厦门灿坤实业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：2018-014
厦门灿坤实业股份有限公司
2018 年第一季度报告正文
2018 年 04 月
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厦门灿坤实业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘志荣、主管会计工作负责人冯志清及会计机构负责人(会计主
管人员)冯志清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：（人民币）元
本报告期比上年同期
项目 本报告期 上年同期
增减(%)
营业收入 319,364,654.64 454,378,577.36 -29.71
归属于上市公司股东的净利润 -21,878,234.79 6,800,900.65 -421.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
-27,785,628.47 5,620,130.15 -594.39
润
经营活动产生的现金流量净额 -8,842,593.74 3,169,455.03 -378.99
基本每股收益（元/股） -0.12 0.04 -400.00
稀释每股收益（元/股） -0.12 0.04 -400.00
加权平均净资产收益率（%） -0.04 1.10 -1.14
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,625,804,755.14 1,778,825,153.51 -8.60
归属于上市公司股东的净资产 586,422,273.11 610,814,327.77 -3.99
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 327,372.40
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,255,697.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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项目 年初至报告期期末金额 说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
主要为出售远期外汇合
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
约投资收益、公允价值变
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 7,426,504.29
动收益、理财产品其他流
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
动资产收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,523.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 1,388,031.68
少数股东权益影响额（税后） 1,965,671.75
合计 5,907,393.68
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 16,646 0
的优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有非流通 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
FORDCHEE
境外法人 29.10% 53,940,530 0 无 0
DEVELOPMENT LIMITED
EUPA INDUSTRY
境外法人 13.09% 24,268,840 0 无 0
CORPORATION LIMITED
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 4.96% 9,196,449 0 无 0
LIMITED
FILLMAN INVESTMENTS
境外法人 2.49% 4,621,596 0 无 0
LIMITED
中国光大证券（香港）有限
境外法人 1.06% 1,972,523 0 无 0
公司
申万宏源证券(香港)有限公
境外法人 1.06% 1,956,752 0 无 0
司
陈永泉 境内自然人 1.02% 1,897,343 0 无 0
陈永清 境外自然人 0.80% 1,488,949 0 无 0
陈丽娟 境外自然人 0.72% 1,330,434 0 无 0
丁晓仑 境内自然人 0.59% 1,103,000 0 无 0
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 53,940,530 境内上市外资股 53,940,530
EUPA INDUSTRY CORPORATION
24,268,840 境内上市外资股 24,268,840
LIMITED
GUOTAI JUNAN
9,196,449 境内上市外资股 9,196,449
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 4,621,596 境内上市外资股 4,621,596
中国光大证券（香港）有限公司 1,972,523 境内上市外资股 1,972,523
申万宏源证券(香港)有限公司 1,956,752 境内上市外资股 1,956,752
