广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王进、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人(会计主管人 员)蒙飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 5,589,715,802 5,812,535,688 -3.83% 归属于上市公司股东的净利润(元) 109,518,462 5,745,879 1806.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 109,805,200 4,330,364 2435.70% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,805,095,658 1,540,043,756 17.21% 基本每股收益(元/股) 0.0209 0.0011 1,800 % 稀释每股收益(元/股) 0.0209 0.0011 1,800 % 加权平均净资产收益率 0.34% 0.02% 0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 72,032,603,693 73,329,662,306 -1.77% 归属于上市公司股东的净资产(元) 24,380,493,152 24,227,302,288 0.63% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -524,607 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 926,644 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,496,304 减:所得税影响额 -275,893 少数股东权益影响额(税后) -531,636 合计 -286,738 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 99,561 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 广东省能源集团有限公司 国有法人 67.39% 3,538,005,285 1,893,342,621 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.84% 148,862,420 深圳广发电力投资有限公司 国有法人 2.22% 116,693,602 广东省电力开发公司 国有法人 1.80% 94,367,341 李卓 境内自然人 0.60% 31,606,103 全国社保基金一零三组合 境内非国有法人 0.44% 22,994,982 郑建祥 境内自然人 0.43% 22,625,098 哈尔滨哈里实业股份有限公司 境内非国有法人 0.40% 20,942,645 CHINA INT'L CAPITAL CORP 境外法人 0.29% 15,316,066 HONG KONG SECURITIES LTD 哈尔滨市道里区慈善基金会 境内非国有法人 0.26% 13,722,893 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东省能源集团有限公司 1,644,662,664 人民币普通股 1,644,662,664 中国证券金融股份有限公司 148,862,420 人民币普通股 148,862,420 深圳广发电力投资有限公司 116,693,602 人民币普通股 116,693,602 广东省电力开发公司 94,367,341 人民币普通股 94,367,341 李卓 31,606,103 人民币普通股 31,606,103 全国社保基金一零三组合 22,994,982 人民币普通股 22,994,982 郑建祥 22,625,098 境内上市外资股 22,625,098 哈尔滨哈里实业股份有限公司 20,942,645 人民币普通股 20,942,645 CHINA INT'L CAPITAL CORP 15,316,066 境内上市外资股 15,316,066 HONG KONG SECURITIES LTD 哈尔滨市道里区慈善基金会 13,722,893 人民币普通股 13,722,893 上述股东关联关系或一致行动的说 第四大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省能源集团有限公司的全资子公 4 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 明 司,二者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。 第五大股东李卓通过普通证券账户持有本公司股票 98,780 股,通过信用交易担保证券 账户持有本公司股票 31,507,323 股,合计持有本公司股票 31,606,103 股。 第八大股东哈尔滨哈里实业股份有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 前 10 名普通股股东参与融资融券业 20,942,645 股。 务情况说明(如有) 第十大股东哈尔滨市道里区慈善基金会通过普通证券账户持有本公司股票 72,287 股, 通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 13,650,606 股,合计持有本公司股票 13,722,893 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2019年第一季度,广东省全社会用电量为1289.3亿千瓦时,同比增长3.8%,增速有所放缓。省内统调煤电机组受西电同比增 长33.6%、核电同比增长25.7%的影响,上网电量同比大幅下降近22%,公司煤电机组上网电量亦同比下降18.50%。 2019年第一季度,公司完成合并上网电量137.21亿千瓦时,同比下降10.10%;合并报表平均上网电价为464.80元/千千瓦时(含 税,下同),同比上升25.47元/千千瓦时;发电燃料成本340,076.93万元,同比下降51,367.58万元,降幅13.12%。 受煤价下降及市场电长协及竞价价差同比收窄影响,公司发电毛利同比增加,2019年第一季度实现归属于母公司股东净利润 10,952万元,在上年基数较低的情况下同比大幅增长1806.03%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、经公司第九届董事会第七次会议于2019年1月25日审议批准,公司自2019年1月1日起对沙角A电厂固定资产折旧年限进行 调整,归属于母公司净利润预计2019年减少约1.74亿元、2020年~2023年每年减少约0.49亿元,归属于母公司所有者权益预 计2019年减少约1.74亿元、2020年~2023年每年减少约0.49亿元。 2、为进一步推动公司在广东省及东南沿海海上风电规模化发展,经公司第九届董事会第七次会议于2019年1月25日审议,同 意公司投资珠海金湾海上风电场项目(30万千瓦),动态总投资564,317万元,其中资本金112,863.4万元,占项目动态总投 资的20%。 3、公司2019年度日常关联交易经2019年2月21日召开的2019年第一次临时股东大会批准执行。 4、报告期内,公司原董事周喜安先生由于工作变动原因,不再担任公司董事职务。经2019年2月21日召开的2019年第一次临 时股东大会选举,阎明先生担任公司董事。 