团）股份 （http://www.cninfo.com.cn）的
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有限公司非公开发行股票有关问题的批 2014-034 号《2014 年第四次临时股东
复》（深国资委函[2014]237 号），原则同 大会决议公告》。
意公司非公开发行股票方案。2014 年 7
详见刊登于《证券时报》、《香港商报》
月 2 日，公司取得中国证券监督管理委员
和巨潮资讯网
会（以下简称“中国证监会”）出具的《中
2014 年 05 月 21 日 （http://www.cninfo.com.cn）的
国证监会行政许可申请受理通知书》
2014-031 号《关于公司非公开发行股票
（140746 号），中国证监会依法对公司提
方案获得深圳市国资委批复的公告》。
交的上市公司非公开发行行政许可申请
详见刊登于《证券时报》、《香港商报》
材料进行了审查，认为该申请材料齐全，
和巨潮资讯网
符合法定形式，决定对该行政许可申请予
2014 年 07 月 03 日 （http://www.cninfo.com.cn）的
以受理。
2014-041 号《关于公司非公开发行股票
获得中国证监会受理的公告》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在公司股权分置改革工作中，非流通股股东特发
集团承诺声明如下：1、关于禁售期的承诺。（1）
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，特发
集团将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定
承诺义务。（2）除上述法定承诺外，特发集团还
做出了如下特别承诺：自改革方案实施之日起三
十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出
售特发集团持有的特力股份（用于特力管理层股
权激励的股份除外）。（3）管理层将遵守法律、
法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（4）特
发集团承诺："本承诺人保证不履行或者不完全
履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
"（5）特发集团声明："本承诺人将忠实履行承 2005 年 12 月
股改承诺 特发集团 长期 履行中
诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有 25 日
能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的
股份。"2、激励机制的特别承诺。为对公司核心
管理层、核心业务骨干进行有效长期激励，特发
集团将其拥有的股权分置改革完成后持股总数
不超过 10%的股份用于管理层股权激励，分三年
出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近
一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施
股权激励计划之前必须按预计出售价格的 20%
预先向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会
制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予
退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任
金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
会制定并报有关部门批准。股权激励股份的实施
将遵守相关法律法规的规定，该部分股份的流通
条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。3、本
次特力股权分置改革相关费用由特发集团承担。
公司控股股东特发集团于公司股权分置改革时
做出关于激励机制的特别承诺。之后，国资委及
财政部联合发布了《国有控股上市公司实施股权
激励试行办法》，中国证监会发布了《上市公司
股权激励管理办法（试行）》，经对照发现，特发
集团所做的上述承诺不符合上述相关规定的要
求，故暂未执行相关承诺。2014 年 6 月 26 日， 2014 年 06 月 2016 年 6
特发集团 履行中
公司与特发集团就该事项进行了积极的沟通，特 26 日 月 30 日
发集团承诺将在符合有关法律法规和监管要求
的前提下，继续支持公司尽早推出长效激励方
案，取代股改时的股权激励承诺，在 2016 年 6
月 30 日前完成长效激励制度建设工作。届时，
长效激励方案将提交公司股东大会审议通过后
实施。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期初本公司持有上海证券交易所上市公司招商银行股份有限公司（股票简称：招商银行、
股票代码：600036）股份135,920股，会计核算科目为：可供出售金融资产；本报告期内，公
司于2014年7月30日出售了上述股票，产生收益1,141,821.27元。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 82,114,278.66 69,898,791.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 2,932,689.23 5,016,738.78
预付款项 11,236,378.62 8,309,574.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,234,780.56 8,028,356.69
买入返售金融资产
存货 57,895,711.45 62,826,365.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,887,796.34 11,644,102.02
流动资产合计 170,301,634.86 165,723,929.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 10,478,985.77 11,959,154.57
持有至到期投资 100,000.00 100,000.00
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长期应收款
长期股权投资 202,296,346.52 191,394,600.98
投资性房地产 86,645,601.10 88,422,673.91
固定资产 144,287,546.00 149,968,663.80
在建工程 107,047,671.36 41,642,020.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,587,062.84 33,255.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 775,712.03 848,038.96
递延所得税资产 25,695,174.26 25,748,724.89
其他非流动资产 26,339,112.00
非流动资产合计 629,914,099.88 536,456,244.55
资产总计 800,215,734.74 702,180,174.03
流动负债：
短期借款 89,741,296.00 110,969,952.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 15,920,748.09
应付账款 22,304,477.01 22,008,010.24
预收款项 4,951,761.09 22,087,866.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,531,449.91 24,705,887.96
应交税费 8,153,268.94 16,687,262.22
应付利息
应付股利
其他应付款 114,340,667.11 107,809,585.66
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 49,200,000.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 306,222,920.06 332,189,313.61
非流动负债：
长期借款 251,597,550.55 131,000,000.00
应付债券
长期应付款 13,319,681.59 13,319,681.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 784,802.69 1,248,087.86
其他非流动负债 31,211,904.55 29,823,013.37
非流动负债合计 296,913,939.38 175,390,782.82
负债合计 603,136,859.44 507,580,096.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,281,600.00 220,281,600.00
资本公积 7,672,605.51 8,508,531.18
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 2,952,586.32 2,952,586.32
一般风险准备
未分配利润 -45,214,197.60 -49,371,746.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 185,692,594.23 182,370,970.80
少数股东权益 11,386,281.07 12,229,106.80
所有者权益（或股东权益）合计 197,078,875.30 194,600,077.60
负债和所有者权益（或股东权益）总
800,215,734.74 702,180,174.03
计
法定代表人：吕航 主管会计工作负责人：罗伯均 财务总监：傅斌 会计机构负责人：柯文生
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 13,158,277.49 30,209,143.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 81,050.00 21,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 120,653,255.73 36,330,120.01
