安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人何云南及会计机构负责人(会计主管人员)汪永斌声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 552,436,320.32 542,355,116.29 1.86%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或
股东权益）
503,520,257.66 495,409,550.82 1.64%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/
股）
5.99 5.90 1.53%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,809,069.50 -31.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.07 -48.30%
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入 46,506,876.57 46,506,876.57 6.10%
归属于公司普通股股东的净利润 8,110,706.84 8,110,706.84 5.01%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 -16.67%
净资产收益率（%） 1.62% 1.62% -3.43%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.28% 1.28% -3.67%
非经常性损益合计 1,731,300.00 1,731,300.00 890.33%
非经常性损益对所得税的影响合计 -296,700.00 -296,700.00 2,147.73%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,030,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000.00
所得税影响额 -296,700.00安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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合计 1,731,300.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,159
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
金宝山 144,018 人民币普通股
李镇桂 121,880 人民币普通股
邹忠明 100,000 人民币普通股
姚发扬 100,000 人民币普通股
吴坚毅 97,695 人民币普通股
曾万英 95,300 人民币普通股
陈倩 78,000 人民币普通股
陈绍明 77,500 人民币普通股
潘明鑫 72,001 人民币普通股
周叶平 65,270 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
宋礼华 26,049,000 0 0 26,049,000 上市承诺 2012-10-30
宋礼名 6,690,000 0 0 6,690,000 上市承诺 2012-10-30
李名非 1,800,000 0 0 1,800,000 上市承诺 2010-10-30
付永标 1,580,000 0 0 1,580,000 上市承诺 2012-10-30
都卫星 1,019,000 0 0 1,019,000 上市承诺 2010-10-30
王荣海 969,000 0 0 969,000 上市承诺 2012-10-30
杨少民 876,000 0 0 876,000 上市承诺 2010-10-30
杜贤宇 840,000 0 0 840,000 上市承诺 2012-10-30
汪灶标 730,000 0 0 730,000 上市承诺 2010-10-30
李星 685,000 0 0 685,000 上市承诺 2012-10-30
张志红 660,000 0 0 660,000 上市承诺 2010-10-30
赵辉 630,000 0 0 630,000 上市承诺 2012-10-30
吴锐 630,000 0 0 630,000 上市承诺 2012-10-30
康南生 600,000 0 0 600,000 上市承诺 2010-10-30
范清林 549,000 0 0 549,000 上市承诺 2012-10-30
张红 540,000 0 0 540,000 上市承诺 2010-10-30
姚建平 540,000 0 0 540,000 上市承诺 2012-10-30
王凯 500,000 0 0 500,000 上市承诺 2010-10-30
王瑜 480,000 0 0 480,000 上市承诺 2010-10-30安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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管裕萍 480,000 0 0 480,000 上市承诺 2010-10-30
任涛 466,000 0 0 466,000 上市承诺 2010-10-30
魏跃武 456,000 0 0 456,000 上市承诺 2010-10-30
张来祥 430,000 0 0 430,000 上市承诺 2012-10-30
王勇 390,000 0 0 390,000 上市承诺 2010-10-30
盛海 380,000 0 0 380,000 上市承诺 2012-10-30
宋社吾 360,000 0 0 360,000 上市承诺 2012-10-30
许鸿发 342,000 0 0 342,000 上市承诺 2010-10-30
朱小川 336,000 0 0 336,000 上市承诺 2010-10-30
