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公司公告

杭汽轮B:2024年三季度报告2024-10-29  

                                                                                        杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年第三季度报告



证券代码:200771                              证券简称:杭汽轮B                          公告编号:2024-61



                        杭州汽轮动力集团股份有限公司
                            2024 年第三季度报告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                               本报告期比上年同期                           年初至报告期末比上
                           本报告期                                     年初至报告期末
                                                       增减                                     年同期增减
营业收入(元)           1,651,736,130.81                   29.88%       4,263,399,907.77                 9.49%
归属于上市公司股东
                            -1,884,498.53                   -101.51%       189,615,065.32                 -30.84%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         -15,328,054.23                   -116.35%       104,000,010.01                 -47.70%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                              —                       —                 -360,487,848.58                -155.27%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                       0.00                 -100.00%                 0.16                 -33.33%
股)
稀释每股收益(元/
                                       0.00                 -100.00%                 0.16                 -33.33%
股)
加权平均净资产收益
                                   -0.02%                     -1.59%                2.29%                  -1.09%
率
                          本报告期末                上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产(元)            17,087,890,090.42        15,927,680,116.23                                          7.28%

归属于上市公司股东
                         8,454,896,979.22         7,899,275,900.66                                          7.03%
的所有者权益(元)


                                                                                                                1
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(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                    单位:元
                        项目                        本报告期金额           年初至报告期期末金额        说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的
                                                       -1,015,916.63                 -352,461.68
冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对         17,686,322.86               56,853,335.68
公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值             2,817,908.46             6,787,664.62
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         0.00                     0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                       0.00                     0.00
对外委托贷款取得的损益                                             0.00                     0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                             0.00             6,000,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价                     0.00                     0.00
值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
                                                                   0.00                     0.00
期净损益
非货币性资产交换损益                                               0.00                     0.00
债务重组损益                                                  25,152.88             5,445,530.91
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,
                                                                   0.00                     0.00
如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的
                                                                   0.00                     0.00
一次性影响
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
                                                                   0.00                     0.00
价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益                                   0.00                     0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                         0.00                     0.00
受托经营取得的托管费收入                                           0.00                     0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -3,056,467.36               30,323,075.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 0.00
减:所得税影响额                                           2,033,893.79            13,309,844.04
       少数股东权益影响额(税后)                            979,550.72             6,132,246.02
合计                                                   13,443,555.70               85,615,055.31        --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。



                                                                                                               2
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(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

   资产负债表项目      2024 年 9 月 30 日       2024 年 1 月 1 日        同比增减              变动原因
                                                                                    主要系本期实施 2023 年度权益分
                                                                                    派,另部分项目收取的货款均为承
货币资金                 1,991,957,806.76          2,797,401,012.50         -28.79%
                                                                                    兑汇票,境外采购及税费缴纳为货
                                                                                    币资金支付
交易性金融资产             184,850,839.08            568,887,484.10         -67.51% 主要系购买理财产品减少
预付款项                   542,270,353.90            725,264,109.04         -25.23% 主要系燃机预付款减少
                                                                                    主要系商品进境维修海关保证金增
其他应收款                  53,865,146.04              43,018,211.13         25.21% 加及应收出口退税增加

存货                     3,146,713,453.73          2,429,496,037.81          29.52% 主要系燃机、汽轮机库存商品增加
                                                                                    主要系本期待抵扣进项税额及预缴
其他流动资产                55,863,025.52               5,622,606.07        893.54%
                                                                                    企业所得税增加。
                                                                                    主要系新能源公司天津天铁、潞安
长期应收款                                  -          14,779,983.03       -100.00% 乏风项目长期应收款的收回

                                                                                    主要系杭发公司部分投资性房地产
投资性房地产                 1,050,779.44               1,544,449.40        -31.96%
                                                                                    出售
                                                                                    主要系公司年产 10 台套燃气轮机机
                                                                                    组项目、安徽铸锻公司年产 1.5 万
                                                                                    吨铸钢件及 4 万吨锻坯件生产线项
在建工程                   703,465,219.76            298,071,246.03         136.01%
                                                                                    目、中能公司节能降碳高效透平机
                                                                                    械智造服务一体化产业基地项目投
                                                                                    入
                                                                                    主要系上年末预付机械公司股权受
其他非流动资产                              -          63,688,181.60       -100.00% 让款本期实现股权变更