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陈永泉 1,897,343 境内上市外资股 1,897,343
陈永清 1,488,949 境内上市外资股 1,488,949
陈丽娟 1,330,434 境内上市外资股 1,330,434
丁晓仑 1,103,000 境内上市外资股 1,103,000
第一第二第四大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明 是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项 目 期末数 年初数 增（减）%) 变动主要原因说明
以公允价值计量且其变动计
5,449,550.00 3,925,850.00 38.81 主要系本期远期外汇合约评价利益所致；
入当期损益的金融资产
应收账款 166,051,743.35 270,052,420.89 -38.51 主要系本期营收减少所致；
应收利息 1,529,753.57 0.00 100.00 主要系年初无定期存款计提利息所致；
其他应收款 23,508,562.57 35,318,724.60 -33.44 主要系本期出口退税款减少所致；
在建工程 4,119,696.54 2,059,623.18 100.02 主要系厂房修缮工程未验收所致；
长期待摊费用 6,047,050.35 4,388,248.42 37.80 主要系本期房屋修缮工程摊销增加所致；
短期借款 15,564,600.41 10,832,951.89 43.68 主要系本期银行借款增加所致；
应付票据 29,532,657.35 20,024,149.15 47.49 主要系本期开立银承汇票增加所致；
预收款项 24,918,125.10 11,661,974.88 113.67 主要系本期预收货款增加所致；
应交税费 3,864,727.20 2,824,721.65 36.82 主要系本期应交增值税增加所致；
应付利息 16,244.36 1,448.76 1,021.26 主要系本期银行借款增加计提利息增加所致；
其他综合收益 2,106,001.00 4,619,820.87 -54.41 主要系本期外币报表折算差额減少所致。
项 目 本期累计数 上期累计数 增（减）% 变动主要原因说明
营业总收入 319,364,654.64 454,378,577.36 -29.71 主要系本期营收减少所致；
财务费用 11,665,399.89 1,738,365.97 571.06 主要系本期未实现的汇兑评价损失增加所致；
资产减值损失 -1,776,486.26 -1,181,070.83 50.41 主要系本期收回货款，回转坏账准备增加所致；
公允价值变动收益 1,523,700.00 0.00 100.00 主要系去年同期未操作远期外汇所致；
投资收益 5,902,804.29 213,698.63 2,662.21 主要系本期远期外汇交割收益所致；
资产处置收益 327,372.40 172,996.23 89.24 主要系本期出售财产收益增加所致；
其他收益 1,255,697.00 516,075.00 143.32 主要系本期政府补贴收入增加所致；
主要系去年同期风灾理赔及上海灿坤三期承租违
营业外收入 281,354.88 1,000,457.93 -71.88
约赔偿所致；
营业外支出 29,831.46 56,900.45 -47.57 主要系去年同期捐赠助学公益所致；
所得税费用 348,766.94 3,622,669.95 -90.37 主要系本期利润减少所致；
经营活动产生的现金流量
-8,842,593.74 3,169,455.03 -378.99 主要系本期营收减少所致；
净额
筹资活动产生的现金流量
-6,164,673.70 21,832,513.50 -128.24 主要系去年同期借款增加所致。
净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）、或有事项
（1）由于 MTN Products, Inc./ Water Solutions （Hong Kong）Ltd.（“MTN/WSL”）未及时支付相关的货款以及按合
同的约定履行订单，本公司之子公司漳州灿坤于 2016 月 11 月 23 日向 SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA COUNTY OF
LOS ANGELES 递交诉状，起诉 MTN/WSL 支付货款美金 707,522.92 元以及备料损失美金 1,402,940 元，请求金额合计美
金 2,110,462.92 元。截止本报告日止，本案目前还在审理中。
（2）由于飞利浦照明（中国）投资有限公司（“飞利浦照明”）未按相关的约定支付相关的货款，本公司之子公司漳州
灿坤于 2016 月 11 月 23 日向龙海市人民法院提起诉讼，请求飞利浦照明支付货款人民币 2,499,658.4 元。2018 年 1 月 12
日收到法院一审判决，判决飞利浦支付漳州灿坤货款人民币 423,345.63 元及逾期利息。本公司已提起上诉。
（3）厦门灿坤实业股份有限公司（“厦门灿坤”）与天垣（厦门）资产管理有限公司（“天垣公司”）于 2013 年 6 月 26
日签订《场地租赁合同（西北角）》，《房屋租赁合同（北楼）》，2013 年 7 月 29 日签订《场地租赁合同（东南角）》，《房屋
租赁合同（华荣路 23 号）》（部分房屋）。厦门灿坤将兴隆路 88 号厂区内的部分场地和房屋租赁给天垣公司用于经营活动。
由于天垣公司未按合同约定及时支付租金以及擅自超范围使用租赁物，本公司向厦门湖里区人民法院提起诉讼要求支付