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 133,892,583.22 66,560,263.05
非流动资产：
可供出售金融资产 10,176,617.20 11,656,786.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 425,297,538.67 416,600,932.05
投资性房地产 54,934,148.08 55,919,100.96
固定资产 18,204,484.60 18,675,995.34
在建工程 251,308.70 251,308.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 270,268.48 33,255.04
开发支出
商誉
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 147,582.63 65,496.04
递延所得税资产 13,995,873.99 14,025,080.64
其他非流动资产
非流动资产合计 523,277,822.35 517,227,954.77
资产总计 657,170,405.57 583,788,217.82
流动负债：
短期借款 19,544,160.00 67,544,160.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 3,375,667.12 7,590,080.17
应交税费 424,312.39 403,514.95
应付利息
应付股利
其他应付款 258,512,210.76 287,687,112.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 49,200,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 331,056,350.27 369,224,868.02
非流动负债：
长期借款 205,300,000.00 95,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 278,641.88
其他非流动负债
非流动负债合计 205,300,000.00 95,778,641.88
负债合计 536,356,350.27 465,003,509.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,281,600.00 220,281,600.00
资本公积 4,479,182.23 5,315,107.90
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 2,952,586.32 2,952,586.32
一般风险准备
未分配利润 -106,899,313.25 -109,764,586.30
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 120,814,055.30 118,784,707.92
负债和所有者权益（或股东权益）总
657,170,405.57 583,788,217.82
计
法定代表人：吕航 主管会计工作负责人：罗伯均 财务总监：傅斌 会计机构负责人：柯文生
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 111,225,813.52 142,706,715.07
其中：营业收入 111,225,813.52 142,706,715.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,967,815.79 120,337,816.42
其中：营业成本 91,811,039.46 99,648,257.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,304,403.00 3,015,912.82
销售费用 4,759,319.27 4,949,177.55
管理费用 10,271,520.89 8,857,503.82
财务费用 4,597,418.06 3,866,964.48
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 4,224,115.11
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,226,397.31 2,434,952.95
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,515,604.96 24,803,851.60
加 ：营业外收入 37,151.22 20,677.90
减 ：营业外支出 7,643.04 102,645.38
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,486,096.78 24,721,884.12
列）
减：所得税费用 26,656.17 8,488,504.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,512,752.95 16,233,380.01
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -1,363,612.33 16,584,506.46
少数股东损益 -149,140.62 -351,126.45
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0062 0.0753
（二）稀释每股收益 -0.0062 0.0753
七、其他综合收益 -45,890.65
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -45,890.65
目
八、综合收益总额 -1,512,752.95 16,187,489.36
归属于母公司所有者的综合收益
-1,363,612.33 16,538,615.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -149,140.62 -351,126.45
法定代表人：吕航 主管会计工作负责人：罗伯均 财务总监：傅斌 会计机构负责人：柯文生
18
深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,451,132.90 4,364,838.05
减：营业成本 906,128.86 932,693.61
营业税金及附加 305,263.44 244,430.95
销售费用
管理费用 4,876,681.26 3,675,384.43
财务费用 2,600,163.08 2,247,876.99
资产减值损失 2,765.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,181,347.99 1,603,102.98
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -58,521.73 -1,132,444.95
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-58,521.73 -1,132,444.95
列）
减：所得税费用 9,735.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -68,257.28 -1,132,444.95
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0003 -0.0051
（二）稀释每股收益 -0.0003 -0.0051
六、其他综合收益 -45,890.65
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -45,890.65
目
七、综合收益总额 -68,257.28 -1,178,335.60
法定代表人：吕航 主管会计工作负责人：罗伯均 财务总监：傅斌 会计机构负责人：柯文生
19
深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 339,918,355.38 364,794,033.33
其中：营业收入 339,918,355.38 364,794,033.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 348,195,943.14 341,335,827.05
其中：营业成本 287,109,181.05 282,735,907.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,768,251.35 5,892,790.86
销售费用 13,941,341.57 14,391,552.84
管理费用 25,998,794.13 26,274,852.96
财务费用 13,118,660.75 11,940,722.78
资产减值损失 4,259,714.29 100,000.00
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
12,067,873.29 4,215,035.52
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,790,285.53 27,673,241.80
加 ：营业外收入 262,403.13 243,239.66
减 ：营业外支出 10,276.05 126,398.38
其中：非流动资产处置损
20
深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,042,412.61 27,790,083.08
列）
减：所得税费用 727,689.24 8,683,879.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,314,723.37 19,106,203.85
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,157,549.10 20,501,915.92
