司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年年
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2018 年年度报告全文
披露日期：2019 年 02 月 26 日
1
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年年
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)
符宗仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 34
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 39
第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 45
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 46
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 118
2
3
准。敬请投资者注意投资风险。
本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2019 年度选定的
意投资风险。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
重大风险提示
31 12 2018
日 月 年 至日 月 年 1 1 2018 指 期告报本、内期告报
元币民人 指 元
司公限有份股山牛罗 指 山牛罗
会事监司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事监
会事董司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事董
会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会大东股
程章司公限有份股心中游旅海东大南海 指 》程章司公《
司公限有份股心中游旅海东大南海 指 司公本或司公
》则规市上票股所易交券证圳深《 指 》则规市上《
》法券证国和共民人华中《 指 》法券证《
》法司公国和共民人华中《 指 》法司公《
所易交券证圳深 指 所交深
会员委理管督监券证国中 指 会监证国中
容内义释 指 项义释
释 义
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
4
部券证司公 点地置备告报度年司公
www.cninfo.com.cn 址网的站网定指会监证国中的告报度年载登
》报商港香《、》报时券证《 称名的体媒露披息信的定选司公
三、信息披露及备置地点
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
0898-88214998 真传
0898-88219921 话电
海东大市亚三 址地系联
娟宏汪 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
—— 址网司公
572021 码编政邮的址地公办
海东大市亚三 址地公办
572021 码编政邮的址地册注
海东大市亚三 址地册注
平小袁 人表代定法的司公
DADONGHAI 写缩称名文外的司公
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. 称名文外的司公
海东大 称简文中的司公
司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
无 称简票股的后更变
、
000613 200613 码代票股 海东大、 海东大
B A 称简票股
一、公司信息
第二节 公司简介和主要财务指标
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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-0.0073 -77.22% 0.0079 0.0018 /
）股 元（益收股每本基
2,766,372.02 32.31% 5,127,288.47 6,783,893.26 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-4,072,689.97 4.74% 779,389.74 816,346.09 ）元（润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-2,661,052.49 -77.15% 2,858,998.66 653,282.19 ）元（润利净的东股司公市上于属归
21,708,883.51 5.77% 27,906,564.23 29,515,592.33 ）元（入收业营
年 2016 减增年上比年本 年 2017 年 2018
否√是□
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
六、主要会计数据和财务指标
用适不 √ 用适 □
问顾务财的责职导督续持行履内期告报的请聘司公
用适不 √ 用适 □
构机荐保的责职导督续持行履内期告报的请聘司公
荣美朱、华进李 名姓师计会字签
4
楼 号 路东京南市海上 61 址地公办所务事师计会
）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名所务事师计会
所务事师计会的请聘司公
五、其他有关资料
。东股大一第的司公为成司公限有份股山牛罗，此自。户过成完
29 1 2010
日 月 年 于并，有持司公限有份股山牛罗代系权股股万 的有持司公限 6000
有品食口海认确，》书明声《署签司公限有份股山牛罗，日 月 年 、 24 4 5 2008
。东股大一第的司公为成司公限有品食口海，准批文号
[2002]430 18 10 2002 6000
部政财得获日 月 年 于，股万 为的标让转，》书议协让转权
股《署签司公限有品食口海与司公限有理管产资城长国中，日 月 年 、 19 9 4 2001
。东股大一第的司公为成司公限有理管产资城长国中 况情更变的东股股控次历
，下名司公限有理管产资城长国中到离剥被权股述上，日 月 年 、 12 12 3 2000
。东股大一第的司公为成司公总发开业实农银亚三，有持司公总发开业实农银亚三业
12 1998
企属下资全托委后权股述上得取月 年 行农亚三 ，下名行农亚三至转划法司
被权股述上的有持司公限有团集心中游旅海东大南海，日 月 年 、 25 12 2 1998
。东股大一第的司公为， 26.46%
的本股总司公占，股 股万 A 9632.7
A
司公有持司公限有团集心中游旅海东大南海，股 市上司公，月 年 、 1 1 1997
更变无 况情化变的务业营主来以市上司公
91460000201357188U
码代用信会社一统 码代构机织组
四、注册变更情况
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
6
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 1
-- 1,411,637.48 2,079,608.92 -163,063.90 计合
- 69,606.00 1,303,800.11 -133,372.64
出支和入收外业营他其的外之项各述上除
- 961,165.05 805,825.24 费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计
- 380,866.43 -30,016.43 -29,691.26
）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金年 2016 额金年 2017 目项
额金年 2018
元：位单
用适不 □ 用适 √
九、非经常性损益项目及金额
否√是□
异差大重在存标指务财关相告报度年半、告报度季露披已司公与否是数总加其或标指务财述上
2,087,242.05 1,585,973.61 499,925.00 2,610,752.60额净量流金现的生产动活营经
221,025.63 -687,050.10 -691,532.83 1,973,903.39
润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
58,166.71 -687,050.10 -691,259.83 1,973,425.41润利净的东股司公市上于属归
7,541,826.10 5,799,836.91 6,284,937.49 9,888,991.83 入收业营
度季四第 度季三第 度季二第 度季一第
元：位单
八、分季度主要财务指标
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1
七、境内外会计准则下会计数据差异
74,276,415.44 0.85% 77,135,414.10 77,788,696.29 ）元（产资净的东股司公市上于属归
105,444,153.63 0.84% 87,466,661.80 88,197,118.07 ）元（产资总
末年 2016 减增末年上比末年本 末年 2017 末年 2018
-3.52% -2.94% 3.78% 0.84% 率益收产资净均平权加
-0.0073 -77.22% 0.0079 0.0018 ）股 元（益收股每释稀 /
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
1
用适不 √ 用适 □
因原明说
1
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
文全告报度年年2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
8
。化变大重生发未力争竞心核司公，内期告报。力能
营经高提步一进，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中作工的后以在
。列前于位中店酒次档同、模规同、域区同在面方等营经店酒司公，前目。力能争竞营经了强增效
有，境环营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进备设备设件硬软店酒对司公，来年近上加。一之员成店酒名
国中为，富丰涵内化文，久悠史历，物人导领级家国及首元家国多很外内国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二
今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优
30 5
有拥，海临置位店酒。程车钟分 约场机凰凤亚三，程车钟分 约区市市亚三离距，湾海海东大的区景级 的放开费免 AAAA
” “
一唯亚三、一之 景佳十四 国中、大最量流客市亚三于位，市亚三市城点热游旅处地，业主为业饮餐、宿住店酒以司公
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
三、核心竞争力分析
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、 2
。报列目
项用费摊待期长到整调用费摊待期长的销摊内年一计预将，求要表报计会新据根是因原要主的少减 产资动流非的期到内年一
。加增金用备和费师律、费电水收应是因原要主的加增 款收应他其
。加增笼回款账收应期告报是因原要主的少减 款账收应及据票收应
110 678
。元万 少减净金现的生产动活资投，元万 加增净量流金现的生产动活营经是因原要主的加增 金资币货
明说化变大重 产资要主
况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、 1
二、主要资产重大变化情况
。减不力压滑下营经，烈激当相争竞间之业行，求需场市于大
远应供，业开建兴量大目盲馆旅庭家者或店酒档低中高地当来年近，是但。一之员成店酒名国中为，富丰涵内化文，久悠史
历，美优境环，海大朝面，利便通交，域区心中区景海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销
络网非，主为售销队团社行旅外境和客散络网以务业营经。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部
，则原为优质廉价以，资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
一、报告期内公司从事的主要业务
第三节 公司业务概要
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
9
。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参
述述述述概概概概、、、、 1
二、主营业务分析
。础 基实 坚下 打展 发康 健、 定稳 、续 持司
公为，力能争竞合综高提，量质务服和质品品产店酒升提，道渠售销展拓和固巩续继将司公，年9102
。化 大最 益利 业企 了现 实， 全安 营运 司公 了证 保， 益效 营经 了高 提效 有， 产生 全安
， 支 节收 增， 耗降 险降 ，行 执效 有的 作工 制控 部内 化强 ，施 实和 范规 作工 制控 部内 强加 ，系 体制 控部 内善
完续继，时同。本成源资力人了底降效有，置配员人，置设构机化优。益效本成入收及以度理合本成购采
了高提效有，费浪源资种各等漏滴锚抛绝杜决坚，修勤检勤，支开用费项各制控理合格严，本成营经制控
学科，廉价优质，家三比货，化样多道渠价询本成购采行实，施措等询查格价业行店酒和询查格价络网取
采， 理管 算预 、理 管制 控本 成购 采强 加， 度制 理管 购采 善完 ，点 重为 理管 务财 以续 继司 公， 内期 告报
化大
最益利业企现实，产生全安，支节收增，耗降险降，系体制控部内善完，理管算预、控管本成格严、3
。力 能争 竞合 综和 质品
的品产店酒了升提，平水理管和量质务服店酒了高提效有，识意量质和识意任责、识意务服、平水务业工
员强增，训培能技的高提力能务业后岗和识知础基前岗工员及以理管店酒强加断不，念理营经的”企强质
以“着本。性造创，性动主，性极积的工员动调和发激分充，度制理管新创，时同。设建伍队工员和设建化
文 业企 强加 ，境 环作 工谐 和建 创， 活生 化文 工员 富丰 断不 ，念 理人 用的 ” 本为 人以“ 着 本， 内期 告报
力 能 争 竞 业 企 强 增 ， 量 质 品 产 高 提 力 努 ， 企 强 质 以 ， 本 为 人 以 、2
。%55.82为幅增，元万77.916加增期同年去较，元万
66.097,2入收务业营主现实。加增显明比同入收售销客散社行旅和队团议会、入收售销络网、入收售销外
境司公，内期告报。额份售销场市了加增效有，制机售销员全、励奖售销行实，度力作合的社行旅销直市
城线二一及以台平售销络网名知、社行旅外内境与强加，场市区南华和东华、北华、南西及以场市斯罗俄
、场市络网展拓极积，时同的户客老固巩步一进在，略策销营用运活灵，向导为场市以司公，内期告报
道 渠 销 营 宽 拓 ， 略 策 销 营 用 运 活 灵 ， 向 导 为 场 市 以 、1
：下 如作 工要 主。 标目 营经 的定 制初
年司公了成完本基，等支节收增，耗降险降，系体控内善完，理管制控本成格严，量质品产高提力努，设
建伍 队工 员和 设建 化文 业企 强加 ，略 策销 营用 运活 灵， 道渠 销营 宽拓 ，向 导为 场市 以司 公， 内期 告报
。%51.77为幅减，元万75.022少减年去较，元万33.56润利净现实；%08.211为幅减，元万
86.341少减年去较，元万13.61为额净支收外业营；%05.84为幅减，元万98.67少减年去较，元万36.18润
利业营现实；%77.5为幅增，元万09.061加增年去较，元万65.159,2入收务业营主现实司公，内期告报
一、概述
第四节 经营情况讨论与分析
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年年
2 本本本本成成成成与与与与入入入入收收收收、、、、
成成成成构构构构入入入入收收收收业业业业营营营营）））） （（（（
1
元：位单
2018 年 2017 年
减增比同
额金 重比入收业营占 额金 重比入收业营占
计合入收业营 29,515,592.33 100% 27,906,564.23 100% 5.77%
业行分
业务服食饮游旅 26,442,049.47 89.59% 24,691,592.86 88.48% 7.09%
务业他其 3,073,542.86 10.41% 3,214,971.37 11.52% -4.40%
品产分
入收房客 22,731,299.15 77.02% 21,103,123.09 75.62% 7.72%
入收乐娱饮餐 3,710,750.32 12.57% 3,588,469.77 12.86% 3.41%
务业他其 3,073,542.86 10.41% 3,214,971.37 11.52% -4.40%
区地分
区地南海 29,515,592.33 100.00% 27,906,564.23 100.00% 5.77%
润润润润利利利利业业业业营营营营或或或或入入入入收收收收业业业业营营营营司司司司公公公公占占占占）））） （（（（
2 10% 况况况况情情情情区区区区地地地地或或或或品品品品产产产产、、、、业业业业行行行行的的的的上上上上以以以以
用适不 □ 用适 √
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
否
元：位单
入收业营 本成业营 年上比率利毛 上比本成业营 上比入收业营
%
） （减增期同 减增期同年 减增期同年 ） （率利毛 %
业行分
26,442,049.47 业务服食饮游旅 11,280,674.54 57.34 1,750,456.61 615,278.51 1.00
3,073,542.86 务业他其 474,523.56 84.56 -141,428.51 0.00 -1.00
品产分
22,731,299.15 入收房客 9,307,117.61 59.06 1,628,176.06 548,753.23 1.00
3,710,750.32 入收乐娱饮餐 1,973,556.93 46.82 122,280.55 66,525.28 0.00
3,073,542.86 务业他其 474,523.56 84.56 -141,428.51 0.00 -1.00
区地分
29,515,592.33 区地南海 11,755,198.10 60.17 1,609,028.10 615,278.51 0.00
据数务业营主的后整调径口末期告报按年 近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公 1
用适不 √ 用适 □
10
11
料资户客大 前司公 5
0.00% 例比额总售销度年占额售销方联关中额售销户客名五前
59.98% 例比额总售销度年占额金售销计合户客名五前
17,703,242.98 ）元（额金售销计合户客名五前
况情户客售销要主司公
8
况况况况情情情情商商商商应应应应供供供供要要要要主主主主和和和和户户户户客客客客售售售售销销销销要要要要主主主主）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
7
况况况况情情情情关关关关有有有有整整整整调调调调或或或或化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发务务务务服服服服或或或或品品品品产产产产、、、、务务务务业业业业内内内内期期期期告告告告报报报报司司司司公公公公）））） （（（（
6.6.8102 37.132- 72.867,999 设新 司公限有发开源资游旅高文南海
期日立设 润利净期本 产资净末期 因原并合 称名
司司司司公公公公子子子子的的的的围围围围范范范范并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳新新新新期期期期本本本本
更更更更变变变变的的的的围围围围范范范范并并并并合合合合
否□是√
6
动动动动变变变变生生生生发发发发否否否否是是是是围围围围范范范范并并并并合合合合内内内内期期期期告告告告报报报报）））） （（（（
5.77% 95.74% 10,665,396.03 95.96% 11,280,674.54 额总本成 业务服食饮游旅
14.50% 5.33% 594,068.64 5.79% 680,236.96 费涤洗 业务服食饮游旅
-100.00% 1.53% 170,130.34 品织棉针 业务服食饮游旅
36.86% 8.66% 964,425.22 11.23% 1,319,951.97 费理修 业务服食饮游旅
7.51% 18.04% 2,009,886.94 18.38% 2,160,828.69 旧折 业务服食饮游旅
-13.36% 14.05% 1,564,778.83 11.53% 1,355,721.99 费电水 业务服食饮游旅
10.86% 16.98% 1,891,709.80 17.80% 2,092,195.74 利福资工 业务服食饮游旅
3.49% 17.12% 1,907,031.65 16.79% 1,973,556.93 料材原 业务服食饮游旅
额金 重比本成业营占 额金 目项 类分品产
2017 2018
减增比同 重比本成业营年占 年
元：位单
类分品产
5
成成成成构构构构本本本本成成成成业业业业营营营营）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
4
况况况况情情情情行行行行履履履履的的的的期期期期告告告告报报报报本本本本至至至至截截截截同同同同合合合合售售售售销销销销大大大大重重重重的的的的订订订订签签签签已已已已司司司司公公公公）））） （（（（
否√是□
3
入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳于于于于大大大大否否否否是是是是入入入入收收收收售售售售销销销销物物物物实实实实司司司司公公公公）））） （（（（
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
12
用适不 √ 用适 □
入入入入投投投投发发发发研研研研、、、、 4
致所少减入收息利款存是要主 -24.44% -249,176.18 -188,278.60 用费务财
致所加增支开用费资薪是要主 4.84% 9,665,525.83 10,133,021.97 用费理管
致所加增支开用费资薪是要主 9.65% 5,124,503.55 5,619,079.95 用费售销
明说动变大重 减增比同 年 2017 年 2018
元：位单
用用用用费费费费、、、、 3
用适不 √ 用适 □
明说况情他其商应供要主
82.48% 7,105,892.26 -- 计合
4.80% 413,798.40 司公限有气供气然天洋海丰长亚三 5
7.68% 662,067.33 司公限有水供法中亚三 4
8.07% 695,109.80 司公任责限有业实庄正亚三 3
28.96% 2,494,649.67 局电供亚三司公网电南海 2
32.97% 2,840,267.06 司公限有送配品食旺运亚三 1
例比额总购采度年占 ）元（额购采 称名商应供 号序
料资商应供名 前司公 5
0.00% 例比额总购采度年占额购采方联关中额购采商应供名五前
82.48% 例比额总购采度年占额金购采计合商应供名五前
7,105,892.26 ）元（额金购采计合商应供名五前
况情商应供要主司公
用适不 √ 用适 □
明说况情他其户客要主
59.98% 17,703,242.98 -- 计合
3.96% 1,168,111.00 司公限有社行旅际国达盛亚三 5
7.03% 2,074,558.58 司公限有术技络网）国中（宝付支 4
8.22% 2,424,883.40 司公限有社行旅际国程赫海上 3
18.33% 5,408,974.00 司公限有社行旅际国谊友亚三 2
22.45% 6,626,716.00 司公限有社行旅际国德利昊亚三 1
例比额总售销度年占 ）元（额售销 称名户客 号序
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13
性续持可具不 失损产资定固置处和金纳滞是要主 25.00% 163,336.90 出支外业营
性续持可具不 入收他其是要主 0.04% 273.00 入收外业营
性续持可具不 致所回转备准账坏是要主 -2.09% -13,656.55 值减产资
性续持可有具否是 明说因原成形 例比额总润利占 额金
元：位单
用适不 □ 用适 √
三、非主营业务分析
用适不 √ 用适 □
明说因原的异差大重在存润利净度年本与量流净金现的生产动活营经司公内期告报
。致所元万
3571少减净金现年上，元万865加增净金现期告报是要主，%24.231加增年上比同额加增净物价等金现及金现期告报、9
。致所元万1891款来往司公限有团集山牛罗付支年上是要主，%00.001少减年上比同出流金现动活资筹期告报、8
。致所元万1891款来往司公限有团集山牛罗得取年上是要主，%00.001少减年上比同入流金现动活资筹期告报、7
。致所入收费用占
金资资投权债得取及以，款没罚会监证还偿年上是要主，%41.59少减年上比同额净量流金现的生产动活资投期告报、6
。致所款资投权债付支和款没罚会监证还偿年上是要主，%16.69少减年上比同出流金现动活资投期告报、5
。致所款回费用占金资和金本元万009资投权债年上是要主，%00.001少减年上比同入流金现动活资投期告报、4
。致所出流金现于大入流金现动活营经是要主，%13.23长增年上比同额净量流金现的生产动活营经期告报、3
。致所加增
支开等用费资薪和务业购采的应相，加增幅大量务业售销是要主，%45.5长增年上比同计小出流金现动活营经期告报、2
。致所加增款回售销应相，加增幅大入收业营是要主，%59.9长增年上比同计小入流金现动活营经期告报、1
用适不 □ 用适 √
明说素因响影要主的动变大重生发比同据数关相
132.42% -17,528,640.85 5,682,748.14 额加增净物价等金现及金现
-100.00% 19,810,000.00 计小出流金现动活资筹
-100.00% 19,810,000.00 计小入流金现动活资筹
-95.14% -22,655,929.32 -1,101,145.12 额净量流金现的生产动活资投
-96.61% 32,496,479.32 1,101,145.12 计小出流金现动活资投
-100.00% 9,840,550.00 计小入流金现动活资投
32.31% 5,127,288.47 6,783,893.26 额净量流金现的生产动活营经
5.44% 25,430,575.46 26,814,451.59 计小出流金现动活营经
9.95% 30,557,863.93 33,598,344.85 计小入流金现动活营经
减增比同 年 2017 年 2018 目项
元：位单
流流流流金金金金现现现现、、、、 5
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00
73 0
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ,000. -- 计合 --
-231. 0.0
1,000
日 00
司公
07
月 73 0 入 品产 0%
否 ,000. 设新 发开 限有发开
06
年 -231. 0.0 投成完 游旅 期长 100.0
无 筹金自资 游旅 源资游旅
1,000
2018 高文南海
益 况
引索 期日 诉涉 亏盈 收 情展进 型类 限期 方 源来 例比 额金 式方 务业 称名司
露披 露披 否是 期资本投 计 的日表 品产 资投 作合 金资 股持 资投 资投 要主 公资投被
预 债负产
资至截
元：位单
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2
88.89% 9,000,000.00 1,000,000.00
度幅动变 ）元（额资投期同年上 ）元（额资投期告报
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1
五、投资状况
无无无无：：：：况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 3
用适不 √ 用适 □
债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2
动变常正 -3.31% 44.69% 39,088,708.83 41.38% 36,497,869.65 产资定固
动变常正 -0.62% 10.13% 8,859,003.99 9.51% 8,384,480.43 产地房性资投
动变常正 -0.01% 0.26% 227,005.11 0.25% 221,390.19 货存
致所加增笼回款账收应是要主 -0.20% 0.68% 594,130.89 0.48% 426,434.87 款账收应
致所加增净量流金现的生产动活营经是要主 6.35% 11.07% 9,681,607.16 17.42% 15,364,355.30 金资币货
例比产 额金 例比 额金
明说动变大重 减 资总占 产资总占
增重比
末年 2017 末年 2018
元：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、 1
四、资产及负债状况
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用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2
。产资大重售出未期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1
六、重大资产和股权出售
用适不√ 用适 □
3
况况况况情情情情目目目目项项项项更更更更变变变变金金金金资资资资集集集集募募募募）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情目目目目项项项项诺诺诺诺承承承承金金金金资资资资集集集集募募募募）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情用用用用使使使使体体体体总总总总金金金金资资资资集集集集募募募募）））） （（（（
。况情用使金资集募无期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 5
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3
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险风策政观宏）1（
