证券代码：000726   200726           证券简称：鲁泰A、鲁泰B          公告编号：2023-002

  债券代码：127016                    债券简称：鲁泰转债



                                  鲁泰纺织股份有限公司

                      2022 年第四季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     证券代码：000726；证券简称：鲁泰A

     债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债

     转股价格：8.61元/股

     转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日



     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可

转换公司债券》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”） 现将2022年第四季度可转换

公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

     一、可转换公司债券上市概况

     （一）可转换公司债券发行情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准

鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公

司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民

币100.00元，发行总额为14.00亿元。

     （二）可转换公司债券上市情况

     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可

转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。

     （三）可转换公司债券转股价格调整情况

     根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简

称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）

起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格
为9.01元/股。

     公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国

证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股，调

整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公

告编号：2020-054）。

     公司于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激

励计划首次授予登记手续，上市日为2021年6月7日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关

于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰转债”的转股价格将由8.91元/股调整为8.76元/股，调整后的转股价

格于2021年6月7日生效。具体内容详见2021年6月4日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》

（公告编号：2021-043）。

     公司于2021年6月18日实施了2020年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国

证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.71元/股，调

整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体内容详见2021年6月10日发布于《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价

格调整的公告》（公告编号：2021-045）。

     公司于2022年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票

激励计划预留股份授予登记手续，上市日为2022年3月22日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国

证监会关于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰转债”的转股价格将由8.71元/股调整为8.68元/股，调整后

的转股价格于2022年3月22日生效。具体内容详见2022年3月18日发布于《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整

的公告》（公告编号：2022-014）。

     公司于2022年6月23日实施了2021年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国

证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的8.68元/股调整为8.61元/股，调

整后的转股价格于2022年6月23日生效。具体内容详见2022年6月16日发布于《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价

格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

     二、鲁泰转债转股及股份变动情况

     自2022年10月1日至2022年第四季度末，“鲁泰转债”因转股减少金额为0元，减少数量0张，转股数
    量为0股。截至2022年第四季度末，剩余可转债金额为1,399,852,400.00元，剩余可转债数量为13,998,524

    张。自2022年10月1日至2022年第四季度末，公司股份变动情况如下：

                                                                                                              单位：股
                            本次变动前                           本次变动增减（+，-）                        本次变动后
       项目
                          数量       比例        发行新股 送股    公积金转股     其他        小计          数量        比例
一、有限售条件股份     21,340,311        2.40%                                  -692,419    -692,419     20,647,892       2.33%

1、高管锁定股           1,423,311        0.16%                                  -692,419    -692,419       730,892        0.08%

2、境外法人持股                  0       0.00%                                                                    0       0.00%

3、股权激励限售股      19,917,000        2.24%                                                           19,917,000       2.24%

二、无限售条件股份    866,292,840    97.60%                                      692,419    692,419     866,985,259   97.67%

1、人民币普通股       570,272,674    64.25%                                      531,894    531,894     570,804,568   64.31%

2、境内上市的外资股   296,020,166    33.35%                                      160,525    160,525     296,180,691   33.37%

三、股份总数          887,633,151        100%                                           0           0   887,633,151   100.00%

           三、其他

           投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进行咨询。

           四、备查文件

           1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰股份”股本结构

    表；

           2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰转债”股本结构

    表。




                                                                 鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                                        2023 年 1 月 4 日