深圳市华测检测技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2012-023 深圳市华测检测技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人万峰、主管会计工作负责人徐开兵及会计机构负责人(会计主管人员)刘志军声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 850,058,938.23 850,887,043.43 -0.10% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 797,367,185.93 781,663,825.20 2.01% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 4.33 4.25 1.88% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,880,359.88 -33.43% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.06 -33.33% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 114,625,783.65 92,066,285.55 24.50% 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,978,916.23 10,466,226.43 43.12% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.06 33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06 33.33% 加权平均净资产收益率(%) 1.90% 1.44% 0.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.62% 1.21% 0.41% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -8,382.92 1 深圳市华测检测技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,946,557.17 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,580.70 所得税影响额 -547,319.66 少数股东权益影响额 -248,858.56 合计 2,181,576.73 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 4,765 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投 2,917,806 人民币普通股 资基金 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基 2,666,600 人民币普通股 金 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配 2,363,446 人民币普通股 置股票型证券投资基金 全国社保基金六零二组合 1,250,000 人民币普通股 中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型 1,142,882 人民币普通股 证券投资基金 广东惠正投资管理有限公司 1,000,051 人民币普通股 蒋向青 932,484 人民币普通股 招商银行股份有限公司-光大保德信新增长 869,233 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国建设银行-南方优选成长混合型证券投 757,648 人民币普通股 资基金 中信信托有限责任公司-交行得利宝.天蓝 6 号 741,817 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 上市前承诺,高 魏红 30,938 0 0 30,938 2012 年 1 月 1 日 管锁定 上市前承诺,高 陈砚 679,242 169,811 0 509,431 2012 年 1 月 1 日 管锁定 上市前承诺,高 钱峰 342,855 85,714 0 257,141 2012 年 1 月 1 日 管锁定 上市前承诺,高 王在彬 298,559 39,526 0 259,033 2012 年 1 月 1 日 管锁定 上市前承诺,高 徐开兵 257,818 0 0 257,818 2012 年 1 月 1 日 管锁定 上市前承诺,高 何树悠 13,500 2,531 0 10,969 2012 年 1 月 1 日 管锁定 2 深圳市华测检测技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2012 年 10 月 30 郭勇 19,118,250 0 0 19,118,250 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 郭冰 46,065,562 0 0 46,065,562 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 万峰 26,854,290 0 0 26,854,290 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 万里鹏 35,683,008 0 0 35,683,008 上市前承诺 日 合计 129,344,022 297,582 0 129,046,440 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款较年初增加了 257.45%,主要是预付仪器设备款较多,以及本期预付购房款 1,327.40 万元所致。 2、在建工程较年初增加了 20.09%,主要是华东检测基地、信息化系统等募投项目的持续建设投入所致。 3、应付账款较年初下降了 71.37%,主要是本期设备陆续到货验收,支付了设备尾款所致。 4、应交税费较年初下降了 61.31%,主要是本期交纳了上年的税款所致。 5、其他应付款较年初下降了 30.82%,主要是本期支付了股权收购款、以及认证管理年金等所致。 6、营业收入与上年同期相比增加了 24.50%,主要由于经营规模扩大及市场拓展所致。 7、管理费用与上年同期相比增加了 114.01%,主要是随公司主营收入增长其变动成本增加,以及加大新项目的研发力度所致。 8、财务费用与上年同期相比增加了 55.67%,主要是增加了定期存款及存款利率增长所致。 9、营业外收入与上年同期相比增加了 36.34%,主要是本期收到政府补助增加所致。 10、所得税费用与上年同期相比增加了 37.25%,主要是利润总额增长所致。 3.2 业务回顾和展望 (一)业绩回顾 报告期内,公司围绕公司战略,根据年度经营总体计划,积极推进各项工作,加大市场开发、新项目开发以及研发力度, 保持综合竞争力,实现了业绩的平稳增长。2012 年第一季度,公司实现营业收入 11,462.58 万元,比上年同期增长了 24.50%; 实现营业利润 1,559.15 万元,同比增长 33.13%;归属于母公司所有者的净利润 1,497.89 万元,同比增长 43.12%。报告期公 司利润增速高于收入增速的主要原因有:1、公司因规模效应带来了人均效率的提高;2、成本费用得到了有效控制;3、去年 同期利润基数较小。 (二)业绩展望 为顺利实现 2012 年经营目标,公司将在以下几个方面重点开展工作: 1、公司在市场拓展、品牌宣传等方面继续加大投入,并通过不断提升服务品质来提高客户满意度,提高公司综合竞争力; 2、加快募集资金投资项目推进速度,抓紧募投项目的建设; 3、继续加大新项目开发力度和投资并购力度,创造新的利润增长点,并通过资源整合,达成协同效应; 4、进一步完善内部控制体系和组织架构,不断提高公司治理水平。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中 无 无 无 3 深圳市华测检测技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、避免同业竞争的承诺:目前未从事或参与与公司存在同业竞争的 行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争,将不在中国境内外 直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务,或拥有 截至 2012 与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以 年 3 月 31 其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经 日,公司主 济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。