素 因 险 风 的 响 影 利 不 生 产 现 实 的 标 目 营 经 和 略 战 展 发 来 未 司 公 对 能 可 、4
。 划规 展发 的司 公成 完， 金资 的要 需所 展发 集筹 式方 资融 者或 金资 有自 用利 要主 司公
划 计 用 使 及 求 需 金 资 的 需 所 展 发 来 未 司 公 、3
。险风制控效有，作运营经范规，构结理治人法善完续继）3（
。 力能 营经 康健 、定 稳、 续持 业企
强增，点 长增润利加增，模规业企大扩，构结业产富丰，作工组重进推极积，道渠资融展拓续继）2（
。牌 品业 主强 做大 做， 力动 为新 创拓 开以 ，心 中为 益效 业企
以，道渠售销宽拓，象形牌品店酒升提，理管量质施设备设件硬软店酒强加续继，向导为场市以）1（
划计营经的度年9102及划规展发的来未司公、2
。 力能 争竞 心核 和平 水理 管营 经高 提步 一进 ，额 份场 市高 提， 络网 售销 大扩 ，台 平网 联互 用利
分充，道渠售销宽拓极积，量质务服和平水务服高提，设建伍队工员和设建化文业企强加，量质境环营经
部外 内和 施设 备设 件硬 软升 提和 善完 ，造 改和 新更 的施 设备 设店 酒强 加续 继将 司公 ，中 作工 的后 以在
。加 增续 持力 压行 下营 经体 总业 行店
酒，缩萎润利营经，加增的用费及本成营经等升上断不遍普资工员人业行店酒地当上加。烈激益日争竞场
市，求于大远供，张扩速快目盲的店酒和馆旅庭家、宿民内岛及以，等流分客游，高趋平水费消和本成游
旅亚三，发开力大点景游旅家国边周及以国全，缓放速增济经球全，内期告报，是但。好向体整景前展发
场市游旅南海，等境环候气冷寒和气空霾雾外岛，强增的识意费消游旅、高提的求要量质活生们人着随来
年近，持支策政惠优等税免岛离、化际国的岛游旅及以，势优量质境环、势优置位理地、势优源资的厚独
天得 着有 ，富 丰源 资洋 海、 数可 指屈 量质 气空 、先 领界 世境 环态 生、 市城 滨海 带热 的一 唯国 中是 亚三
局 格 争 竞 场 市 的 临 面 司 公 及 势 趋 展 发 的 业 行 处 所 司 公 、1
九、公司未来发展的展望
用适不 √ 用适 □
八、公司控制的结构化主体情况
。动活营经展开未尚，期初立成于处现司公限有发开源资游旅高文南海：明说况情司公股参股控要主
用适不 √ 用适 □
况情的司公子置处和得取内期告报
司公限有
-231.73 -231.73 0.00 999,768.27 999,768.27 1000000
发开游旅 司公子 发开源资游
旅高文南海
润利净 润利业营 入收业营 产资净 产资总 称名司公
本资册注 务业要主 型类司公
元：位单
况情司公股参的上以 10% 达响影润利净司公对及司公子要主
用适不 □ 用适 √
七、主要控股参股公司分析
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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否 息信大重开公未露泄或露透、露披否是
0 量数象对他其待接
23 量数人个待接
0 量数构机待接
23 数次待接
料资何任供提未，况情讼诉大重和况情绩业营经度年司公，者资投姓何西陕 人个 通沟话电 日 月 年 26 12 2018
料资何任供提未，况情绩业营经度年司公，者资投姓董江浙 人个 通沟话电 日 月 年 05 12 2018
料资何任供提未，况情讼诉大重司公，者资投姓方圳深 人个 通沟话电 日 月 年 22 11 2018
料资何任供提未，况情诺承改股行履东股大，者资投姓华京北 人个 通沟话电 日 月 年 15 11 2018
料资何任供提未，况情展进项事函师律到收司公，者资投姓张海上 人个 通沟话电 日 月 年 23 10 2018
料资何任供提未，间时露披和况情绩业营经度季三司公，者资投姓刘东广 人个 通沟话电 日 月 年 11 10 2018
引索况情本基的研调 型类象对待接 式方待接 间时待接
用适不 □ 用适 √
表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
。 点长 增润 利加 增， 构结 业产 富丰 ，目 项营 经充 扩， 道渠 资融 展拓 续继 ，外 之此 除。 率住 入高
提，场市游旅端高外内境发开断不，势优境环和置位理地的越优借凭，上础基的络网售销有原在，度力售
销大加，且并。理管范规，度制关相全健立建，识意险风范防强加，策决学科和理管学科取采：策对
。响 影大 较生 产接 直绩 业司 公对 少多 量数 客游 、坏 好况 情场
市游旅，限局目项营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公，且而。烈激益日争竞业行
务服 游旅 亚三 ，流 分断 不的 源客 游旅 球全 ，起 兴断 不的 店酒 档低 中高 ，发 开断 不的 业产 游旅 球全 着随
险风营经务业营主）4（
。定 稳的 员人 术技 和员 人理 管心 核保 确， 力聚
凝业企强增，设建化文业企强加步一进，训培力能理管、术技、质素工员业企强加，时同。才人住留和才
人育 培、 才人 引吸 求力 ，制 机遇 待险 保及 利福 、酬 薪、 励激 、训 培、 进引 才人 善完 续继 将司 公： 策对
。险 风的 展发 司公 约制 失流 才人 因临 面会 能可 ，繁
频遍 普动 流才 人业 行店 酒， 增俱 日与 求需 才人 等理 管、 售销 的业 店酒 对展 发速 快和 起兴 断不 的业 行同
险风源资力人）3（
。 力能 的害 灾然 自御
抵高 提， 施措 防预 效有 取采 极积 ，险 保产 财买 购续 继时 按， 护维 和设 建的 施设 础基 强加 将司 公： 策对
。营 经常 正的 司公 响影 能可 而因 ，坏 破的 大较 成造 施设 司公 对会 能可 将， 地陆 登的 风台 为成
亚三 如。 气天 性害 灾生 发多 较季 夏是 别特 ，候 气性 洋海 于属 岛南 海， 害灾 然自 类各 发频 球全 ，来 年近
险风的害灾然自受）2（
。 平水 入收 务业 营主 的定 一证 保而 从， 额份 场市 的多
更得 赢来 境环 的适 舒和 务服 的质 优以 ，施 设备 设硬 软店 酒高 提步 一进 ，时 同的 度力 售销 大加 在： 策对
。 入收 务业 营主 司公
响影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政关相些一台出续继
会能 可门 部关 相家 国， 设建 政廉 风党 进推 入深 或境 环场 市游 旅化 优、 范规 为， 主为 业务 服游 旅以 司公
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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组重产资 月 ，中 要摘稿订修 》书明说革改置分权股《
27 ) (
诺承 司公限
大重划筹 月个 年 和）稿订修（》书明说革改置分权股《司公本
6 06 诺承改股
原止终已 在司公限有份股山牛罗，日 月 年 2017 30 5 2007
改股 山有牛份罗股
况情行履 诺限承期 时间诺承 容内诺承 型类 由事诺承
诺承 方诺承
用适不 □ 用适 √
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履未未未未尚尚尚尚
末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截及及及及毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在方方方方关关关关相相相相诺诺诺诺承承承承等等等等司司司司公公公公及及及及以以以以人人人人购购购购收收收收、、、、方方方方联联联联关关关关、、、、东东东东股股股股、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 1
三、承诺事项履行情况
。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年划计司公
用适不 √ 用适 □
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
用适不 √ 用适 □
案预配分利红金现股通普出提未但正为润利配分东股股通普供可司公母且利盈内期告报司公
0.00% 0.00 0.00% 0.00 年 0.00% -2,661,052.49 0.00 2016
0.00% 0.00 0.00% 0.00 年 0.00% 2,858,998.66 0.00 2017
0.00% 0.00 0.00% 0.00 年 0.00% 653,282.19 0.00 2018
率比的润利净 ）式 例比的润 润 额金的 率比的
的东股股通普司公 方他 利净的东股股通普 利净的东股股 ）税红分金现 润利净的东股股
市上于属归中表报 其含（ 司公市上于属归中 通普司公市上 含（额金 度
）份股购 通普司公市上于
并合占）式方他其 额总红 表报并合占额金红 回如（式
于属归中表报 红分金现 年红分 属归中表报并合
含（额总红分金现 分金现 分金现式方他其以 并合度年红分 方他其以 占额金红分金现
元：位单
表况情红分金现股通普）期告报本括包（年三近司公
。 本股 增转 金积 公本 资行 进不 也， 配分 润利 行进 不司 公期 告报 本。 数负 为仍 润利 配分 未末 期告 报本
，损亏度年前以补弥于用均润利净的现实）期告报含（年三近司公，告报计审的具出所务事师计会据根
况情）案预（案方本股增转金积公本资、 案预（案方配分利股股通普的）期告报本括包（年 近司公 3
用适不 √ 用适 □
况情整调或行执、定制的策政红分金现是别特，策政配分润利股通普内期告报
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
第五节 重要事项
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
19
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说出出出出做做做做因因因因原原原原其其其其
及及及及测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈原原原原到到到到达达达达目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资就就就就司司司司公公公公，，，，间间间间期期期期测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在处处处处仍仍仍仍期期期期告告告告报报报报且且且且，，，，测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在存存存存目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、 2
。项事组重产资大重次本划筹止终定决会事董司公，究研慎审经，》案议的组重产资大
重划筹止终于关《了过通议审，议会时临次三第会事董届九第开召日 月 年 于司公 25 6 2018
。项事组重产资大重入转起市开日 月 年 于并，牌复起市开日 月 14 2 2018 8 2
2018
年 于票股司公，请申司公经。牌停起市开日 月 年 于 、 ：码代券证 31 1 2018 000613 200613)
B A
， 海东大、 海东大：称简券证 票股司公，请申司公经。项事大重的关有司公与划筹， 知通 (
的牌停项事大重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公，日 月 年 31 1 2018
。案议项此过通未议审会大东股时临次四第年 司公 划计作工的步一下及因 2017
，日 月 年 。日 月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即，年 长延起日 原体具的行履成完未明说细详
22 12 2017 26 12 2019 2
27 月 年 自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公，》案议 当应，的毕完行履未期超诺承如
12 2017
的限期诺承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公，日 月 年 4 12 2017
。牌复起市开日 月 于票股司公，组重产资大重次本止终定决告公 17 8
布发司公，日 月 年 。案议项 等》案议的 ）案预（书告报易交联关暨买购产资大重
15 8 2017 12 >
司公限有份股心中游旅海东大南海 于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公，日 <
13 月 年 8 。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公
2017 15 2 2017
否 行履时按否是诺承
诺承作所东股小中司公对他其
诺承励激权股
诺承
作所时资融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作所中
书告报动变益权或书告报购收
。组重
产资行进司公海东大对候时当适在方组重求
寻极积将诺承司公限有份股山牛罗东股股控
司公海东大，力能营经续持复恢，力能利盈
高提，境困营经的司公海东大转扭为，市退
。项事 日 临濒，损亏年连司公海东大于鉴：诺承中其
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
用适不 √ 用适 □
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
。化 变生 发未 法方 算核 计会 要主 司公 期告 报本
化 变 法 方 算 核 、3
。更 变生 发未 计估 计会 要主 司公 期告 报本
更 变计 估计 会、 2
。生发无均期上及期本，目项”益 。整调应相据数较比。目项”益收存留转结额动变
收存留转结额动变划计益受定设“增新中表动变益权者有所 议决会事董 划计益受定设“增新中表动变益权者有所）3（
。整调
应相据数较比。目项”入收息利“和”用费息利
：中其“增新下项用费务财中表润利在；示列独单
。生发无均期上及期本，示列 ”用费发研“至类分重用费发研的中”用费理管“
独单”用费发研“至类分重用费发研的中”用费理管“原将 议决会事董 原将，目项”用费发研“增新中表润利在）2（
。额余无均期上 。整调应相据数较比
及期本。示列”款付应期长“入并”款付应项专“；示列”程 。示列”款付应期长“入并”款付应项专“；示列
工建在“入并”资物程工“；示列”产资定固“入并”理清产 ”程工建在“入并”资物程工“；示列”产资定
资定固“；示列”款付应他其“入并”利股付应“和”息利付 固“入并”理清产资定固“；示列”款付应他其“
应“；示列”款收应他其“入并”利股收应“和”息利收应“ 入并”利股付应“和”息利付应“；示列”款收
。元 2,161,172.26
额金期上，元 1,607,835.81
额金期本，”款账 应他其“入并”利股收应“和”息利收应“；”款
付应及据票付应“为示列并合”款账付应“和”据票付 账付应及据票付应“为示列并合”款账付应“和
应“；元594,130.89额 金期 上， 元426,434.87
额金期本，”款账 ”据票付应“；”款账收应及据票收应“为示列并合
收应及据票收应“为示列并合”款账收应“和”据票收应“ 议决会事董”款账收应“和”据票收应“中表债负产资）1（
额金和称名目项表报的响影受 序程批审 因原和容内的更变策政计会
： 下如 响影
要主的定规述上行执司公本 。订修了行进式格表报务财业企般一对，）号 51）8102（会财（》知通
的 式 格 表 报 务 财 业 企 般 一 度 年 81 02 发 印 订 修 于 关 部 政 财 《 了 布 发 日 51 月 6 年 8 102 于 部 政 财
更变策政计会、1
用适不 □ 用适 √
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
用适不 √ 用适 □
明
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
21
引索露披 露披 ) ( ) (
裁仲 讼诉 果结理审 裁仲 讼诉 展进 裁仲 讼诉) ( 否是 金案涉 况情本基 裁仲 讼诉 ) (
用适不 □ 用适 √
十二、重大诉讼、仲裁事项
。项事关相整重产破生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
十一、破产重整相关事项
用适不 √ 用适 □
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
。 元万 用费 计审 构机 8
计审制控部内付支共，间期。过通议审会大东股度年7 司公得获并，构机计审制控部内度年8
201 司 公为 201
）伙合通普殊特（所务事师计会信立聘续定决，议会次六十第会事董届八第了开召司公，日1月2年8 201
用适不 □ 用适 √
况情人荐保或问顾务财、所务事师计会计审制控部内请聘
否√是□
所务事师计会聘改否是期当
进新 限年续连的务服计审师计会册注所务事师计会内境
荣美朱、华进李 名姓师计会册注所务事师计会内境
8 限年续连的务服计审所务事师计会内境
39 ）元万（酬报所务事师计会内境
）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名所务事师计会内境
所务事师计会的任聘现
九、聘任、解聘会计师事务所情况
6.6.8102 37.132- 72.867,999 设新 司公限有发开源资游旅高文南海
期日立设 润利净期本 产资净末期 因原并合 称名
司司司司公公公公子子子子的的的的围围围围范范范范并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳新新新新期期期期本本本本
更更更更变变变变的的的的围围围围范范范范并并并并合合合合
用适不 □ 用适 √
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
。况情的述重溯追需正更错差计会大重无期告报司公
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
22
-
交方联
-
交方联 是 0
%
34.55
价 价
关非与 关非与 1.23 场市 场市 宿住 费消 一股第大 股公山限牛有罗份
价 度额 ）元 例比 ）元
式方 批获 万（度 的额 万（ 格价 则原 容内 型类 方
引索露披 期日 市易交
露披 类同的 算结易 过超 额易 金易 额金 易交 价定 易交 易交 系关
得获可 交联关 否是 交的 交类 易交 联关 联易关交 联关 联关 联关 易交联关
批获 同占 联关
用适不 □ 用适 √
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1
十六、重大关联交易
。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
用适不 √ 用适 □
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
用适不 √ 用适 □
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
。况情改整及罚处在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十三、处罚及整改情况
。性定 。任责偿清带连担承务债述上
）
2019-003
确不在存响影的润利 司公限有团集心中游旅海东大
：号 后期和润利期本司公 。理审庭开未尚 南海对司公令判院法求要 告被
编告公（和 对讼诉该故，理审庭 审二，日露披告 同共为司公加追告原，中程过的
）
2019-001
31 开未尚审二，响影有 报本止截，院法 讼诉在。用费讼诉担承告被位二
：号编告 日 01 没司公对果结决判审 民人级高省南海 ，任责偿清带连担承司公总发开
公（》告公 月 于诉上，决判审 7
产地房亚粤亚三，元万 2931.17
的讼诉大 和日
05
无 海一司。公担限承有司份公股分理省管南 一服不达信南海 否 3,431.1
息利的日 月 年 至 30 4 2018
重于关《 月
01 产资达信国中由费请 告原，》状诉上《 计暂，元万 款借还偿司公限 500
的布发上 年
2019 申全保产财和费理受 的达信南海告 有团集心中游旅海东大南海求
网讯资潮 件案，求请讼诉的司 原到收司公，日 诉，案一纷纠同合款借融金司公
巨和》报商 公分省南海司公限有 24月 年 1 2019 总发开产地房亚粤亚三告被、司
港香《 报 份股理管产资达信国 。决判已审一 公限有团集心中游旅海东大南
时券证《 中告原回驳决判审一 海告被诉司公分省南海司公限
有份股理管产资达信国中告原
债负
况 计预 ）元
期日 情行执决判 响影及 成形 万（额
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
23
。况情包承在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（
。况情管托在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（
况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、 1
十七、重大合同及其履行情况
。易交联关大重他其无期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
。来往务债权债联关在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4
。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3
。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、 2
无 因原的
大较异差格价考参场市与格价易交
况情行履际实
无 的内期告报在，的计预额金总行进易
交联关常日的生发将期本对别类按
无 况情细详的回退货销额大
-- -- -- -- -- 0 -- 34.55 -- -- 计合
价同易 致一易 东 司
2018
文全告报度年年 司公限有份股心中游旅海东大南海
24
无
1
况况况况情情情情保保保保担担担担）））） （（（（
。况情保担在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2
日 日 厅议会 司公
无 否 入收加增 同合 30 月
30 09 01 月10 190
年 2022 年 2017
能功多 际限国有德社利行昊旅 司公本
日 日 室衣
无 否 入收加增 同合 36 月
30 11 01 月12 10
更边海 高振钟 司公本
年 2019 年 2016
日 日 屋木 司公
无 否 入收加增 同合 145 31
月 12 01 月01 653 及档排 限有理管饮 司公本
年 2022 年 2018 大边海 餐哒乐亚三
日 日 厅餐 ）司公
无 否 入收加增 同合 75.6 31
月 12 01 月01 1,886
B
年 2020 年 2016
层一楼 杭限南有海饮（明餐马派 司公本
响 据依 ）元
系 易交 定确 万（ 日止 日始 ）元万（ 况情产 称名
关联关 否联是关 益影收司赁公租对 益收 益收 终赁租 起赁租 产额资金赁及租涉 资赁租 称名方赁租 方租出
赁租 赁租
用适不 □ 用适 √
目项的上以 10% 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
2017-10-01 2022-09-30
至 年5 司公限有社行旅际国德利昊亚三 厅议会能功多
至
2016-12-01 2019-11-30 年3 高振钟 室衣更边海
2018-01-01 2022-12-31
至 年5 司公限有理管饮餐哒乐亚三 屋木及档排大边海
2016-03-01 2019-02-28
至 年3 伟军陈 层一下地楼 店酒 A
至
2016-11-15 2019-11-14 年3 鹏吉徐 场商楼 店酒 B
2016-01-01 2020-12-31
至 年5 ）司公限有饮餐派杭南海（明马 厅餐层一楼 店酒 B
限期赁租 限年赁租 方租承 称名目项赁租
明说况情赁租
用适不 □ 用适 √
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
25
位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
况况况况情情情情的的的的关关关关相相相相护护护护保保保保境境境境环环环环、、、、 3
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效效效效成成成成贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精）））） （（（（
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要要要要概概概概贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精度度度度年年年年）））） （（（（
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划划划划规规规规贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精）））） （（（（
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无
况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社行行行行履履履履、、、、 1
十八、社会责任情况
。同合大重他其在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 4
。款贷托委在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委）））） （（（（
。财理托委在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委）））） （（（（
况况况况情情情情理理理理管管管管产产产产资资资资金金金金现现现现行行行行进进进进人人人人他他他他托托托托委委委委、、、、 3
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情保保保保担担担担外外外外对对对对规规规规违违违违）））） （（（（
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 √ 用适 □
二十、公司子公司重大事项
。理审庭开未尚审二日露披告报本止截， 300-9102：号编告公（ 告公的展进讼诉大重于
关《的布发上网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《在日13月1年9102于司公见请容内体具，院法民人级
高省南海于诉上，决判审一服不达信南海告原，》状诉上《的达信南海告原到收司公，日42月1年9102
。）100-9102：号编告公（》告公的展进讼诉大重于关《的布发上网讯资
潮巨和》报商港香《、》报时券证《在日5月1年9102于司公见请容内体具。担承司公分省南海司公限有份股
理管产资达信国中由费请申全保产财和费理受件案，求请讼诉的司公分省南海司公限有份股理管产资达信
国中告原回驳决判。书决判事民号67初民20琼）8102（院法民人级中市亚三到收司公，日3月1年9102
。 160-8102：号编告公（ 告公的讼诉大重于关《的布发上网讯
资潮巨和》报商港香《》报时券证《在日22月11年8102于司公见请容内体具。任责偿清带连担承务债述上
司公限有团集心中游旅海东大南海对司公令判院法求要，告被同共为司公加追告原，中程过的讼诉在
。用 费讼 诉担 承告 被位 二， 任责 偿清
带连担承司公总发开产地房亚粤亚三，元万71.1392息利的日03月4年8102至计暂，元万005款借还偿司公
限有团集心中游旅海东大南海求诉，案一纷纠同合款借融金司公总发开产地房亚粤亚三告被、司公限有团
集 心 中 游 旅 海 东 大 南 海 告 被 诉 司 公 分 省 南 海 司 公 限 有 份 股 理 管 产 资 达 信 国 中 告 原 ： 项 事 讼 诉 大 重 、3
。诉 撤请 申院 法向 已告 原悉 据， 件案 元万
011 金 本 理 审 庭 开 未 尚 审 二 日 露 披 告 报 本 止 截 院 法 民 人 级 高 省 南 海 于 诉 上 决 判 审 一 服 不 达 信 南 海 告 原
，求请讼诉的告原回驳决判院法审一，件案元万005金本述上。 250-8102：号编告公（ 告公的函师律到收
于关司公限有份股心中游旅海东大南海《网讯资潮巨和》报商港香《》报时券证《日01月8年8102司公见
情详。任责偿清带连担承务债述上团集海东大对司公张主将达信南海，形情的能不算清在存团集海东大若
。元万71.1343币民人计共，元万71.1392息利的日03月4年8102至记暂及元万005金本；元万38.966币民人
计共，元万38.955息利的日03月4年8102至记暂及元万011金本：为别分务债笔两，利权讨追使行现）”达
信南海“称简下以（司公分省南海司公限有份股理管产资达信国中人权债新其，纷纠贷借融金）”行分亚
三行银设建“称简下以（行分市亚三行银设建民人国中人权债原其与）”团集海东大“称简下以（司公限
有团集心中游旅海东大南海司公股参司公：为容内要主》函师律《：2项事的》函师律《到收司公、2
。 果结 商协 无尚 ，调 协、 通沟 行进 在尚 局电 供亚
三与项事关相就司公，前目。 610-6102：号编告公（ 告公的函师律到收于关司公限有份股心中游旅海东
大南海《网讯资潮巨和》报商港香《》报时券证《日13月5年6102司公见情详。时瓦千37331301量电用店
酒大国中南计少月4年6102至月7年6002自，算核步初局电供亚三经：1项事的》函师律《到收司公、1
用适不 □ 用适 √
十九、其他重大事项的说明
。水污放排和圾垃理处求要门部关相府政照按格严，小量放排水污，少较圾垃。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
否
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
27
用适不 √ 用适 □
容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
用适不 √ 用适 □
响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的购回份股
用适不 √ 用适 □
况情户过的动变份股
用适不 √ 用适 □
况情准批的动变份股
。变 不本 股总 是但 ，化 变了 生发 构结 份股 内期 告报 本在 份股 司公 使致
