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长安汽车:关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告2021-08-31  

                        证 券 简 称 : 长 安 汽 车 ( 长 安 B)   证 券 代 码 : 000625( 200625)         公 告 编 号 : 2021-71
                    重庆长安汽车股份有限公司
关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
      重 庆 长安 汽 车 股 份 有 限 公 司( 以 下 称 “公 司 ”)已 于 2021 年 8 月 30 日召 开 第 八 届
董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签
订 <金融 服 务 协 议 >的 议 案》。 现 将 具 体内 容 公 告如 下 :
      一、关联交易概述
      1、为节 约 交 易 成 本 和 费 用 ,进 一步 提 高 资 金 使用 效 率 ,公 司 拟 与 兵器 装 备 集 团 财
务 有 限责 任 公 司 ( 以 下 简 称 “财 务 公 司 ”) 开 展 相关 业 务 合 作 并 签 订 《金 融 服 务 协 议 》,
财 务 公司 将 为 公 司 提 供 结 算服 务 、 日 最 高 存 款 余额 不 高 于 200 亿 元的 存 款 服 务 、 最 高
授 信 总额 为 120 亿 元 的 授 信及 相 关 信 贷 服 务 、 最高 授 信 总 额 为 200 亿 元 的 汽 车 金 融服
务 以 及其 他 金 融 服 务 , 自 股东 大 会 批 准 之 日 起 ,有 效 期 一 年 。
      2、关 联 关 系的 说 明 :根据 深 交 所《 股票 上 市 规则 》规 定 ,该 事 项 构成 公 司 与 受 同
一 最 终 控 股 公 司 中 国 兵 器 装 备 集 团 有 限 公 司 控 制 的 关 联 法 人 之 间 的 关 联 交 易 事 项 ,本
次 交 易构 成 关 联 交 易 。
      3、公 司于 2021 年 8 月 30 日 召 开 第 八届 董 事 会第 二 十 五 次 会 议 ,会 议 审 议 通过 了
《 关 于与 兵 器 装 备 集 团 财 务有 限 责 任 公 司 签 订 <金 融 服 务 协 议 >的 议 案》。关 联 董 事 朱 华
荣先生、谭小刚先生、张博先生、刘刚先生、张德勇先生对该议案回避表决,其余参
加 会 议 的 8 名 董事 一 致 同意 该 项 议 案 。 独 立 董事 对 本 次 关 联 交 易 事项 进 行 了 事 前 认 可
并 发 表了 独 立 意 见 。
      4、此 项 交 易 尚 须获 得 股 东大 会 的 批 准 ,与 该 关联 交 易 有 利 害 关 系 的关 联 人 将 回 避
表决。
      5、本 次 关 联 交易 不 构 成《 上 市 公 司 重 大 资 产 重组 管 理 办 法 》规 定 的重 大 资 产 重 组 ,
不 构 成重 组 上 市 , 不 需 要 经过 有 关 部 门 批 准 。
      二、关联方基本情况
      1、 企 业 名 称 : 兵器 装 备 集团 财 务 有 限 责 任 公 司
      2、 注 册 地 址 : 北京 市 海 淀区 车 道 沟 10 号院 3 号 科 研 办 公 楼 5 层
      3、 企 业 类 型 : 其他 有 限 责任 公 司
      4、 法 定 代 表 人 :崔 云 江
      5、 注 册 资 本 :303,300 万 元
      6、 税 务 登 记 证 号码 : 911100007109336571
      7、主 营业 务 :对成 员 单 位办 理 财 务 和 融 资 顾 问、信 用 鉴证 及 相 关 的咨 询 、代理 业
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务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担
保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑 与贴现;办
理 成 员单 位 之 间 的 内 部 转 账结 算 及 相 应 的 结 算 、清 算 方 案 设 计 ;吸 收成 员 单 位 的 存 款;
对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成
员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信
贷 、 买方 信 贷 及 融 资 租 赁 。
     8、 主 要 股 东 : 中国 兵 器 装备 集 团 有 限 公 司 出 资人 民 币 69,456 万 元 , 占 注 册资 本
的 22.90%; 南 方 工 业 资 产管 理 有 限 责 任 公 司 出资 人 民 币 68,546 万元 , 占 注 册 资 本的