汪国良 336,000 0 0 336,000 上市承诺 2010-10-30
陆广新 330,000 0 0 330,000 上市承诺 2012-10-30
周云霞 324,000 0 0 324,000 上市承诺 2010-10-30
王体柯 300,000 0 0 300,000 上市承诺 2010-10-30
李平生 300,000 0 0 300,000 上市承诺 2010-10-30
何晓淮 300,000 0 0 300,000 上市承诺 2010-10-30
赵玲 282,000 0 0 282,000 上市承诺 2010-10-30
吴中华 258,000 0 0 258,000 上市承诺 2010-10-30
陆萍 240,000 0 0 240,000 上市承诺 2010-10-30
陈中兴 231,000 0 0 231,000 上市承诺 2010-10-30
蔡力军 222,000 0 0 222,000 上市承诺 2010-10-30
钟安先 216,000 0 0 216,000 上市承诺 2010-10-30
徐振山 210,000 0 0 210,000 上市承诺 2012-10-30
何云南 210,000 0 0 210,000 上市承诺 2012-10-30
杨奎利 198,000 0 0 198,000 上市承诺 2010-10-30
李萍 195,000 0 0 195,000 上市承诺 2010-10-30
邹文艺 182,000 0 0 182,000 上市承诺 2010-10-30
迟玲霞 180,000 0 0 180,000 上市承诺 2010-10-30
程红月 174,000 0 0 174,000 上市承诺 2010-10-30
王兵 168,000 0 0 168,000 上市承诺 2010-10-30
马庭杰 153,000 0 0 153,000 上市承诺 2010-10-30
姚怀坤 150,000 0 0 150,000 上市承诺 2010-10-30
汪燕平 150,000 0 0 150,000 上市承诺 2010-10-30
陶传好 150,000 0 0 150,000 上市承诺 2010-10-30
宋扬 150,000 0 0 150,000 上市承诺 2010-10-30
凌林 150,000 0 0 150,000 上市承诺 2010-10-30
胡丽娟 150,000 0 0 150,000 上市承诺 2010-10-30
龚震 150,000 0 0 150,000 上市承诺 2010-10-30
程新霞 150,000 0 0 150,000 上市承诺 2010-10-30
陈茂庆 150,000 0 0 150,000 上市承诺 2010-10-30
陆春燕 148,000 0 0 148,000 上市承诺 2010-10-30
李全明 140,000 0 0 140,000 上市承诺 2010-10-30
侯司 132,000 0 0 132,000 上市承诺 2010-10-30安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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赵海洋 130,000 0 0 130,000 上市承诺 2010-10-30
刘炯 130,000 0 0 130,000 上市承诺 2010-10-30
冯德生 130,000 0 0 130,000 上市承诺 2010-10-30
卜粉英 129,000 0 0 129,000 上市承诺 2010-10-30
杨晓轩 120,000 0 0 120,000 上市承诺 2010-10-30
杨守光 120,000 0 0 120,000 上市承诺 2010-10-30
汪永斌 120,000 0 0 120,000 上市承诺 2010-10-30
刁宁 120,000 0 0 120,000 上市承诺 2010-10-30
陈月 120,000 0 0 120,000 上市承诺 2010-10-30
肖运峰 111,000 0 0 111,000 上市承诺 2010-10-30
许更生 108,000 0 0 108,000 上市承诺 2010-10-30
关兵 108,000 0 0 108,000 上市承诺 2010-10-30
戎隆富 105,000 0 0 105,000 上市承诺 2010-10-30
张颖 100,000 0 0 100,000 上市承诺 2010-10-30
张琼 90,000 0 0 90,000 上市承诺 2010-10-30
郭志荣 90,000 0 0 90,000 上市承诺 2010-10-30
程凯 90,000 0 0 90,000 上市承诺 2010-10-30
徐红 80,000 0 0 80,000 上市承诺 2010-10-30
王寅 80,000 0 0 80,000 上市承诺 2010-10-30
鲍学科 80,000 0 0 80,000 上市承诺 2010-10-30
程海华 76,000 0 0 76,000 上市承诺 2010-10-30
杨娅 64,000 0 0 64,000 上市承诺 2010-10-30
杨晓 64,000 0 0 64,000 上市承诺 2010-10-30
杨泰 64,000 0 0 64,000 上市承诺 2010-10-30
章声银 60,000 0 0 60,000 上市承诺 2010-10-30
张勇 60,000 0 0 60,000 上市承诺 2010-10-30
刘文祥 60,000 0 0 60,000 上市承诺 2010-10-30
张高杨 50,000 0 0 50,000 上市承诺 2010-10-30
袁学峰 50,000 0 0 50,000 上市承诺 2010-10-30
江军华 50,000 0 0 50,000 上市承诺 2010-10-30
何建 50,000 0 0 50,000 上市承诺 2010-10-30
刘道芳 48,000 0 0 48,000 上市承诺 2010-10-30
崔普陵 48,000 0 0 48,000 上市承诺 2010-10-30