， 等 垫代 还偿 理办 东股 分部 及以 售限 除解 理办 求要 定规 关相 照按 ，中 程过 作工 续后 革改 置分 权股 司公
用适不 □ 用适 √
因原的动变份股
100.00% 364,100,000 0 0 100.00% 364,100,000 数总份股、三
24.17% 88,000,000 0 0 24.17% 88,000,000 股资外的市上内境、 2
72.96% 265,645,600 0 0 72.96% 265,645,600 股通普币民人、 1
97.13% 353,645,600 0 0 97.13% 353,645,600 份股件条售限无、二
0.06% 231,000 -79,200 -79,200 0.09% 310,200 股持人然自内境
2.17% 7,900,200 79,200 79,200 2.15% 7,821,000 股持人法内境：中其
2.23% 8,131,200 2.23% 8,131,200 股持资内他其、 3
0.64% 2,323,200 0 0 0.64% 2,323,200 股持人法有国、 2
股持家国、 1
2.87% 10,454,400 0 0 2.87% 10,454,400 份股件条售限有、一
例比 量数 计小 他其 金股积转公 送股 行股发新 例比 量数
后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变次本
股：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1
一、股份变动情况
第六节 股份变动及股东情况
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
28
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情股股股股工工工工职职职职部部部部内内内内的的的的存存存存现现现现、、、、 3
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结东东东东股股股股及及及及数数数数总总总总份份份份股股股股司司司司公公公公、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情））））股股股股先先先先优优优优含含含含不不不不（（（（行行行行发发发发券券券券证证证证内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1
二、证券发行与上市情况
-- -- 10,454,400 0 0 10,454,400 计合
后续手限解关相理办 诺承定法改股 79,200 79,200 0 0 司公限有询咨理管资投融通浦洋
后续手限解关相理办 诺承定法改股 92,400 -39,600 0 132,000 平小马
后续手限解关相理办 诺承定法改股 739,200 0 0 739,200 司公游旅海东大南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 2,541,000 0 0 2,541,000 司公展发兴中市亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 司公限有业实湛东州广
后续手限解关相理办 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公总贸工方南
后续手限解关相理办 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公州广司公限有资投际国南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 92,400 0 0 92,400 部售销材建利万亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 831,600 0 0 831,600 司公总业实安金阳沈
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 社分省南海司公限有份股行银通交
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 社用信市城方东口海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 司公限有展发易贸际国澳港南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 所价估产动不亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 92,400 -39,600 0 132,000 风铁肖
后续手限解关相理办 诺承定法改股 46,200 0 0 46,200 雄友郑
数股 数股 数股 数
期日售限除解 因原售限 售限末期 增售期限本加 解售期限本除 股售限初期 称名东股
股：位单
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
29
14,593,598 股资外市上内境 14,593,598 杰安潘
16,279,028 股资外市上内境 16,279,028 琴美杨
63,885,980 股通普币民人 63,885,980 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股 量
数份股件条售限 称名东股
类种份股 无有持末期告报
况情股持东股件条售限无名 前 10
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关
在存否是间之东股他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘、琴美杨 明说的动行致一或系关联关东股述上
；司公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上
无 股名 前为成股新售配因人法般一或者资况投情略的战东
10
3,122,800 0 3,122,800 3,122,800 0.86%
人法外境 Feishang Group Limited
3,622,300 0 -1,100,000 3,622,300 0.99%
人法外境 有股控融金）金港资香户（客券－证司投公中限
3,901,372 0 0 3,901,372 1.07%
人然自内境 秀峰张
4,090,000 押质 4,110,738 0 4,110,738 4,110,738 人然自内境
1.13% 萍爱潘
4,495,902 0 -3,831,600 4,495,902 1.23%
人法外境 －司公限有理管产资际金国资华户横客
7,766,400 0 7,766,400 7,766,400 人然自内境
2.13% 莲金陈
8,205,800 0 0 8,205,800 2.25%
人法有国非内境 司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598 0 14,593,598 14,593,598 人然自内境
4.01% 杰安潘
15,910,000 押质 16,279,028 0 16,279,028 16,279,028 4.47%
人然自内境 琴美杨
63,885,980 押质 63,885,980 0 0 63,885,980 人法有国非内境
17.55% 司公限有份股山牛罗
量数 态状 量数份股 量数份股 况情
份股 的件条售 的件条售 动变减增 量数股持 例
末期告报 比股持 质性东股 称名东股
况情结冻或押质 限无有持 限有有持 内期告报
10
况情股持东股名 前或东股的上以 股持 5%
数总东股 数总东股股 数总东股
0
股先优的复恢权 0 先优的复恢权 股通普末月
40,589 44,014
数总东
决表末月一上前 决表末期告报 一上前日露 股股通普末期告报
日露披告报度年 披告报度年
股：位单
况况况况情情情情股股股股持持持持及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股司司司司公公公公、、、、 1
三、股东和实际控制人情况
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
30
人然自内境：质性人制控际实
人人人人动动动动行行行行致致致致一一一一其其其其及及及及人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 3
。更变生发未东股股控期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报东股股控
况情权股
。文全告报度年年 000735 2018
） ：码代票股，山牛罗：称简票股（司公限有份股山牛罗见详 的司公市上外内境他其的股
参和股控内期告报东股股控
。用费电水缴代收代；务服储仓，务服赁租；设
建发开的场市易交；售销的品产特土副农、料材筑 89747P
建、货百用日、品用体文、品用公办代现、器电用 914600002840 19
日 月
家、 外除营专（品产工化、 外除营专（料材属金 码代 12 年1987
力自徐 司公限有份股山牛罗
、品产子电、件零车托摩车汽械机；）营经证凭司
公分于限仅（售销工加料饲及品产水畜副农；程工 用信会社一统
璜装筑建；营经发开产地房；业工办兴；业植养种
人责
务业营经要主 码代构机织组 期日立成 负位单 人 / 称名东股股控
表代定法
人法：型类东股股控
股控体集团社：质性东股股控
况况况况情情情情东东东东股股股股股股股股控控控控司司司司公公公公、、、、 2
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
否√是□
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
无 明说况情务业券融资融与参东股股通普名 前 10
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关 明说的动行
在存否是间之东股他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘、琴美杨 致一或系关联关间之东股名 前和东股股通流售 10
；司公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上 限无名 前及以，间之东股股通流售限无名 前
10 10
3,122,800 股资外市上内境 3,122,800 Feishang Group Limited
3,622,300 股通普币民人 3,622,300 金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中
3,901,372 股通普币民人 3,901,372 秀峰张
4,110,738 股资外市上内境 4,110,738 萍爱潘
4,495,902 股通普币民人 4,495,902 金资户客－司公限有理管产资际国华横
7,766,400 股资外市上内境 7,766,400 莲金陈
8,205,800 股通普币民人 8,205,800 司公限有务服业物居安雅南海
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
31
图框方的系关制控及权产的间之人制控际实与司公
。更变生发未人制控际实期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报人制控际实
10
无 上外内境的股控曾况年情司去公过市
。员委协政届七第省南海任现；长事董司公本任今至月 年 ；理经总
11 2011
兼长事董副司公本任月 年 至月 年 ；等员委协政届三十第市口海任曾；长
11 2011 8 2006
务职及业职要主
事董司公限有份股技科业农迪宝津天、理经总司公限有程工械机牧畜盛永口海、长厂副
厂械机局务矿石黄北湖任曾。师程工级高，历学生究研，生出年 ，男，力自徐
1966
否 国中 人本 力自徐
权留居区地或家国他其得取否是 籍国 系关人制控际实与 名姓人制控际实
人然自：型类人制控际实
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
32
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情持持持持减减减减制制制制限限限限份份份份股股股股体体体体主主主主诺诺诺诺承承承承他他他他其其其其及及及及方方方方组组组组重重重重、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实、、、、东东东东股股股股股股股股控控控控、、、、 5
用适不 √ 用适 □
东东东东股股股股人人人人法法法法的的的的上上上上以以以以 10% 在在在在股股股股持持持持他他他他其其其其、、、、 4
用适不 √ 用适 □
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
33
。股先优在存不司公期告报
用适不 √ 用适 □
第七节 优先股相关情况
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年年
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
初期 期本 期本 他其 末期
年 性 职任 股持 持增 持减 减增 股持
名姓 务职 龄 别 态状 期日始起期任 期日止终期任 数 份股 份股 动变 数
股（ 量数 量数 股（ ）股（
） ）股（ ）股（ ）
斌愿黎 男 任离 总 长事理董经
/
68 2001 日 月 年
10 25 2018 日 月 年
02 27 0 0 0 0 0
曼赵 女 任离 事董立独 66 2014 年 05 月 22 日 2018 年 02 月 27 日 0 0 0 0 0
权明冷 男 任离 事董立独 63 2014 年 05 月 22 日 2018 年 02 月 27 日 0 0 0 0 0
涛俊柳 男 任离 事董 50 2002 年 06 月 16 日 2018 年 02 月 27 日 0 0 0 0 0
玲家望 女 任离 事监 52 2011 年 06 月 16 日 2018 年 02 月 27 日 0 0 0 0 0
/
平小袁 男 任现 总 长事理董经 55 2018 02
日 月 年 28 2021 02
日 月 年 27 0 0 0 0 0
平国唐 男 任现 事董立独 54 2014 年 05 月 日
22 2021 年 02 月 27 日 0 0 0 0 0
涛吴 男 任现 事董立独 40 2018 年 02 月 28
日 2021 年 02 月 27 日 0 0 0 0 0
荣山唐 男 任现 事董 39 2018 年 02 月 日
28 2021 年 02 月 27 日 0 0 0 0 0
才文黄 男 任现 席主会事监 49 2002 年 06 月 16
日 2021 年 02 月 27 日 0 0 0 0 0
丽旭张 女 任现 事监 35 2018 年 02 月 日
28 2021 年 02 月 27 日 0 0 0 0 0
刚陈 男 任现 事监 52 2016 年 07 月 29
日 2021 年 02 月 27 日 0 0 0 0 0
仁宗符 男 任现 人责负务财 51 2015 年 04 月 日
15 2021 年 02 月 27 日 0 0 0 0 0
勤丁 男 任现 理经总副 47 2018 年 8 月10 日 2021 年 02 月 27 日 0 0 0 0 0
/ /
娟宏汪 女 任现 总副 事秘董董 42 2008 04
日 月 年 27 2021 02
日 月 年 27 0 0 0 0 0
计合 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
用适不 □ 用适 √
务职的任担 名姓 型类 期日 因原
理经总 长事董 斌愿黎/ 任离满期任 2018 日 月 年
02 27 蒲届期任
事董立独 曼赵 任离满期任 2018 02
日 月 年 27 蒲届期任
34
35
大国中南司公本今至月01年2991，计会管主任场商器电金五市亚三在月9年2991至月7年9891，作工计会事
从司公限有凰凤亚三南海在月6年9891至月2年8891，师计会级初，族汉，生出月9年6691，生先刚陈
。事监东股司公任起月3年8102。人责负、监总资投
司公限有资投）京北（山牛罗任今至月21年5102。理经目项、问顾询咨级高司公限有询咨展发业工京北任
曾年5102－年9002。师济经级中、师询咨理管册注，历学生究研士硕，生出月11年3891，士女丽旭张
。席主会事监司公任起年2002。理经总副司
公限有品食类肉山牛罗南海任现，理经总副司公限有工加品食山牛罗口海，理助理经总司公限有品食口海
，任主室公办司公限有品食口海，长厂副厂联肉口海任曾，化文学大，生出月1年9691，生先才文黄
事监
。事董立独司公任起月3年8102。书证格资事董立独得取年7102。裁总副、长事董副司公限有理管资
投涛洹海上任今至年4102。书秘会事董兼理经总副任，司公限有份股尔诺雷海上任年4102－年1102。员委
审内、事董务业、理经级高部行银资投券证金国任曾。历学生究研士硕，生出月9年8791，生先涛吴
。事 董立
独司公任起月5年4102自，书证格资事董立独得取年2102。事董立独司公等总装深、技科思蓝、业置好美
任担并，长会副会协师计会总省北湖、员委任主副会员委业专计会源资境环会学计会国中、员会深资、事
理会学计会国中、员委会员委询咨则准计会业企届一第部政财、长组组题课究研订修次二第》法计会《部
政财任兼现。长院院学ABM、长院副务常院生究研、任主心中育教士硕计会、长院副院学计会学大法政经
财南中任曾。誉荣与励奖等奖等三果成学教秀优的发颁府政民人省北湖、奖等二奖果成究研学科会社文人
届二第校学等高通普国全的发颁部育教、人头带术学科学纪世跨部政财、家专年青中的献贡出突有省北湖
、师名北湖、”划计助资师教年青秀优“部育教、”家名计会“部政财获荣曾。师计会册注国中，师导生士
博，授教学计会，历学生究研士博，学大法政经财南中于业毕，族汉，生出月8年4691，生先平国唐
事董 立独
。事董司公任起年6102，理经总副司公任起年4102。书秘会事董司公任起年8002，表代务事券证司公
任起年4002自今至。任主室公办、事监司公任曾。师律，科本，族汉，生出月2年6791，士女娟宏汪
。事董司公任起月3年8102。长事理会进促业就业创
年青市口海、席主副联青市口海届八第、委常联青省南海届六第、委常届四十第市口海协政任兼；长事董
司公分产地房司公限有份股山牛罗任今至月6年8102；裁总副司公本任今至月6年6102，理经总部政行兼理
助裁总司公限有份股山牛罗、长事董司公限有技科业农山牛罗南海、理经总司公限有保环源能山牛罗南海
、书秘裁总司公限有份股山牛罗任曾。师程工级高，历学生究研士硕，生出月11年9791，生先荣山唐
。理经总/长事董司公任起月3年8102。事董司公份股岛椰南海及记书委党
、长事董副、理经总代、理经总副、监总务财、事董司公限有团集务水市口海年7102－年6002。监总务财
、 理 助理 经总 司公 份股 山牛 罗， 理经 目项 所务 事师 计会 信从 南海 ，长 处副 、计 会统 系社 销供 市充 南川 四任
曾。员党共中，师计审、师计会级高、师计会册注国中，专大，族汉，生出月7年3691，生先平小袁
事董
责职要主的司公在前目及以历经作工要主、景背业专员人理管级高、事监、事董任现司公
三、任职情况
蒲届期任 27
日 月 年02 2018 任离满期任 事监 玲家望
蒲届期任 日 月 年
27 02 2018 任离满期任 事董 涛俊柳
蒲届期任 27
日 月 年02 2018 任离满期任 事董立独 权明冷
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
36
否 7.6 任现 52 男 事监 刚陈
否 0 任现 35 女 事监 丽旭张
否 0.4 任现 49 男 席主会事监 才文黄
否 0 任现 40 男 事董立独 涛吴
否 0.8 任现 54 男 事董立独 平国唐
否 37.45 任现 42 女 /
秘董 总副 事董/ 娟宏汪
否 0 任现 39 男 事董 荣山唐
否 43 任现 55 男 /
理经总 长事董 平小袁
酬报取获方联 额总酬报 态状职任 龄年 别性 务职 名姓
关司公在否是 前税的得获司公从
元万：位单
况情酬报员人理管级高和事监、事董内期告报司公
。销 报实 据司 公在 用费 的要 需所 权职 使行 程章 司公 照按 及以 费旅 差的 会大
东 股 和 会 事 监 、 会 事 董 席 出 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 ， 况 情 的 责 职 行 履 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 据 根 、2
。酬 薪应 相取 领位 岗作 工按 定规
关相的会事董和会大东股司公据根员人理管级高和事监、事董司公。准批议审会事董由酬报员人理管级高
； 准 批 议 审 会 大 东 股 交 提 后 议 审 会 事 监 和 会 事 董 由 别 分 酬 报 员 人 事 监 、 事 董 ， 定 规 程 章 司 公 据 根 、1
况情付支际实、据依定确、序程策决的酬报员人理管级高、事监、事董
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
用适不 √ 用适 □
况情的罚处构机管监券证年三近员人理管级高和事监、事董任离内期告报及任现司公
用适不 √ 用适 □
况情职任位单他其在
是 日 月 年 31 5 2019 日 月 年
01 06 2016 裁总副 司公限有份股山牛罗荣山唐
贴津酬报取领 期日始起期任 务职的任 称名位单东股 名姓员人职任
否是位单东股在 期日止终期任 担位单东股在
用适不 □ 用适 √
况情职任位单东股在
。人责负务财司公任起月4年5102。理经总心中理管务财团集华星南海，监总
务财店酒大城球环湾龙亚亚三，理经部务财司公本任曾，师计会级中，生出月2年7691，生先仁宗符
。理 经总 副司 公任
起月8年8102。理助理经总司公任今至月4年8102；理经总司公限有份股理管资投新创湖东汉武任年7102-
年3102；理经总行执部益收定固）海上（司公限有份股团集理管产资堂天谷硅任年3102-年0102；理经总
司公限有园榈棕翠华南海任年6002-年8991。业专广推业农学大南海于业毕生究研士硕年8002-年5002，业
专易贸业工学大南中于业毕科本年2991-年8891，历学生究研士硕，族汉，生出月5年1791，生先勤丁
员人 理管 级高
。事监工职司公任起月8年6102。理经和理经副部务财、计会管主、计会本成部务财店酒
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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143 计合
104 历学下以及中高
30 历学上以专大
8 科本
1 生究研
）人（量数 别类度程育教
度程育教
143 计合
25 员人政行
12 员人务财
22 员人术技
6 员人售销
78 员人产生
）人（数人成构业专 别类成构业专
成构业专
0 ）人（数人工职休退离的用费担承需司公子要主及司公母
143 ）人（数人总工员酬薪取领期当
143 ）人（计合量数的工员职在
0 ）人（量数的工员职在司公子要主
143 ）人（量数的工员职在司公母
度度度度程程程程育育育育教教教教及及及及成成成成构构构构业业业业专专专专、、、、量量量量数数数数工工工工员员员员、、、、 1
五、公司员工情况
用适不 √ 用适 □
况情励激权股的予授被内期告报员人理管级高、事董司公
-- 163.02 -- -- -- 计合 --
否 1.54 任离 52 女 事监 玲家望
否 0.8 任离 50 男 事董 涛俊柳
否 0.8 任离 63 男 事董立独 权明冷
否 0.8 任离 66 女 事董立独 曼赵
否 15.18 任离 68 男 理经总 长事董 斌愿黎 /
否 23.4 任现 47 男 总副 勤丁
否 31.25 任现 51 男 人责负务财 仁宗符
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 √ 用适 □
4
况况况况情情情情包包包包外外外外务务务务劳劳劳劳、、、、
。 质素 化文 体整 的伍 队工 员强 增， 平水 化文 的员 人次 层各 升提 ，训 培化 文强 加。 力能 的责
职位岗行履格严强增，能技务服和平水务业的员人务服升提断不，训培术技的员人务服店酒强加。力能造
改术技、新创术技强增，能技业专和平水论理术技高提，训培的员人术技业专强加。力能行执和力能新创
、 力 能理 管合 综强 增， 构结 识知 善完 ，质 素合 综的 者理 管高 提， 训培 的员 人理 管层 中强 加。 力能 理管 营经
代现和力能策决强增，路思阔开，训培的员人管高强加，式方合结相训培部外加参与训培织组主自以
3
划划划划计计计计训训训训培培培培、、、、
。准 标资 工准
基整调或定设，素因等效绩人个工员、算预营经和标目营经度年司公、平水资工业行同区地本、果结估评
值价位职据依。则原为符相平水均平业行同地当与平水酬薪、置配动劳化优、应适相高提益效和展发营经
司公与长增资工、平公顾兼先优率效、主为配分劳按以，利福、金奖、资工括包要主酬薪的工员司公
2
策策策策政政政政酬酬酬酬薪薪薪薪、、、、
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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为称名告公， 2018-016 为号编告公会大东股次本 月 年 02年 2018 02 2018 37.76%
东股度年 度年 2017
引索露披 期日露披 期日开召 参者例资比投与 型类议会 次届议会
况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
用适不 √ 用适 □
三、同业竞争情况
。预 干东 股大 一第 司公 受不 ，税 纳立 独法 依并 户账 立独 行银
有拥司公，度制理管务财和统系算核计会的立独了立建并，门部务财的立独有设司公：面方务财在、5
； 理 管 营 经 立 独 ， 作 运 立 独 ， 整 完 构 机 部 内 他 其 及 层 理 经 、 会 事 监 、 会 事 董 司 公 ： 面 方 置 设 构 机 在 、4
； 况情
的金资、产资司公市上用占东股大一第在存不，权制控和权有所有具产资属所对司公：面方产资在、3
； 立 独 全 完 东 股 大 一 第 司 公 与 理 管 资 工 及 事 人 、 动 劳 司 公 ： 面 方 员 人 在 、2
；形 情的 作运 营经 司公 预干 接间 或接 直在
存不东股大一第，争竞业同无间之东股大一第与，营经立独主自，整完构结务业司公：面方务业在、1
况情 ”开 分五 “ 东股 大一 第与 司公
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
。异差大重在存不件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公
否√是□
异差大重在存否是件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公
。查检和督监行进况状务财及员人理管级高、事董司公对地效有立独事监；益权法合东股小中护保，益利的
东股和司公于诚忠，责职行履的立独勉勤、信守实诚，求要》则规市上票股《照按格严事董司公、2
。持
支力有了供提策决学科的营经大重项各司公对会事董为，好良况情作运体整，责其尽各、职其司各，则细
作工自各照遵会员委门专个四会员委核考与酬薪、会员委名提、会员委计审、会员委展发与略战设下会事
董；定 规关相合 符均序程 策决、 序程议审 案提、序 程开召集 召的” 会三“ 。效有 作运、范 规作操、 约制
互 相 、 确 明 责 权 ， 权 督 监 和 权 行 执 、 权 策 决 使 行 别 分 会 事 监 、 会 事 董 、 会 大 东 股 司 公 ， 内 期 告 报 、1
。 求要 的》 则准 理治 司公 市上 《合 符本 基构 结理 治人 法司 公， 末期 告报 至截 。作 运司
公范规，设建系体制控部内强加，度制制控部内司公全健，制机和构结理治司公善完步一进，定规关有的
规法、律法关相他其和》则规市上所易交券证圳深《、》法劵证《、》法司公《照按格严司公，内期告报
一、公司治理的基本状况
第九节 公司治理
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会 员 委 计 审 、1
： 下如 况情 责职 行履 会员 委门 专各 。持 支力 有了 供提 策决 学科 的营 经大 重项
各司公对会事董为，好良况情作运体整，职其司各，则细作工自各照遵会员委门专个四的设下会事董
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
。 面局 的一 单业 主变 改， 产资 良优 入引 ，资 外进 引强 加， 时同 的业 主前 目好 做在 司公 议建
明说的纳采被未或纳采被议建关有司公对事董立独
否□是√
纳采被否是议建关有司公对事董立独
明明明明说说说说他他他他其其其其的的的的责责责责职职职职行行行行履履履履事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 3
。议异出提未项事关有司公对事董立独内期告报
否√是□
议异出提否是项事关有司公对事董立独
况况况况情情情情的的的的议议议议异异异异出出出出提提提提项项项项事事事事关关关关有有有有司司司司公公公公对对对对事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 2
无
明说的会事董席出自亲未次两续连
1 0 否 0 5 涛吴 1 6
1 0 否 0 5 平国唐 2 7
0 0 否 0 0 权明冷 1 1
0 0 否 0 0 曼赵 1 1
数次会大 议会会事 数次会 数次会事 数次会事董 数次会事 数次会事董加 名姓事
东股席出 次董两加续参连自否亲是未 事董席缺 董席出托委 加参式方讯通以 董席出场现 参应期告报本 董立独
况情的会大东股及会事董席出事董立独
况况况况情情情情的的的的会会会会大大大大东东东东股股股股及及及及会会会会事事事事董董董董席席席席出出出出事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 1
五、报告期内独立董事履行职责的情况
用适不 √ 用适 □
会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2
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网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《的日 月
28
2 年 于登刊，》告公议决会大东股度年 《
2018 2017 日 28 日 月 27 会大 会大东股