相关的租金，2015 年 12 月 29 日厦门市湖里区人民法院裁定将四案合并审理。2017 年 5 月 30 日厦门市湖里区人民法院作
出一审判决：判决天垣公司支付本公司逾期付款违约金。天垣公司提起上诉，本案目前还在审理中。
（4）本公司之子公司漳州灿坤与鑫达电机有限公司（以下简称“鑫达电机”）于 2009 年 7 月 20 日签订《产品供应合
同》，合同有效期为 2009 年 7 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。并于 2011 年 1 月 1 日签订了《漳州灿坤实业有限公司 2011
年 ED 采购合同》及《特别约定条款》等协议，协议约定漳州灿坤向鑫达电机采购产品。因鑫达电机产品质量问题导致漳州
灿坤拒绝支付货款并终止合同，2011 年 12 月 23 日鑫达电机向漳州市中级人民法院提起民事诉讼，请求漳州市中级人民法
院判令漳州灿坤支付合同已履行部分尚未支付的货款 479,089.06 美元，折合人民币为 3,071,535.78 元，并承担逾期付款违
约金，同时要求漳州灿坤继续履行尚未履行的合同义务（尚未履行完毕的合同义务对应的货款为美元 189,423.25 元）。
漳州灿坤于 2012 年 1 月 8 日提起反诉，由于鑫达电机供应的产品不符合合同的约定，导致漳州灿坤生产的产品出现质
量问题，被要求退货及取消订单，给漳州灿坤造成严重的经济损失及声誉影响，请求漳州市中级人民法院判令解除双方的合
同并支付违约金人民币 100 万元、赔偿经济损失人民币 762.16 万元。
漳州市中级人民法院于 2013 年 8 月 15 日作出一审判决（【2012】漳民初字第 8 号），判决如下：一、被告漳州灿坤实
业有限公司应于本判决生效之日起十五日之内支付给原告鑫达电机有限公司货款货款 479,089.06 美元，折合人民币为
3,071,535.78 元；二、原告鑫达电机有限公司与第三人博罗县联元工业科技有限公司应于本判决生效之日起，十五日之内
共同支付给被告漳州灿坤实业有限公司违约金人民币 1,233,399.70 元；三、解除原告鑫达电机有限公司、第三人博罗县联
元工业科技有限公司与被告漳州灿坤实业有限公司之间未履行的 10 个批次订单；四、驳回原告鑫达电机有限公司的其他诉
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讼请求；五、驳回被告漳州灿坤实业有限公司的其他诉讼请求。一审判决后，双方均不服一审判决提出上诉。
福建省高级人民法院于 2016 年 12 月 15 日做出终审判决，判决如下：一、维持一审判决第三、四、五项；二、变更一
审判决第一项为：灿坤实业有限公司应于判决生效之日起十五日之内支付给鑫达电机有限公司货款人民币 2,375,547.92 元；
三、变更一审判决第二项为：鑫达电机有限公司与博罗县联元工业科技有限公司应于本判决生效之日起十五日之内共同支付
给被告漳州灿坤实业有限公司违约金人民币 537,411.84 元。
鑫达公司和联元公司供应的瑕疵马达共 103,638 台，其中在（2012）漳民初字第 8 号案件中已公证拣出的有 23,035
台；后在该案二审期间灿坤公司对剩余瑕疵马达再次进行了公证拣出，数量为 80,603 台。漳州灿坤于 2017 年 1 月 18 日提
起民事诉讼：根据【2012】漳民初字第 8 号判决意见，请求返还剩余瑕疵马达 80,603 台的相应货款，鑫达公司和联元公司
还应赔偿灿坤公司由此产生的其他损失。目前案件还在审理中。
（二）、 漳州灿坤对其孙公司灿坤先端智能增资进度
公司于 2018 年 2 月 1 日召开的 2018 年第一次临时董事会决议通过，控股子公司漳州灿坤对其孙公司灿坤先端智能进
行增资，具体详阅 2018 年 2 月 2 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《 关于控股子公司漳州灿坤对其
孙公司灿坤先端智能进行增资的公告》。目前审批中。
（三）、 漳州灿坤对其孙公司 Pt.Star Comgistic Indonesia 原部份增资款用途变更进度
公司于 2018 年 2 月 1 日召开的 2018 年第一次临时董事会决议通过，控股子公司变更对其孙公司 Pt.Star Comgistic
Indonesia (简称“SCI”)原部份增资款用途，具体详阅 2018 年 2 月 2 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的
《 关于控股子公司漳州灿坤变更对其孙公司 SCI 原部份增资款用途的公告》。目前审批中。
（四）、设立子公司
公司控股子公司漳州灿坤拟设立全资子公司漳州灿坤投资有限公司，具体详阅 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、
香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤拟设立全资子公司的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司灿坤先端智能进行增资的公告 2018 年 02 月 02 日 www.cninfo.com.cn
关于控股子公司漳州灿坤变更对其孙公司 SCI 原部份增资款用途的公告 2018 年 02 月 02 日 www.cninfo.com.cn
关于控股子公司漳州灿坤拟设立全资子公司的公告 2018 年 04 月 28 日 www.cninfo.com.cn
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
基于对本公司未来持续稳定发
公司股票于