22.60% ; 中 国 长 安 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 出 资 人 民 币 40,249 万 元 , 占 注 册 资 本 的
13.27%。
     9、 最 近 一 年 财 务概 况 : 截止 2020 年 12 月 31 日 ,财 务 公 司 合 并 资产 总 额 663.84
亿 元 ,净 资 产 81.54 亿 元 ; 2020 年 1-12 月 财 务公 司 实 现 营 业 收 入 9.49 亿 元 , 净 利 润
5.93 亿 元 。
     10、 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 财 务 公 司 为 公 司 实 际 控 制 人 中 国 兵 器 装 备 集 团 有 限
公 司 的控 股 子 公 司 , 与 本 公司 构 成 了 受 同 一 实 际控 制 人 控 制 的 关 联 方关 系 。
     11、 经 查 询 ,财 务 公 司 不 是失 信 被 执 行 人 。
     三、关联交易标的基本情况
     财 务 公司 为 公 司 提 供 结 算 服务 、 日 最 高 存 款 余 额不 高 于 200 亿 元 的存 款 服 务 、 最
高 授 信总 额 为 120 亿 元 的 授信 及 相 关 信 贷 服 务 、最 高 授 信 总 额 为 200 亿 元 的 汽 车 金融
服 务 以及 其 他 金 融 服 务 , 自股 东 大 会 批 准 之 日 起, 有 效 期 一 年 。
     四、关联交易的定价政策及定价依据
     服务价格遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定
金 融 服务 的 价 格 。
     五、关联交易协议的主要内容
     ( 一 )结 算 服 务
     1、兵 装 财 务 根 据公 司 指 令为 公 司 提 供 付 款 服 务和 收 款 服 务 ,以 及 其他 与 结 算 业 务
相 关 的辅 助 服 务 ;
     2、 兵 装 财 务 免 费为 公 司 提供 上 述 结 算 服 务 ;
     3、 兵 装 财 务 应 确保 资 金 结算 网 络 安 全 运 行 , 保障 资 金 安 全 , 满 足 公司 支 付 需 求 。
     ( 二 )存 款 服 务
     1、公司 在 兵 装 财 务 开 立 存款 账 户 ,并 本 着 存 取自 由 的 原 则 ,将 资 金存 入 在 兵 装 财
务开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;
公 司 募集 专 项 资 金 不 得 存 放在 兵 装 财 务 ;
     2、兵 装 财 务 为 公司 提 供 存款 服 务 的 存 款 利 率 将根 据 中 国 人 民 银 行 统一 颁 布 的 同 期
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同类存款的存款利率厘定,将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款
利率;
     3、本协 议 有 效 期 内 ,公 司 在兵 装 财 务 的 每 日 最 高存 款 余 额 原 则 上 不 高于 人 民 币 200
亿元;
     4、兵 装 财 务 保 障 公 司 存 款 的资 金 安 全 ,在 公 司 提出 资 金 需 求 时 及 时 足额 予 以 兑 付。
     ( 三 )授 信 及 相 关 信 贷 服 务
     1、兵装 财 务 将 在 国 家 法 律 、法 规和 政 策 许 可 的范 围 内 ,按 照 中 国 银行 保 险 监 督 管
理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持公司业务发展中对人民币资
金的需求,为公司设计科学合理的融资方案,提供综合授信及票据贴现等信贷服务,
公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融
服 务 ,兵 装 财 务 将 在 自 身 资金 能 力 范 围 内 尽 量 优先 满 足 公 司 需 求 ;
     2、 本 协 议 有 效 期内 , 兵 装财 务 给 予 公 司 的 最 高授 信 总 额 为 人 民币 120 亿 元 ;
     3、兵装 财 务 承 诺 向 公 司 提供 的 贷 款 、票 据 贴 现 、票 据承 兑 等 信 贷 业务 提 供 优 惠 的
信贷利率及费率,不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率
水平;
     4、 有 关 授 信 及 相关 信 贷 服务 的 具 体 事 项 由 双 方另 行 签 署 协 议 。
     ( 四 )汽 车 金 融 服 务
     1、为支 持 公 司 品 牌 汽 车 产品 的 销 售 ,提 升 市 场占 用 率 ,兵 装 财 务 同意 为 符 合 授 信
条件的公司特许授权经销商提供融资服务,以及为公司品牌汽车销售提供个人消费信
贷 服 务;
     2、本 协 议 有 效 期内 ,兵 装财 务 给 予 公 司 品 牌 汽车 产 品 特 许 授 权 经 销商 融 资 的 最 高
授 信 总额 为 200 亿 元 , 经 销商 融 资 不 占 用 兵 装 财务 给 予 公 司 的 授 信 额度 ;
