关于鲁泰纺织股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于鲁泰纺织股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
鲁泰纺织股份有限公司 2022 年度募集资金
1-5
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
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关于鲁泰纺织股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 371A006846 号
鲁泰纺织股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织公
司”）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项
报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市
公司规范运作（2022 年）》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是鲁泰纺织公司董事会的责
任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鲁泰纺织公司董事会编制的 2022 年
度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专项报告是
否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合鲁泰纺织公司实际情
况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我
们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，鲁泰纺织公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作
（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了鲁
泰纺织公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供鲁泰纺织股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何
其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二〇二三年 四月十日
鲁泰纺织股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市
公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，公司于2020年4月9
日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00
万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，
上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信
评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计
138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具【致同验字[2020]第371ZC0090号】《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目80,162.47万元，尚未
使用的金额为61,963.06万元（含利息收入及理财产品收益与手续费净额3,325.53万
元），募集资金专户余额为人民币103.97万元，使用闲置募集资金用于现金管理
的余额为61,859.09万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目15,799.79万元。截至2022年12月31日，本公司募
集资金累计直接投入募投项目91,954.06万元。
截至2022年12月31日，募集资金累计投入91,954.06万元，尚未使用的金额为
51,637.18万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了
《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管
理制度于2020年10月29日经本公司第九届董事会第十八次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年4月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行淄博分行 631928639 募集资金专户 20,013,333.73
中国农业银行淄博淄川支行 15225101040029998 募集资金专户 162,390,847.06
15225114040002741（美
募集资金专户 14,014,415.64
元）
中国建设银行淄博淄川支行 37050163624100000942 募集资金专户 22,518,195.37
15225114040002584（美
募集资金专户 5.08
元）
15225138040000397（欧
中国农业银行淄博淄川支行 募集资金专户 2,717,229.30
元）
15225127040000101（日
募集资金专户 0.00
元）
中国农业银行淄博淄川支行 15225101040030046 募集资金专户 2022-7-21 销户
15225138040000413（欧
募集资金专户 2022-7-21 销户
元）
15225114040002600（美
中国农业银行淄博淄川支行 募集资金专户 2022-7-21 销户
元）
15225127040000127（日
募集资金专户 2022-7-21 销户
元）
交通银行胡志明分行 889000000025987（美元） 募集资金专户 34,717,726.24
合 计 256,371,752.42
上述存款余额中，已计入募集资金专户的利息收入及理财产品收益4,682.61万
元（其中2022年度利息收入及理财产品收益1,356.22万元），已扣除购买理财产品
26,000.00万元，已扣除手续费2.21万元（其中2022年度手续费1.54万元），已包含
购汇收益110.84万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年4月30日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用可转
换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
19,142.88万元，包含公司以自筹资金预先投入项目金额18,983.88万元及以自筹资金
支付发行费用159.00万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本次募集资金项目中包含“补充流动资金”项目，截止2022年12月31日，不
存在用其他闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用闲置募集资金投资产品情况
2020 年 5 月 22 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建
设需求的前提下，使用不超过8亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好
的低风险保本理财产品，期限自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超
过12个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。
2021 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用不超过 7 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，
投资产品的期限不超过十二个月，在决议有限期内该资金额度可以滚动使用。
2022 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目
建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 6 亿元部分闲置募集资金进行现金管
理，投资产品的期限不超过十二个月。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额为
26,000.00万元，具体情况如下：
金额（万 预期年化收益
金融机构 产品名称 产品起息日 产品到期日
元） 率
民生银行淄博分行 通知存款 17,000.00 2022-11-18 不适用 2.35%
本金保障型浮动收益
中泰证券股份有限公
凭证“臻选”87 期代 1,000.00 2022-7-4 2023-7-3 2.00%-4.80%
司
码 SWJ240
中泰证券股份有限公 本金保障型浮动收益
3,000.00 2022-9-23 2023-3-15 2.00%-4.40%
司 凭证“安盈添利”
2090 期代码 SWW825
本金保障型浮动收益
中泰证券股份有限公
凭证“安盈添利” 3,000.00 2022-8-15 2023-2-13 2.50%-3.70%
司
2056 期 代码 SWR957
华安证券股份有限公
睿享双盈 43 期 2,000.00 2022-10-14 2023-4-11 2.85%-3.60%
司
合 计 26,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年6月9日，经公司第二次临时股东大会、第一次债券持有人会议审议，
通过《关于变更部分募集资金用途》的议案，决定终止境内控股子公司鲁丰织染
有限公司实施的“高档印染面料生产线项目” 并将该项目募集资金 25,000.00万元
用于高档面料产品线项目（一期）建设。变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》相关规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、 募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年4月10日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 138,800.00 本年度投入募集资金总额 15,799.79
报告期内变更用途的募集资金总额 25,000.00
累计变更用途的募集资金总额 25,000.00 已累计投入募集资金总额 91,954.06
累计变更用途的募集资金总额比例 18.01%
是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进度(%) 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发生重
承诺投资项目 额 定可使用状
(含部分变更) 资总额 额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 计效益 大变化
(1) 态日期
1、功能性面料智慧生态园区项目（一期） 否 85,000.00 85,000.00 10,091.26 57,439.95 67.58% 2023 年 5 月 - 不适用 否
2、高档面料产品线项目（一期） 是 25,000.00 25,000.00 5,708.53 5,708.53 22.83% 2024 年 12 月 - 不适用 否
3、补充流动资金 否 28,800.00 28,800.00 - 28,805.59 100.02% - 不适用 否
合计 — 138,800.00 138,800.00 15,799.79 91,954.06 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 因全球经济下行的影响，募投项目“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”建设进度有所延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
至 2020 年 4 月 30 日，置换资金总额为 19,142.88 万元，包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为
募集资金投资项目先期投入及置换情况
18,983.88 万元及以自筹资金支付发行费用 159 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2022 年 12 月 31 日，用闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回的金额为 26,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中 25,637.18 万元存放在募集资金账户，26,000.00 万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
变更后项目 截至期末实
本年度实 截至期末投 项目达到预
拟投入募集 际累计投入 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 资进度(%) 定可使用状
资金总额 金额 的效益 计效益 是否发生重大变化
额 (3)=(2)/(1) 态日期
(1) (2)
2024 年 12
高档面料产品线项目（一期） 高档印染面料生产线项目 25,000.00 5,708.53 5,708.53 22.83% 月 - - 否
合计 — 25,000.00 5,708.53 5,708.53 — — — —
根据公司全球化战略布局及市场需求，公司计划对产能结构进行适当调整。2022 年 6 月 9
日，本年度第二次临时股东大会、第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
用途》的议案，终止“高档印染面料生产线项目” 并将该项目募集资金 25,000.00 万元用
于高档面料产品线项目（一期）建设，2022 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