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，取录优 择下提 前的正 公、平 公、开公 在，才 英聘广 会社对面 期长， 则原” 本为 人以“ 持坚司 公、 1
八、高级管理人员的考评及激励情况
。议异无项事督监的内期告报对会事监
否√是□
险风在存否是司公现发中动活督监的内期告报在会事监
七、监事会工作情况
。 过通 议审 议会 次二 第会 事董 届九 第司 公得 获并 。致 一会
事董届九第司公与期聘，理经总副司公为生先勤丁任聘意同，查审会员委名提经，要需展发司公据根
。过 通议 审议 会时 临次 一第 会事 董届 九第 司公 得获 并。 年三 期聘 ，表 代务 事券 证及
书秘会事董兼总副司公为士女娟宏汪聘续。年三期聘，人责负务财司公为生先仁宗符聘续。年三期聘，理
经总司公为生先平小袁任聘意同，查审会员委名提经，满已期任员人理管级高他其及理经总司公于鉴
。过通议审会大东股度年年7102司公得获并，人选候事董立独
会事董届九第司公为生先涛吴、生先平国唐，中其。年三期任，人选候事董会事董届九第司公为士女娟宏
汪和生先荣山唐、生先平小袁、生先涛吴、生先平国唐名提，核审会员委名提会事董，虑考重慎会事董届
八第，名提司公限有份股山牛罗东股大一第司公经，满届期任事董会事董届八第司公于鉴，内期告报
会 员 委 名 提 、4
。量 质的 策决 和益 效的 策决 资投 大重 司公 了高 提， 力争 竞心 核司 公和 性学 科策 决司
公了强增效有，见意贵宝出提策决等策决资投、划规展发的司公对会员委略战会事董司公，内期告报
会 员 委 略 战 、3
。划 计励 激权 股行 实未 司公 ，末 期告 报止 截。 核考 了行 进况 情作 工的 员人
理管级高及事监、事董司公对准标核考酬薪人理管级高司公据根并，案方与策政酬薪的员人理管级高及事
监、事董司公了查审，责职作工会员委酬薪行履定规关相照按员成会员委酬薪会事董司公，内期告报
会 员 委 酬 薪 、2
。构机计审制控部内和计审务财度年9102司公为所务事师计会该聘续议建
， 责 职计 审了 行履 实忠 ）伙 合通 普殊 特（ 所务 事师 计会 信立 构机 计审 部外 的司 公为 认员 成会 事董 司公
。议审会事董交提告报计审度年8102
的具出构机计审将意同。漏遗和误错大重现发未，况情营经和益权、债负、产资司公了映反地允公告报该
，制编行进求要的度制计会业企和》则准计会业企《照按格严告报务财度年8102司公的计审经为认。阅审
了行进表报计会务财审送对员成会员委计审，旬上月2年8102；报汇作工的员人理管司公和师计会册注审
年了取听员成会员委计审，中程过计审报年在，旬上月1年8102；等等点重计审度年本、断判险风、划计
计审、成构员人的组小作工计审了通沟师计会册注审年与，报汇的况情排安作工计审告报务财度年8102及
况状务财、况情营经的司公度年8102对层理管司公了取听员成会员委计审，前场进师计会册注审年在
： 作工
展开求要关有照按，责职会员委计审司公行履实忠员成会员委计审，中程过计审告报务财度年8102司公在
。告报务财度年半年8102、告报务财度季三第及度季一第年8102的司公了核审会员委计审，内期告报
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。陷缺般一为定认被当应陷缺的准标定
。陷缺般一为定认被当应陷缺的准 认陷缺要重和陷缺大重到达未：陷缺般一
标定认陷缺要重和陷缺大重到达未：陷缺般一 。标
。改整到得未陷缺般一或要重制控部内 目的确准、实真到达表报务财的制编证保
司公；陷缺在存统系或度制务业要重司公；域 理合能不且陷缺项多或项一在存制控的程
区部局及波，闻新面负现出体媒；重严失流员 过告报务财末期于对；制控性偿补的应相
人务业位岗键关司公；失损成形，章规部内业 有没且施实有没或制机制控的应相立建有
企反违司公；误失般一现出致导序程策决司公 没理处务账的易交殊特或规常非于对；施
；善完够不但在存序程策决主民司公：陷缺要重 措制控和序程弊舞反立建未；策政计会用 准标性定
。告警所易交券证或罚 应和择选则准计会认公照依未：陷缺要重
处会监证到受司公；改整到得未陷缺要重或大 。效无督监制控部内告报务财和告报务财
重制控部内司公；效失系体度制或制控度制乏 外对的司公对会员委计审；正改以加未并
缺务业要重司公；除消能未直一响影面负且广 内间时定规在陷缺制控部内大重的层理管
面及涉，闻新面负现频体媒；重严失流员人术 给告报并现发经已现发；报错该现发能未
技级高和员人理管级高中司公；罚处重严到受 中程过行运在制控部内而 报错大重在存 ,
并规法律法家国反违司公；误失大重致导序程 告报务财期当现发师计会册注；为行弊舞
策决司公；序程策决主民乏缺司公：陷缺大重 在存层理管、事监、事董司公：陷缺大重
告报务财非 告报务财 别类
准标定认陷缺
100.00%
例比的入收业营表报务财并合司
公占入收业营位单围范价评入纳
100.00%
例比的额总产资表报务财并合司
公占额总产资位单围范价评入纳
。》告报价评制控部
内度年 司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相 引索露披文全告报价评制控部内
2018 26 02 2019
日 月 年 26 02
期日露披文全告报价评制控部内 2019
告告告告报报报报价价价价评评评评我我我我自自自自控控控控内内内内、、、、 2
否√是□
况况况况情情情情体体体体具具具具的的的的陷陷陷陷缺缺缺缺大大大大重重重重制制制制控控控控部部部部内内内内的的的的现现现现发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1
九、内部控制情况
。展 发速
快的司公就成，力能合综的己自高提断不、步进断不员人管高使促以，汰劣胜优，钩挂现表作工和绩业与
遇 待，明分 惩奖到 做。施 措励激的 面方等 励激神 精、励 激质物括 包，制 机励激 的效有了 立建司 公、 3
。据 依的 罚奖 、降 升位 职员 人管 高为 作果 结核 考， 核考 度年 和度 月行 进时 同级 同和 级上
由 ，法办核 考的应 相订制 况情责职 行履和 绩业的 员人理 管级高各 据根， 度制评 考的确明 行实司 公、 2
。 员人 理管 级高 司公 为用 聘式 正准 批会 事董 报名 提理 经总 由， 者格 合核 考合 综用 试期 前经
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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日四十二月二年九一 二
O 海上国中
荣美朱：师计会册注国中
华进李：师计会册注国中 ）伙合通普殊特（所务事师计会信立
。制控部内告报务财
31 12 2018
的效有了持保面方大重有所在定规关相和》范规本基制控部内业企《照按日 月 年 于司公贵，为认们我
见意计审制控部内告报务财、四
。险风定一有具性效有的制控部内来未测推果结计审制控部内据根，低降度程的循遵序程和策政制控对或，当
恰不得变制控部内致导能可化变的况情于由，外此。性能可的报错现发和止防能不在存，性限局有固有具制控部内
性限局有固的制控部内、三
。露披行进陷缺大重的制控部
内告报务财非的到意注对并，见意计审表发性效有的制控部内告报务财对，上础基的作工计审施实在是任责的们我
任责的师计会册注、二
。任责的会事董司公贵是性效有其价评并，制控部内施
实效有和全健立建，定规的》引指价评制控部内业企《、》引指用应制控部内业企《、》范规本基制控部内业企《照按
任责的制控部内对业企、一
31 12 2018
。性效有的制控部内告报务财的日 月 年 ）司公贵称简下以（司公
限有份股心中游旅海东大南海了计审们我，求要关相的则准业执师计会册注国中及》引指计审制控部内业企《照按
：东股体全司公限有份股心中游旅海东大南海
段见意议审的中告报计审制控部内
用适不 □ 用适 √
十、内部控制审计报告
0 ）个（量数陷缺要重告报务财非
0 ）个（量数陷缺要重告报务财
0 ）个（量数陷缺大重告报务财非
0 ）个（量数陷缺大重告报务财
5 )
。 ％ 的额总润利 平水 (
性般一于低平水响影体总陷缺该，后率差
偏际实和施措制控性偿补虑考：陷缺般一
。 的额总润利 平
5%) (
1
。下以元万 在失损产财接直：陷缺般一 水性般一于高但， 的额总润利 平水
10%) (
10 1
。间之元万 到 在失损产财接直：陷缺要重 性要重于低平水响影体总陷缺该，后率差 准标量定
。上以元万 在失损产财接直：陷缺大重 偏际实和施措制控性偿补虑考：陷缺要重
10
。 的额总润利 平水
10%) (
性要重于高平水响影体总陷缺该，后率差
偏际实和施措制控性偿补虑考：陷缺大重
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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否□是√
致一否是见意告报价评我自的会事董与告报计审制控部内的具出所务事师计会
否√是□
告报计审制控部内的见意准标非具出否是所务事师计会
否 陷缺大重在存否是告报务财非
见意留保无准标 型类见意告报计审控内
。》告报价评我自制控部内度年
2017 26 02 2019
司公限有份股心中游旅海东大南海《 潮巨日 月 年 于登刊容内关相 引索露披文全告报计审制控部内
日 月 年
26 02 2019 期日露披文全告报计审制控部内
露披 况情露披告报计审控内
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
45
否
券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
第十节 公司债券相关情况
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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息息息息信信信信他他他他其其其其、、、、四四四四
。性实真的易交户客与认确步一进,息信商工户客分部了询查,时同。性实真其析分况情等住入 。项
、款收合结并，序程额余及额生发证函行执，户客的大较额生发入收期当及增新对针）3（ 事 计 审 键 关 为 别 识 认 确 入
。认确间期的当恰在否是入收房客估评以 收 房 客 份 股 海 东 大 将 们 我
，间期计会的确正入计否是本样的后前日表债负产资注关别特，对核互相据单款回及具开票发，险风有固的平水期预或标
、录记计会、同合的关相售销笔该与，本样取选中录记住入、录记定预的房客从）2（ 目 到 达 以 控 操 被 或 间 期 的
。况情的动波 确 正 不 于 认 确 被 能 可 在 存
常异现出否是额金入收期本断判，析分行进况情率利毛及以入收对型类入收合结）1（ 入收得使，标指效绩键关的
：序程下以了行执入收房客对式方样抽用采们我，外此 份 股 海 东 大 是 入 收 于 由
。策政认确的入收份股海东大估评而进，点时移转酬报 。% . 7入收业营占，元 7 01
及险风大重的关有认确入收房客对试测行穿，谈访的层理管与及同合查检样抽过通们我 万 2,273.13 为入 收房 客中 其
。性效有的行执点制控键关了试测并，计设的制控部内的中程流售 ，元万 . 为入收业营 2,951 56
销的账入入收售销至批审单订签议协自对层理管了估评、解了们我，入收售销房客于对 度 年 102 份 股 海 东 大 8
认认认认确确确确的的的的入入入入收收收收房房房房客客客客
的的的的对对对对应应应应何何何何如如如如是是是是中中中中计计计计审审审审在在在在项项项项事事事事该该该该 项项项项事事事事计计计计审审审审键键键键关关关关
:下如项事计审键关的出别识中计审在们我。见意表发独单项事些这对不们我，景背为见意计审成形并计审
行进体整表报务财对以对应的项事些这。项事的要重为最计审表报务财期本对为认，断判业职据根们我是项事计审键关
项项项事事事计计计审审审键键键关关关、、、三三三
。础基了供提见意计审表发为，的当适、分充是据证计审的取获们我，信相们我。任责他其
的面方德道业职了行履并，份股海东大于立独们我，则守德道业职师计会册注国中照按。任责的下则准些这在们我了述阐步
一进分部”任责的计审表报务财对师计会册注“的告报计审。作工计审了行执定规的则准计审师计会册注国中照按们我
础础础础基基基基的的的的见见见见意意意意计计计计审审审审成成成成形形形形、、、、二二二二
。量流金现和果成营经司公母及并合的度年 8102 及以况状务财司公母及并合的
日 13 月 21 年 8102 份股海东大了映反允公，制编定规的则准计会业企照按面方大重有所在表报务财的附后，为认们我
。注附表报务财
关相及以表动变益权东股司公母及并合、表量流金现司公母及并合、表润利司公母及并合的度年 8102，表债负产资司公母
及并合的日 13 月 21 年 8102 括包，表报务财）”份股海东大“称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海了计审们我
见见见见意意意意计计计计审审审审、、、、一一一一
：：：：东东东东股股股股体体体体全全全全司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股心心心心中中中中游游游游旅旅旅旅海海海海东东东东大大大大南南南南海海海海
文正告报计审
荣美朱、华进李 名姓师计会册注
号 ZA10112
第 字报师会信 [2019] 号文告报计审
）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名构机计审
日 月 年 24 02 2019 期日署签告报计审
见意留保无准标 型类见意计审
一、审计报告
第十一节 财务报告
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
47
日四十二月二年九一〇二 海上国中
荣美朱：师计会册注国中
）人伙合目项（
华进李：师计会册注国中 ）伙合通普殊特（所务事师计会信立
。项事该通沟中告报计审在应不定确们我，处益的生产面方益利众公在过超果后面负的成造项事某
通沟中告报计审在期预理合果如，下形情数少极在或，项事些这露披开公止禁规法律法非除，项事些这述描中告报计审在们
我。项事计审键关成构而因，要重为最计审表报务财期本对项事些哪定确们我，中项事的过通沟层理治份股海东大与从
。）用适如（施措范防的关相及以，项事他其和系关有
所的性立独们我响影为认理合被能可通沟层理治与并，明声供提层理治向求要德道业职的关相性立独与守遵已就还们我
。陷缺制控部内的
注关得值的出别识中计审在们我通沟括包 通沟行进项事等现发计审大重和排安间时 围范计审的划计就层理治与们我
。任责部全担承见意计审对并，计审团集行执和督监、导
指责负们我。见意计审表发表报务财对以，据证计审的当适、分充取获息信务财的动活务业或体实份股海东大就）6（
。项事和易交关相映反允公否是表报务财价评并，）露披括包（容内和构结、报列体总的表报务财价评）5（
。营经续持能不份股海东大致导能可况情或项事的来未，而然。息信的得获可日告报计审至截于基
论结的们我。见意留保无非表发当应们我，分充不露披果如；露披关相的中表报务财意注者用使表报请提中告报计审在们我
求要则准计审，性定确不大重在存为认论结出得们我果如。论结出得性定确不大重在存否是况情或项事的虑疑大重生产力能
营经续持份股海东大对致导能可就，据证计审的取获据根，时同。论结出得性当恰的设假营经续持用使层理管对）4（
。性理合的露披关相及计估计会出作和性当恰的策政计会用选层理管价评）3（
。序程计审的当恰计设以，制控部内的关相计审与解了）2（
。险风的报错大重的致导误错于由现发能未于高险风的报错大重的致导弊舞于由现发能未
，上之制控部内于驾凌或述陈假虚、漏遗意故、造伪、通串及涉能可弊舞于由。础基的见意计审表发为作，据证计审的当适
、分充取获并，险风些这对应以序程计审施实和计设，险风报错大重表报务财的致导误错或弊舞于由估评和别识）1（
：作工下以行执也们我，时同。疑怀业职持保并，断判业职用运们我，中程过的作工计审行执则准计审照按在
。的大重
是报错为认常通则，策决济经的出作表报务财据依者用使表报务财响影能可来起总汇或独单报错期预理合果如，致导误错或
弊舞于由能可报错。现发能总时在存报错大重一某在计审的行执则准计审照按证保能不并但，证保的平水高是证保理合。告
报计审的见意计审含包具出并，证保理合取获报错大重的致导误错或弊舞于由在存不否是体整表报务财对是标目的们我
任任任责责责的的的计计计审审审表表表报报报务务务财财财对对对师师师计计计会会会册册册注注注、、、六六六
。程过告报务财的份股海东大督监责负层理治份股海东大
。择选的实现他其无别或营运止终、算清行进划计非除
，设假营经续持用运并，项事的关相营经续持与露披，力能营经续持的份股海东大估评责负层理管，时表报务财制编在
。报错大重的致导误错或弊舞于由在存不表报务
财使以，制控部内的要必护维和行执、计设并，映反允公现实其使，表报务财制编定规的则准计会业企照按责负层理管
任责的表报务财对层理治和层理管、、五五
。告报
要需项事何任无们我，面方这在。实事该告报当应们我，报错大重在存息信他其定确们我果如，作工的行执已们我于基
。报错大重在存乎似者或致一不大重在存况情的到解了中程
过计审在们我或表报务财与否是息信他其虑考，中程过此在，息信他其读阅是任责的们我，计审的表报务财对们我合结
。论结证鉴的式形何任表发息信他其对不也们我，息信他其盖涵不见意计审的表发表报务财对们我
。告报计审的们我和表报务财括包不但
，息信的盖涵中告报度年年 8102 份股海东大括包息信他其。责负息信他其对）”层理管“称简下以（层理管份股海东大
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
48
资投期到至有持
产资融金售出供可
款垫和款贷放发
：产资动流非
13,823,295.90 18,316,642.88 计合产资动流
1,957,863.56 1,846,219.79 产资动流他其
1,173,597.68 产资动流非的期到内年一
产资售待有持
227,005.11 221,390.19 货存
产资融金售返入买
利股收应
息利收应：中其
139,561.29 458,242.73 款收应他其
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
49,530.21 项款付预
594,130.89 426,434.87 款账收应
据票收应：中其
594,130.89 426,434.87 款账收应及据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
金资出拆
金付备算结
9,681,607.16 15,364,355.30 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 目项
元：位单
日 月 年
31 12 2018
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
元币民人：为位单的表报中注附务财
二、财务报表
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年年
款收应期长
资投权股期长
产地房性资投 8,384,480.43 8,859,003.99
产资定固 36,497,869.65 39,088,708.83
程工建在
产资物生性产生
产资气油
产资形无 22,205,249.04 23,017,636.20
出支发开
誉商
用费摊待期长 2,792,876.07 2,678,016.88
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 69,880,475.19 73,643,365.90
计总产资 88,197,118.07 87,466,661.80
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
款账付应及据票付应 1,607,835.81 2,161,172.26
项款收预 1,291,293.05 1,271,174.12
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 2,841,262.35 2,459,015.93
费税交应 450,861.87 539,023.76
款付应他其 2,727,483.66 2,411,176.59
息利付应：中其
利股付应
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
49
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年年
款券证销承理代
债负售待有持
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 8,918,736.74 8,841,562.66
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续永
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 1,489,685.04 1,489,685.04
计合债负 10,408,421.78 10,331,247.70
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -340,454,153.72 -341,107,435.91
计合益权者有所司公母于属归 77,788,696.29 77,135,414.10
益权东股数少
计合益权者有所 77,788,696.29 77,135,414.10
计总益权者有所和债负 88,197,118.07 87,466,661.80
50
51
誉商
出支发开
23,017,636.20 22,205,249.04 产资形无
产资气油
产资物生性产生
程工建在
39,088,708.83 36,497,869.65 产资定固
8,859,003.99 8,384,480.43 产地房性资投
1,000,000.00 资投权股期长
款收应期长
资投期到至有持
产资融金售出供可
：产资动流非
13,823,295.90 17,816,343.31 计合产资动流
1,957,863.56 1,846,219.79 产资动流他其
1,173,597.68 产资动流非的期到内年一
产资售待有持
227,005.11 221,390.19 货存
利股收应
息利收应：中其
139,561.29 458,242.73 款收应他其
49,530.21 项款付预
594,130.89 426,434.87 款账收应
据票收应：中其
594,130.89 426,434.87 款账收应及据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
9,681,607.16 14,864,055.73 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 目项
元：位单
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、 2
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
文全告报度年年2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年年
用费摊待期长 2,792,876.07 2,678,016.88
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 70,880,475.19 73,643,365.90
计总产资 88,696,818.50 87,466,661.80
：债负动流
款借期短
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
款账付应及据票付应 1,607,835.81 2,161,172.26
项款收预 1,291,293.05 1,271,174.12
酬薪工职付应 2,841,262.35 2,459,015.93
费税交应 450,861.87 539,023.76
款付应他其 3,226,952.36 2,411,176.59
息利付应：中其
利股付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 9,418,205.44 8,841,562.66
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续永
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 1,489,685.04 1,489,685.04
计合债负 10,907,890.48 10,331,247.70
：益权者有所
52
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年年
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
润利配分未 -340,453,921.99 -341,107,435.91
计合益权者有所 77,788,928.02 77,135,414.10
计总益权者有所和债负 88,696,818.50 87,466,661.80
平小袁：人表代定法 仁宗符：人责负作工计会管主 仁宗符：人责负构机计会
3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
入收总业营、一 29,515,592.33 27,906,564.23
入收业营：中其 29,515,592.33 27,906,564.23
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 28,699,246.24 27,127,174.49
本成业营：中其 11,755,198.10 11,139,919.59
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税 1,393,881.37 1,434,692.20
用费售销 5,619,079.95 5,124,503.55
53
54
他其
6.
5.
额差算折表报务财币外
分部效有的益损期套量流金现
4.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价允公产资融金售出供可 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重
1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少
2,858,998.66 653,282.19 润利净的者有所司公母于属归
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
2,858,998.66 653,282.19 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
2,858,998.66 653,282.19 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
用费税得所：减
2,858,998.66 653,282.19 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
30,016.43 163,336.90 出支外业营：减
1,303,800.11 273.00 入收外业营：加
1,585,214.98 816,346.09 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
-
）列填号” “以失损（益收兑汇
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
805,825.24 ）列填号”－“以失损（益收资投
益收他其：加
11,709.50 -13,656.55 失损值减产资
291,701.13 232,899.41 入收息利
用费息利：中其
-249,176.18 -188,278.60 用费务财
用费发研
9,665,525.83 10,133,021.97 用费理管
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
55
用费税得所：减
2,858,998.66 653,513.92 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、三
30,016.43 163,336.90 出支外业营：减
1,303,800.11 273.00 入收外业营：加
1,585,214.98 816,577.82 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
-
）列填号” “以失损（益收置处产资
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
805,825.24 ）列填号”－“以失损（益收资投
益收他其：加
11,709.50 -13,656.55 失损值减产资
291,701.13 232,116.34 入收息利
用费息利：中其
-249,176.18 -187,607.53 用费务财
用费发研
9,665,525.83 10,132,404.17 用费理管
5,124,503.55 5,619,079.95 用费售销
1,434,692.20 1,393,596.37 加附及金税
11,139,919.59 11,755,198.10 本成业营：减
27,906,564.23 29,515,592.33 入收业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、 4
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
。元 ：为润利净的现实方并合被期上，元 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
0 0
0.0079 0.0018 益收股每释稀）二（
0.0079 0.0018 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
2,858,998.66 653,282.19 额总益收合综的者有所司公母于属归
2,858,998.66 653,282.19 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
56
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
29,475,377.07 31,632,073.56 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
0.0079 0.0018 益收股每释稀）二（
0.0079 0.0018 益收股每本基）一（
：益收股每、七
2,858,998.66 653,513.92 额总益收合综、六
他其 6.
额差算折表报务财币外 5.