5、报告期内,公司控股股东广东省粤电集团有限公司于2019年2月18日更名为“广东省能源集团有限公司“。该事项未涉及 控股股东的股权变动,对公司经营活动不构成影响,公司控股股东和实际控制人均未发生变化。 6、报告期内,公司债券“12粤电债”于2019年3月18日完成2019年度付息工作。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《广东电力发展股份有限公司第九届董事会第 2019 年 01 月 26 日 详情请见巨潮资讯网 七次会议决议公告》 《广东电力发展股份有限公司关于调整沙角 A 2019 年 01 月 26 日 详情请见巨潮资讯网 电厂固定资产折旧年限的公告》 《广东电力发展股份有限公司 2019 年日常关 2019 年 01 月 26 日 详情请见巨潮资讯网 联交易预计公告》 《广东电力发展股份有限公司关于控股股东名 2019 年 02 月 18 日 详情请见巨潮资讯网 称变更的公告》 6 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 《广东电力发展股份有限公司 2019 年第一次 2019 年 02 月 22 日 详情请见巨潮资讯网 临时股东大会决议公告》 《广东电力发展股份有限公司“12 粤电债”2019 2019 年 03 月 12 日 详情请见巨潮资讯网 年付息公告》 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 本期公允 计入权益的 本期 本期 证券 证券 证券 最初投资 会计计 期初账面 报告期 期末账面 会计核算 资金 价值变动 累计公允价 购买 出售 品种 代码 简称 成本 量模式 价值 损益 价值 科目 来源 损益 值变动 金额 金额 境内外 深圳 公允价 自有 000027 15,890,628 66,150,000 15,624,000 65,883,372 81,774,000 其他资产 股票 能源 值计量 资金 境内外 申能 公允价 自有 600642 235,837,988 270,997,380 41,093,865 76,253,257 312,091,245 其他资产 股票 股份 值计量 资金 境内外 国义 公允价 自有 831039 3,600,000 3,618,000 1,512,000 1,530,000 5,130,000 其他资产 股票 招标 值计量 资金 境内外 亚世 公允价 交易性金 自有 002952 7,038 0 4,109 7,038 11,147 股票 光电 值计量 融资产 资金 境内外 每日 公允价 交易性金 自有 300766 6,462 0 7,163 6,462 13,625 股票 互动 值计量 融资产 资金 合计 255,342,116 -- 340,765,380 58,241,137 143,666,629 13,500 0 0 399,020,017 -- -- 证券投资审批董事会 2018 年 10 月 31 日 公告披露日期 证券投资审批股东会 7 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 公告披露日期(如有) 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详情请参阅公司 2019 年 2 月 22 日在巨潮资 2019 年 02 月 20 日 实地调研 机构 讯网披露的《投资者关系活动记录表》 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 8 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:广东电力发展股份有限公司 2019 年 03 月 31 日 单位:元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 4,945,898,685 5,574,382,892 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 24,772 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,565,480,167 3,358,331,949 其中:应收票据 应收账款 2,565,480,167 3,358,331,949 预付款项 724,215,151 906,261,046 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 232,809,569 222,976,826 其中:应收利息 22,205,621 18,856,570 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,923,545,977 1,481,817,270 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 88,553 其他流动资产 505,757,909 617,853,476 9 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 流动资产合计 10,897,820,783 12,161,623,459 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 1,565,806,331 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 90,346,689 89,762,071 长期股权投资 6,486,651,915 6,395,134,754 其他权益工具投资 1,702,198,436 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,454,314 10,810,722 固定资产 40,960,626,800 41,157,594,848 在建工程 7,743,182,239 7,740,754,343 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,851,918,885 1,863,588,771 开发支出 1,598,931 商誉 2,449,886 2,449,886 长期待摊费用 21,292,158 22,089,179 递延所得税资产 463,491,803 448,431,684 其他非流动资产 1,800,570,854 1,871,616,258 非流动资产合计 61,134,782,910 61,168,038,847 资产总计 72,032,603,693 73,329,662,306 流动负债: 短期借款 6,596,000,000 7,526,000,000 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 2,995,916,859 3,137,761,522 10 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 预收款项 390,631 343,894 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 206,798,763 235,741,179 应交税费 276,836,872 397,001,706 其他应付款 4,160,534,744 4,152,518,495 其中:应付利息 113,293,153 59,316,076 应付股利 