其他权益工具投资         3,833,440,404.60          2,721,470,812.06          40.86% 主要系杭州银行公允价值变动
短期借款                   344,930,512.40            504,428,866.04         -31.62% 主要系短期银行贷款减少
应付票据                   692,930,273.79            481,424,952.96          43.93% 主要系本期用票据支付货款增加
                                                                                    主要系本期缴纳上年末计提的各项
应交税费                    29,664,349.63              91,797,224.07        -67.68%
                                                                                    税费
一年内到期的非流动负                                                                主要系一年内到期的长期银行贷款
                            17,330,206.34              80,815,769.12        -78.56%
债                                                                                  减少
                                                                                    主要系本期增加合同负债的税款增
其他流动负债               378,216,983.21            310,507,152.94          21.81%
                                                                                    加
                                                                                    主要系一年以上到期的长期银行贷
长期借款                   467,348,991.11            222,819,841.07         109.74%
                                                                                    款增加
长期应付款                  22,088,585.03              12,195,896.78         81.11% 主要系人才培养专项资助经费增加
预计负债                    17,566,635.97              11,768,979.69         49.26% 主要系产品质量保证金增加
                                                                                    主要系持有杭州银行股份价格上涨
递延所得税负债             229,352,574.39              73,994,186.59        209.96% 增加递延所得税负债

租赁负债                    22,286,132.35              15,945,346.47         39.77% 主要系本期支付租赁资产租金
其他综合收益             2,926,113,409.91          1,980,939,256.24          47.71% 主要系持有杭州银行股份价格上涨
       利润表项目         本期发生额              上期发生额             同比增减              变动原因
                                                                                    主要系本期应缴房产税、土地使用
税金及附加                  24,540,752.50              11,995,352.30        104.59% 税同比增加

                                                                                    主要系本期研发投入同比减少及研
研发费用                   121,147,920.80            203,457,276.46         -40.46% 发机组报商品后研发费用冲回同比
                                                                                    增加



                                                                                                                     3
                                                                  杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                                    主要系汇兑净损失同比增加
     财务费用                     1,021,443.26          -14,430,002.34    107.08%

     资产减值损失(损失以                                                         主要系本期计提存货跌价损失同比
                                -24,395,384.53           14,586,027.60   -267.25%
     “-”号填列)                                                                增加
     信用减值损失(损失以                                                         主要系本期计提应收账款坏账准备
                                -58,803,046.07          -36,415,626.10    -61.48%
     “-”号填列)                                                                同比增加
     投资收益(损失以“-                                                          主要系确认杭州银行分红投资收益
                                152,678,564.98          116,608,588.69     30.93%
     ”号填列)                                                                   同比增加
                                                                                  主要系征迁补偿款确认收益、政府
     其他收益                    75,746,541.48           57,915,397.17     30.79% 补助及进项税加计抵扣收益增加