分部效有的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价允公产资融金售出供可 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其、五
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
2,858,998.66 653,513.92 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
2,858,998.66 653,513.92 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
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57
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-22,655,929.32 -1,101,145.12 额净量流金现的生产动活资投
32,496,479.32 1,101,145.12 计小出流金现动活资投
19,310,000.00 金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
9,000,000.00 金现的付支资投
4,186,479.32 1,101,145.12 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
9,840,550.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
10,550.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
830,000.00 金现的到收益收资投得取
9,000,000.00 金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
5,127,288.47 6,783,893.26 额净量流金现的生产动活营经
25,430,575.46 26,814,451.59 计小出流金现动活营经
3,874,768.25 3,134,403.36 金现的关有动活营经与他其付支
2,678,621.46 2,481,200.14 费税项各的付支
10,028,995.69 11,949,737.94 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
8,848,190.06 9,249,110.15 金现的付支务劳受接、品商买购
30,557,863.93 33,598,344.85 计小入流金现动活营经
1,082,486.86 1,966,271.29 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
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58
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
10,550.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
830,000.00 金现的到收益收资投得取
9,000,000.00 金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
5,127,288.47 7,283,593.69 额净量流金现的生产动活营经
25,430,575.46 26,813,968.09 计小出流金现动活营经
3,874,768.25 3,134,204.86 金现的关有动活营经与他其付支
2,678,621.46 2,480,915.14 费税项各的付支
10,028,995.69 11,949,737.94 金现的付支工职为及以工职给付支
8,848,190.06 9,249,110.15 金现的付支务劳受接、品商买购
30,557,863.93 34,097,561.78 计小入流金现动活营经
1,082,486.86 2,465,488.22 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
29,475,377.07 31,632,073.56 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、 6
9,681,607.16 15,364,355.30 额余物价等金现及金现末期、六
27,210,248.01 9,681,607.16 额余物价等金现及金现初期：加
-17,528,640.85 5,682,748.14 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
19,810,000.00 计小出流金现动活资筹
19,810,000.00 金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
19,810,000.00 计小入流金现动活资筹
19,810,000.00 金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
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59
并合业企下制控一同
正更错差期前
更变策政计会：加
77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 备 益 他债股
权 准 积 备 收 存股 其续先
计合 东 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股
益权者有所 股 般盈专他： 益 权 目项
数 一 其减 他 其
少 益权者有所司公母于属归
期本
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所并并并并合合合合、、、、 7
9,681,607.16 14,864,055.73 额余物价等金现及金现末期、六
27,210,248.01 9,681,607.16 额余物价等金现及金现初期：加
-17,528,640.85 5,182,448.57 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
19,810,000.00 计小出流金现动活资筹
19,810,000.00 金现的关有动活资筹与他其付支
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
19,810,000.00 计小入流金现动活资筹
19,810,000.00 金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-22,655,929.32 -2,101,145.12 额净量流金现的生产动活资投
32,496,479.32 2,101,145.12 计小出流金现动活资投
19,310,000.00 金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
9,000,000.00 1,000,000.00 金现的付支资投
4,186,479.32 1,101,145.12 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
9,840,550.00 计小入流金现动活资投
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
60
他其．4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
2,858,998.66 2,858,998.66 额总益收合综）一（
2,858,998.66 2,858,998.66
）列填号
”－“以少减（额金动变减增期本、三
74,276,415.44 -343,966,434.57 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业企下制控一同
正更错差期前
更变策政计会：加
74,276,415.44 -343,966,434.57 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 备 益 他债股
权 准 积 备 收 存股 其续先
计东 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股
合益权 者有所 股 般 盈 专 他 减： 益 权 目项
数 一 其 他 其
少 益权者有所司公母于属归
期上
元：位单
额金期上
77,788,696.29 -340,454,153.72 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 4
配分的）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
653,282.19 653,282.19 额总益收合综）一（
653,282.19 653,282.19
）列填
号”－“以少减（额金动变减增期本、三
77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
61
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
653,513.92 653,513.92 额总益收合综）一（
653,513.92 653,513.92
）列填号
”－“以少减（额金动变减增期本、三
77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他 债股
计合
积 备 收 存股 其 续先
益权者有所 润利配分未 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股 目项
盈专他： 益 权
其减 他 其
期本
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母、、、、 8
77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 4
配分的）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
62
26 4
公 限有展发 心中游 旅海东 大亚三 南海原 在日 月 年 于 ，准批 文号 1993 [1993]11
字办股 琼室公 办组
小导领点试制份股省南海经系，）”司公本或司公“称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
况概司公 、
况概司公 、
况概司公 、
况概司公 、1111
三、公司基本情况
77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
2,858,998.66 2,858,998.66 额总益收合综）一（
2,858,998.66 2,858,998.66
）列填号
”－ “ 以少 减 （额 金 动变 减增 期 本、 三
74,276,415.44 -343,966,434.57 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
74,276,415.44 -343,966,434.57 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他债股
积 备 收 存股 其续先
计合益权者有所 润利配分未 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股 目项
盈 专 他 减： 益 权
其 他 其
期上
元：位单
额金期上
77,788,928.02 -340,453,921.99 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 5
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
63
。 息信 关有 等量 流金 现、 果成 营经
、 况 状 务 财 的 司 公 期 告 报 了映 反 地 整 完 、 实 真 ， 求 要 的 则 准 计 会 业 企 合 符 表 报 务 财 的 制编 所 司 公
明声的则准计会业企循遵、 1
无
：示提计估计会和策政计会体具
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
五、重要会计政策及会计估计
12
。 续持 将仍 动活 营经 司公 月个 来 未计 预， 常正 况情 营经 ，足 充金 资运 营前 目司 公本
营经续持、
营经续持、
营经续持、 2
) (2014
。表 报务 财制 编定 规露 披的 订 修年 》定 规般 一的 告报 务财 ——
15
号 第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以、”则准计会业企“ )
(
称合 下 以 定 规 关 相他 其 及 释 解则 准计 会 业企 、 南 指 用应 则 准计 会 业企 、 则 准 计会 体 具 和 》则 准 本
——
基 则 准 计 会 业 企 《的 布 颁 部 政 财 照 按 ， 项 事 和 易 交 的 生 发 际 实 据 根 ， 础 基 为 营 经 续持 以 司 公
础基制编、
础基制编、
础基制编、 1
四、财务报表的编制基础
。”益权的
中体主 他其在 、七 “和”更 变的围 范并合 、六 “注附 本见 详况情 化变其 及围范 表报务 财并合 期本
： 下如 司公 子内 围范 表报 务财 并合 司公 本， 止日 月 年 至截 31 12 2018
司 公子 资全 司公 限有 发开 源资 游旅 高文 南海
系关 司公 本与 称名 位单
围范表报务财并合 、
围范表报务财并合 、
围范表报务财并合 、
围范表报务财并合 、2222
2 2 2018
。 出 报 准 批 日4 月 年 于 事 董 体 全 司 公 经 业 表 报 务 财 本
。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司 公本 。等 票船
车机售代；营经的备设器机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品产
工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营经
91460000201357188U
。 海 东 大 区 东 河 市亚 三 ： 所 住 。 ： 码 代 用 信 会 社 一统 。 平 小 袁 ： 人 表 代 定 法
。 币民 人元 万 36,410.00 本资册注，股万 36,410.00
数总本股行发计累司公本，止日13月21年 至截 2018
。 业务 服食 饮游 旅为 业行 属所 司公
3 10
。股 付获股 每东股股通流，份股付支东股股通流向权通流得获为东股股通流非司公，革改置分权
2007 6 20 1,400 A 8,000 B
股 行 进 司公 日 月 年 。 易交 市 上 并股 万 股 和股 万 股 行 发 别分 所 易交 券 证 圳深 在
1997 1 28 8 1996 10
准批经司公本日 月 年 和日 月 年 。立分的应相及组重行进司公本，复批文号 [1996]58
1996 5 6
办证 琼室 公 办理 管 券证省 南 海 经， 日 月 年 。 司 公限 有份 股化 范 规的 立 设组改 上 础 基的 司
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
64
债负产资并合在别分额份的东股数少于属中益收合综期当和益损净期当、益权者有所司公子
。整 调行 进表 报务 财其 对础 基为 值价 面账 的中
表报务财方制控终最在）誉商的成形而司公子该购收方制控终最括包（债负、产资其以，司
公子 的得 取 并 合 业企 下制 控一 同 于对 。整 调 行 进表 报 务财 其对 础基 为 值价 允 公 产资 净认 辨
可日买购以，司公子的得取并合业企下制控一同非于对。整调的要必行进间期计会、策政计
会的司公本按，时表报务财并合制编在，的致一不司公本与间期计会、策政计会的用采司公
子如，致一司公本与间期计会、策政计会的用采所司公子的围范并合表报务财并合入纳有所
。量
流金现和果成营经、况状务财体整团集业企本映反，策政计会的一统照按，求要报列和量计
、 认 确的 则准 计会 业企 关相 据依 ，体 主计 会个 一为 视团 集业 企个 整将 ，表 报务 财并 合制 编司
公本。表报务财并合制编，料资关有他其据根，础基为表报务财的司公子各和身自以司公本
序序序序程程程程并并并并合合合合、、、、）））） 2
。 表报 务财 并合 入纳 均） 分部 的割 分可 方资
投被的制控所司公本括包（司公子有所，定确础基为制控以围范并合的表报务财并合司公本
围围围围范范范范并并并并合合合合、、、、）））） 1
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6
。 益权 减冲 ，用 费易 交的 券证 性益 权行 发而 并合 业企 为； 益损 期当
入 计 时 生 发 于 ， 用 费 关 相 接直 他 其 及 以 用 费 介 中 等 询 咨 估 评 、 务 服 律 法 、 计 审 的 生 发 并合 业 企 为
。 益损 期当 入计 ，后 核复 经， 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可方 买购
被 的 得 取 中 并 合 于 小 本 成 并 合 ；誉 商 为 认 确 ， 额 差 的 额 份 值 价 允 公 产 资 净 认 辨 可 方 买 购被 的 得 取
中 并 合 于 大 本 成 并 合 对 司 公 本 。 益 损 期 当 入 计 ， 额 差 的 值 价 面 账 其 与 值 价 允 公 ， 量 计 值价 允 公 照
按 债 负 的 担 承 或 生 发 、 产 资 的 出付 价 对 并 合 业 企 为 作 对 日 买 购 在 司 公 本 ： 并 合 业 企 下 制控 一 同 非
。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ，价 溢本 股的 中积 公本 资整
调 ， 额 差 的 ） 额 总 值 面 份 股 行 发或 （ 值 价 面 账 价 对 并 合 的 付 支 与 值 价 面 账 产 资 净 的 得 取中 并 合 在
。量计值价面账的中表报务财并合方制控终最在）誉商的成形而方并合被购收方制控终最括包（债
负 、 产 资 方 并 合 被 在 日 并 合照 按， 债 负 和 产 资 的 得 取 中 并 合 业 企 在 司 公 本 ： 并 合 业 企 下制 控 一 同
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5
。币 位本 账记 为币 民人 用采
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4
。 月个 为期 周业 营司 公本 12
期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、 3
。度 年计 会个 一为 止日 月 至日 月 历 公自 31 12 1 1
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 2
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作易交项各将司公本，的易交子揽一于属易交项各的权制控失丧至直资投权股司公子对置处
。 的济 经是 时虑 考并 一易 交他 其和 是但 ，的 济经 不是 看独 单易 交项 一． ⅳ
； 生发 的易 交项 一少 至他 其于 决取 生发 的易 交项 一． ⅲ
； 果结 业商 的整 完项 一成 达能 才体 整易 交些 这． ⅱ
；的 立订 下况 情的 响影 此彼 了虑 考在 者或 时同 是易 交些 这． ⅰ
：理 处计 会行 进易 交子 揽一
为作项事易交次多将应明表常通，况情种多或种一下以合符响影济经及以件条、款条的易交
项各的资投权股司公子对置处，的权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
司 公子 置处 步分 ②
。理 处计 会行
进则原述上照按，的权制控失丧而从降下例比股持司公本致导而资增司公子对方资投他其因
。外 除益 收合 综他 其的 生产
而动变产资净或债负净划计益受定设量计新重方资投被于由，益收资投期当为转时权制控失
丧在，动变益权者有所他其的外之配分润利及益收合综他其、益损净除或益收合综他其的关
相资投权股司公子有原与。益收资投的期当权制控失丧入计，额差的和之誉商与额份的产资
净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有原有享应算计例比股持原按去减，和之值价允
公权股余剩与价对的得取权股置处。量计新重行进值价允公的日权制控失丧在其照按司公本
， 资 投权 股余 剩的 后置 处于 对， 时权 制控 方资 投被 对了 失丧 因原 他其 或资 投权 股分 部置 处因
。 表量 流金 现并 合入 纳量 流金 现的 日置 处至 初期 务业 或司 公子 该； 表润 利并 合入 纳润
利、用费、入收的日置处至初期务业或司公子该则，务业或司公子置处司公本，内期告报在
法方 理处 般一 ①
务业或司公子置处）2（
。 外除 益收 合综 他其 的生 产而 动变 产资 净或 债负 净划 计益 受定
设量计新重方资投被于由，益收资投期当属所日买购为转动变益权者有所他其、益收合综他
其的关相其与，的动变益权者有所他其的外之配分润利和益收合综他其、益损净除及以益收
合综他其的下算核法益权及涉权股的方买购被的有持前之日买购。益收资投期当入计额差的
值价面账其与值价允公，量计新重行进值价允公的日买购在权股该照按司公本，权股的方买
购被的有持前之日买购于对，的制控施实方资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因
。表 量流 金现 并合 入纳 量流 金现 的末 期告 报至 日买 购自 务业 或司
公子该；表润利并合入纳润利、用费、入收的末期告报至日买购自务业或司公子该将；数初
期表债负产资并合整调不则，的务业或司公子加增并合业企下制控一同非因若，内期告报在
。 益损 期当
或益收存留初期的间期表报较比减冲别分，动变产资净他其及以益收合综他其、益损关有认
确已间之日并合至起日晚孰日之制控一同于处同方并合被和方并合与日之权股原得取在，资
投权 股的 有 持 前 之权 制控 方并 合 被得 取在 。 整 调行 进 在存 态状 的前 目 以即 时 制 控始 开方 制
控终最在方各的并合与参同视，的制控施实方资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
。 在存 直一 起点 时制 控始 开方 制控 终最 自体 主告 报的 后并 合同 视， 整调 行进 目项
关相的表报较比对时同，表量流金现并合入纳量流金现的末期告报至初期期当并合务业或司
公子将；表润利并合入纳润利、用费、入收的末期告报至初期期当并合务业或司公子将；数
初期的表债负产资并合整调则，的务业或司公子加增并合业企下制控一同因若，内期告报在
务业或司公子加增）1（
。益 权东 股数 少减 冲， 额余 的成
形而 额份 有 享 所 中益 权者 有所 初 期司 公子 该 在 东股 数 少了 过超 损亏 期 当的 担 分 东股 数少 司
公子。示列独单下目项额总益收合综和下目项润利净中表润利并合、下目项益权者有所中表
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。 积公 本资 或益 损期 当入 计额 差兑 汇的 生产 此由
， 算 折 率 汇 期 即 的 日 定 确 值价 允 公 用 采 ， 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 值 价 允 公 以 。 额 金 币位 本 账 记
其 变 改 不 ， 算 折 率 汇 期 即 的日 生 发 易 交 用 采 仍 ， 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 本 成 史 历 以 。益 损 期 当
入 计 均 ， 外 理 处 则 原 的 化 本 资 用费 款 借 照 按 额 差 兑 汇 的 生 产 款 借 门 专 币 外 的 关 相 产 资 的件 条 化 本
资 合 符 建 购 与 于 属 除 ， 额 差 兑 汇的 生 产 此 由 ， 算 折 率 汇 期 即 日 表 债 负 产 资 按 额 余 目 项 性币 货 币 外
。账 记币 民人 成合 折额 金币 外将 率汇 算折 为作 率汇 期即 的日 生发 易交 用采 务业 币外
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9
。物 价等 金现 为定 确， 资投 的件
条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短限期
备 具 时 同 将 。 金 现 为 认 确 款存 的 付 支 于 用 时 随 以 可 及 以 金 现 存 库 司 公 本 将 ， 时 表 量 流 金现 制 编 在
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8
。用 费的 生发 营经 同共 认确 额份 司公 本按 及以 ，用 费的 生发 所独 单认 确） （ 5
； 入收 的生 产所 出产 售出 因营 经同 共认 确额 份司 公本 按） （ 4
；入 收的 生产 所额 份出 产营 经同 共的 有享 司公 本售 出认 确） （ 3
； 债负 的担 承同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 债负 的担 承所 独单 司公 本认 确） （ 2
； 产资 的有 持同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 产资 的有 持所 独单 司公 本认 确） （ 1
：理
处 计 会 行 进 定 规 的 则 准 计 会 业 企关 相 照 按 并 ， 目 项 列 下 的 关 相 额 份 益 利 中 营 经 同 共 与 认确 司 公 本
。 营经 同共 为， 时债 负关 相排 安该 担承 且产 资关 相排 安该 有享 ，方 营合 的排 安营 合是 司公 本当
。业 企营 合和 营经 同共 为分 排安 营合
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7
。益 收存
留整调，的减冲足不价溢本股的中积公本资，价溢本股的中积公本资的中表债负产资并合整
调，额差的间之额份产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有享应对相资投权股期
长置 处与 款 价 置 处的 得取 而资 投 权股 期长 的 司 公子 对 置处 分部 因下 况 情的 权 制 控失 丧不 在
资投 权股 的司 公子 对置 处分 部下 况情 的权 制控 失丧 不） （ 4
。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ，价 溢本 股的 中积
公本资的中表债负产资并合整调，额差的间之额份产资净的算计续持始开）日并合或（日买
购自 司公 子 有 享 应算 计例 比股 持 增新 照按 与 资 投权 股 期长 的得 取新 权 股数 少 买 购因 司公 本
权股 数少 司公 子买 购） （ 3
。 理处 计会 行进 法方 理处 般一 司公 子置 处按 ，时 权制 控失
丧在；理处计会行进策政关相的资投权股的司公子对置处分部下况情的权制控失丧不按，前
之权 制控 失 丧 在 ，的 易交 子揽 一 于属 不易 交 项 各的 权 制控 失丧 至直 资 投权 股 司 公子 对置 处
。 益损 的期 当权 制控 失丧 入转 并一 时权 制控 失丧 在， 益收
合综他其为认确中表报务财并合在，额差的额份产资净司公子该有享的应对资投置处与款价
置处次一每前之权制控失丧在，是但；理处计会行进易交的权制控失丧并司公子置处项一为
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公。则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
。 产资 融金 该认
确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如；产资融金该认确止终则
，方 入转 给移 转酬 报和 险风 的有 所乎 几上 权有 所产 资融 金将 已如 ，时 移转 产资 融金 生发 司公
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、）））） 3
。 量计 续后 行进 本成 余摊 用采 。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 值价 允公 其按
债 负融 金他 其） （ 5
。 益损 资投 入计 ，出 转额 金的 分部 置处 应对 额计 累动 变值 价允 公的 益收 合综 他其 入计
接直原将，时同；益损资投入计，额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时置处
。 量 计本 成照 按， 产资 融金 生衍 的算 结具 工益 权该 付交 过通 须并 钩挂 具工 益权 该与 及以 ，资
投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在，是但。益收合综他其入计
动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 ）息
利券 债的 取 领 未 尚但 期息 付到 已 或利 股金 现 的 放发 未 尚但 告宣 已除 扣 （值 价 允 公按 时得 取
产 资融 金售 出供 可） （ 4
。 益损 期当 入计 额差 的间 之值 价面 账项 款收 应该 与款 价的 得取 将， 时置 处或 回收
。认确始初行进值现其按，的质性资融有具；额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购
向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包，权债的具工务债的价报有上场
市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公
项 款收 应） （ 3
。益 收资 投入 计额 差的 间之 值价 面账 资投 该与 款价 得取 所将 ，时 置处
。 变不 持保 内间
期短更的用适或间期续存期预该在，定确时得取在率利际实。益收资投入计，入收息利认确
算计）率利面票按，的小较别差率利面票与率利际实如（率利际实和本成余摊照按间期有持
。 额金 认确
始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已除扣（值价允公按时得取
资投 期到 至有 持） （ 2
。益
损动变值价允公整调时同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处
。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 将末 期， 益收 资投 为认 确利 股金 现或 息利 的得 取将 间期 有持
。 益损 期当 入计 用费 易交 的关 相， 额金 认确 始初 为作 ）息
利券 债的 取 领 未 尚但 期息 付到 已 或利 股金 现 的 放发 未 尚但 告宣 已除 扣 （值 价 允 公以 时得 取
） 债负 融金 （产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） （ 1
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、）））） 2
。 等债 负融
金他其；产资融金售出供可；项款收应；资投期到至有持；债负融金或产资融金的益损期当
入计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包，债负融金或产
资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为类分时认确始初于债负融金和产资融金
类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、）））） 1
。 具工 益权 和债 负融 金、 产资 融金 括包 具工 融金
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、 10
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：备 准值 减的 资投 期到 至有 持） （ 2
。 回转 益损 过通 得不 ，失 损值 减的 生发 资投 具工 益权 售出 供可
。益 损期 当入 计， 回转 以予 失损 值减 的认 确原 ，的 关有 项事 的生 发后 认确 失损 值减 原认
确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在，具工务债售出供可的失损值减认确已于对
。 失损 值减 认确 ，出 转并 一失 损计 累的 成形 降下
值价允公的益权者有所入计接直原将，值减生发已其定认就，的性时暂非于属势趋降下种这
期预，后素因关相种各虑考合综在或，降下重严生发值价允公的产资融金售出供可果如末期
： 备准 值减 的产 资融 金售 出供 可） （ 1
。备 准值 减提 计， 的值 减生 发产 资融 金项 某明 表据 证观 客有 果如 ，查 检行 进值 价面 账的
产资融金对日表债负产资于司公本，外产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以除
6
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减））））项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、））））
。 值入 输察 观可 不用 使才 ，下 况情 的行 可实 切不 得取 或得 取法 无值
入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并，值入输的致一相征特债负或产资的
虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他其和据数用利
可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估用采，具
工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存
5
法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、））））
。益 损期 当入 计， 额差 的间 之） 债负 融金 新的 担承 或产 资金 现非 的出 转括 包（
价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将，值
价 允公对 相 的 分部认 确止 终与分 部 认 确续继 照按日 购回 在， 的 债负 融金分 部购 回 若司 公本
。 益损 期当 入计 ，额 差的 间之 ）债 负融 金新 的担 承或 产资 金现
非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。债 负融 金新 项一 为认 确债 负融 金的 后款 条改 修将 时同 ，分
部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
。债 负融 金新 认确 时同 并， 债负 融金 存现 认确 止终 则， 的同 不上 质实 款条 同合 的债
负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签人权债与
若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
4
件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金、、、、））））
。 债负
融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金
。和 之） 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金 的移 转及 涉（ 额金 的分 部认
确 止 终 应 对 中 额 计 累 动变 值 价允 公 的 益 权 者 有 所 入 计 接 直 原 与 ， 价 对 的 分 部 认 确 止 终 ） （ 2
； 值价 面账 的分 部认 确止 终） （ 1
：益 损期 当入
计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止终未和分
部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
。和 之） 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金
的 移 转 及 涉 （ 额 计 累 动变 值 价允 公 的 益 权 者 有 所 入 计 接 直 原 与 ， 价 对 的 到 收 而 移 转 因 ） （ 2
；值 价面 账的 产资 融金 移转 所） （ 1
：益 损期 当入 计额 差的 额金 项两 列下 将， 的件
条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司
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。算 计础 基为 格价 售销 般一 以值 净现 变可 的货 存的 分部 出超 ，的 量数 购订 同合
售销于多量数的货存有持若，算计础基为格价同合以值净现变可其，货存的有持而同合务劳
者或同合售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计
估的货存该以，中程过营经常正在，货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库
。 备准 价跌 货存 整调 或取 提低 孰值 净现 变可 与本 成的 货存 按， 后查 清面 全行 进货 存对 末期
法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存、、、、）））） 3
。 销摊
法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领，价计本成际实按库入与
入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发、、、、）））） 2
。等 料燃 、料 材品 食、 品耗 易值 低、 品商 存库 、料 材原 ：为 类分 货存
类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存、、、、）））） 1
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
12
货货货货存存存存、、、、
3
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
：的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 √ 用适 □
：的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
100.00% 100.00% 上以年 5
50.00% 50.00% 年－ 5 4
25.00% 25.00% 年－ 4 3
15.00% 15.00% 年－ 3 2
5.00% 5.00% 年－ 2 1
例比提计款收应他其 例比提计款账收应 龄账
用适不 □ 用适 √
：的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组征征征征特特特特险险险险风风风风用用用用信信信信按按按按）））） （（（（ 2
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（ 1
款款款款账账账账收收收收应应应应及及及及据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 11
。 理处 法方 量计 失损 值减 项款 收应 照比 量计 的失 损值 减资 投期 到至 有持
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的券证性务债或券证性益权入计，用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作
；益 损期 当入 计时 生发 于用 费理 管关 相他 其及 以用 费介 中等 询咨 估评 、务 服律 法、 计审 的生
发而并合业企为。本成资投始初的算核法本成按改为作，和之本成资投增新上加值价面账资