9,703,930 9,703,930 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,106,713,038 2,779,347,654 其他流动负债 1,061,680,873 1,107,904,110 流动负债合计 17,404,871,780 19,336,618,560 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 19,362,245,623 18,802,292,664 应付债券 838,534,277 838,326,742 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 2,265,441,142 2,311,513,249 长期应付职工薪酬 115,599,287 122,913,388 预计负债 递延收益 132,460,704 133,043,646 递延所得税负债 123,759,927 100,726,841 其他非流动负债 116,405,569 166,405,569 非流动负债合计 22,954,446,529 22,475,222,099 负债合计 40,359,318,309 41,811,840,659 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 11 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,102,846,886 5,102,846,886 减:库存股 其他综合收益 593,682,531 550,010,133 专项储备 盈余公积 7,834,155,143 7,834,155,143 一般风险准备 未分配利润 5,599,524,606 5,490,006,140 归属于母公司所有者权益合计 24,380,493,152 24,227,302,288 少数股东权益 7,292,792,232 7,290,519,359 所有者权益合计 31,673,285,384 31,517,821,647 负债和所有者权益总计 72,032,603,693 73,329,662,306 法定代表人:王进 主管会计工作负责人:刘维 会计机构负责人:蒙飞 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 628,153,315 385,577,463 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 24,772 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 150,914,726 264,537,475 其中:应收票据 应收账款 150,914,726 264,537,475 预付款项 45,800,060 44,826,500 其他应收款 74,778,266 375,296,228 其中:应收利息 2,406,105 1,121,522 应收股利 447,956 存货 169,862,583 187,058,140 合同资产 12 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 199,679 199,679 流动资产合计 1,069,733,401 1,257,495,485 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 1,565,806,331 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 306,460,000 306,460,000 长期股权投资 24,827,909,466 24,699,820,321 其他权益工具投资 1,702,198,436 其他非流动金融资产 投资性房地产 7,502,142 7,661,041 固定资产 910,525,491 978,022,437 在建工程 11,971,503 9,394,075 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 86,086,080 86,681,362 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 356,004,000 356,004,000 非流动资产合计 28,208,657,118 28,009,849,567 资产总计 29,278,390,519 29,267,345,052 流动负债: 短期借款 1,500,000,000 1,500,000,000 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 137,347,906 223,827,319 13 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 47,074,276 53,346,100 应交税费 23,030,958 48,590,195 其他应付款 113,289,250 98,528,954 其中:应付利息 32,317,102 15,787,356 应付股利 9,703,930 9,703,930 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,105,927,562 1,107,904,110 流动负债合计 2,926,669,952 3,032,196,678 非流动负债: 长期借款 1,500,000,000 1,500,000,000 应付债券 838,534,277 838,326,742 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 3,056,898 4,340,898 长期应付职工薪酬 31,801,833 32,170,769 预计负债 递延收益 48,362,943 48,362,943 递延所得税负债 114,021,905 99,461,621 其他非流动负债 非流动负债合计 2,535,777,856 2,522,662,973 负债合计 5,462,447,808 5,554,859,651 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,605,794,601 5,605,794,601 减:库存股 其他综合收益 593,682,531 550,010,133 专项储备 14 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 盈余公积 7,834,155,143 7,834,155,143 未分配利润 4,532,026,450 4,472,241,538 所有者权益合计 23,815,942,711 23,712,485,401 负债和所有者权益总计 29,278,390,519 29,267,345,052 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,589,715,802 5,812,535,688 其中:营业收入 5,589,715,802 5,812,535,688 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,448,292,472 5,861,825,692 其中:营业成本 4,937,475,435 5,380,318,561 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 