证券代码：000725      证券简称：京东方 A      公告编号：2021-085
证券代码：200725      证券简称：京东方 B      公告编号：2021-085
债券代码：112741      债券简称：19BOEY1


              京东方科技集团股份有限公司
              “19BOEY1”2021 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券
（面向合格投资者）（第一期）（简称“19BOEY1”、“本期债券”、
债券代码112741）本次付息的债权登记日为2021年10月28日，凡在
2021年10月28日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发
的利息；2021年10月28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利
息。公司将于2021年10月29日支付本期债券2020年10月29日至2021
年10月28日期间的利息。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
10 月 28 日发行的京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可
续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简称“19BOEY1”、
“本期债券”、债券代码 112741）至 2021 年 10 月 28 日将期满 2 年。
根据《京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债
券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》和《京东方科技集团
股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）
（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，
每年付息一次，现将有关事项公告如下：


                                1
    一、 本期债券基本情况
    1、债券名称：京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可
续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）。
    2、债券简称：19BOEY1。
    3、债券代码：112741。
    4、发行总额：人民币 80.00 亿元。
    5、债券利率：本期债券票面利率 4.00%。
    6、债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及
每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延
长1个周期，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。
    7、计息方式及利率确定：本期债券采用固定利率形式，单利按
年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票
面利率累计计息。
    基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资
者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不
变，其后每个续期周期重置一次。
    首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的
票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利
差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及
政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不能确定，当期
基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
    初始基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个
工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记
结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债
收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均


                              2
值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率
重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或
中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间
固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收
益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。
    8、债券形式：实名制记账式公司债券。
    9、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2019 年 10 月 28 日，
本期债券起息日为 2019 年 10 月 29 日。
    10、利息登记日：按照深交所和本期债券登记机构的相关规定办
理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就
所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
    11、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日
为每年的 10 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利
息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的
金额将按照当期执行的利率计算复息）。
    12、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人
选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
    13、担保情况：本期债券无担保。
    14、信用评级情况：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发
行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
    15、上市时间及地点：本期债券于 2019 年 11 月 8 日在深圳证券
交易所上市。


                               3
    16、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证
券股份有限公司。
    17、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投
资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    18、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、本期债券付息方案
    1、本付息期票面利率及派息额：按照《京东方科技集团股份有
限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一
期）票面利率公告》，“19BOEY1”的本付息期票面利率为 4.00%，
派息额（每张）为：人民币 4.00 元，每 10 张“19BOEY1”（每张面
值 100 元）派发利息为：人民币 40.00 元（含税，扣税后个人、证券
投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 32.00 元；非居
民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为
40.00 元（根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税、增值税政策的通知》（财税【2018】108 号）的规定，
自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内
债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税）。
    三、债权登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日：2021 年 10 月 28 日
    2、除息日：2021 年 10 月 29 日
    3、付息日：2021 年 10 月 29 日
    4、下一付息期起息日：2021 年 10 月 29 日
    5、下一付息期利率：4.00%
    四、本期债券付息对象


                                4
    本期债券付息对象为：截止2021年10月28日下午深圳证券交易所
收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“19BOEY1”持有
人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
    五、债券付息方法
    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足
额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本期利息划付给相应的付
息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司
认可的其他机构）。
    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时
足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公
告为准。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳本
期债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务
总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税
函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、居民企业缴纳本期债券利息所得税的说明
    根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总
局公告2019年第64号），投资者为居民企业的，其投资本期债券的利


                             5
息收入适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性
投资收益免征企业所得税，发行人支付本期债券的利息支出不得在企
业所得税税前扣除。
    3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所
得税、增值税政策的通知》（财税【2018】108号）的规定，自2018
年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得
的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所
得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机
构、场所有实际联系的债券利息。
    4、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明对于其他债
券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    七、发行人联系方式
    发行人：京东方科技集团股份有限公司
    办公地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
    邮编：100176
    联系人：苏雪飞、张夙媛
    咨询电话：010-64318888 转
    传真：010-64366264
    八、相关机构
   （一）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
    法定代表人：王常青
    联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
    联系人：朱明强、韩勇、廖玲、徐天全、陈乔岭、明根那木尔
    联系电话：021-68801569


                                6
     传真：021-68801551
     邮政编码：200120
     （二）联席主承销商
     1、华英证券有限责任公司
     法定代表人：姚志勇
     联系地址：无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单
元
     联系人：周依黎、王茜、邓毅、赵健程、金城、刘佳
     联系电话：0755-23901683
     传真：0755-82764220
     2、东兴证券股份有限公司
     法定代表人：魏庆华
     联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
     联系人：朱彤、袁科、李子韵、周磊、张健
     联系电话：010-66555253
     传真：0755-83256571
     3、平安证券股份有限公司
     法定代表人：何之江
     联系地址：北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层
     联系人：杜亚卿、潘林晖、胡凤明、董晶晶
     联系电话：010-56800264
     传真：010-66010385
     （三）登记结算机构
     名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
     住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广


                               7
场25楼
   负责人：李林
   邮政编码：518031


   特此公告。



                          京东方科技集团股份有限公司
                                 董 事 会
                               2021年10月25日




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