     营业利润(亏损以“-                                                          主要系销售产品结构变化导致的销
                                178,200,197.42          299,613,937.46    -40.52% 售毛利减少
     ”号填列)
                                                                                  主要系客户与本公司解除协议的违
     营业外收入                  61,066,654.47           39,509,472.81     54.56%
                                                                                  约金收入同比增加
     营业外支出                  35,366,649.54            3,363,342.46    951.54% 主要系质量赔偿金支出同比增加
     利润总额(亏损总额以                                                           变动原因同“营业利润”
                                203,900,202.35          335,760,067.81    -39.27%
     “-”号填列)
     净利润(净亏损以“-                                                            变动原因同“营业利润”
                                171,784,676.99          296,744,863.23    -42.11%
     ”号填列)*
     归属于母公司所有者的                                                           变动原因同“营业利润”
                                189,615,065.32          274,158,181.04    -30.84%
     净利润
                                                                                 主要系归属于少数股东部分的损益
     少数股东损益               -17,830,388.33           22,586,682.19   -178.94%
                                                                                 减少
        现金流量表项目         本期发生额            上期发生额       同比增减               变动原因
                                                                                 主要系回款中货币资金减少,票据
     经营活动产生的现金流
                               -360,487,848.58         652,190,382.77   -155.27% 收款增加;燃机等备货采购支付现
     量净额
                                                                                 金增加
     投资活动产生的现金流
                                 81,616,458.12          -15,199,662.79    636.96%
     量净额                                                                       主要系购买理财产品净额同比减少
     筹资活动产生的现金流                                                         主要系本期对外分红增加、银行贷
                               -519,190,197.83         -164,553,923.15   -215.51% 款现金流量净额同比减少
     量净额


       二、股东信息

     (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股
报告期末普通股股东总数                       10,841 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                             0
                                     前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                             持股比                 持有非流通     质押、标记或冻结情况
                  股东名称                       股东性质               持股数量
                                                                例                  的股份数量       股份状态    数量
杭州汽轮控股有限公司                           国有法人      58.70%    689,715,889  689,715,889    不适用              0
杭州启同股权投资合伙企业(有限合伙)           国有法人        5.00%    58,810,799    58,810,799   不适用              0
招商证券(香港)有限公司                       境外法人        0.78%      9,202,309            0   不适用              0
周杰                                           境内自然人      0.72%      8,422,500            0   不适用              0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)
                                               境外法人        0.71%      8,346,443            0   不适用                  0
LIMITED
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF         境外法人        0.57%      6,685,334            0   不适用                  0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
                                               境外法人        0.53%      6,209,011            0   不适用                  0
FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND     境外法人        0.45%      5,232,723            0   不适用                  0
NORGES BANK                                    境外法人        0.33%      3,922,665            0   不适用                  0
夏祖林                                         境内自然人      0.32%      3,810,000            0   不适用                  0

                                                                                                                       4
                                                                    杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年第三季度报告


                            前 10 名流通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                                股份种类及数量
                        股东名称                           持有已上市流通股份数量
                                                                                          股份种类             数量
招商证券(香港)有限公司                                                  9,202,309   境内上市外资股             9,202,309
周杰                                                                      8,422,500   境内上市外资股             8,422,500
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED                              8,346,443   境内上市外资股             8,346,443
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF                                    6,685,334   境内上市外资股             6,685,334
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND                             6,209,011   境内上市外资股             6,209,011
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND                                5,232,723   境内上市外资股             5,232,723
NORGES BANK                                                               3,922,665   境内上市外资股             3,922,665
夏祖林                                                                    3,810,000   境内上市外资股             3,810,000
顾洋                                                                      2,860,043   境内上市外资股             2,860,043
VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET
                                                                          2,725,464   境内上市外资股            2,725,464
INDEX TRUST II
                                                      (1)前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系不详;
上述股东关联关系或一致行动的说明                      (2)其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
                                                      的"一致行动人"。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)          不适用


     持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
     □适用 不适用
     前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

     □适用 不适用


     (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

     □适用 不适用


     三、其他重要事项

     □适用 不适用


     四、季度财务报表

     (一) 财务报表

     1、合并资产负债表

     编制单位:杭州汽轮动力集团股份有限公司
                                                  2024 年 09 月 30 日
                                                                                                          单位:元
                                   项目                                   期末余额                期初余额
     流动资产:
       货币资金                                                         1,991,957,806.76         2,798,168,129.50
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                                     184,850,839.08           568,887,484.10
       衍生金融资产
       应收票据                                                            83,043,295.50            84,988,677.11
       应收账款                                                         2,316,616,737.01         2,242,141,940.94
       应收款项融资                                                       913,071,899.89           756,873,166.56
       预付款项                                                           542,270,353.90           725,264,109.04


                                                                                                                     5
                           杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年第三季度报告