投权股的有持原照按，的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本
成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的下制控一同非
。 益收 存留 减冲 ，的 减冲
足不价溢本股，价溢本股整调，额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上
加值价面账资投权股期长的前并合到达与，本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投
始初的资投权股期长定确，额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被
有享应后并合据根日并合在，的制控施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ；价 溢本 股的 中积 公本 资整
调，额差的间之额总值面的份股行发及以值价面账务债担承所、产资金现非的让转、金现的
付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中
表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在，的价对并合为作券证性
益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同
资投 权股 期长 的成 形并 合业 企） （ 1
定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初、、、、 2}
。业企营联司公本为位单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能业企资投。定制的策政些
这制控同共起一方他其与者或制控成构位单资投被对够能不但，等表代有派中构机力权似类
或会事董位单资投被在如，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重
。业 企营 合的 司公 本为 位单 资投 被， 的利 权有 享产 资净 位单 资投 被对 且制
控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享
分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共
准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共、、、、）））） 1
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 14
无无无无：：：：产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 13
。法 销转 次一 用采 物装 包） （ 2
；法 销转 次一 用采 品耗 易值 低） （ 1
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低、、、、）））） 5
。制 存盘 续永 用采
度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存、、、、）））） 4
。益 损期 当入 计额 金的 回转 ，回 转内 额金 备准
价跌货存的提计已原在并，复恢以予额金的记减，的失消经已素因响影的值价货存记减前以
。备 准价 跌货 存提 计并 合则 ，货 存的 量计 开分 目项 他其 与以 难且 ，的 目或
途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地一同在与；备准价跌货存提计别
类货存照按，货存的低较价单、多繁量数于对但；备准价跌货存提计目项货存个单照按末期
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置处 的资 投权 股期 长） （ 3
。益
收 资 投认 确时 同，值 价面 账的资 投 权 股期长 及益权 期长 的 资投 净位 单资投 被对 成 构上 质实
他其复恢、额余面账的债负计预认确已记减，理处序顺的反相述上与按，后额担分损亏的认
确未除扣在司公，的利盈现实间期后以位单资投被。失损资投期当入计，债负计预认确务义
的担承计预按，的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按，理处述上过经，后最。值
价 面 账的 等目 项收应 期长 减 冲，失 损 资投认 确续继 限为 值 价面 账益 权期长 的资 投 净位 单资
投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期长，次其。值价面账的资投
权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在
。理 处计 会行 进策 政关 相照 按， 的务 业成 构产 资该 ，易
交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全，的失损值减产资于属
，失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在，销抵以予，分部的司
公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
。 算核 行进 础基 为额 金的 位单 资投 被于 属归 中动 变益 权者 有所 他其 和益
收合综他其、润利净的中表报务财并合以，的表报务财并合制编位单资投被，间期资投有持
在。认确后整调行进润利净的位单资投被对，间期计会及策政计会的司公照按并，础基为值
价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以，时额份的益损净位单资投被有享应认确在
。益 权者 有所 入计
并值价面账的资投权股期长整调，动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益
损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算计利股金现或
润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其和益收
资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
。益 损期 当入 计， 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可位 单资 投被 有享 应时 资投 于小 本成 资投
始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被
有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对
资 投权 股期 长的 算核 法益 权） （ 2
。益 收资 投期 当认 确润 利或
利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含
包中价对或款价的付支际实时资投得取除，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公
资 投权 股期 长的 算核 法本 成） （ 1
3
认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后、、、、））））
。 定确 础基 为值 价允 公照 按本 成资 投始 初其 ，资 投权 股期 长的 得取 组重 务债 过通
。 本成 资投
始初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货
非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，本成资投始初其
定确费税关相的付支应和值价允公的产资出换以资投权股期长的入换换交产资性币货非，下
提 前的量 计 靠 可够能 值价 允公的 产 资 出换或 产资入 换和 质 实业 商备 具换交 产资 性 币货 非在
。本
成 资投始 初为 作 值价 允公 的券证 性益 权 行发 照按， 资投 权 股期 长的 得取券 证性 益 权行 发以
。 本成 资投 始初 为作 款价 买购 的付 支际 实照 按， 资投 权股 期长 的得 取式 方金 现付 支以
资投 权股 期长 的得 取式 方他 其） （ 2
。 额金 认确 始初
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。量计地靠可够能本成的产资定固该 (2)
；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与 (1)
：认确以予时件条
列下足满时同在产资定固。产资形有的年一过超限年用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
件条认确产资定固、） 1
1
件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、 16
。行 执策 政销 摊的 同相 产资 形无 与按 权用 使地 土用 租出， 策政 旧折 的同 相产 资定 固司 公本 与用 采物
筑 建用 租出 － 产地 房性 资投 的量 计 式模 本成 照按 对。 量 计式 模本 成用 采产 地 房性 资投 有现 对司 公
。）物筑建的租出于用来将中程过发开或造建在正及以物筑建的租出
于 用 后 成完 动 活 发 开 或 造 建 行 自 含 （ 物 筑 建 的 租 出 已 、 权 用 使 地 土 的 让 转 后 值 增 备 准 并 有 持 、 权
用 使地 土的 租 出已 括包 ，产 地房 的 有持 而有 兼者 两或 ， 值增 本资 或金 租取 赚 为指 是产 地房 性资 投
法方销摊或旧折
量计法本成
式模量计产地房性资投
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 15
。转 结部 全益 权者 有所 他其 和益 收合 综他 其， 的理 处计 会行 进则
准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处；转结例比按益权者有所他其和益收合综他其
的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购，的算核法益权或法本成用采权股余
剩的后置处，时表报务财别个制编在，的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处
。 益损 期当
入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其，理处计会行进定规关有的则准量计
和认确具工融金按改，的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的后置处
；整 调行 进算 核法 益权 用采 即时 得取 自同 视权
股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权股余剩的
后置处，时表报务财别个制编在，的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。 益损 期当 入转 部全 时算 核法 益权 用采 止终 在， 益权
者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因
。理 处计 会行 进础 基的 同相 债负 或产 资关 相置 处接 直位 单资 投被 与用 采时 算核 法益 权用 采止
终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损期当入计额差的间之值价
面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其，算核则准量计和认确具工融金按改权
股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。 益损 期当 入转 结例
比按，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除
位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按，础基的同相债负或
产资关相置处接直位单资投被与用采，时资投项该置处在，资投权股期长的算核法益权用采
。益 损期 当入 计， 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其， 资投 权股 期长 置处
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则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、）））） 1
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、 18
。 额旧 折的 提计 已原 整调 不但 ，值 价估
暂 的 来 原整 调 本 成 际 实 按 再 ， 后 算 决 工 竣 理 办 待 ， 旧 折 的 产 资 定 固 提 计 策 政 旧 折 产 资 定 固 司 公 本
按 并 ， 产资 定 固 入 转 值 价 的 计 估 按 ， 等 本 成 际 实 程 工 者 或 价 造 、 算 预 程 工 据 根 ， 起 日 之 态 状 用 使
可 定 预 到达 自 ， 的 算 决 工 竣 理 办 未 尚 但 ， 态 状 用 使 可 定 预 到 达 已 程 工 建 在 产 资 定 固 的 造 建 所 。 值
价 账入 的产 资 定固 为作 ，出 支部 全 的生 发所 前态 状用 使 可定 预到 达产 资项 该 造建 按目 项程 工建 在
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
17
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
3
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
11.87% 5% 8 法均平限年 备设他其
13.57%-7.91% 5% 7-12 法均平限年 备设输运
19%-5.93% 5% 5-16 法均平限年 备设乐娱子电
11.87%-4.75% 5% 8-20 法均平限年 备设器机
4.75%-2.37% 5% 20-40 法均平限年 物筑建屋房
率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类
2
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（
。值价账入为作者低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租日始开赁租按，产资定固的入租资融
。值价账入其定确值价允公按产资定固的得取式方
并合收吸业企的下制控一同非以；值价账入其定确值价面账的方并合被按产资定固的得取式方并合收吸业企的下制控一同以
。益损认确不，本成的产资定固入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以
，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，值价账入其定确础基为值价允公
的产资出换以产资定固的入换，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换和质实业商备具换交产资性币货非在
；益损期当入计，额差的间之值价允公产资定固的债抵以用
该与值价面账的务债组重将并 值价账入其定确础基为值价允公的产资定固该以 产资定固的债抵以用人务债得取组重务债
。成构出支要必的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建由，本成的产资定固造建行自
。定确础基为值现的款价买购以本成的产资定固，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资定固买购
。定确等费务服员人业专和费装安、费卸
装、费输运的产资项该于属归可的生发所前态状用使可定预到达产资定固使、费税关相、款价买购以，本成的产资定固购外
。量计始初行进本成际实照按时得取产资定固
量计始初的产资定固、） 3
。良改修装、备设他其、备设乐娱子电、备设输运、备设器机、物筑建及屋房：为类分产资定固
类分的产资定固、） 2
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。 额金 息利 期每 整调
， 额 金价 溢者 或价 折的 销摊 应间 期计 会一 每定 确法 率利 际实 照按 ，的 价溢 者或 价折 在存 款借
。 定确 算计 率利 均平 权加 款借 般一 据根 率化 本资 。额 金息 利的 化本 资予 应款
借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加末月月每出支产资的分部款借
门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对
。 额金 化本 资的 用费 款借 定确 来， 额金 的后 益收
资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减，用费款借
的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
4
法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、））））
。 化本 资续 继用 费款 借后 始开 新重 动活 产生 者或 建购 的产 资至 直， 益损 期当 为认 确用
费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则，序程的要必态状售销可者或态状用使可
定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借则，的
3
月 个 过 超 续 连 间 时 断 中 且 、 断中 常 正非 的 生 发 中 程 过 产 生 或 建 购 在 产 资 的 件 条 化 本 资 合 符
3
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂、、、、））））
。 化本 资用 费款 借止 停时 工完 体整 产资 该在
， 的 售销 外对 可或 用使 可才 后工 完体 整到 等须 必但 ，工 完别 分分 部各 的产 资的 产生 者或 建购
。 化本 资止 停用 费款
借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当
。 化本
资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
。 内在 括包 不间 期的
化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
2
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、））））
。始 开经 已动 活产 生者 或建 购的 要必 所态 状售 销可 者或 用使 可定 预到 达产 资使 为） （ 3
；生 发经 已用 费款 借） （ 2
； 出支 的生 发式 形务 债息 带担 承者 或产 资金 现非 移转 、金
现付支 以而 产资的 件条 化本资 合符产 生者 或建购 为括 包出支 产资 ，生发 经已出 支产 资） （ 1
： 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借
。产 资等 货存 和产 地房 性资 投、 产资 定固 的态 状售 销可 者或
用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符
。 益损 期当 入计 ，用 费为 认确 额生 发其 据根 时生 发在 ，用 费款 借他 其； 本成 产资 关相 入计
，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
。 等额
差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包，用费款借
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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，产资期长等产资形无、程工建在、产资定固、产地房性资投的量计式模本成用采、资投权股期长
22
值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、
2
策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（
。产 资形 无的 定确 不命 寿用 使有 没司 公本 日表 债负 产资 至截 ,
据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、）））） 3
。同 不有 未计 估前 以与 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 末期 年本 ，核 复经
。 核复 行进 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 的限 有命 寿用 使对 ，末 期每
限年 用使 证权 用使 地土 年 50 权 用使 地土
据依 命寿 用使 计预 目 项
况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、）））） 2
。销 摊予 不， 产资 形无 的定 确不 命寿 用使 为视 ，的 限期 益利 济经 来带 业企 为产 资形
无见预法无；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在
量 计续 后） （ 2
。 用费 接直 他其 的生 发所 前途 用定 预到 达产 资形 无该
使为及以，用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专他其的用使中程过发开在
、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开：括包本成其，产资形无的发开行自部内
。值 价账 入其 定确 值价 允公 按产 资形 无的 得取 式方 并合 收吸 业企 的下 制控 一同 非以
；值 价账 入其 定确 值价 面账 的方 并合 被按 产资 形无 的得 取式 方并 合收 吸业 企的 下制 控一 同以
。 益损 认确 不， 本成 的产 资形 无入 换为 作费 税关 相的 付支 应和 值价 面账 的产 资出
换以，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有
非除，值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资形无的入换换交产资性币货非，下
提 前的量 计 靠 可够能 值价 允公的 产 资 出换或 产资入 换且 质 实业 商备 具换交 产资 性 币货 非在
；益损期当入计，额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与值价面账的务债组重将并，值
价 账入其 定 确 础基为 值价 允公的 产 资 形无该 以，产 资形 无 的债 抵以 用人务 债得 取 组重 务债
。 定确 础基 为值 现的 款价 买购 以本 成的 产资 形无
，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其的生发
所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外
；量 计始 初行 进本 成按 时产 资形 无得 取司 公） （ 1
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、）））） 1
1
试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（
21
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
20
无无无无：：：：产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、
19
无无无无：：：：产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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服供提司公本为工职在，险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（ 3
。益 损期 当入 计并 ，债
负酬薪工职的生产利福退辞认确，）早孰者两（时用费或本成的关相组重的利福退辞付支及
涉与认确或，时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（ 2
。 量计 值价 允公 照按 ，的 利福 性币 货非 为费 利福 工职
。 额金 酬薪 工职
的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根，间期计会的务服供提司公本为工职在，费
经育 教工 职 和 费 经会 工的 取提 定 规按 及以 ， 金 积公 房 住和 费险 保会 社 的纳 缴 工 职为 司公 本
。 本成 产资 关相 或益 损期
当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、24
年5 造 改池 泳游
年5 造改 墅别
年5 造 改 房 客 楼C
年4 造改 梯楼 防消
年 4 修装 墙外 店酒
限年 销摊 目 项
限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊、、、、）））） 2
销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊、、、、）））） 1
。 用费 项各 的上 以年 一在 限期 摊分 的担 负期 各后 以和 期本 由应 但生 发经 已为 用费 摊待 期长
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、 23
。 回转 予不 间期 计会 后以 在， 认确 经一 失损 值减 产资 述上
。合 组产 资小 最的 入流 金现 生产 立独 够能 是组 产资 。额 金回 收可
的组 产资定 确组产 资的属 所产资 该以， 的计估 行进额 金回 收可的 产资项 单对以 难果如 ，认确 并算
计础 基为产 资项单 按备准 值减产 资。者 高较的 间之者 两值 现的量 流金现 来未计 预产资 与额净 的后
用费 置处去 减值价 允公的 产资为 额金回 收可。 失损值 减入 计并备 准值减 提计额 差其按 ，的值 价面
账 其 于低 额 金回 收 可的 产 资明 表 果结 试 测值 减 。 试 测 值 减 行 进 ， 的 象 迹 值 减 在 存 日 表 债 负 产 资 于
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。现 实入
收售销品商认确，时量计地靠可够能本成的生发将或生发已的关相；业企入流能可很益利济
经的关相；量计地靠可够能额金的入收；制控效有施实品商的出售已对有没也，权理管续继
的系联相权有所与留保有没既司公；方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公
则 原般 一的 量计 和认 确入 收品 商售 销） （ 1
则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收品品品品商商商商售售售售销销销销、、、、）））） 1
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
28
入入入入收收收收、、、、
无无无无：：：：具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、 27
无无无无：：：：付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、26
。值 价面 账的 债负 计预 过超 不额 金偿 补的 认确 ，认 确独 单产 资为 作， 时到
收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本
。定 确算 计率 概关 相及 果结 能可 种各 按数 计估 佳最 则， 的目 项个 多及 涉项 事有 或如
；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同相不性能可的生
发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所
。 定确 数均 平的 额金 限下 上即 值间 中的 围范 该照 按数 计估
佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所
：理 处况 情下 以别 分数 计估 佳最
。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响影值价间时币货于对。素因
等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本
。量 计始 初行 进数 计估 佳最 的出 支的 需所 务义 时现 关相 行履 按债 负计 预司 公本
法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、）））） 2
。 量计 地靠 可够 能额 金的 务义 该） （ 3
； 司公 本出 流益 利济 经致 导能 可很 务义 该行 履） （ 2
；务 义时 现的 担承 司公 本是 务义 该） （ 1
： 债负 计预 为认 确司 公本 ，时 件条 列下 足满 时同 务义 的关 相项 事有 或与
准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、））））1111
。债 负计 预为 认确 ，的 量计 靠可 够能 额金 其、 务劳 供提
或 产 资 付 交 以 来 未 要 需 能 可 很 项事 等 该 如 ， 时 项 事 组 重 、 同 合 损 亏 、 保 担 务 债 、 讼 诉 及涉 司 公 本
25
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、
4
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（
。本 成产 资关 相或 益损
期当入计并，债负为认确，额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按，间期计会的务
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： 理 处 计 会 行 进 定 规 下 以 照 按 况 情 分 ， 助 补 府 政 的 关 相 益 收 与 、B
。益 损的 期当 置处 产资 入转 额余
益收延递关相的配分未尚将，的损毁生发或废报、让转、售出被前束结命寿用使在产资关相
。 益损 期当 入计 接直
， 助 补府 政的 量计 额金 义名 照按 。益 损入 计期 分法 方的 统系 、理 合照 按内 命寿 用使 产资 关相
在，的益收延递为认确助补府政的关相产资与。益收延递为认确或值价面账的产资关相减冲
助 补 府 政 的 关 相 产 资 与 、A
理理理理处处处处计计计计会会会会、、、、））））3333
。 量计
额金义名照按，的得取靠可能不值价允公；量计值价允公照按，的产资性币货非为助补府政
。认 确量 计额 金的 到收 按助 补政 财他
其；认确量计额金收应按，金资持扶政财的到收够能计预且件条关相的定规策政持扶政财合
符够能明表据证凿确有末期对中其。量计额金的收应或到收照按，的产资性币货为助补府政
。 助 补 府 政 到 收 够 能 业 企 、B
； 件 条 附 所 助 补 府 政 足 满 够 能 业 企 、A
认确 以予 件条 列下 足满 时同 助补 府政
量量量量计计计计和和和和点点点点时时时时认认认认确确确确、、、、））））2222
。助 补府 政的 外之 助补 府政 的关 相产
资与 除指 是， 助补 府政 的关 相益 收与 。助
补府政的产资期长成形式方他其以或建购于用、的得取司公本指是，助补府政的关相产资与
。 助补 府政 的关 相益 收与 和助 补府
政的关相产资与为分。产资性币货非与产资性币货的得取偿无府政从司公本指是，助补府政
型型型型类类类类、、、、））））1111
29
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、
。 定确 算计 法方 和间 时费 收的 定约 议协 或同 合关 有照 按， 额金 入收 费用 使） （ 2
。定 确算 计率 利际 实和 间时 的金 资币 货业 企本 用使 人他 照按 ，额 金入 收息 利） （ 1
：额 金入 收权 用使 产资 渡让
定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收，业企入流能可很益利济经的关相易交与
据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让认认认认确确确确、、、、）））） 3
。现实的入收认确点时款收和间期的定约议协或同合照按，入收地场和厅餐的包承外对） （ 2
。现 实的 入收 认确 后表 报日 核审 在部
务财，部务财报表细明项款收应、表报日业营的入收项各制编，后对核台前与部售销经，供
提已务 服等 ）餐早 （饮 餐、房 客店酒 在， 务服等 ）餐 早（饮 餐、 房客店 酒的供 提司 公） （ 1
则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提、、、、）））） 2
。 入收 售销
认确，户客给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已认确单清售销据根部务财，单清售销
日制编，后认确台前店酒与部房客经，品商的供提户客向，时同的务服房住店酒供提在司公
则原 体具 的间 时认 确及 准标 认确 的入 收品 商售 销司 公） （ 2
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。 配分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ，除
扣 中额 总入 收金 租从 用费 分部 该将 司公 时用 费的 关相 赁租 与的 担承 方租 承由 应了 担承 司公
。益 收期 当入 计期 分础 基的 同相 认确 入收 赁租 与照 按内 间期 赁租 个整 在， 化本 资以 予则
， 的 大较 额金 如； 用费 期当 入计 ，用 费接 直始 初的 关相 易交 赁租 与的 付支 司公 。入 收赁 租为
认确，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的取收所产资租出司公
理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资租租租租出出出出、、、、）））） 2
。用 费期 当入 计， 摊分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ，除
扣 中额 总金 租从 用费 分部 该将 司公 时用 费的 关相 赁租 与的 担承 司公 由应 了担 承方 租出 产资
。用 费期 当入 计， 用费 接直 始初 的关 相易 交赁 租与 的付 支司 公。 用费 期当
入计，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的付支所产资入租司公
理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资入入入入租租租租、、、、）））） 1
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（
31
赁赁赁赁租租租租、、、、
。报 列额 净的 后销 抵以 债负
税 得所 延递 及 产资 税得 所延 递司 公 本， 时债 负偿 清、 产 资得 取时 同是 或债 负 和产 资税 得所 期当 算
结 额净 以图 意 体主 税纳 的及 涉， 内 间期 的回 转债 负及 产 资税 得所 延递 的性 要 重有 具一 每来 未在 但
， 关相 体主 税 纳的 同不 对是 者或 关 相税 得所 的收 征体 主 税纳 一同 对门 部管 征 收税 一同 与是 债负 税
得 所延 递及 产 资税 得所 延递 且， 利 权定 法的 债负 税得 所 期当 及产 资税 得所 期 当算 结额 净以 有拥 当
。报 列额 净的 后销 抵以 债负 税得 所期 当及 产资 税得 所期
当 司公 本， 时 行进 时同 债负 偿清 、 产资 得取 或算 结额 净 以图 意且 ，利 权定 法 的算 结额 净以 有拥 当
。项 事或 易交 他其 的） 损亏 扣抵 可或 （额 得所 税纳 应响 影不 也润 利计 会响 影不 既时 生发
的 外以 并合 业 企除 ；认 确始 初的 誉 商： 括包 况情 殊特 的 债负 税得 所延 递或 产 资税 得所 延递 认确 不
。债 负税 得所 延递 认确 ，外 况情 殊特 除， 异差 性时 暂税 纳应 于对
。 限为 额得 所税 纳应 的异
差 性时 暂扣 抵 可扣 抵来 用的 得取 能 可很 间期 来未 以， 产 资税 得所 延递 认确 异 差性 时暂 扣抵 可于 对
/
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 30
。 支收 外业 营入 计， 助补 府政 的关 无动 活常 日业 企与 。用
费 本 成 关 相 减 冲或 益 收他 其 入计 ， 质实 务 业 济 经 照 按 ， 助 补 府 政 的 关 相 动 活 常 日 业 企 与 、 C
。助 补府 政的 关相 益收 与为 类归 体整 ，的 分区 以难 ；理 处计
会 行 进 别 分 分 部同 不 分区 ， 助补 府 政的 分 部 关 相 益 收 与 和 分 部 关 相 产 资 与 含 包 时 同 于 对 ） c
。 本 成 关 相 减 冲 或 益 损 期 当 入 计 接 直 ， 的 失 损 或 用 费 本 成 关 相 的 生 发 已 业 企 偿 补 于 用 ）b
； 本成 关相 减冲 或益 损期 当入 计， 间期 的失 损或 用费
本 成 关 相 认 确 在并 ， 益 收 延 递 为 认 确， 的 失 损 或 用 费 本 成 关 相 的 间 期 后 以 业 企 偿 补 于 用 ） a
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、 、 、 、
5% 6% 10% 11% 除扣在，额税项销算计础基为入收务劳税应和物货售销的算计定规法税按 税值增
率税 据依税计 种税
率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1
六、税项
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 34
用适不 √ 用适 □
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（ 2
。订修了行进式格表报务财业企般一对，）号 51）8102（会财（》知通的式格
表 报 务 财 业 企 般 一 度 年 81 02 发 印 订 修 于 关 部 政 财 《 了 布 发 日 51 月 6 年 81 02 于 部 政 财
。生发无均期上及期本，目项”益收存留转结额
动变划计益受定设“增新中表动变益权者有所 批审会事董司公 转结额动变划。计整益调受应定相设据“增数新较中比表。动目变项益”权益者收有存所留
。整调应相据数较比。目项”入收息
。生发无均期上及期本，示列独单”用费发
研“至类分重用费发研的中”用费理管“原将 批审会事董司公 利利在“；和”示用列费独息单”利：用中费其发“研增“至新类下分项重用用费费务发财研中的表中润
”用费理管“原将，目项”用费发研“增新中表润利在
。额余无均期上及期本。示列”款付应期长“
入并”款付应项专“；示列”程工建在“入并 。整调应相据数较比。示列”款付应
”资物程工“；示列”产资定固“入并”理清产 期长“入并”款付应项专“；示列”程工建在“入并
资定固“；示列”款付应他其“入并”利股付 ”资物程工“；示列”产资定固“入并”理清产资定
应“和”息利付应“；示列”款收应他其“入并 固“；示列”款付应他其“入并”利股付应“和”息
”利股收应“和”息利收应“。元 2,161,172.26
批审会事董司公
额金期上，元 1,607,835.81
额金期本 利付应“；示列”款收应他其“入并”利股收应“和
，”款账付应及据票付应“为示列并合”款账付 ”息利收应“；”款账付应及据票付应“为示列并合”款