41,001,643 34,361,198 销售费用 6,295,103 4,817,203 管理费用 132,305,459 133,858,509 研发费用 77,830 525,312 财务费用 331,137,001 307,944,909 其中:利息费用 345,801,584 320,957,717 利息收入 16,268,357 14,820,083 资产减值损失 信用减值损失 加:其他收益 36,893,397 2,894,673 投资收益(损失以“-”号填列) 91,517,161 116,815,302 其中:对联营企业和合营企业的投资 91,517,161 116,815,302 15 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 8,454 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 30,809 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 269,842,342 70,450,780 加:营业外收入 987,834 3,679,083 减:营业外支出 2,688,294 1,189,871 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 268,141,882 72,939,992 减:所得税费用 75,526,858 9,063,824 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 192,615,024 63,876,168 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 192,615,024 63,876,168 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 109,518,462 5,745,879 2.少数股东损益 83,096,562 58,130,289 六、其他综合收益的税后净额 43,672,399 -6,648,919 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 43,672,399 -6,648,919 净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 43,672,399 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 43,672,399 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -6,648,919 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动 -6,648,919 损益 4.金融资产重分类计入其他综合收 16 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 236,287,423 57,227,249 归属于母公司所有者的综合收益总额 234,920,763 -903,040 归属于少数股东的综合收益总额 1,366,660 58,130,289 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0209 0.0011 (二)稀释每股收益 0.0209 0.0011 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:王进 主管会计工作负责人:刘维 会计机构负责人:蒙飞 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 393,185,298 465,311,491 减:营业成本 424,777,175 449,858,137 税金及附加 2,653,793 1,821,322 销售费用 350,336 437,911 管理费用 16,792,181 18,828,427 研发费用 财务费用 50,152,227 47,457,181 其中:利息费用 50,952,925 48,844,389 利息收入 1,394,554 1,865,511 资产减值损失 信用减值损失 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填 161,309,228 195,076,685 17 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 列) 其中:对联营企业和合营企 89,089,146 114,290,630 业的投资收益 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 8,454 “-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号 -32,933 填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 59,777,267 141,952,265 加:营业外收入 7,642 27,610 减:营业外支出 592,734 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 59,784,909 141,387,141 列) 减:所得税费用 -12,227,011 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 59,784,909 153,614,152 (一)持续经营净利润(净亏损 59,784,909 153,614,152 以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 43,672,399 -6,648,919 (一)不能重分类进损益的其他 43,672,399 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 43,672,399 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 -6,648,919 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 18 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 3.