证券代码：000505 200505              证券简称：京粮控股 京粮 B               公告编号：2021-062



                            海南京粮控股股份有限公司
                      关于公司全资子公司对外担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别风险提示：

     本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

     一、担保情况概述

     为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需
求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于 2021 年 11 月
16 日签署最高额保证合同，为其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮
油脂”）于宁波银行股份有限公司北京分行的融资提供担保，担保金额为 3,500 万美元
（或等值的其他货币），折合人民币约 22,715 万元，担保方式连带责任保证担保。

     公司第九届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》；公司 2020 年度股东大会，经参加
股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》。

     二、额度审议情况

                                                                                            单位：万元


                      本年度经审批    本年已占用       已到期的上   本次担   本次担保后   本年度剩余可
 担保方    被担保方
                      的担保额度       担保余额         年度担保    保金额    担保余额    用担保额度


京粮食品   京粮油脂     174,100        58,850            30,000     22,715     81,565       92,535


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    三、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：北京京粮油脂有限公司

    成立日期：2010 年 3 月 4 日

    住所：北京市西城区马连道路 13 号及南门 145 幢 4 层 410 室

    法定代表人：高磊

    注册资本：5,000 万元人民币

    经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、散装食品；销售油料作物、经济作物、
饲料：仓储服务（需要审批除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易
咨询。

    股权结构：公司持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有京粮油脂 100%股权。

    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 69,172.66 万元，负债总额 60,056.07
万元（银行贷款 3,502.19 万元，流动负债 59,369.87 万元），净资产 9,116.58 万元，
营业收入 306,414.52 万元，利润总额 1,768.26 万元，净利润 1,378.05 万元。

    截至 2021 年 6 月 30 日，该公司资产总额 125,019.81 万元，负债总额 114,407.35
万元（银行贷款 17,904.45 万元，流动负债 114,390.59 万元），净资产 10,612.46 万元，
营业收入 212,944.36 万元，利润总额 1,129.23 万元，净利润 2,717.87 万元。

    经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。

    四、担保协议的主要内容

    担保方：京粮食品

    被担保方：京粮油脂

    保证方式：连带责任保证

    保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年

    担保金额：3,500 万美元（或等值的其他货币），折合人民币约 22,715 万元

    五、董事会意见


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    1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮油脂于
宁波银行股份有限公司北京分行的授信，有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障公
司经营目标的实现。

    2、担保风险控制判断：被担保对象京粮油脂为公司合并报表范围内的全资子公司，
企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围
之内，担保风险较小。

    3、其他股东担保情况：京粮油脂为京粮食品全资子公司。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司及控股子公司担保额度总金额 52.207 亿元（其中，业务担保额度总金额 17.207
亿元，授信担保额度总金额 35 亿元）。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保
总金额 33.4315 亿元（其中，业务担保总金额 17.207 亿元，授信担保总金额 16.2245
亿元），占公司最近一期经审计净资产比例为 123.34%，均系公司及控股子公司之间的
担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    特此公告。




                                                     海南京粮控股股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                           2021 年 11 月 17 日




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