深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市特力(集团)股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕航、主管会计工作负责人杨剑平及会计机构负责人(会计主管
人员)柯文生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 81,285,344.52 117,565,727.89 117,565,727.89 -30.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 788,018.17 3,311,004.94 3,551,141.14 -77.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
767,054.77 3,304,596.89 3,544,733.09 -78.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,617,359.36 -14,227,400.17 -14,227,400.17
基本每股收益（元/股） 0.0032 0.015 0.0161 -80.12%
稀释每股收益（元/股） 0.0032 0.015 0.0161 -80.12%
加权平均净资产收益率 0.15% 1.72% 1.93% -1.78%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,423,276,240.52 806,324,777.80 806,324,777.80 76.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 826,188,280.97 191,880,262.80 191,880,262.80 330.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
与吴川建安三队就工程支付事
债务重组损益 17,877.02
项达成协议
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,155.64
减：所得税影响额 4,469.26
少数股东权益影响额（税后） 2,600.00
合计 20,963.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,883
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市特发集团
国有法人 51.09% 151,870,560 20,587,056
有限公司
深圳远致富海珠
宝产业投资企业 境内非国有法人 23.88% 71,000,000 71,000,000
（有限合伙）
交通银行－普天
收益证券投资基 其他 0.74% 2,199,661
金
全国社保基金四
其他 0.41% 1,233,496
一一组合
第一上海证券有
境外法人 0.39% 1,144,998
限公司
国元证券经纪
（香港）有限公 境外法人 0.35% 1,050,582
司
华润深国投信托
有限公司－润金
其他 0.31% 907,440
111 号集合资金
信托计划
杨林华 境内自然人 0.30% 894,500
华润深国投信托
有限公司-福祥
其他 0.26% 765,730
开放式新股申购
4 号信托
中国建设银行股
份有限公司－摩
其他 0.25% 731,668
根士丹利华鑫多
因子精选策略股
4
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票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市特发集团有限公司 131,283,504 人民币普通股 131,283,504
交通银行－普天收益证券投资基
2,199,661 人民币普通股 2,199,661
金
全国社保基金四一一组合 1,233,496 人民币普通股 1,233,496
第一上海证券有限公司 1,144,998 境内上市外资股 1,144,998
国元证券经纪（香港）有限公司 1,050,582 境内上市外资股 1,050,582
华润深国投信托有限公司－润金
907,440 人民币普通股 907,440
111 号集合资金信托计划
杨林华 894,500 人民币普通股 894,500
华润深国投信托有限公司-福祥开
765,730 人民币普通股 765,730
放式新股申购 4 号信托
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股 731,668 人民币普通股 731,668
票型证券投资基金
王泉生 612,414 人民币普通股 612,414
前十名股东中，国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的
不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流
说明
通股股东是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 其中股东杨林华通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
业务股东情况说明（如有） 894,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
资产 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动原因变动原因
货币资金 700,316,175.26 80,045,669.65 620,270,505.61 774.90% 主要是定向增发募集资金到位使得货币
资金增加。
应收账款 2,587,464.06 1,373,257.89 1,214,206.17 88.42% 主要是子公司华日丰田公司应收车款增
加
存货 20,613,656.84 48,209,026.18 -27,595,369.34 -57.24% 主要是子公司华日丰田公司期末库存车
辆减少所致。
其他流动资 19,674.72 8,968,278.77 -8,948,604.05 -99.78% 本期减少主要是子公司华日丰田公司增
产 值税进项税额减少所致。
预收款项 5,715,765.67 9,979,166.89 -4,263,401.22 -42.72% 主要是子公司华日丰田公司实现销售结
转预收汽车销售款。
实收资本（或 297,281,600.00 220,281,600.00 77,000,000.00 34.96% 增发股份7700万股
股本）
资本公积 564,192,605.51 7,672,605.51 556,520,000.00 7253.34% 变动金额均为增发股本的溢价
利润表
项 目 本年累计 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因
营业收入 81,285,344.52 117,565,727.89 -36,280,383.37 -30.86% 主要受上年年底深圳市汽车限购政策影
响，汽车销售收入大幅减少
营业成本 63,046,997.78 100,618,068.06 -37,571,070.28 -37.34% 主要随收入的减少而减少
投资收益 55,390.23 3,997,552.69 -3,942,162.46 -98.61% 主要是联营公司深圳市仁孚特力汽车服
务有限公司本期盈利减少所致
所得税费用 362,837.40 112,235.77 250,601.63 223.28% 主要是当期应交所得税费用增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年，公司启动了非公开发行股票工作。2015年1月29日，公司非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会核准，
本次非公开发行新增股份 7700万股，于2015年3月27日在深圳证券交易所上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年，公司启动了非公开发行股票工 详见公司登载于《证券时报》《香港商
作。2015 年 1 月 29 日，公司非公开发 报》以及巨潮资讯网
2015 年 03 月 26 日
行股票的申请经中国证监会发行审核委 (http://www.cninfo.com.cn)上的 2015-009
员会核准，本次非公开发行新增股份 号《发行情况报告暨上市公告书摘要》
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
7700 万股，于 2015 年 3 月 27 日在深圳
证券交易所上市。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在公司股权分
置改革工作中，
非流通股股东
特发集团承诺
声明如下：（1）
根据《上市公司
股权分置改革
管理办法》，特
发集团将遵守
法律、法规和规
章的规定，履行
法定承诺义务。
（2）除上述法
定承诺外，特发
集团还做出了
如下特别承诺：
自改革方案实
施之日起三十
深圳市特发集 2005 年 12 月 29
股改承诺 六个月内，不通 长期 正常履行中
团有限公司 日
过深圳证券交
易所挂牌交易
出售特发集团
持有的特力股
份（用于特力管
理层股权激励
的股份除外）。
（3）管理层将
遵守法律、法规
和规章的规定，
履行法定承诺
义务。（4）特发
集团承诺："本
承诺人保证不
履行或者不完
全履行承诺的，
赔偿其他股东
因此而遭受的
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损失。"（5）特
发集团声明："
本承诺人将忠
实履行承诺，承
担相应的法律
责任。除非受让
人同意并有能
力承担承诺责
任，本承诺人将
不转让所持有
的股份。"
公司控股股东
特发集团于公
司股权分置改
革时做出关于
激励机制的特
别承诺。之后，
国资委及财政
部联合发布了
《国有控股上
市公司实施股
权激励试行办
法》，中国证监
会发布了《上市
公司股权激励
管理办法（试
行）》，经对照发
深圳市特发集 2014 年 06 月 26 2016 年 6 月 30
现，特发集团所 正常履行中
团有限公司 日 日
做的上述承诺
不符合上述相