可供出售金融资产公允 -6,648,919 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 103,457,308 146,965,233 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,198,521,146 6,909,344,782 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 19 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 收到的税费返还 4,664,390 4,180,540 收到其他与经营活动有关的现 433,730,029 102,634,309 金 经营活动现金流入小计 7,636,915,565 7,016,159,631 购买商品、接受劳务支付的现金 4,805,190,930 4,669,079,682 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 为交易目的而持有的金融资产 净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 413,894,277 376,566,617 现金 支付的各项税费 460,397,105 309,033,731 支付其他与经营活动有关的现 152,337,595 121,435,845 金 经营活动现金流出小计 5,831,819,907 5,476,115,875 经营活动产生的现金流量净额 1,805,095,658 1,540,043,756 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 121,345 处置固定资产、无形资产和其他 592,258 10,100 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 713,603 10,100 购建固定资产、无形资产和其他 745,025,118 657,061,177 长期资产支付的现金 投资支付的现金 78,692,039 质押贷款净增加额 20 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 823,717,157 657,061,177 投资活动产生的现金流量净额 -823,003,554 -657,051,077 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资 4,000,000 收到的现金 取得借款收到的现金 2,526,712,472 2,446,395,253 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 2,526,712,472 2,450,395,253 偿还债务支付的现金 3,704,558,354 3,279,948,065 分配股利、利润或偿付利息支付 432,017,527 462,961,076 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 712,667 137,119,426 金 筹资活动现金流出小计 4,137,288,548 3,880,028,567 筹资活动产生的现金流量净额 -1,610,576,076 -1,429,633,314 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -237 -446 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -628,484,209 -546,641,081 加:期初现金及现金等价物余额 5,570,382,893 4,996,580,490 六、期末现金及现金等价物余额 4,941,898,684 4,449,939,409 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 560,862,026 543,833,558 收到的税费返还 21 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 收到其他与经营活动有关的现 9,331,847 16,238,994 金 经营活动现金流入小计 570,193,873 560,072,552 购买商品、接受劳务支付的现金 430,841,917 557,730,970 支付给职工以及为职工支付的 73,493,740 72,942,857 现金 支付的各项税费 26,279,908 17,395,705 支付其他与经营活动有关的现 7,758,990 21,649,266 金 经营活动现金流出小计 538,374,555 669,718,798 经营活动产生的现金流量净额 31,819,318 -109,646,246 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 300,000,000 187,920,000 取得投资收益收到的现金 71,804,024 85,567,058 处置固定资产、无形资产和其他 589,130 10,100 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 372,393,154 273,497,158 购建固定资产、无形资产和其他 7,473,223 29,854,267 长期资产支付的现金 投资支付的现金 117,379,238 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 124,852,461 29,854,267 投资活动产生的现金流量净额 247,540,693 243,642,891 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 899,700,000 1,930,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 22 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 筹资活动现金流入小计 899,700,000 1,930,000,000 偿还债务支付的现金 900,000,000 2,159,693,500 分配股利、利润或偿付利息支付 36,399,727 90,010,272 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 84,195 310,954 金 筹资活动现金流出小计 936,483,922 2,250,014,726 筹资活动产生的现金流量净额 -36,783,922 -320,014,726 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -237 -446 影响 五、现金及现金等价物净增加额 242,575,852 -186,018,527 加:期初现金及现金等价物余额 385,577,464 429,724,538 六、期末现金及现金等价物余额 628,153,316 243,706,011 二、财务报表调整情况说明 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 5,574,382,892 5,574,382,892 应收票据及应收账款 3,358,331,949 3,358,331,949 应收账款 3,358,331,949 3,358,331,949 预付款项 906,261,046 906,261,046 其他应收款 222,976,826 222,976,826 其中:应收利息 18,856,570 18,856,570 存货 1,481,817,270 1,481,817,270 其他流动资产 617,853,476 617,853,476 流动资产合计 12,161,623,459 12,161,623,459 非流动资产: 可供出售金融资产 1,565,806,331 不适用 -1,565,806,331 长期应收款 89,762,071 89,762,071 长期股权投资 6,395,134,754 6,395,134,754 23 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 其他权益工具投资 不适用 1,565,806,331 