     3、 有 关 汽 车 金 融服 务 的 具体 事 项 由 双 方 另 行 签署 协 议 。
     ( 五 )其 他 金 融 服 务
     1、除 上 述 金 融 服务 外 ,兵装 财 务 还 将 在 法 律 法规 和 营 业 执 照 许 可 的经 营 范 围 内 为
公司提供包括外汇结算与管理等外汇业务,委托贷款、委托投资等委托业务,财务和
融资顾问等咨询、代理业务,以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保
险代理等一揽子金融服务;同时兵装财务将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务
领 域 ,并 积 极 进 行金 融 创 新 ,为 公 司 提供 个 性 化的 更 优 质 服 务 ;
     2、 兵 装 财 务 向 公司 提 供 其他 金 融 服 务 前 , 双 方需 进 行 磋 商 及 订 立 独立 的 协 议 ;
     3、兵装 财 务 向 公 司 提 供 的其 他 金 融 服 务 ,应 遵 循 公 平合 理 的 原 则 ,按 照 不高 于 市
场 公 允价 格 或 国 家 规 定 的 标准 制 定 金 融 服 务 的 价格 。
     以 上 交易 尚 需 公 司 股 东 大 会批 准 后 生 效 。
     六、关联交易目的和影响
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     兵装财务为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务,目的是为了节约
交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。服务价格遵
循 公 平合 理 的 原 则 ,按 照 不高 于 市 场 公 允 价 格 或国 家 规 定 的 标 准 制 定金 融 服 务 的 价 格。
该 关 联交 易 不 会 损 害 公 司 及非 关 联 股 东 的 利 益 。
     七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
     当年年初至披露日,公司与兵装财务除日常经营性关联交易外,无其他关联交易
情况。
     八、独立董事事前认可和独立意见
     独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发
表 了 独立 意 见 , 公 司 独 立 董事 认 为 :
     公 司 与兵 器 装 备 集 团 财 务 有限 责 任 公 司 签 订《 金 融 服 务 协议 》 ,财 务 公 司 将 为 公司
提 供 结算 服 务 、 日 最 高 存 款余 额 不 高 于 200 亿 元 的存 款 服 务 、 最 高授 信 总 额 为 120 亿
元 的 授信 及 相 关 信 贷 服 务 、最 高 授 信 总 额 为 200 亿 元 的 汽车 金 融 服务 以 及 其 他 金 融 服
务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,
降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估,制定了应急处置
预案。该关联交易不会损害公司及中小股东的利益。董事会对上述关联交易事项表决
时 , 关联 董 事 回 避 , 符 合 有关 法 律 法 规 要 求 。
     综上,我们认为:公司上述关联交易决策程序合法,交易价格公允,没有损害其
他 股 东利 益 的 情 形 。 同 意 上述 关 联 交 易 事 项 。
     九、保荐机构意见
     经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 :
     上述关联交易事项已经董事会审议通过,有关关联董事遵守了回避制度,全体独
立董事已发表明确同意意见。该事项尚需提交股东大会审议,符合有关法律法规和公
司《章程》的规定;本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机
构 对 公司 本 次 关 联 交 易 事 项无 异 议 。
     十、备查文件目录
     1、《 公司 第 八 届 董 事 会 第 二十 五 次 会 议 决 议》;
     2、《 独立 董 事 关 于 第 八 届 董事 会 第 二 十 五 次 会 议相 关 事 项 的 独 立 意 见 》;
     3、《 独立 董 事 关 于 第 八 届 董事 会 第 二 十 五 次 会 议相 关 事 项 的 事 前 认 可函 》;
     4、《 金融 服 务 协 议》。
     特 此 公告
                                                            重庆 长 安 汽车 股 份 有 限 公 司 董 事会
                                                                           2021 年 8 月 31 日


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