关规定的要求，
故暂未执行相
关承诺。2014
年 6 月 26 日，
公司与特发集
团就该事项进
行了积极的沟
通，特发集团承
诺将在符合有
关法律法规和
监管要求的前
提下，继续支持
公司尽早推出
长效激励方案，
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
取代股改时的
股权激励承诺，
在 2016 年 6 月
30 日前完成长
效激励制度建
设工作。届时，
长效激励方案
将提交公司股
东大会审议通
过后实施。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 700,316,175.26 80,045,669.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,587,464.06 1,373,257.89
预付款项 6,537,868.43 6,981,402.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,620,054.97 7,904,999.44
买入返售金融资产
存货 20,613,656.84 48,209,026.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,674.72 8,968,278.77
流动资产合计 738,694,894.28 153,482,634.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 10,478,985.77 10,478,985.77
持有至到期投资 100,000.00 100,000.00
长期应收款
长期股权投资 211,325,656.03 211,270,265.80
投资性房地产 85,622,021.20 85,083,745.72
固定资产 140,858,294.20 142,849,121.72
在建工程 155,955,327.00 122,551,469.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,622,493.82 53,924,233.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 957,403.29 905,871.01
递延所得税资产 25,661,164.93 25,678,449.05
其他非流动资产
非流动资产合计 684,581,346.24 652,842,143.00
资产总计 1,423,276,240.52 806,324,777.80
流动负债：
短期借款 55,702,909.00 74,719,672.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,885,663.28 22,340,922.90
预收款项 5,715,765.67 9,979,166.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,206,892.28 17,164,185.03
应交税费 9,076,315.88 9,055,093.27
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应付利息
应付股利
其他应付款 112,764,796.60 114,533,081.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,200,000.00 120,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 339,552,342.71 368,492,121.74
非流动负债：
长期借款 190,695,765.58 178,597,550.55
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 13,657,490.94 13,657,490.94
长期应付职工薪酬 9,857,354.83 9,953,557.75
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 662,115.67 723,459.18
其他非流动负债 32,570,237.55 32,570,237.55
非流动负债合计 247,442,964.57 235,502,295.97
负债合计 586,995,307.28 603,994,417.71
所有者权益：
股本 297,281,600.00 220,281,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 564,192,605.51 7,672,605.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 2,952,586.32 2,952,586.32
一般风险准备
未分配利润 -38,238,510.86 -39,026,529.03
归属于母公司所有者权益合计 826,188,280.97 191,880,262.80
少数股东权益 10,092,652.27 10,450,097.29
所有者权益合计 836,280,933.24 202,330,360.09
负债和所有者权益总计 1,423,276,240.52 806,324,777.80
法定代表人：吕航 主管会计工作负责人：杨剑平 会计机构负责人：柯文生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 647,812,100.50 26,441,746.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 68,250.00 106,810.00
应收利息
应收股利
其他应收款 114,615,652.64 110,350,188.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,350,000.00
流动资产合计 762,496,003.14 138,248,744.73
非流动资产：
可供出售金融资产 10,176,617.20 10,176,617.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 426,483,721.08 425,961,150.29
投资性房地产 55,126,044.80 54,186,250.01
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 17,742,125.63 17,961,888.31
在建工程 251,308.70 251,308.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 258,810.02 274,939.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 309,202.50 346,559.91
递延所得税资产 13,976,402.89 13,986,138.44
其他非流动资产
非流动资产合计 524,324,232.82 523,144,852.11
资产总计 1,286,820,235.96 661,393,596.84
流动负债：
短期借款 19,544,160.00 19,544,160.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 6,566,960.03 6,918,478.90
应交税费 478,639.17 430,065.27
应付利息
应付股利
其他应付款 266,342,609.61 260,117,846.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,200,000.00 120,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 412,132,368.81 407,710,550.66
非流动负债：
长期借款 119,700,000.00 132,300,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,296,691.54 3,343,417.98
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 122,996,691.54 135,643,417.98
负债合计 535,129,060.35 543,353,968.64
所有者权益：
股本 297,281,600.00 220,281,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 560,999,182.23 4,479,182.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,952,586.32 2,952,586.32
未分配利润 -109,542,192.94 -109,673,740.35
所有者权益合计 751,691,175.61 118,039,628.20
负债和所有者权益总计 1,286,820,235.96 661,393,596.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 81,285,344.52 117,565,727.89
其中：营业收入 81,285,344.52 117,565,727.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,575,356.86 117,984,143.40
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 63,046,997.78 100,618,068.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,257,341.86 1,171,720.40
销售费用 4,779,425.47 4,762,538.72
管理费用 7,580,211.93 7,482,840.09
财务费用 3,911,379.82 3,948,976.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