1,565,806,331 投资性房地产 10,810,722 10,810,722 固定资产 41,157,594,848 41,157,594,848 在建工程 7,740,754,343 7,740,754,343 无形资产 1,863,588,771 1,863,588,771 商誉 2,449,886 2,449,886 长期待摊费用 22,089,179 22,089,179 递延所得税资产 448,431,684 448,431,684 其他非流动资产 1,871,616,258 1,871,616,258 非流动资产合计 61,168,038,847 61,168,038,847 资产总计 73,329,662,306 73,329,662,306 流动负债: 短期借款 7,526,000,000 7,526,000,000 应付票据及应付账款 3,137,761,522 3,137,761,522 预收款项 343,894 343,894 应付职工薪酬 235,741,179 235,741,179 应交税费 397,001,706 397,001,706 其他应付款 4,152,518,495 4,152,518,495 其中:应付利息 59,316,076 59,316,076 应付股利 9,703,930 9,703,930 一年内到期的非流动负债 2,779,347,654 2,779,347,654 其他流动负债 1,107,904,110 1,107,904,110 流动负债合计 19,336,618,560 19,336,618,560 非流动负债: 长期借款 18,802,292,664 18,802,292,664 应付债券 838,326,742 838,326,742 长期应付款 2,311,513,249 2,311,513,249 递延收益 133,043,646 133,043,646 递延所得税负债 100,726,841 100,726,841 其他非流动负债 166,405,569 166,405,569 非流动负债合计 22,475,222,099 22,475,222,099 负债合计 41,811,840,659 41,811,840,659 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 24 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 资本公积 5,102,846,886 5,102,846,886 其他综合收益 550,010,133 550,010,133 盈余公积 7,834,155,143 7,834,155,143 未分配利润 5,490,006,140 5,490,006,140 归属于母公司所有者权益合计 24,227,302,288 24,227,302,288 少数股东权益 7,290,519,359 7,290,519,359 所有者权益合计 31,517,821,647 31,517,821,647 负债和所有者权益总计 73,329,662,306 73,329,662,306 调整情况说明 根据财政部新金融工具准则相关要求,境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则,故公司在本年 初将“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”科目列报。 母公司资产负债表 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 385,577,463 385,577,463 应收票据及应收账款 264,537,475 264,537,475 应收账款 264,537,475 264,537,475 预付款项 44,826,500 44,826,500 其他应收款 375,296,228 375,296,228 其中:应收利息 1,121,522 1,121,522 应收股利 447,956 447,956 存货 187,058,140 187,058,140 其他流动资产 199,679 199,679 流动资产合计 1,257,495,485 1,257,495,485 非流动资产: 可供出售金融资产 1,565,806,331 不适用 -1,565,806,331 长期应收款 306,460,000 306,460,000 长期股权投资 24,699,820,321 24,699,820,321 其他权益工具投资 不适用 1,565,806,331 1,565,806,331 投资性房地产 7,661,041 7,661,041 固定资产 978,022,437 978,022,437 在建工程 9,394,075 9,394,075 无形资产 86,681,362 86,681,362 其他非流动资产 356,004,000 356,004,000 25 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 非流动资产合计 28,009,849,567 28,009,849,567 资产总计 29,267,345,052 29,267,345,052 流动负债: 短期借款 1,500,000,000 1,500,000,000 应付票据及应付账款 223,827,319 223,827,319 应付职工薪酬 53,346,100 53,346,100 应交税费 48,590,195 48,590,195 其他应付款 98,528,954 98,528,954 其中:应付利息 15,787,356 15,787,356 应付股利 9,703,930 9,703,930 其他流动负债 1,107,904,110 1,107,904,110 流动负债合计 3,032,196,678 3,032,196,678 非流动负债: 长期借款 1,500,000,000 1,500,000,000 应付债券 838,326,742 838,326,742 长期应付款 4,340,898 4,340,898 递延收益 48,362,943 48,362,943 递延所得税负债 99,461,621 99,461,621 非流动负债合计 2,522,662,973 2,522,662,973 负债合计 5,554,859,651 5,554,859,651 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 资本公积 5,605,794,601 5,605,794,601 其他综合收益 550,010,133 550,010,133 盈余公积 7,834,155,143 7,834,155,143 未分配利润 4,472,241,538 4,472,241,538 所有者权益合计 23,712,485,401 23,712,485,401 负债和所有者权益总计 29,267,345,052 29,267,345,052 调整情况说明 根据财政部新金融工具准则相关要求,境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则,故公司在本年 初将“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”科目列报。 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 26 广东电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 广东电力发展股份有限公司董事会 董事长:王进 二○一九年四月三十日 27