本钢板材股份有限公司
2019 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第
2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等
规定，将本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”） 2019年
1-6月份募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1476
号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超
过 739,371,534 股新股。截止 2018 年 2 月 8 日，公司实际已向投资者非公开发
行人民币普通股股票 739,371,532 股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额为
人民币 3,999,999,988.12 元，，扣除承销保荐费用 34,199,999.93 元后，保荐
机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018 年 2 月 8 日将款项人民币
3,965,799,988.19 元划入公司募集资金专用账户。具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行本溪
0706000429221039019 20180208 2,265,799,988.19
市分行本钢支行
中国建设银行股份
有限公司本溪本钢 21050165410300000104 20180208 1,000,000,000.00
支行
大连银行第一中心
800201215000204 20180208 700,000,000.00
支行营业部
合计 3,965,799,988.19
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2018]第 ZB10054 号验资报告：扣除已支付的承销保荐费用人民币
34,199,999.93 元后，剩余募集资金 3,965,799,988.19 元， 扣除其他发行费用
的 承 销 保 荐 费 用 进 项 税 1,935,849.05 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,967,735,837.24 元，其中人民币 739,371,532.00 元记入注册资本（股本），
资本溢价人民币 3,228,364,305.24 元记入资本公积。公司对募集资金已采用专
户存储制度管理。
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(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 3,171,484,094.45
元，2019 年 1-6 月份归还暂时补充流动资金 530,000,000.00 元，暂时补充流动
资金 742,000,000.00 元、利息收入扣减手续费净额 319,504.15 元。截至 2019
年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 55,035,656.77 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律
法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定
了《本钢板材股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司依照该制
度对募集资金实行专户存储，专款专用。
根据该制度及深圳证券交易所有关规定，2018 年 3 月 9 日,公司与保荐机构
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）及中国工商银行
股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、大连银行第一中
心支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所
有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议
得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类别 账号 项目名称
中国工商银行本溪
活期专户 0706000429221039019 定向增发募集资金
市分行本钢支行
中国建设银行股份有
活期专户 21050165410300000104 定向增发募集资金
限公司本溪本钢支行
大连银行第一中心支
活期专户 800201215000204 定向增发募集资金
行营业部
上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
中 国 工商 银行 本溪 市 分
活期专户 0706000429221039019
行本钢支行 50,875,118.03
中 国 建设 银行 股份 有 限
活期专户 21050165410300000104
公司本溪本钢支行 337,629.01
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募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
大 连 银行 第一 中心 支 行
活期专户 800201215000204
营业部 3,822,909.73
合 计 55,035,656.77
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因
及其情况
无
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司 2019 年 1-6 月份不存在变更募集资金投资项目的情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目》的自筹资金的议案。在本次募
集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。截
至 2018 年 2 月 28 日，本次以募 集资金置换自筹资金预 先投入的金额为
1,822,749,211.07 元，其中冷轧高强钢改造工程 1,484,133,089.39 元、三冷
轧厂热镀锌生产线工程 338,616,121.68 元，具体情况如下：
1、冷轧高强钢改造工程公司以自筹资金先期投入募集资金项目的置换金额
为人民币 1,484,133,089.39 元，主要为设备购建等。
2、三冷轧厂热镀锌生产线工程公司以自筹资金先期投入募集资金项目的置
换金额为人民币 338,616,121.68 元，主要为设备购建等。
公司本次将上述使用自筹资金支付募投项目建设的资金以募集资金等额置
换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目先期投入及置换情况进
行了审验并出具信会师报字[2018]第 ZB10101 号《关于本钢板材股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、第一次补充流动资金：
根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，本次发行所募集
资金一部分暂时处于闲置状态。根据《深交所上市公司募集资金管理办法》等规
范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的
资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进
一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司用
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53,000.00 万元（冷轧高强钢改造工程 25,000.00 万元，三冷轧厂热镀锌生产线
工程 28,000.00 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会会批
准之日（2018 年 3 月 13 日）起不超过 12 个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 2018 年 3 月 13 日召
开的公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，公司
独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，本次使用闲置募集
资金暂时补充流动资金事项不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计
划的正常进行，不存在损害股东利益的情形，单次补充流动资金时间不超过 12
个月，公司已承诺不使用闲置募集资金进行高风险投资，符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及变相改变募集资金用途或
者影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于本钢板材股份
有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截止 2019 年 3 月 11 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集
资金人民币 53,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
2、第二次补充流动资金
根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，本次发行所募集
资金一部分暂时处于闲置状态。公司拟用 74,200.00 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2019 年 3 月 21 日）起不超过 12
个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 2019 年 3 月 21 日召
开的公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，
公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，本次使用闲置
募集资金暂时补充流动资金事项不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形，单次补充流动资金时间不超过
12 个月，公司已承诺不使用闲置募集资金进行高风险投资，符合《上市公司监
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管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及变相改变募集资金用途或
者影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于本钢板材股份
有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
(六) 节余募集资金使用情况
本报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本次募集资金不存在超募情形，因此，本报告期间公司不存在超募资金使
用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
无
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司 2019 年 1-6 月份不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
在 2019 年 1-6 月份募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和
公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使
用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的
问题。 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 28 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
本钢板材股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日
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附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 3,965,799,988.19
本报告期投入募集资金总额 806,851.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 3,171,484,094.45
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项目 募集资金承诺投 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本报告期实现的 截止报告期末累计 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额
(含部分变更) 资总额 额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 状态日期 效益 实现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
冷轧高强钢改造工程 否 2,265,799,988.19 2,265,799,988.19 806,851.00 1,768,557,972.77 78.05% 2017 年 12 月 31 日 -18,045,947.58 73,696,416.90 否 否
三冷轧厂热镀锌生产线工程 否 700,000,000.00 700,000,000.00 402,926,121.68 57.56% 2018 年 12 月 31 日 -5,779,683.27 -5,779,683.27 否 否
偿还银行贷款 否 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00% 是 否
承诺投资项目小计 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 806,851.00 3,171,484,094.45 -- -23,825,630.85 67,916,733.63
-- -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 806,851.00 3,171,484,094.45 -23,825,630.85 67,916,733.63
-- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情
冷轧高强钢改造工程未达到预期效益的主要原因为：该项目尚未完全建设完毕，已经投入使用的部分在运行初期尚未达到设计产量。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无。
说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整 不适用
情况
适用
募集资金投资项目先期投入及置
换情况 详见专项报告三、（四）所述内容
适用
用闲置募集资金暂时补充流动资
详见专项报告三、（五）所述内容
金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金
额及原因 本年度中未发生项目实施募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见专项报告三、（八）所述内容
募集资金使用及披露中存在的问
公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
题或其他情况