55,390.23 3,997,552.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
55,390.23 3,997,552.69
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 765,377.89 3,579,137.18
加：营业外收入 28,048.23 7,308.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 793,410.55 3,586,445.23
减：所得税费用 362,837.40 112,235.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 430,573.15 3,474,209.46
归属于母公司所有者的净利润 788,018.17 3,551,141.14
少数股东损益 -357,445.02 -76,931.68
六、其他综合收益的税后净额 -145,434.40
归属母公司所有者的其他综合收益
-145,434.40
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-145,434.40
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-145,434.40
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 430,573.15 3,328,775.06
归属于母公司所有者的综合收益
788,018.17 3,405,706.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -357,445.02 -76,931.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0032 0.0161
（二）稀释每股收益 0.0032 0.0161
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吕航 主管会计工作负责人：杨剑平 会计机构负责人：柯文生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,001,308.74 4,553,340.96
减：营业成本 926,624.02 905,685.86
营业税金及附加 392,073.27 254,987.10
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 3,174,099.92 2,941,482.98
财务费用 2,889,799.36 2,393,101.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
522,570.79 4,181,622.24
列）
其中：对联营企业和合营企
522,570.79 4,181,622.24
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,282.96 2,239,705.59
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
141,282.96 2,239,705.59
列）
减：所得税费用 9,735.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,547.41 2,239,705.59
五、其他综合收益的税后净额 -145,434.40
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-145,434.40
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-145,434.40
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 131,547.41 2,094,271.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0005 0.0102
（二）稀释每股收益 0.0005 0.0102
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,736,862.70 122,666,420.06
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,090,089.32 10,140,269.87
金
经营活动现金流入小计 90,826,952.02 132,806,689.93
购买商品、接受劳务支付的现金 30,813,742.32 108,493,453.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
15,200,586.22 15,009,808.49
现金
支付的各项税费 3,831,180.11 4,536,615.35
支付其他与经营活动有关的现
11,364,084.01 18,994,213.13
金
经营活动现金流出小计 61,209,592.66 147,034,090.10
经营活动产生的现金流量净额 29,617,359.36 -14,227,400.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
32,216,038.75 41,448,129.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 32,216,038.75 41,448,129.86
投资活动产生的现金流量净额 -32,216,038.75 -41,448,129.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 635,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 24,698,215.03 77,000,000.00
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 660,198,215.03 77,000,000.00
偿还债务支付的现金 33,100,000.00 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,952,030.03 2,303,619.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
277,000.00
金
筹资活动现金流出小计 37,329,030.03 23,303,619.02
筹资活动产生的现金流量净额 622,869,185.00 53,696,380.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 620,270,505.61 -1,979,149.05
加：期初现金及现金等价物余额 80,045,669.65 69,898,791.56
六、期末现金及现金等价物余额 700,316,175.26 67,919,642.51
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,335,204.77 2,263,910.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,621,975.36 6,079,261.81
金
经营活动现金流入小计 13,957,180.13 8,343,172.71
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
5,066,273.89 3,787,195.55
现金
支付的各项税费 686,365.45 605,743.38
支付其他与经营活动有关的现
4,728,429.55 58,563,007.01
金
经营活动现金流出小计 10,481,068.89 62,955,945.94
经营活动产生的现金流量净额 3,476,111.24 -54,612,773.23
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
31,680.80 412,224.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 31,680.80 412,224.00
投资活动产生的现金流量净额 -31,680.80 -412,224.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 635,500,000.00
取得借款收到的现金 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 635,500,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,100,000.00 1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,197,076.67 1,935,713.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
277,000.00
金
筹资活动现金流出小计 17,574,076.67 3,435,713.89
筹资活动产生的现金流量净额 617,925,923.33 41,564,286.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 621,370,353.77 -13,460,711.12
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 26,441,746.73 30,209,143.04
六、期末现金及现金等价物余额 647,812,100.50 16,748,431.92
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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