应“和”据票付应“；元 594,130.89
额金期上 账付应“和”据票付应“；”款账收应及据票收应“为
，元 426,434.87
额金期本，”款账收应及据票收 示列并合”款账收应“和”据票收应“中表债负产资
应“为示列并合”款账收应“和”据票收应“
注备 序程批审 因原和容内的更变策政计会
用适不 □ 用适 √
1
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、33
无无无无：：：：计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、 32
2
无无无无：：：：法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
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594,130.89 426,434.87 计合
594,130.89 426,434.87 款账收应
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款账账账账收收收收应应应应及及及及据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 4
用适不 √ 用适 □
产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 3
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2
项 款的 险风 收回 在潜 有或 、外 境在 放存 或现 变制 限等 结冻 、押 抵无 额余 末期 ：注
无：明说他其
9,681,607.16 15,364,355.30 计合
9,417,450.83 15,016,572.65 款存行银
264,156.33 347,782.65 金现存库
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
七、合并财务报表项目注释
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 3
无无无无：：：：惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2
无：明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存
/
㎡元 18 积面地土 税用使地土
、
1.2% 12% 入收金租、值余的 除扣值原 价地占所含 屋房 税产房 30% ) (
2% 征计税值增的纳缴应按 加附费育教方地
3% 征计税值增的纳缴应按 加附费育教
25% 征计额得所税纳应按 税得所业企
7% 征计税值增的纳缴应按 税设建护维市城
16% 17%
、 。征计额售销税应或税值增交应为分部额差，后额税项进的扣抵许允期当
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无：况情款账收应的销核际实期本 3)
无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
。元 3,725.65 额金备准账坏回转或回收期本；元 9,281.00
额金备准账坏提计期本
况情备准账坏的回转或回收、提计期本 2)
无：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 √ 用适 □
：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
无：明说的据依合组该定确
74,075.60 500,510.47 计合
100.00% 67,572.80 67,572.80 上以年 5
50.00% 1,698.50 3,397.00 年 至 5 4
25.00% 4,658.25 18,633.00 年 至 4 3
15.00% 117.75 785.00 年 至 3 2
5.00% 28.30 566.00 年 至 2 1
409,556.67 计小内以年 1
项分内以年 1
例比提计 备准账坏 款账收应
龄账
额余末期
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
用适不 √ 用适 □
：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
594,130.89 10.34% 68,520.25 100.00% 662,651.14 426,434.87 14.80% 74,075.60 100.00% 500,510.47
计合
款账收应的
594,130.89 10.34% 68,520.25 100.00% 662,651.14 426,434.87 14.80% 74,075.60 100.00%
备准账坏提
500,510.47
计合组征特
险风用信按
例 额金 例比 额金 例 额金 例比 额金
值价面账 比提计 值价面账 比提计
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账 别类
额余初期 额余末期
元 ：位单
露披类分款账收应 1)
2
款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：据据据据票票票票收收收收应应应应）））） （（（（
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139,561.29 458,242.73 计合
139,561.29 458,242.73 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 6
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按）））） （（（（ 2
。 报列 目项” 产资 动流 他其 “至 类分 重年 本， 项款 等护 维件 软、 刊报 的付 预系 项款 付预 ：注
无：明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年 过超龄账 1
-- 49,530.21 -- 计合
100.00% 49,530.21 内以年 1
例比 额金 例比 额金
龄账
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
5
项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、
无：额金债负、产资的成形入涉续继且款账收应移转 6)
无：款账收应的认确止终而移转产资融金因 5)
43,638.25 85.99 430,430.44 计合
2.87 14,376.24 司公任责限有游旅瓜西津天
52.856,4 3.72 18,633.00 司公限有技科桥路宇华浦洋
38,980.00 7.79 38,980.00 院计设州广
20.28 101,510.00 司公分州苏司公限有社行旅际国鼎华程同京北
51.33 256,931.20 司公限有社行旅际国程赫海上
)%(例比的数
备准账坏 计合款账收应占 款账收应
额余末期 称名位单
况情款账收应的名五前额余末期的集归方款欠按 4)
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无：况情款收应他其的销核际实期本 3)
无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
。元额金备准账坏回转或回收期本；元额金备准账坏提计期本
况情备准账坏的回转或回收、提计期本 2)
用适不 √ 用适 □
：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 √ 用适 □
：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
：明说的据依合组该定确
1,936.00 460,178.73 计合
100.00% 1,636.00 1,636.00 上以年 5
50.00% 300.00 600.00 年 至 5 4
457,942.73 计小内以年 1
项分内以年 1
例比提计 备准账坏 款收应他其
龄账
额余末期
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
用适不 √ 用适 □
：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
29 90 % 09.19 2.73 0 % 8.73
139,561.
13.16%
21,147. 100.00 160,7 458,24
0.42%
1,936.0 100.00 460,17
计合
29 90 % 09.19 2.73 0 % 8.73
款收应他其的备
13.16% 0.42% 准账坏提计合组
139,561. 21,147. 100.00 160,7 458,24 1,936.0 100.00 460,17
征特险风用信按
例
值 比提计 额金 例比 额金 值 比例提计 额金 例比 额金
价面账 价面账 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元 ：位单
露披类分款收应他其 1)
3
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无无：：：：利利利利股股股股收收收收应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（
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85
否
求要露披的业行产地房守遵要需否是司公
货货货货存存存存、、、、 7
无：额金债负、产资的成形入涉续继且款收应他其移转 8)
无：款收应他其的认确止终而移转产资融金因 7)
无：项款收应的助补府政及涉 6)
0.00 67.50% -- 310,631.88 -- 计合
0.00 6.52% 30,000.00 金用备 萍文
0.00 9.04% 41,589.36 费电水 兴国彭
0.00 10.50% 48,331.50 金用备 辉云杨
0.00 16.85% 77,534.25 费师律 所务事师律念概新南海
0.00 24.59% 113,176.77 费电水 司公限有饮餐派杭南海
额 例比 质
余末期备准账坏 期的款数收计应合他额其余占末 龄账 额余末期 性的项款 称名位单
元 ：位单
况情款收应他其的名五前额余末期的集归方款欠按 5)
160,709.19 460,178.73 计合
600.00 600.00 金押
40,018.68 63,264.56 金积公、保社人个
77,534.25 费师律
49,281.48 133,411.23 金用备
70,809.03 185,368.69 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元 ：位单
况情类分质性项款按款收应他其 4)
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86
736,833.99 9,450.00 746,283.99 计合
11,102.41 11,102.41 品商存库
725,731.58 9,450.00 735,181.58 料材原
他其 销转或回转 他其 提计
额余末期 额余初期 目项
额金少减期本 额金加增期本
元 ：位单
7
备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
否
11
求要露披的》务业关相宝珠事从司公市上——号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需司公
否
4
求要露披的》务业植种、业种事从司公市上—号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需否是司公
227,005.11 746,283.99 973,289.10 221,390.19 计合
736,833.99 958,224.18
24,255.40 24,255.40 21,474.18 料燃 21,474.18
45,640.74 45,640.74 43,935.10 品饮及品食 43,935.10
11,668.97 11,102.41 22,771.38 11,668.97 11,102.41
品商存库 22,771.38
145,440.00 735,181.58 880,621.58 144,311.94 料材原
725,731.58 870,043.52
值价面账 备准价跌 额余面账 值价面账 备准价跌 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
6
类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
5
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资算算算算结结结结未未未未工工工工完完完完已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
4
无无无无：：：：况况况况情情情情限限限限受受受受货货货货存存存存）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情的的的的率率率率化化化化本本本本资资资资息息息息利利利利中中中中额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（
2
无无无无：：：：备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
1
无无无无：：：：类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
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87
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
1
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
15
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
14
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、
13
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、
12
无无无无：：：：资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持、、、、
11
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、
无：明说他其
1,957,863.56 1,846,219.79 计合
39,960.01 用费摊待付预
255,160.76 103,556.98 税项进扣抵待
1,702,702.80 1,702,702.80 税得所业企交预
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 10
。报
列目项”用费摊待期长“至整调”用费摊待期长“的）耗折、销摊或（旧折行进）年一含（内年一
在计预年上将，读解题问关有表报务财新于关部政财据根系，因原的少减额余初年比额余末期：注
无：明说他其
1,173,597.68 计合
1,173,597.68 用费摊待期长的销摊内年一于将
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
9
产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
8
无无无无：：：：产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、
9
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资算算算算结结结结未未未未工工工工完完完完已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
8
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（
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物筑建、屋房 目项 权用使地土 程工建在 计合
值原面账、一
1. 额余初期
18,856,504.44 5,662,740.59 24,519,245.03
2. 额金加增期本
1 购外） （
2 \ \
产资定固 货存） （
入转程工建在
3 加增并合业企） （
额金少减期本
3.
1
置处） （
出转他其） （
2
4. 额余末期 18,856,504.44 5,662,740.59 24,519,245.03
销摊计累和旧折计累、二
1. 额余初期 10,189,399.98 2,163,386.45 12,352,786.43
2.
额金加增期本 418,183.56 56,340.00 474,523.56
销摊或提计） （
1 418,183.56 56,340.00 474,523.56
额金少减期本
3.
1
置处） （
出转他其） （
2
额余末期
4. 10,607,583.54 2,219,726.45 12,827,309.99
备准值减、三
额余初期
1. 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61
2.
额金加增期本
提计） （
1
额金少减期本、
3
1置处） （
出转他其） （
2
4. 额余末期 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61
88
89
2,987,271.40 170,609.68 提计） （ 1
2,987,271.40 170,609.68 额金加增期本 2.
84,408,492.63 1,288,515.64 额余初期 1.
旧折计累、二
154,759,107.50 1,926,451.84 额余末期 4.
2,764,856.87 251,105.00 废报或置处） （ 1
2,764,856.87 251,105.00 额金少减期本 3.
加增并合业企） （ 3
222,471.66 入转程工建在） （ 2
203,651.82 117,668.67 置购） （ 1
426,123.48 117,668.67 额金加增期本 2.
157,097,840.89 2,059,888.17 额余初期 1.
：值原面账、一
计合 备设他其 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
39,088,708.83 36,497,869.65 计合
39,088,708.83 36,497,869.65 产资定固
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
16
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
3
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
8,859,003.99 1,596,300.00 7,262,703.99 值价面账初期 2.
8,384,480.43 1,539,960.00 6,844,520.43 值价面账末期 1.
值价面账、四
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率化 金化 额 比算 额金 额金
源来 本资 本资 金计 度进 预占 额余 少减 产资 额金 额余 数 称名
金资 息利 息利 累化 程工 入投 末期 他其 定固 加增 初期 算预 目项
期本 ：期中本其 本资 计累 期本 入转 期本
息利 程工 期本
元 ：位单
2
况况况况情情情情动动动动变变变变期期期期本本本本目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在要要要要重重重重）））） （（（（
1
无无无无：：：：况况况况情情情情程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
17
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
6
无无无无：：：：理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
5
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
4
无无无无：：：：产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（
2
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（
值价面账初期 2.
值价面账末期 1.
值价面账、四
33,041,165.36 额余末期 4.
559,474.07 废报或置处） （ 1
559,474.07 额金少减期本 3.
提计） （ 1
额金加增期本 2.
33,600,639.43 额余初期 1.
备准值减、三
85,220,072.49 1,224,791.47 额余末期 4.
2,175,691.54 234,333.85 废报或置处） （ 1
2,175,691.54 234,333.85 额金少减期本 3.
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额金少减期本 3.
加增并合业企） （ 3
发研部内） （ 2
置购） （ 1
额金加增期本 2.
81,653,137.15 81,653,137.15 额余初期 1.
值原面账、一
计合 术技利专非 权利专 权用使地土 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、 20
用适不 √ 用适 □
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 19
用适不 √ 用适 □
2
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、18
4
无无无无：：：：资资资资物物物物程程程程工工工工）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情备备备备准准准准值值值值减减减减程程程程工工工工建建建建在在在在提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
1.66 1.66
-- -- -- 计合
222,47 222,47
程工
1.66 1.66
统系
他其 222,47 222,47
控监
频视
店酒
额 例
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额余末期 额金少减他其 额金销摊期本 额金加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
23
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
22
无无无无：：：：誉誉誉誉商商商商、、、、
21
无无无无：：：：出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、
2
无无无无：：：：况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本
23,017,636.20 值价面账初期
23,017,636.20 2.
22,205,249.04 22,205,249.04
值价面账末期 1.
值价面账、四
27,440,836.84 27,440,836.84
额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
提计） （ 1
额金加增期本 2.
27,440,836.84 27,440,836.84 额余初期 1.
备准值减、三
32,007,051.27 32,007,051.27 额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
812,387.16 812,387.16 提计） （ 1
812,387.16 812,387.16 额金加增期本 2.
31,194,664.11 31,194,664.11 额余初期 1.
销摊计累、二
81,653,137.15 81,653,137.15 额余末期 4.
置处） （ 1
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
93
44,270.00 31,670.00 费修维梯电
197,246.60 134,274.10 款程工
139,336.50 155,368.88 费务劳
738,044.28 534,359.35 款账付应估暂
945,061.67 687,690.30 款购采
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
2
示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：示示示示列列列列类类类类分分分分据据据据票票票票付付付付应应应应）））） （（（（
2,161,172.26 1,607,835.81 计合
2,161,172.26 1,607,835.81 款账付应
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款账账账账付付付付应应应应及及及及据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、 29
用适不 √ 用适 □
债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 28
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 27
无无无无：：：：款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、 26
无无无无：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 25
/
无无无无：：：：债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 24
。）六（、五注附见详，元 1,173,597.68 入转 用费 摊待 期长 的期 到内 年一 ：注
明说他其
2,792,876.07 1,211,883.90 1,326,743.09 2,678,016.88 计合
1,313,939.71 358,041.10 472,900.23 1,199,080.58 造改墅别
721,297.31 192,345.95 192,345.95 721,297.31 造改房客楼 C
224,969.28 59,991.81 59,991.81 224,969.28 造改池泳游
45,695.20 17,135.64 17,135.68 45,695.16 造改梯楼防消
486,974.57 584,369.40 584,369.42 486,974.55 修装墙外店酒
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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-- 239,171.90 计合
算结未 19,420.88 队支防消安公市亚三
算结未 27,519.00 司公限有保担资投态生中琼南海
算结未 32,243.02 波清郑 PEGAS
算结未 58,745.00 司公限有展发游旅源祥南海
算结未 101,244.00 司公分亚三司公限有社行旅际国期假部南州广
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 2
项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
1,271,174.12 1,291,293.05 计合
1,271,174.12 1,291,293.05 费餐房
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预）））） （（（（
30
项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、
无：明说他其
-- 134,274.10 计合
算结未金保质 134,274.10 司公限有程工计设饰装宇环南海
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 3
款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
2,161,172.26 1,607,835.81 计合
21,676.57 10,942.00 他其
22,335.90 22,335.90 款品商销代
53,200.74 31,195.28 费告广
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年年
无无无无：：：：况况况况情情情情目目目目项项项项工工工工完完完完未未未未算算算算结结结结已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
3
31 酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
1 示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
酬薪期短、一 2,459,015.93 12,365,770.71 11,983,524.29 2,841,262.35
划计存提定设 利福后职离、二 - 1,113,426.25 1,113,426.25
计合 2,459,015.93 13,479,196.96 13,096,950.54 2,841,262.35
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
2
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
贴补和贴津、金奖、资工、
1 1,473,572.82 9,935,610.90 9,653,334.08 1,755,849.64
2 费利福工职、 1,411,271.17 1,411,271.17
3 费险保会社、 502,820.66 502,820.66
费险保疗医：中其 460,760.31 460,760.31
费险保伤工 13,028.21 13,028.21
费险保育生 29,032.14 29,032.14
4 金积公房住、 168,065.00 168,065.00
5
费经育教工职和费经会工、 985,443.11 348,002.98 248,033.38 1,085,412.71
计合 2,459,015.93 12,365,770.71 11,983,524.29 2,841,262.35
示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（
3
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
险保老养本基、
1 1,087,369.88 1,087,369.88
2
费险保业失、 26,056.37 26,056.37
计合 1,113,426.25 1,113,426.25
无：明说他其
32 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
元 ：位单
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2018
目项 额余末期 额余初期
税值增 146,863.56 222,989.34
税护维设建市城 761.67 7782.70
税产房 194,101.69 194,101.74
税用使地土 108,590.92 108,590.91
加附费育教 326.42 3,335.43
加附费育教方地 217.63 2,223.64
税得所人个 -0.02
计合 450,861.87 539,023.76
无：明说他其
33 款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
款付应他其 2,727,483.66 2,411,176.59
计合 2,727,483.66 2,411,176.59
无无无无：：：：息息息息利利利利付付付付应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：利利利利股股股股付付付付应应应应）））） （（（（
2
3 款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
1) 款付应他其示列质性项款按
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
等费赁租舍宿工员 971,723.12 742,742.74
金证保 890,958.75 711,046.99
费计审 285,003.21 285,003.21
金保质程工 190,344.00 193,066.10
金押工员 165,700.90 166,200.90
款程工 162,569.78 162,569.78
款付代收代 36,408.47 100,036.07
款来往人个 1,364.00 29,810.80
费话电提预 23,411.43 20,700.00
计合 2,727,483.66 2,411,176.59
96
97
元：位单
本本本本股股股股、、、、 44
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 43
无无无无：：：：益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、 42
十 注附 见详 ：注
明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其
-- 1,489,685.04 1,489,685.04 计合
提计书见意律法按 1,489,685.04 1,489,685.04 款费电缴欠提计
因原成形 额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 41
无无无无：：：：酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 40
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 39
无无无无：：：：券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、 38
无无无无：：：：款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、 37
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 36
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、 35
无无无无：：：：债债债债负负负负售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 34
无：明说他其
-- 1,243,114.24 计合
算结未 161,111.03 司公分南海司公饰装筑建国中
算结未 170,000.00 司公限有程工水防屋房鑫蜀亚三
算结未 285,003.21 所务事师计会勤德港香
算结未 627,000.00 司公限有业实裕金浦洋
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
款付应他其要重的年 过超龄账 1 2)
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。元润利配分未初期响影计合整调他其、 5)
。元润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、 4)
。元润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、 3)
。元润利配分未初期响影，更变策政计会于由、 2)
。元润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、 1)
：细明润利配分未初期整调
-341,107,435.91 -340,454,153.72 润利配分未末期
2,858,998.66 653,282.19 润利净的者有所司公母于属归期本：加
-343,966,434.57 -341,107,435.91 润利配分未初期后整调
-343,966,434.57 -341,107,435.91 润利配分未末期上前整调
期上 期本 目项
元 ：位单
润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、 51
无无无无：：：：积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、 50
无无无无：：：：备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、 49
无无无无：：：：益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 48
无无无无：：：：股股股股存存存存库库库库、、、、 47
无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
54,142,850.01 54,142,850.01 计合
20,806,634.43 20,806,634.43 积公本资他其
33,336,215.58 33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、 46
无无无无：：：：具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、 45
无：明说他其
364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股
计小 他其 股转金积公 股送 股新行发
额余末期 额余初期
+
）—、 （减增动变次本
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52 本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
元 ：位单
额生发期本 额生发期上
目项
入收 本成 入收 本成
务业营主 26,442,049.47 11,280,674.54 24,691,592.86 10,665,396.03
务业他其 3,073,542.86 474,523.56 3,214,971.37 474,523.56
计合 29,515,592.33 11,755,198.10 27,906,564.23 11,139,919.59
53 加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
税设建护维市城 42,817.66 68,334.72
加附费育教 18,350.43 28,958.58
税产房 862,349.51 872,805.50
税用使地土 434,363.69 434,366.47
加附费育教方地 12,233.60 19,786.33
税花印 851.70 2,760.60
税用使船车 3,669.06 7,680.00
金障保人疾残 19,245.72
计合 1,393,881.37 1,434,692.20
无：明说他其
54 用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
酬薪工职 3,136,915.23 2,740,921.77
费险保会社 590,896.77 507,289.20
旧折 519,700.72 493,761.97
费利福 393,492.00 392,059.00
费理修 246,435.46 205,614.06
费电水 173,016.68 166,983.08
费经育教工职及费经会工 110,092.08 95,932.28
金积公房住 59,985.00 46,950.00
99
