关于本钢板材股份有限公司

2021 年度涉及财务公司关联交易的

存款、贷款等金融业务的专项说明

信会师报字[2022]第 ZB10097 号
           关于 本钢板材股份有限公司 2021 年度
 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明



                                            信会师报字[2022]第 ZB10097 号


本钢板材股份有限公司全体股东：

    我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”）2021
年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 3
月 24 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10092 号的无保留意
见审计报告。

    本钢板材管理层根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的本钢板材 2021
年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简
称“财务公司关联交易汇总表”）。

    编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性
是本钢板材管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息
与我们审计本钢板材 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审
计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在
不一致的情况。

    为了更好地理解本钢板材 2021 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计
财务报表一并阅读。




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    本报告仅供本钢板材为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。




   立信会计师事务所              中国注册会计师：李永江
   （特殊普通合伙）



                                 中国注册会计师：李桂英




       中国上海                二 O 二二年三月二十四日




                         专项说明 第 2 页
本钢板材股份有限公司 2021 年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

与本公司存在关联关系的财务公司：本钢集团财务有限公司（以下简称“本钢财务公司”）、鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）
编制单位：本钢板材股份有限公司（注 1）                                                                                 单位：万元
            项目         2021 年期初余额    本期增加          本期减少      2021 年期末余额       收取的利息     支付的利息、手续费
一、在本钢财务公司存款
                              1,332,199.78  20,900,552.77     22,232,752.56                           29,527.82
（注 2）
其中：受限制保证金存款          240,882.28       34,264.96       275,147.25                             2,737.59
      在鞍钢财务公司存款
                                                467,965.63        25,000.00         442,965.63
（注 3）
二、向本钢财务公司借款
（注 4）
      向鞍钢财务公司借款
（注 4）
三、委托本钢财务公司开立
                                240,882.28       46,232.58       287,114.86
的承兑汇票（注 5）
    委托鞍钢财务公司开立
的承兑汇票（注 6）
注 1：包含本钢板材股份有限公司及其合并范围内子公司；
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日应收本钢财务公司利息为 252.40 万元；

注 3：本公司于 2021 年年末将资金转入鞍钢财务公司，截至 2021 年 12 月 31 日应收鞍钢财务公司利息为零；
注 4：2021 年度本钢板材未与本钢财务公司、鞍钢财务公司发生借款业务；
注 5：本钢财务公司本年度给予本钢板材无担保授信额度 25.00 亿元；

注 6：鞍钢财务公司本年度给予本钢板材贷款、票据及其他形式的最高授信限额 50 亿元，鞍钢财务公司向本钢板材提供委托贷款最高限额 20 亿元。


本汇总表已于 2022 年 3 月 24 日获董事会批准。


法定代表人：霍刚                                     主管会计工作负责人：王东晖                   会计机构负责人（会计主管人员）：李晓炜


                                                                       汇总表第 1 页