  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                      53,865,146.04            43,018,211.13
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                         3,146,713,453.73         2,429,496,037.81
    其中:数据资源
  合同资产                       843,947,911.48           640,386,559.53
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    55,863,025.52             5,622,606.07
流动资产合计                  10,132,200,468.91        10,294,846,921.79
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                               14,779,983.03
  长期股权投资
  其他权益工具投资             3,833,440,404.60         2,721,470,812.06
  其他非流动金融资产               5,534,773.22             5,534,773.22
  投资性房地产                     1,050,779.44             1,544,449.40
  固定资产                     1,894,194,296.79         1,995,150,533.24
  在建工程                       703,465,219.76           298,071,246.03
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                      30,369,721.02            34,274,571.45
  无形资产                       400,102,513.25           409,302,531.32
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                            15,415,678.59            15,415,678.59
  长期待摊费用                       173,062.11
  递延所得税资产                  71,943,172.73            73,600,434.50
  其他非流动资产                                           63,688,181.60
非流动资产合计                 6,955,689,621.51         5,632,833,194.44
资产总计                      17,087,890,090.42        15,927,680,116.23
流动负债:
  短期借款                       344,930,512.40           504,428,866.04
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                       692,930,273.79           481,424,952.96
  应付账款                     1,583,384,280.37         1,409,130,502.72
  预收款项                           261,912.17                29,998.47
  合同负债                     2,922,831,425.21         2,753,211,717.09
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   121,041,836.22           139,367,042.75
  应交税费                        29,664,349.63            91,797,224.07
  其他应付款                     153,905,141.22           151,669,883.07
    其中:应付利息


                                                                           6
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           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                          17,330,206.34          80,815,769.12
  其他流动负债                                                   378,216,983.21         310,595,405.34
流动负债合计                                                   6,244,496,920.56       5,922,471,361.63
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                                       467,348,991.11         222,819,841.07
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                                                        22,286,132.35          15,945,346.47
  长期应付款                                                      22,088,585.03          12,195,896.78
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                        17,566,635.97          11,768,979.69
  递延收益                                                     1,031,638,156.68       1,069,670,711.41
  递延所得税负债                                                 229,352,574.39          73,994,186.59
  其他非流动负债                                                  58,696,860.00          58,696,860.00
非流动负债合计                                                 1,848,977,935.53       1,465,091,822.01
负债合计                                                       8,093,474,856.09       7,387,563,183.64
所有者权益:
  股本                                                         1,175,009,597.00       1,175,444,400.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                                                       389,488,061.60         399,213,704.44
  减:库存股                                                      71,647,077.35          86,290,288.75
  其他综合收益                                                 2,926,113,409.91       1,980,939,256.24
  专项储备                                                        24,195,869.82          20,355,377.31
  盈余公积                                                       625,178,089.82         625,178,089.82
  一般风险准备
  未分配利润                                                   3,386,559,028.42        3,784,435,361.60
归属于母公司所有者权益合计                                     8,454,896,979.22        7,899,275,900.66
  少数股东权益                                                   539,518,255.11          640,841,031.93
所有者权益合计                                                 8,994,415,234.33        8,540,116,932.59
负债和所有者权益总计                                          17,087,890,090.42       15,927,680,116.23
法定代表人:叶钟                 主管会计工作负责人:赵家茂                       会计机构负责人:吕琳


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元
                          项目                                本期发生额              上期发生额
一、营业总收入                                                4,263,399,907.77        3,893,956,516.47
  其中:营业收入                                              4,263,399,907.77        3,893,956,516.47
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                4,230,352,884.11        3,746,938,857.85
  其中:营业成本                                              3,433,722,688.86        2,934,355,128.61
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额