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用费他其 388,546.01 474,992.19
计合 5,619,079.95 5,124,503.55
无：明说他其
55 用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工工职 5,724,279.10 5,402,093.17
销摊权用使地场 812,387.16 812,387.16
费待招务业 680,606.62 715,630.35
费险保动劳会社 670,247.63 610,092.44
费介中 468,000.00 400,000.00
旧折 306,741.99 271,883.34
费告公 280,218.00 328,688.00
费旅差 244,926.48 206,199.69
金积公房住 72,005.00 65,065.84
费会事监事董 30,556.00 9,535.00
金障保人疾残 36,433.27
用费他其 843,053.99 807,517.57
计合 10,133,021.97 9,665,525.83
无：明说他其
56 无无无无：：：：用用用用费费费费发发发发研研研研、、、、
57 用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
用费息利
入收息利：减 -232,899.41 291,701.13
益损兑汇
费续手 44,620.81 42,524.95
计合 -188,278.60 -249,176.18
无：明说他其
100
101
无：明说他其
163,336.90 30,016.43 163,336.90 计合
133,645.64 133,645.64 金纳滞
29,650.46 30,016.43 29,691.26 失损废报损毁产资动流非
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、 64
无：助补府政的益损期当入计
273.00 1,303,800.11 273.00 计合
273.00 260.00 273.00 他其
1,303,540.11 销核务债
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、 63
无无无无：：：：益益益益收收收收置置置置处处处处产产产产资资资资、、、、 62
无无无无：：：：益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、 61
无：明说他其
805,825.24 计合
805,825.24 益收资投权债他其
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 60
无无无无：：：：益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、 59
无：明说他其
11,709.50 -13,656.55 计合
11,709.50 -13,656.55 失损账坏、一
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、 58
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49,740.21 29,191.53 费险保产财
42,524.95 44,620.81 用费务财
11,553.14 17,609.79 费公办
274,909.12 277,581.11 气然天、费电水、料燃
80,000.00 80,000.00 费市上所易交圳深
75,167.49 94,988.06 费广推
291,287.80 316,876.61 费理修
27,493.61 42,387.66 费电邮
181,369.69 235,245.87 费旅差
220,000.00 268,218.00 费告公
400,000.00 400,000.00 费务服构机介中
730,464.44 713,655.45 费酬应际交
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
无：明说金现的关有动活营经与他其的到收
1,082,486.86 1,966,271.29 计合
15,828.00 49,550.50 他其
15,515.52 保社收代
252,257.44 款借还工员
75,000.00 25,500.00 金证保地场租出
291,701.13 232,899.41 入收息利
684,442.21 1,406,063.94 费气、电水收
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 67
。注附见详
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 66
无无无无：：：：用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、 65
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103
元 ：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
68
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
无：明说金现的关有动活资筹与他其的付支
19,810,000.00 计合
19,810,000.00 司公限有团集山牛罗
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
6
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
无：明说金现的关有动活资筹与他其的到收
19,810,000.00 计合
19,810,000.00 司公限有团集山牛罗
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
5
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
无：明说金现的关有动活资投与他其的付支
19,310,000.00 计合
19,310,000.00 会监证国中
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
4
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
3
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
无：明说金现的关有动活营经与他其的付支
3,874,768.25 3,134,403.36 计合
592,554.72 金积公房住、费险保动劳纳缴人个
500,000.00 款罚票股司公作操规违付支
388,168.08 433,472.47 用费他其
150,000.00 费师律
9,535.00 30,556.00 费会事监事董
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：项事等额金整调及称名目项”他其“的整调行进额余末期年上对明说
释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 69
无：明说他其
9,681,607.16 15,364,355.30 额余物价等金现及金现末期、三
9,417,450.83 15,016,572.65 款存行银的付支于用时随可
264,156.33 347,782.65 金现存库：中其
9,681,607.16 15,364,355.30 金现、一
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
4
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
3
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2
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-17,528,640.85 5,682,748.14 额加增净物价等金现及金现
27,210,248.01 9,681,607.16 额余初期的金现：减
9,681,607.16 15,364,355.30 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
-- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
5,127,288.47 6,783,893.26 额净量流金现的生产动活营经
-1,777,400.85 589,600.31 ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经
14,283.36 23,845.11 ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经
-40.80 15,064.92 ）列填号”－“以加增（少减的货存
-805,825.24 ）列填号”－“以益收（失损资投
518.78 ）列填号”－“以益收（失损废报产资定固
30,016.43 29,172.48 ）列填号”－“以益收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处
733,104.44 1,211,883.90 销摊用费摊待期长
868,727.16 868,727.16 销摊产资形无
3,193,715.81 3,405,454.96 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
11,709.50 -13,656.55 备准值减产资：加
2,858,998.66 653,282.19 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资充补
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否√是□
易交的权制控得取内期告报在且并合业企现实步分易交次多过通在存否是
4
失失失失损损损损或或或或得得得得利利利利的的的的生生生生产产产产量量量量计计计计新新新新重重重重值值值值价价价价允允允允公公公公照照照照按按按按权权权权股股股股的的的的有有有有持持持持前前前前之之之之日日日日买买买买购购购购）））） （（（（
3
无无无无：：：：债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可日日日日买买买买购购购购于于于于方方方方买买买买购购购购被被被被）））） （（（（
2
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1
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并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、1
八、合并范围的变更
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 74
无：明说他其
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情回回回回退退退退助助助助补补补补府府府府政政政政）））） （（（（
1
无无无无：：：：况况况况情情情情本本本本基基基基助助助助补补补补府府府府政政政政）））） （（（（
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、 73
：息信量定和性定的险风期套被、具工期套关相及目项期套露披别类期套照按
期期期期套套套套、、、、 72
用适不 √ 用适 □
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2
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1
无无无无：：：：目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外）））） （（（（
71
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否√是□
形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是
司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、 4
无：算计其及额金的益权整调时理处易交性
益权照按、定确的本成并合、据依其及务业成构否是债负、产资的留保司公市上、据依的买购向反成构易交、息信本基易交
买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、 3
无：明说他其
无：债负有或的方并合被的担承中并合业企
999,768.27 产资净
499,468.70 资动流他其
500,299.57 金资币货
999,768.27 ：产资
末期期上 日并合
元 ：位单
3
值值值值价价价价面面面面账账账账的的的的债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资方方方方并并并并合合合合被被被被日日日日并并并并合合合合）））） （（（（
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无无无无：：：：本本本本成成成成并并并并合合合合）））） （（（（
无：明说他其
-231.73 0.00
期 0.00 0.00
日 月 司公子
06 司公限有发开源 100.00%
日立设 06 年 资全设新
2018 资游旅高文南海
润利净的 入收的 润利净 入收 据依 据依 例比益权
方并合被 方并合被 的方并合被 的方并合被 定确的 日并合 企的下并制合控业 的得取中 称名方并合被
间期较比 间期较比 期日期并当合并至合初 期日期并当合并至合初 日并合 一同成构 并合业企
元 ：位单
1
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无无无无：：：：明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
无无无无
5
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例比权决表的 例比股持 本资册注 质性务业 地册注 称名司公母
业企本对司公母 的业企本对司公母
况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1
十二、关联方及关联交易
无无无无：：：： 十一、公允价值的披露
。务 债还 偿金 资的 足充 有拥 下况 情的 测预 理合 有所 在司 公保
12
确 ， 测 预 动 滚 的 量 流 金 现 月 个 来 未 对 及 以 券 证 价 有 的 现 变 时 随 可 、 额 余 金 现 控 监 过 通门 部 务 财
。制控中集门部务财的司公本由险风性动流。务债期到还偿以金现的足充有拥保确是策政的司公本
。险风的缺短金资生发时务义的算结式方的产资融金他其或金现付交以行履在业企指是，险风动流
险险险险风风风风性性性性动动动动流流流流 三三三三 ) (
。 险风 格价 他其 和险 风率 利、 险风 汇外 括包 ，险
风 的 动 波 生 发 而 动 变 格 价 场市 因 量 流 金 现 来 未 或 值 价 允 公 的 具 工 融 金 指 是 ， 险 风 场 市 的具 工 融 金
险险险险风风风风场场场场市市市市 二二二二 ) (
。 内围 范的 控可 在险 风用 信体 整的 司公 保确 来析 分龄 账款 账收 应及 以级 评用 信户 客有 已对 过通
司 公 。 估 评 解 了 行 进 险 风 用 信 的户 客 新 对 会 司 公 本 ， 前 之 同 合 新 订 签 在 。 险 风 用 信 户 客的 致 导 销
赊 临 面 要 主 司 公 本 。 险 风 的失 损 务 财 生 发 方 一 另 成 造 ， 务 义 行 履 不 方 一 的 具 工 融 金 指 是险 风 用 信
险险险险风风风风用用用用信信信信 一一一一 ) (
。策 政理 管险 风的
险 风 低 降 能 可 尽 定 制 ， 下 况 情 的力 变 应 和 力 争 竞 司 公 响 影 度 过 不 在 是 标 目 体 总 的 理 管 险风 司 公 本
。会 员委 计审 给报 汇现 发关 有将 且并 ，序 程和 策政 的理 管险 风计 审会 也师 计审
部 内 的 司 公 本 。 性 理 合 的 策 政 和标 目 理 管 险 风 及 以 性 效 有 的 序 程 行 执 已 查 审 来 告 报 的 交递 管 主 部
理 管 业 企 过 通 会 事 董 。 序 程 的 行执 效 有 以 得 策 政 和 标 目 理 管 险 风 保 确 能 施 实 和 计 设 部 理管 业 企 司
公 本 权 授 已 会 事 董 是 但 ， 任 责 终最 担 承 策 政 和 标 目 理 管 险 风 对 并 ， 定 确 的 策 政 和 标 目 理管 险 风 责
负 面 全 会 事 董 司 公 。 险 风 性 动 流和 险 风 场 市 、 险 风 用 信 ： 险 风 融 金 种 各 临 面 中 程 过 营 经在 司 公 本
十、与金融工具相关的风险
无无无无：：：：
九、在其他主体中的权益
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 6
无：况情关相其及）等司公子算清、司公子设新，如（动变围范并合的致导因原他其明说
动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、 5
否√是□
形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是
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1,885,719.39 1,630,160.00 酬报员人理管键关
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
7
酬酬酬酬报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管键键键键关关关关）））） （（（（
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无无无无：：：：况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
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无无无无：：：：况况况况情情情情包包包包出出出出 理理理理管管管管托托托托委委委委及及及及包包包包承承承承 理理理理管管管管托托托托受受受受联联联联关关关关）））） （（（（
无：明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购
787,474.00 325,905.66 费餐房 司公限有份股山牛罗
额生发期上 额生发期本 容内易交联关 方联关
元 ：位单
表况情务劳供提 品商售出 /
无：表况情务劳受接 品商购采 /
1
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接和和和和供供供供提提提提、、、、品品品品商商商商销销销销购购购购）））） （（（（
况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、 5
无无无无：：：：况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、 4
无无无无：：：：况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、 3
。注附见详况情的司公子业企本
况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2
。东股大一第司公本为，%08.91的本股总司公占，股万02.902,7 股A司公本有持计合司公限有
务服业物居安雅南海司公子资全其与）山牛罗称简下以（司公限有份股山牛罗，日13月21年 至截：注 2018
明说的况情司公母的业企本
19.80% 19.80% 元万 115,151.00 养种 市口海 司公限有份股山牛罗
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诺承要重的在存日表债负产资
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、 1
十四、承诺及或有事项
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 5
无无无无：：：：况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 1
十三、股份支付
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 8
无无无无：：：：诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、 7
2
无无无无：：：：目目目目项项项项付付付付应应应应）））） （（（（
166,412.00 13,153.00 司公限有份股山牛罗 款账收应
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
方联关 称名目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
目目目目项项项项收收收收应应应应）））） （（（（
项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、 6
8
无无无无：：：：易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其）））） （（（（
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。项事有或要重的露披要需在存不司公
明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也，，，，项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公）））） （（（（ 2
。中 理 在 案 ，
审 仍 此 前目 上 ， 诉 起提 经 ， 一 不达 信南 海
已 决 判审 服 。 担承 达信 告原
南海 由 费请 申全 保产 和 费 理
财 受件 案 ，求 请讼 诉 的达 信南 海 ， 事 民 号 67
告 原回 驳 决判 书 决判 初
民 20 ）8102（院法民人 中市亚三到收司公，日 3 月 1 年 9102。任责
琼 级 带 连担 承务 债 偿清 述上
的 团集 海东 大 对司 公本 令判求请 ， 讼诉 加
参 告被 共 同 案 本为 作司 公本 加追 请 由为 到 资 出 申又 位 未
”东股“团集 海东大为作司公本以达信南海，中 过理 在案本。任责
程 审 证保 带连 担承 司公 亚 偿清
粤令判 求请，元万 71.134,3 息本 告 原 还偿 团 集海 东大 求 请 ， 讼 诉 请 提 院 法民 人 中 市 亚 三
令判 级
向 达信 南海 ， 因 。务 保 担的 同 合款 借
此 义 行
述 上 履未 亦 司公 亚粤 ，款 约 依 团集 海东 大 还 未仍 告被
， 日 03 月 4 年 8102 止 截 。 利 权 的 追 有
讨 享等 息 利、 金本 权债 的 承对 人权 债的 为 作达 信南 继 新
海，达信南海给让转行分 亚三 行银设建由年 9991 于权债笔该后。止日 52 月 21 年 6991 至起
日 52 月 21 年 5991 为限期款贷，息罚期逾及息利了定约并元万00.005 为金本款借。任责证保
担承款借笔该为）”司公亚粤“称简下以（司公总发开产地房亚粤亚三，同合款借”号 02 字流工
）59（“的订签日 52 月 21 年 5991 于）”行分亚三行银设建“称简下以（行分市亚三行银设建民人
国中和）”团集海东大“称简下以（司公限有团集心中游旅海东大南海。案任责带连息本款借团集
海东大担承司公本诉）”达信南海“称简 下以 （司公分省南海司公限有份股理管 产资 达信国中、2
。展进他其无尚项事该，日13月21年8102至截。元40.586,984,1额金
费电量电的计少年两月4年6102至月4年4102了提预司公本，定规的” 外除的定规有另律法，年二
为 间期 效 时讼 诉的 利权 事民 护保 求请 院法 民人 向 “ 条五 十三 百一 第》则 通法 民 《据 依。关 无店 酒
大 国中 南司 公 本与 ，局 电供 亚三 在 方错 过任 责的 费电 量 电计 少年 多店 酒大 国 中南 成造 ，换 更及 封
启、封 加 、装 安、 置购 责负 局电 供 亚三 由均 置装 量计 电用 因 ， 见意 询咨 律法 的纷 纠 ）费 电（量 电
补 追 局 电 供 亚 三 与 店 酒 大 国 中 南 于 关 《 的 具 出 日 02 月21 年6102 所 务 事 师 律 ） 口 海 （ 合 君 京 北 据 根
。元57.561,002,7计预率费加附及价电
年各照按，时瓦千37331301为量电用计少的生产，计统经。月4年6102至更变置装量计电用理办店
酒大国中南月7年6002为间时致一不生发，致一不的录记案档统系理管销营局电供亚三与）TC（器
感 互流 电的 装 安内 柜专 量计 房电 配 店酒 大国 中南 现发 ， 时查 核电 用行 进店 酒 大国 中南 司公 分属 所
司 公本 对在 局 电供 亚三 称， 函师 律 的具 出所 务事 师律 帆 云南 海托 委） 局电 供 亚三 称简 下以 （局 电
供 亚 三 司 公 任 责 限 有 网 电 南 海 到 收 司 公 本 ， 日62 月5 年 。 项 事 费 电 局 电 供 亚 三 缴 欠 司 公 本 、1
2016
1
项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资）））） （（（（
2
项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、
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594,130.89 426,434.87 款账收应
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款账账账账收收收收应应应应及及及及据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 1
十七、母公司财务报表主要项目注释
。 项事 要重 他其 的露 披未 露披 应他 其无
他他他他其其其其、、、、 8
无无无无：：：：项项项项事事事事和和和和易易易易交交交交要要要要重重重重的的的的响响响响影影影影有有有有策策策策决决决决者者者者资资资资投投投投对对对对他他他他其其其其、、、、 7
无无无无：：：：息息息息信信信信部部部部分分分分、、、、 6
无无无无：：：：营营营营经经经经止止止止终终终终、、、、 5
无无无无：：：：划划划划计计计计金金金金年年年年、、、、 4
无无无无：：：：换换换换置置置置产产产产资资资资、、、、 3
无无无无：：：：组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、 2
无无无无：：：：正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、 1
十六、其他重要事项
。 本股 增转 积公
本 资 以 不 也 ， 配 分 润 利 行 进 不 拟 度 年 本 ， 议 决 议 会 会 事 董 次 四 第 届 九 第 司 公 本 经 ， 日42 月2 年9 201
明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、 4
无无无无：：：：回回回回退退退退售售售售销销销销、、、、 3
无无无无：：：：况况况况情情情情配配配配分分分分润润润润利利利利、、、、 2
无无无无：：：：项项项项事事事事整整整整调调调调非非非非的的的的要要要要重重重重、、、、 1
十五、资产负债表日后事项
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 3
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。元 3,725.65 额金备准账坏回转或回收期本；元 额金备准账坏提计期本
9,281.00
况情备准账坏的回转或回收、提计期本 2)
：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 √ 用适 □
：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
：明说的据依合组该定确
74,075.60 500,510.47 计合
100.00% 67,572.80 67,572.80 上以年 5
50.00% 1,698.00 3,397.00 年 至 5 4
25.00% 4,658.25 18,633.00 年 至 4 3
15.00% 117.75 785.00 年 至 3 2
5.00% 28.30 566.00 年 至 2 1
409,556.67 计小内以年 1
项分内以年 1
例比提计 备准账坏 款账收应
龄账
额余末期
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
用适不 √ 用适 □
：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
89 25 % 51.14 4.87 % 60 % 0.47
594,130.
10.34%
68,520. 100.00 662,6 426,43 14.80 74,075. 100.00 500,51
计合
89 25 % 51.14 4.87 % 60 % 0.47
款账收应的备
10.34% 准账坏提计合组
594,130. 68,520. 100.00 662,6 426,43 14.80 74,075. 100.00 500,51
征特险风用信按
例
值 比提计 额金 例比 额金 值 比例提计 额金 例比 额金
价面账 价面账 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元 ：位单
露披类分款账收应 1)
2
款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：据据据据票票票票收收收收应应应应）））） （（（（
594,130.89 426,434.87 计合
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29 90 % 09.19 2.73 0 % 8.73
款收应他其的备
13.16% 0.42% 准账坏提计合组
139,561. 21,147. 100.00 160,7 458,24 1,936.0 100.00 460,17
征特险风用信按
例
值 比提计 额金 例比 额金 值 比例提计 额金 例比 额金
价面账 价面账 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元 ：位单
露披类分款收应他其 1)
3
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无无：：：：利利利利股股股股收收收收应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（
139,561.29 458,242.73 计合
139,561.29 458,242.73 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 2
无：额金债负、产资的成形入涉续继且款账收应移转 6)
无：款账收应的认确止终而移转产资融金因 5)
43,638.25 85.99 430,430.44 计合
2.87 14,376.24 司公任责限有游旅瓜西津天
52.856,4 3.72 18,633.00 司公限有技科桥路宇华浦洋
38,980.00 7.79 38,980.00 院计设州广
20.28 101,510.00 司公分州苏司公限有社行旅际国鼎华程同京北
51.33 256,931.20 司公限有社行旅际国程赫海上
)%(例比的数
备准账坏 计合款账收应占 款账收应
额余末期 称名位单
况情款账收应的名五前额余末期的集归方款欠按 4)
无：况情销核款账收应的要重中其
无：况情款账收应的销核际实期本 3)
无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
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额余末期备准账坏 末期款收应他其占 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元 ：位单
况情款收应他其的名五前额余末期的集归方款欠按 5)
160,709.19 460,178.73 计合
600.00 600.00 金押
40,018.68 63,264.56 金积公、保社人个
77,534.25 费师律
49,281.48 133,411.23 金用备
70,809.03 185,368.69 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元 ：位单
况情类分质性项款按款收应他其 4)
无：况情销核款收应他其的要重中其
无：况情款收应他其的销核际实期本 3)
无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
。元额金备准账坏回转或回收期本；元 -19,211.90
额金备准账坏提计期本
况情备准账坏的回转或回收、提计期本 2)
用适不 √ 用适 □
：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 √ 用适 □
：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
：明说的据依合组该定确
1,936.00 460,178.73 计合
100.00% 1,636.00 1,636.00 上以年 5
50.00% 300.00 600.00 年 至 5 4
457,942.73 计小内以年 1
项分内以年 1
例比提计 备准账坏 款收应他其
龄账
额余末期
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
用适不 √ 用适 □
：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
29 90 % 09.19 2.73 0 % 8.73
13.16% 计合
139,561. 21,147. 100.00 160,7 458,24 1,936.0 100.00 460,17
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474,523.56 3,214,971.37 474,523.56 3,073,542.86 务业他其
10,665,396.03 24,691,592.86 11,280,674.54 26,442,049.47 务业营主
本成 入收 本成 入收
目项
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 4
3
无无无无：：：：明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无无：：：：资资资资投投投投业业业业企企企企营营营营合合合合、、、、营营营营联联联联对对对对）））） （（（（
0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 计合
0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
司公限有发开源
资游旅高文南海
额余末期备准值减 备准值减提计期本 额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 位单资投被
元 ：位单
1
资资资资投投投投司司司司公公公公子子子子对对对对）））） （（（（
1,000,000.00 1,000,000.00 计合
1,000,000.00 1,000,000.00 资投司公子对
值价面账 备准值减 额余面账 值价面账 备准值减 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 3
无：额金债负、产资的成形入涉续继且款收应他其移转 8)
无：款收应他其的认确止终而移转产资融金因 7)
无：项款收应的助补府政及涉 6)
0.00 67.50% -- 310,631.88 -- 计合
0.00 6.52% 内以年 1 30,000.00 金用备 萍文
0.00 9.04% 内以年 1 41,589.36 费电水 兴国彭
0.00 10.50% 内以年 1 48,331.50 金用备 辉云杨
0.00 16.83% 内以年 1 77,534.25 费师律 所务事师律念概新南海
0.00 24.59% 内以年 1 113,176.77 费电水 司公限有饮餐派杭南海
例比的数计合额余
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用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、3
0.0022 0.0022 1.05% 润利净的东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣
0.0018 0.0018 0.84% 润利净的东股股通普司公于属归
/
）股 元（益收股每释稀 ）股 元（益收股每本基 率益收产 /
资净均平权加 润利期告报
益收股每
益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、 2
用适不 √ 用适 □
。因原明说
应 目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中 益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 1
-- 计合
-163,063.90
-133,372.64
出支和入收外业营他其的外之项各述上除
益损置处产资动流非
-29,691.26
明说 额金 目项
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、 1
十八、补充资料
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 6
805,825.24 计合
805,825.24 益收资投权债他其
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 5
无：明说他其
11,139,919.59 27,906,564.23 11,755,198.10 29,515,592.33 计合
文全告报度年年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
117
4
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、
称称称称名名名名的的的的构构构构机机机机外外外外境境境境该该该该明明明明
3
注注注注应应应应，，，，的的的的节节节节调调调调异异异异差差差差行行行行进进进进据据据据数数数数的的的的计计计计审审审审构构构构机机机机计计计计审审审审外外外外境境境境经经经经已已已已对对对对，，，，明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
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0
日 四十 二月 二年 九一 二
平 小袁 ：长 事董
会事 董司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
。 部券 证司 公于 置备 件文 述上
。 稿原 的告 公及 本正 的件 文司 公有 所的 过露 披开 公上 》报 商港 香《 和》 报时 券证 《在 内期 告报 、三
； 件原 告报 计审 的章 盖并 名签 师计 会册 注、 章盖 所务 事师 计会 有载 、二
；表 报务
财的章盖并名签）员人管主计会（人责负构机计会、人责负作工计会管主、人表代定法司公有载、一
第十二节 备查文件目录
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