宋晓山 42,000 0 0 42,000 上市承诺 2010-10-30
宋霞 42,000 0 0 42,000 上市承诺 2010-10-30
张爱华 40,000 0 0 40,000 上市承诺 2010-10-30
王红 40,000 0 0 40,000 上市承诺 2010-10-30
秦建东 40,000 0 0 40,000 上市承诺 2010-10-30
朱仕俊 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
袁萍萍 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
夏君良 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
武保芹 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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吴家功 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
王智毅 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
沈静静 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
莫菲菲 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
刘燕 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
刘德强 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
廖惠华 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
焦红星 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
姜宗军 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
侯宝玲 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
丁军 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
包森林 30,000 0 0 30,000 上市承诺 2010-10-30
张辉 20,000 0 0 20,000 上市承诺 2010-10-30
杨业俊 20,000 0 0 20,000 上市承诺 2010-10-30
吴恒 20,000 0 0 20,000 上市承诺 2010-10-30
王丽轶 20,000 0 0 20,000 上市承诺 2010-10-30
吕伟东 20,000 0 0 20,000 上市承诺 2010-10-30
廖晓芸 20,000 0 0 20,000 上市承诺 2010-10-30
解策 20,000 0 0 20,000 上市承诺 2010-10-30
郭洁霖 20,000 0 0 20,000 上市承诺 2010-10-30
陈寿颖 20,000 0 0 20,000 上市承诺 2010-10-30
朱峰 15,000 0 0 15,000 上市承诺 2010-10-30
江苏高达创业投
资有限公司
2,430,000 0 0 2,430,000 上市承诺 2010-10-30
首次公开发行网
下配售股份
4,200,000 4,200,000 0 0 网下配售解禁 2010-01-30
合计 67,200,000 4,200,000 0 63,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应付票据减少773.90 万元，主要原因是票据到期及时承兑所致；
2、其他应收款增加790.45 万元，主要原因是市场开拓预支所致；
3、在建工程减少201.40 万元，主要是预先投入的资产达到预期效果而转为固定资产所致；
4、递延所得税资产增加62.86 万元，主要是计提的坏账准备等；
5、应付票据减少49.20 万元，主要是应付票据到期解付所致；
6、其他应付款增加341.21 万元，主要是预提销售费用所致；
7、其他非流动负债增加45.00 万元，是收到与资产相关的政府补助所致；
8、销售费用增加356.51 万元，主要原因是公司运营规模扩大、业务增长导致相关销售费用增长；
9、财务费用减少52.40 万元，主要是归还了银行贷款所致；
10、资产减值损失增加27.89 万元，主要是应收款项增加按照会计政策计提坏账损失准备所致；
11、营业外收入增加183.00 万元，主要是收到与收益相关的政府补助所致；
12、销售商品、提供劳务收到的现金增加528.39 万元，主要是销售规模扩大；安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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13、支付给职工以及为职工支付的现金增加492.21 万元，主要原因是公司人员增多、提高人均收入所致；
14、取得借款收到的现金减少500 万元，是因为本年度没有借款发生；
15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少1,577.42 万元，主要是本年度尚未实施利润分配。
3.2 业务回顾和展望
（一）报告期内总体经营情况
报告期公司实现营业总收入为4650.69 万元，比去年同期增长 6.10%；营业利润为773.27 万元，比去年同期下降14.03%；利
润总额为976.07 万元，比去年同期上升6.30%；归属于母公司股东的净利润为811.07 万元，比去年同期增长5.01%。
报告期内实现生物制品销售2935.42 万元，与上年同期增长 3.41%，实现中成药销售701.86 万元，较上年同期略有下降，实