                                                                                                          7
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        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                                   24,540,752.50           11,995,352.30
        销售费用                                                    216,912,806.45          191,227,664.28
        管理费用                                                    433,007,272.24          420,333,438.54
        研发费用                                                    121,147,920.80          203,457,276.46
        财务费用                                                      1,021,443.26          -14,430,002.34
          其中:利息费用                                             13,169,137.23           15,183,489.95
                 利息收入                                            25,292,991.46           31,720,510.74
  加:其他收益                                                       75,746,541.48           57,915,397.17
      投资收益(损失以“-”号填列)                                152,678,564.98          116,608,588.69
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                           -597,723.61             -181,703.38
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                             -58,803,046.07          -36,415,626.10
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                             -24,395,384.53           14,586,027.60
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 524,221.51               83,594.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  178,200,197.42          299,613,937.46
  加:营业外收入                                                     61,066,654.47           39,509,472.81
  减:营业外支出                                                     35,366,649.54            3,363,342.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              203,900,202.35          335,760,067.81
  减:所得税费用                                                     32,115,525.36           39,015,204.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  171,784,676.99          296,744,863.23
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                        171,784,676.99          296,744,863.23
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)               189,615,065.32          274,158,181.04
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                           -17,830,388.33           22,586,682.19
六、其他综合收益的税后净额                                          945,174,153.67         -443,700,337.05
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                          945,174,153.67         -443,700,337.05
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                            945,174,153.67         -443,700,337.05
      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动                                945,174,153.67         -443,700,337.05
      4.企业自身信用风险公允价值变动
      5.其他
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.其他债权投资公允价值变动
      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额
      7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                  1,116,958,830.66         -146,955,473.82
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                          1,134,789,218.99         -169,542,156.01
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                                -17,830,388.33           22,586,682.19
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                                          0.16                   0.24
  (二)稀释每股收益                                                          0.16                   0.24
法定代表人:叶钟                       主管会计工作负责人:赵家茂                    会计机构负责人:吕琳




                                                                                                             8
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3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元
                           项目                            本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             3,599,325,202.69         4,176,782,505.03
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                              25,262,658.30            18,883,523.72
  收到其他与经营活动有关的现金                                95,122,647.30           101,757,314.13
经营活动现金流入小计                                       3,719,710,508.29         4,297,423,342.88
  购买商品、接受劳务支付的现金                             2,781,904,850.71         2,461,266,928.10
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                               825,624,937.86           790,979,250.87
  支付的各项税费                                             271,430,142.03           147,802,885.66
  支付其他与经营活动有关的现金                               201,238,426.27           245,183,895.48
经营活动现金流出小计                                       4,080,198,356.87         3,645,232,960.11
经营活动产生的现金流量净额                                  -360,487,848.58           652,190,382.77
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                     147,333,535.28           116,837,331.76
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             307,537.34            60,838,591.32
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                               817,302,042.66         1,410,892,954.19
投资活动现金流入小计                                         964,943,115.28         1,588,568,877.27
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             449,195,799.84           199,731,585.69
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                               43,033,050.37
  支付其他与投资活动有关的现金                               434,130,857.32         1,361,003,904.00
投资活动现金流出小计                                         883,326,657.16         1,603,768,540.06
投资活动产生的现金流量净额                                    81,616,458.12           -15,199,662.79
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                           9,699,300.00            21,252,800.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                         605,413,431.94           400,499,527.78
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                         615,112,731.94           421,752,327.78
  偿还债务支付的现金                                         481,324,328.57           226,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         645,175,340.00           351,391,704.58
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                 7,803,261.20             8,914,546.35
筹资活动现金流出小计                                       1,134,302,929.77           586,306,250.93


                                                                                                       9
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筹资活动产生的现金流量净额                                           -519,190,197.83         -164,553,923.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   -2,282,134.14            7,514,698.92
五、现金及现金等价物净增加额                                         -800,343,722.43          479,951,495.75
  加:期初现金及现金等价物余额                                      2,661,616,581.02       1,805,028,401.76
六、期末现金及现金等价物余额                                        1,861,272,858.59       2,284,979,897.51
法定代表人:叶钟                       主管会计工作负责人:赵家茂                      会计机构负责人:吕琳


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。



                                                                          杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
                                                                                           2024 年 10 月 29 日




                                                                                                                 10