展的信心，在公司股票实施缩股
2012 年 12
方案并复牌后，若公司股价低于
月 31 日复
每股 HKD2.40 元时进行增持，
香港侨民投资有 牌，自复牌
并拟自首次增持之日起算不超
限公司 起至目前，
其他对公司中小股东 股份增持承 过十二个月内增持不超过公司 2012 年 12 长期
(FILLMAN 由于公司股
所作承诺 诺 已发行总股份的 2%（即 370.78 月 28 日 有效
INVESTMENTS 价未达增持
万股）。若 12 个月内增持 2%股
LIMITED) 条件，香港
份计划完成，股价还触及目标价
侨民投资有
时，将履行相应审批程序向中国
限公司未实
证监会提出免于要约方式继续
施增持。
实施增持。
承诺是否按时履行 是
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
期末投资金额占 报告期实
衍生品投资 关联 是否关 衍生品投资 衍生品投资初 期初投资金 报告期内 报告期内售 计提减值准 期末投资金
起始日期 终止日期 公司报告期末净 际损益金
操作方名称 关系 联交易 类型 始投资金额 额 购入金额 出金额 备金额 额
资产比例(%) 额
银行 否 否 远期外汇 36,551.81 2018 年 1 月 1 日 2018 年 3 月 31 日 18,662.79 11,561.68 19,656.78 16,895.03 0.29 797.45
合计 36,551.81 18,662.79 11,561.68 19,656.78 16,895.03 0.29 797.45
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期 2013/3/12
衍生品投资审批股东会公告披露日期 2013/5/18
1、衍生品持仓的风险分析：交割日的签约汇率与交割日市场汇率的差异而产生汇兑收益或亏损。
2、控制措施：
（1）原则：本公司之金融衍生品操作皆以避险为目的，不从事非避险之交易性操作；公司不得超出经营实际需要从事复杂衍生品交易，不得以
套期保值为借口从事衍生品投机；公司整体避险契约总额以不超过既有资产负债之净曝险部位加公司未来一年内因业务产生之资产负债净曝险
部位为限。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施 （2） 岗位要求：参与投资的人员应充分理解衍生品投资的风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、
（3） 操作规范：公司开展衍生品投资前，应合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，应当在多个市场与多种产品之间进行比较、
信用风险、操作风险、法律风险等）
询价。公司应严格控制衍生品投资的种类及规模，尽量使用场内交易的衍生品。
（4） 定期评估：衍生品投资每月至少需评估两次，评估报告需送董事会授权之高阶主管人员。公司金融衍生品投资交易情形报告需每年报送
董事会一次。公司各子公司只需报送该子公司董事会即可。
（5） 止损点：单一衍生品投资损失上限与全部投资损失上限以不超过其投资总金额之百分之二十为限。
（6） 稽核制度：公司审计部门定期稽核衍生性商品交易并制作报告交付相关单位。
（1）报告期投资衍生品已交割部份影响损益金额为人民币 645.08 万元，未交割部份评估收益金额为人民币 152.37 万元，其中上年度投资衍生
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公
品未交割远汇评估收益回转人民币 392.59 万元。
允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分
析应披露具体使用的方法及相关假设与参 （2）原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率银行估算表。
数的设定 （3）依截止当月未到期签约金额*估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损益。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算
具体原则与上一报告期相比是否发生重大 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情 公司已为金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的金融衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风
况的专项意见 险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 08 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况
2018 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况
询问年报与一季报预亏的问题，与 B
2018 年 03 月 20 日 电话沟通 个人
股改革的问题
2018 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况
询问公司经营情况，和 B 股改革的问
2018 年 03 月 22 日 电话沟通 个人
题
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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