上述 要股东万 万里鹏、 承诺在承诺人持有公司股份或者在公司任职期间有效,如违反上述承 里鹏、万 发行时所作承诺 万峰、郭 诺,承诺人愿意承担因此而给公司造成的全部经济损失。 峰、郭冰、 冰、郭勇 2、流通限制和锁定股份的承诺:自本次发行股票上市之日起三十六 郭勇遵守 个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也 上述承诺, 不由公司回购该部分股份。 未发现违 3、补缴住房公积金的承诺:若应有权部门的要求或决定,公司需为 反上述承 职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何 诺情况。 罚款或损失,其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱 赔付责任。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 50,937.72 本季度投入募集资金总额 1,432.83 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 7,052.59 已累计投入募集资金总额 19,401.94 累计变更用途的募集资金总额比例 13.85% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 华东检测基地建设项 10,995. 6,786.0 2012 年 09 月 否 10,995.35 1,209.11 61.72% 0.00 否 否 目 35 1 30 日 桃花源检测基地建设 9,408.8 2,356.2 2010 年 04 月 是 2,356.26 0.00 100.00% 35.14 否 否 项目 5 6 01 日 华测临床前 CRO 研究 1,634.7 2013 年 12 月 否 0.00 5,000.00 16.92 32.70% 0.00 否 否 基地 8 31 日 20,404. 10,777. 承诺投资项目小计 - 18,351.61 1,226.03 - - 35.14 - - 20 05 超募资金投向 设立中国总部及华南 13,500. 否 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 检测基地 00 3,000.0 2,974.5 2012 年 09 月 扩充上海检测基地 否 3,000.00 97.60 99.15% 0.00 否 否 0 6 30 日 8,500.0 1,759.1 2013 年 12 月 投资与并购事项 否 1,860.12 85.05 94.57% 0.00 否 否 0 6 31 日 2,499.0 2014 年 04 月 信息化系统建设项目 否 1,757.00 24.15 891.17 50.72% 0.00 否 否 0 30 日 4 深圳市华测检测技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 归还银行贷款(如有) - 400.00 400.00 0.00 400.00 100.00% - - - - 2,600.0 2,600.0 补充流动资金(如有) - 2,600.00 0.00 100.00% - - - - 0 0 30,499. 8,624.8 超募资金投向小计 - 9,617.12 206.80 - - 0.00 - - 00 9 50,903. 19,401. 合计 - 27,968.73 1,432.83 - - 35.14 - - 20 94 1. 华东检测基地建设项目,未按计划进度完成的主要原因有:1、设计方案局部调整,2、施工报批报 建手续延迟。 未达到计划进度或预 2. 桃花源检测基地建设项目,由于该项目的计划编制时间与实施时间相差较大,公司根据市场变化调 计收益的情况和原因 整对华南地区实验室的布局,停止了一些设备的购买。报告期内,桃花源检测基地项目共取得收益 35.14 (分具体项目) 万元。 3. 中国总部及华南检测基地项目,由于土地未批,预计完成时间暂无法确定。 项目可行性发生重大 无。 变化的情况说明 适用 超募资金总额 30,499.00 万元。 2010 年 3 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了关于超募资金使用计划的相关 议案,决定将超募资金合计 30,499.00 万元分为 5 个项目进行使用,其中包括 3,000 万元用于归还银行 贷款和补充流动资金、3,000 万元用于扩充上海检测基地、8,500 万元用于未来 1-3 年的投资与并购事 项、13,500 万元用于设立中国总部及华南检测基地项目,2,499 万元用于信息化系统建设项目。 超募资金的金额、用途 1. 以超募资金归还银行贷款与补充流动资金于 2011 年 4 月已实施完毕。 及使用进展情况 2. 截至 2012 年 3 月 31 日,扩充上海检测基地及信息化系统建设项目正在按计划进行中,本期使用超 募资金 97.60 万元,累计使用 2,974.56 万元。 3. 关于投资于并购项目,截至 2012 年 3 月 31 日公司以 1,701 万元收购了深圳华测鹏程国际认证有限 公司 81%的股权,以 159.12 万元收购了深圳华测鹏程商品检验有限公司 51%的股权,公司已支付 95% 款项,现正在开展对上述公司的治理及整合。 4. 设立中国总部及华南检测基地项目需要在获得政府批地基础上进行,预计完成日期为自取得批地起 18 个月,因土地尚未落实,预计完成时间目前无法确定。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 适用 募集资金投资项目实 2010 年 3 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于桃花源检测基地募投项 施方式调整情况 目部分投资内容实施主体变更》的议案,同意将募投资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的校 准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为子公司“深圳市华测计量技术有限公司”。 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会,审议通过了上述议案。 适用 募集资金投资项目先 2009 年 11 月 15 日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投 期投入及置换情况 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金 2,135.29 万元。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 适用 项目实施出现募集资 桃花源检测基地目前比原计划有 7,052.59 万元节余,主要是由于此项目的计划编制时间相差较大,公 金结余的金额及原因 司根据市场变化,调整对华南地区实验室的布局,停止了一些设备的购买。另外,在募集资金到位前 的前期设备购买中,由于进出口资质等要求,原方案中的部分设备由母公司购买,而由于实施主体未 及时通过法定程序变更,故没有进行置换,实际由母公司使用自有资金购买。 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 用途及去向 募集资金使用及披露 设立中国总部及华南检测基地项目预计完成日期为自取得批地起 18 个月,因土地尚未落实,预计完成 中存在的问题或其他 时间目前无法确定。 情况 5 深圳市华测检测技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 根据 2012 年 3 月 25 日公司第二届董事会第十五次会议通过的 2011 年度利润分配预案,以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 183,982,500 股为基数,按每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共分配现金股利 36,796,500.00 元。2012 年 4 月 17 日召开的 2011 年度股东大会,审议通过了上述议案。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 6