现化学合成药销售1013.40 万元，较上年同期增28.27%。
报告期的产品研发、市场开拓、募投项目的建设，正按计划进行。
（二）为了顺利完成2010 年的经营目标， 公司将重点做好以下工作：
（1） 进一步完善市场营销网络，拓宽市场领域；加大专业化学术推广力度，提升学术推广水平。
通过科学、高效地实施募投项目之“营销网络建设项目”，提高公司营销管理水平；加大品牌策划和推广力度，扩大公司影响
力，从而确保公司销售收入保持持续、稳定、快速增长。
公司将继续积极实施国际化经营的发展战略，严格遵守国际贸易规则，充分发挥自身拥有的自营产品进出口经营权的优势，
凭借产品性能、质量和价格优势，通过推进国际化认证继续开拓国际市场，使国内、国际两个市场相互推动、互为补充，为
实现公司发展目标打下坚实的基础。
（2） 加大新产品的研发力度，继续坚持“生产一代、开发一代、预研一代、储备一代”的科研方针，坚持“自主创新为主，
产学研合作与产品引进相结合”的研发模式，通过募集资金投资项目的实施，改善研发机构的软硬件条件，提高研发效率，
保持研发工作的连续性和前瞻性。
公司依托现有产品优势，发掘产品潜力，充分进行深度开发，扩展新剂型、新适应症，发掘新需求，培育新市场。通过产品、
技术和工艺创新，使本公司产品涵盖范围从原有的肝炎、代谢性疾病、妇科疾病等领域，逐步延伸至艾滋病、肿瘤、关节炎
等疾病的治疗和诊断试剂领域。
公司继续利用自有的专利技术平台PEG 修饰多肽药物关键技术，对公司主要产品进行升级换代。
公司坚持以市场为导向，以原始创新为目标，以集成创新和引进消化吸收再创新为出发点和落脚点，一方面面向国际生物医
药行业最前沿技术和产品如治疗性抗体药物等，集中力量加大投入，将它们作为公司的未来核心产品；另一方面在基因工程
药物、生物检测试剂、新型化药和现代中药领域分别形成一批有梯次的产品储备，为公司的可持续性发展提供技术和产品支
撑。
（3） 加快募集资金产业化项目的建设，合理规划，精心设计，科学施工。公司预充式重组人干扰素α2b 注射液、重组人生
长激素生产线技术改造以及肿瘤蛋白P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目的实施，不仅可以扩大现有产品的产业
规模，还可以实现现有产品的技术升级，同时拓展了新的市场领域，使得公司主导产品的市场份额排名不断提升。从而进一
步确保2010 年经营目标的实现。
（4） 不断完善管理体系，提升公司综合管理水平。
继续完善人才引进、培养、使用机制，重点引进高素质的管理人才；加强对公司管理、技术、生产、营销人员的培训，提升
公司员工的整体素质。进一步完善人才使用与激励机制，充分调动员工的积极性和创造性。
继续完善公司管理制度建设，不断创新管理思路和管理方法，以利于公司更加规范的经营与实现管理创新。
重视投资者关系管理工作，作为首批创业板上市公司，为实现股东利益最大化，不断建立和健全投资者沟通平台，加强与投
资者之间的交流，共同创造良好的发展环境。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺：
本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所
持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、
范清林先生、姚建平先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有
公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
本公司其他核心人员股东徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
本公司法人股东江苏高达、其他109 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持
有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
发行时所做的承诺：股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺；避免同业竞争承诺。
以上承诺，均严格遵守。
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,109.50 本季度投入募集资金总额 70.41
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 703.47
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本季度
实际投
入金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本季度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
预充式重组人干扰素
α2b 注射液生产项目 否 4,200.0
0
4,200.0
0
1,000.0
0 65.74 672.78 -327.22 67.28
%
2011 年03 月
31 日
0.00 是 否
重组人生长激素生产
线技术改造项目 否 3,900.0
0
3,900.0
0 900.00 0.00 0.00 -900.00 0.00% 2011 年03 月
31 日
0.00 是 否
肿瘤蛋白P185 及瘦素
（LEPTIN）生物检测
试剂生产项目
否 1,900.0
0
1,900.0
0 400.00 0.00 0.00 -400.00 0.00% 2011 年03 月
31 日
0.00 是 否
新医药研发中心建设
项目 否 3,700.0
0
3,700.0
0
1,800.0
0 0.00 0.00 -1,800.0
0 0.00% 2011 年03 月
31 日
0.00 是 否
市场营销网络建设项
目 否 2,900.0
0
2,900.0
0
1,400.0
0 4.67 30.70 -1,369.3
0 2.19% 2010 年09 月
30 日
0.00 是 否
合计 - 16,600.
