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公司公告

东旭光电:关于2016年度第一期中期票据未能如期兑付本息的提示性公告2021-11-17  

                          证券代码:000413、200413        证券简称:东旭光电、东旭 B   公告编号:2021-051
  证券代码:112243                债券简称:15 东旭债


                        东旭光电科技股份有限公司
         关于 2016 年度第一期中期票据未能如期兑付本息的
                                   提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



         东旭光电科技股份有限公司(以下简称“东旭光电”或“公司”)“2016 年
  度第一期中期票据(品种一)”(债券简称:16 东旭光电 MTN001A,债券代码:
  101659065)和“2016 年度第一期中期票据(品种二)”(债券简称:16 东旭光电
  MTN001B,债券代码:101659066)应于 2021 年 11 月 17 日完成债券本息兑付。
  受公司流动资金持续紧张的影响,公司无法如期兑付本期债券应付本息款项,现
  将有关事宜公告如下:
         一、债券基本情况
         (一)债券 16 东旭光电 MTN001A
         1、发行人:东旭光电科技股份有限公司
         2、债券名称:东旭光电科技股份有限公司 2016 年度第一期中期票据(品种
  一)
         3、债券简称:16 东旭光电 MTN001A
         4、债券代码:101659065
         5、发行规模:22 亿元
         6、发行期限:5(3+2)年
         7、本计息期间票面年利率:7.48%(本期债券前三年票面利率为 4.48%)
         8、还本付息方式:按年付息,到期还本
         9、未偿本金余额:人民币 2,200,000,000.00 元,占公司最近一期经审计净资
  产的 7.94%
         10、到期兑付日:2021 年 11 月 17 日(如遇法定节假日,则顺延至其后的
  第一个工作日)
       11、主承销商:中信银行股份有限公司
       12、联席主承销商:中信建设证券股份有限公司
       13、登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
       (二)债券 16 东旭光电 MTN001B
       1、发行人:东旭光电科技股份有限公司
       2、债券名称:东旭光电科技股份有限公司 2016 年度第一期中期票据(品种
二)
       3、债券简称:16 东旭光电 MTN001B
       4、债券代码:101659066
       5、发行规模:8 亿元
       6、发行期限:5 年
       7、本计息期债项利率:5.09%
       8、还本付息方式:按年付息,到期还本
       9、未偿本金余额:人民币 800,000,000.00 元,占公司最近一期经审计净资
产的 2.89%
       10、到期兑付日:2021 年 11 月 17 日(如遇法定节假日,则顺延至其后的
第一个工作日)
       11、主承销商:中信银行股份有限公司
       12、联席主承销商:中信建设证券股份有限公司
       13、登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
       二、付息风险提示
       受公司整体资金流动性持续紧张影响,公司无法于 2021 年 11 月 17 日完成
2016 年度第一期中期票据(品种一)“16 东旭光电 MTN001A”和 2016 年度第
一期中期票据(品种二)“16 东旭光电 MTN001B” 的本息兑付,造成违约。公司
正在积极采取措施,与债券持有人保持沟通,协商解决办法。同时,公司也在积
极加强自身经营,努力提高偿债能力,最大程度保证债券持有人的利益。
       后续公司将根据债券本息兑付进展情况积极履行信息披露义务,相关信息请
以公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。




                                         东旭光电科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2021 年 11 月 16 日