少数股东损益 -842,825.73 -1,395,712.07
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0189 0.0931
（二）稀释每股收益 0.0189 0.0931
七、其他综合收益 -294,806.90
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -294,806.90
目
八、综合收益总额 3,314,723.37 18,811,396.95
归属于母公司所有者的综合收益
4,157,549.10 20,207,109.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -842,825.73 -1,395,712.07
法定代表人：吕航 主管会计工作负责人：罗伯均 财务总监：傅斌 会计机构负责人：柯文生
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 15,136,033.02 13,210,791.07
减：营业成本 2,726,322.58 2,824,601.52
营业税金及附加 847,617.85 739,804.31
销售费用
管理费用 11,091,999.21 10,755,820.35
财务费用 7,524,094.75 6,888,810.83
资产减值损失 2,765.98
21
深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,922,734.37 2,907,698.33
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,865,967.02 -5,090,547.61
加：营业外收入 28,512.68
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,894,479.70 -5,090,547.61
列）
减：所得税费用 29,206.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,865,273.05 -5,090,547.61
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0130 -0.0231
（二）稀释每股收益 0.0130 -0.0231
六、其他综合收益 -294,806.90
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -294,806.90
目
七、综合收益总额 2,865,273.05 -5,385,354.51
法定代表人：吕航 主管会计工作负责人：罗伯均 财务总监：傅斌 会计机构负责人：柯文生
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 371,669,991.52 374,617,424.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
22
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,300,943.38 60,403,435.64
经营活动现金流入小计 422,970,934.90 435,020,860.60
购买商品、接受劳务支付的现金 288,431,038.72 285,547,928.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
39,305,850.34 37,795,748.68
金
支付的各项税费 21,917,897.17 22,857,016.41
支付其他与经营活动有关的现金 48,612,683.72 60,613,170.66
经营活动现金流出小计 398,267,469.95 406,813,863.98
经营活动产生的现金流量净额 24,703,464.95 28,206,996.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,507,458.60
取得投资收益所收到的现金 84,270.40 2,522,938.25
处置固定资产、无形资产和其他
143,540.00 32,257,058.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,735,269.00 34,779,996.25
购建固定资产、无形资产和其他
93,261,819.11 19,372,518.88
长期资产支付的现金
23
深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资支付的现金 10,087,147.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000.00 387,661.28
投资活动现金流出小计 93,262,819.11 29,847,327.21
投资活动产生的现金流量净额 -91,527,550.11 4,932,669.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 449,797,550.55 109,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 449,797,550.55 109,600,000.00
偿还债务支付的现金 356,000,000.00 113,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,026,216.99 8,391,116.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00
筹资活动现金流出小计 364,026,216.99 122,011,116.22
筹资活动产生的现金流量净额 85,771,333.56 -12,411,116.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
582.16 -2,235.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,947,830.56 20,726,313.83
加：期初现金及现金等价物余额 63,166,448.10 55,145,531.39
六、期末现金及现金等价物余额 82,114,278.66 75,871,845.22
法定代表人：吕航 主管会计工作负责人：罗伯均 财务总监：傅斌 会计机构负责人：柯文生
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
24
深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 15,144,942.54 13,939,778.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 175,188,947.26 151,403,768.87
经营活动现金流入小计 190,333,889.80 165,343,547.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
10,304,011.17 9,922,202.20
金
支付的各项税费 2,840,852.22 2,714,918.50
支付其他与经营活动有关的现金 291,743,250.05 114,975,453.34
经营活动现金流出小计 304,888,113.44 127,612,574.04
经营活动产生的现金流量净额 -114,554,223.64 37,730,973.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,507,458.60
取得投资收益所收到的现金 84,270.40 2,522,938.25
处置固定资产、无形资产和其他
39,890.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,631,619.00 2,522,938.25
购建固定资产、无形资产和其他
1,852,320.00 106,748.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,087,147.05
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,852,320.00 10,193,895.05
投资活动产生的现金流量净额 -220,701.00 -7,670,956.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 342,500,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 342,500,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 237,500,000.00 44,500,000.00
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
7,275,940.91 3,413,008.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 244,775,940.91 47,913,008.90
筹资活动产生的现金流量净额 97,724,059.09 2,086,991.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-81.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,050,865.55 32,146,926.11
加：期初现金及现金等价物余额 30,209,143.04 1,614,187.49
六、期末现金及现金等价物余额 13,158,277.49 33,761,113.60
法定代表人：吕航 主管会计工作负责人：罗伯均 财务总监：傅斌 会计机构负责人：柯文生
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事长：吕航
2014 年 10 月 25 日
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