00
16,600.
00
5,500.0
0 70.41 703.48 -4,796.5
2 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况
2009 年12 月8 日，经公司第三届董事会第十次会议决议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，
公司募集资金投资项目“预充式重组人干扰素α2b 注射液生产项目”、“重组人生长激素生产线技术改
造项目”、“肿瘤蛋白P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目”和“新医药研发中心建设项目”
原计划建在公司位于肥西县柏堰科技园的1012 号地块上，为尽快实施募集资金投资项目，把握市场发
展机遇，公司将以上募投项目的实施地点变更为公司位于高新区海关路9 号K-1 号地块的现产业化基
地内西侧空地。
募集资金投资项目实无安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
施方式调整情况
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
2009 年12 月8 日，经公司第三届董事会第十次会议决议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“预充式重组人
干扰素α2b 注射液生产项目”的自筹资金6,070,337.20 元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
2009 年12 月8 日，经公司第三届董事会第十次会议决议通过《关于用部分超募资金暂时补充流动资
金的议案》，公司用超募资金暂时补充流动资金为32,000,000.00 元。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
其他与主营业务相关
的营运资金的使用情
况
无
尚未使用的募集资金
用途及去向 专户存储，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 343,362,755.49 338,641,566.48 338,812,780.01 335,159,753.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,283,393.23 16,448,517.23 25,022,368.09 18,584,025.49
应收账款 34,677,983.84 27,209,597.47 31,333,103.12 24,726,208.18
预付款项 3,755,028.66 422,641.46 3,221,971.93 122,632.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,862,842.58 31,981,217.12 4,958,295.52 24,414,833.78
买入返售金融资产
存货 17,526,045.41 6,358,260.10 15,530,478.61 6,592,658.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 429,468,049.21 421,061,799.86 418,878,997.28 409,600,111.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,324,000.00 71,056,820.53 5,324,000.00 71,056,820.53
投资性房地产
固定资产 91,698,830.01 25,937,628.98 90,716,575.08 24,071,173.12
在建工程 3,823,036.57 3,823,036.57 5,836,996.57 5,836,996.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,132,237.99 7,679,544.45 18,236,950.83 7,722,340.59
开发支出
商誉 1,721,828.75 1,721,828.75
长期待摊费用
递延所得税资产 2,268,337.79 1,619,469.55 1,639,767.78 886,556.95
其他非流动资产
非流动资产合计 122,968,271.11 110,116,500.08 123,476,119.01 109,573,887.76
资产总计 552,436,320.32 531,178,299.94 542,355,116.29 519,173,999.25安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 400,000.00 892,000.00
应付账款 16,387,314.65 1,329,131.09 17,816,501.36 2,019,008.45
预收款项 5,631,678.00 2,333,501.51 7,096,944.99 2,704,566.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,464,598.09 993,393.24 1,725,217.71 1,101,567.93
应交税费 11,536,921.53 9,143,317.30 9,781,434.39 7,204,091.22
应付利息
应付股利
其他应付款 12,045,550.39 9,569,812.64 8,633,467.02 6,364,712.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,466,062.66 23,369,155.78 45,945,565.47 19,393,946.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,450,000.00 1,450,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 1,450,000.00 1,450,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 48,916,062.66 24,819,155.78 46,945,565.47 20,393,946.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00
资本公积 320,634,584.45 315,988,773.26 320,634,584.45 315,988,773.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,115,130.17 29,115,130.17 29,115,130.17 29,115,130.17
一般风险准备
未分配利润 69,770,543.04 77,255,240.73 61,659,836.20 69,676,149.23
外币报表折算差额安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
11
归属于母公司所有者权益合计503,520,257.66 506,359,144.16 495,409,550.82 498,780,052.66
少数股东权益
所有者权益合计 503,520,257.66 506,359,144.16 495,409,550.82 498,780,052.66
负债和所有者权益总计 552,436,320.32 531,178,299.94 542,355,116.29 519,173,999.25
