证券代码：000725      证券简称：京东方 A      公告编号：2023-009
证券代码：200725      证券简称：京东方 B      公告编号：2023-009
债券代码：149065      债券简称：20BOEY2


          京东方科技集团股份有限公司
  关于“20BOEY2”公司债券本息兑付暨摘牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券
（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）（简称“20BOEY2”、
“本期债券”、债券代码 149065）将于 2023 年 3 月 20 日支付自 2022
年 3 月 19 日至 2023 年 3 月 18 日期间的利息及本期债券的本金并摘
牌。本期债券兑付兑息的最后交易日、债权登记日为 2023 年 3 月 17
日，凡在 2023 年 3 月 17 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息及本金；2023 年 3 月 17 日卖出本期债券的投资者
不享有本次派发的利息及本金。


    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
3 月 18 日发行的京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续
期公司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）（简称
“20BOEY2”、“本期债券”、债券代码 149065）至 2023 年 3 月
18 日将期满 3 年。根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开
发行可续期公司债券（第二期）（疫情防控债）募集说明书（面向合
格投资者）》和《京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可
续期公司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）上市公


                                1
告书》有关条款的规定，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，
即将全额兑付本期债券，现将有关事项公告如下：
    一、 本期债券基本情况
    1、债券名称：京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可
续期公司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）
    2、债券简称：20BOEY2
    3、债券代码：149065
    4、发行总额：人民币 20.00 亿元。
    5、债券利率：本期债券票面利率 3.54%。
    6、债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及
每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延
长1个周期，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。
    7、计息方式及利率确定：本期债券采用固定利率形式，单利按
年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票
面利率累计计息。
    基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资
者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不
变，其后每个续期周期重置一次。
    首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的
票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利
差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及
政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不能确定，当期
基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
    初始基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个
工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记


                              2
结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债
收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均
值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率
重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或
中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间
固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收
益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。
    8、债券形式：实名制记账式公司债券。
    9、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2020 年 3 月 18 日，
本期债券起息日为 2020 年 3 月 19 日。
    10、利息登记日：按照深交所和本期债券登记机构的相关规定办
理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就
所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
    11、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日
为每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利
息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的
金额将按照当期执行的利率计算复息）。
    12、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人
选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
    13、担保情况：本期债券无担保。
    14、信用评级情况：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发
行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。


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    15、上市时间及地点：本期债券于 2020 年 4 月 3 日在深圳证券
交易所上市。
    16、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证
券股份有限公司。
    17、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投
资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    18、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、本期债券兑付兑息方案
    按照《京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公
司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）票面利率公告》，
“20BOEY2”的票面利率为 3.54%，派息额（每张）为：人民币 3.54
元，每 10 张“20BOEY2”（每张面值 100 元）派发利息为：人民币
35.40 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10
张派发利息为人民币 28.32 元，本息兑付金额合计为人民币 1,028.32
元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派
发利息为 35.40 元，本息兑付金额合计为人民币 1,035.40 元（根据《关
于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年第 34 号）的规定，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税）。
    三、债权登记日、最后交易日、本息兑付日及债券摘牌日
    1、债权登记日：2023 年 3 月 17 日
    2、最后交易日：2023 年 3 月 17 日
    3、本息兑付日：2023 年 3 月 20 日


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    4、债券摘牌日：2023 年 3 月 20 日
    四、本期债券本息兑付对象
    本次本息兑付的对象为：截止2023年3月17日下午深圳证券交易
所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“20BOEY2”持
有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
    五、本期债券本息兑付方法
    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。
    在本次付息兑付日2个交易日前，本公司会将本期债券本息足额
划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收
到款项后，通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的付息兑付
网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认
可的其他机构）。
    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时
足额将债券本息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续本息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相
关公告为准。
    六、摘牌安排
    本期债券将于 2023 年 3 月 20 日摘牌，根据深圳证券交易所《关
于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63 号），
本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2023 年 3
月 17 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
    七、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳


                               5
本期债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策
的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年11月7日起至2021
年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。根据2021年10月27日召开的国务院常务
会议决定以及《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增
值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021
年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业
所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机
构、场所有实际联系的债券利息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    八、发行人联系方式
    发行人：京东方科技集团股份有限公司
    办公地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
    邮编：100176
    联系人：张夙媛、黄晶
    咨询电话：010-64318888 转
    传真：010-64366264
    九、相关机构


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  （一）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
   法定代表人：王常青
   联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
   联系人：朱明强、韩勇、廖玲、徐天全、陈乔岭、明根那木尔
   联系电话：021-68801569
   传真：021-68801551
   邮政编码：200120
  （二）联席主承销商
   1、华英证券有限责任公司
   法定代表人：葛小波
   联系地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园
F12栋
   联系人：周依黎、王茜、邓毅、赵健程、金城、刘佳
   联系电话：0755-23901683
   传真：0755-82764220
   2、东兴证券股份有限公司
   法定代表人：魏庆华
   联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
   联系人：朱彤、袁科、李子韵、周磊
   联系电话：010-66555196
   传真：010-66551629
   3、平安证券股份有限公司
   法定代表人：何之江
   联系地址：北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层
   联系人：杜亚卿、潘林晖、胡凤明、董晶晶


                             7
   联系电话：010-56800264
   传真：010-66010385
  （三）登记结算机构
   名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
   住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广
场25楼
   负责人：李林
   邮政编码：518031


   特此公告。




                                京东方科技集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2023 年 3 月 15 日




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