5.2 利润表
编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 46,506,876.57 29,354,239.99 43,832,468.11 28,385,970.71
其中：营业收入 46,506,876.57 29,354,239.99 43,832,468.11 28,385,970.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 38,774,162.19 22,207,377.92 34,838,035.30 20,775,771.73
其中：营业成本 13,767,253.26 3,469,770.85 13,464,379.15 4,175,870.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 509,002.60 358,045.01 449,374.23 283,696.72
销售费用 16,804,843.70 13,524,119.96 13,239,782.39 11,378,481.99
管理费用 7,191,711.59 4,504,204.04 6,938,058.47 4,780,128.69
财务费用 -54,391.37 -55,148.96 469,595.80 -32,464.87
资产减值损失 555,742.41 406,387.02 276,845.26 190,058.83
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
7,732,714.38 7,146,862.07 8,994,432.81 7,610,198.98
加：营业外收入 2,030,000.00 1,960,000.00 200,000.00
减：营业外支出 2,000.00 2,000.00 11,976.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,760,714.38 9,104,862.07 9,182,456.04 7,610,198.98安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
12
减：所得税费用 1,650,007.54 1,525,770.57 1,458,468.15 1,163,467.48
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,110,706.84 7,579,091.50 7,723,987.89 6,446,731.50
归属于母公司所有者的净
利润
8,110,706.84 7,579,091.50 7,723,987.89 6,446,731.50
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.09 0.12 0.10
（二）稀释每股收益 0.10 0.09 0.12 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,110,706.84 7,579,091.50 7,723,987.89 6,446,731.50
归属于母公司所有者的综
合收益总额
8,110,706.84 7,579,091.50 7,723,987.89 6,446,731.50
归属于少数股东的综合收
益总额
5.3 现金流量表
编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
56,030,850.95 32,726,054.12 50,746,930.80 32,326,356.49
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
2,214,362.50 1,844,590.00 2,245,927.65 174,904.42
经营活动现金流入小计58,245,213.45 34,570,644.12 52,992,858.45 32,501,260.91
购买商品、接受劳务支付的
现金
14,744,381.85 2,944,802.84 14,273,493.30 5,251,858.33安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
11,861,491.45 7,632,019.44 6,939,384.79 4,392,488.04
支付的各项税费 6,703,222.35 4,771,572.34 5,573,399.14 3,760,994.84
支付其他与经营活动有关
的现金
19,127,048.30 14,971,149.34 17,779,094.57 13,512,059.28
经营活动现金流出小计52,436,143.95 30,319,543.96 44,565,371.80 26,917,400.49
经营活动产生的现金
流量净额
5,809,069.50 4,251,100.16 8,427,486.65 5,583,860.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
18,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
76,623.51 74,840.57 78,825.64 68,577.09
投资活动现金流入小计76,623.51 74,840.57 96,825.64 68,577.09
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,319,890.60 831,092.25 1,576,266.07 69,882.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,319,890.60 831,092.25 1,576,266.07 69,882.60
投资活动产生的现金
流量净额
-1,243,267.09 -756,251.68 -1,479,440.43 -1,305.51
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
14
偿还债务支付的现金 800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,791.52 15,776,995.22 15,265,800.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计2,791.52 16,576,995.22 15,265,800.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-2,791.52 -11,576,995.22 -15,265,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-13,035.41 -13,035.41 -29,103.42 -29,103.42
五、现金及现金等价物净增加额4,549,975.48 3,481,813.07 -4,658,052.42 -9,712,348.51
加：期初现金及现金等价物
余额
338,812,780.01 335,159,753.41 32,448,315.55 30,369,074.49
六、期末现金及现金等价物余额343,362,755.49 338,641,566.48 27,790,263.13 20,656,725.98
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
