深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市华测检测技术股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-032
2015 年 04 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万峰、主管会计工作负责人陈砚及会计机构负责人(会计主管人
员)刘志军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 234,954,343.60 169,765,626.87 38.40%
归属于上市公司普通股股东的净利润
2,866,292.82 10,726,880.62 -73.28%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -357,833.26 11,363,005.23 -103.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0009 0.0308 -102.92%
股）
基本每股收益（元/股） 0.008 0.03 -73.33%
稀释每股收益（元/股） 0.007 0.03 -76.67%
加权平均净资产收益率 0.23% 1.10% -0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.09% 0.97% -0.88%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,523,278,453.21 1,587,560,339.18 -4.05%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,272,927,127.17 1,271,460,631.49 0.12%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.3381 3.3342 0.12%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -557,521.95 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,603,473.38 计入营业外收入的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,951.75
减：所得税影响额 304,467.20
少数股东权益影响额（税后） 3,114.44
3
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合计 1,711,418.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司品牌公信力受不利事件影响的风险
从第三方检测行业的商业模式来看，公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响而产生的风险一直是公司未来经营活动中
可能面临的最大风险。检测行业的商业模式是以独立于买卖双方的第三方身份进行检测活动，客户基于公信力选择检测机构
对产品进行检测，然后检测机构出具检测报告。独立、公正，是第三方检测行业的特性，其第三方身份和品牌为主要表征的
公信力是检测机构的生命线。公信力是检测机构发展的生命所在，一旦出现公信力和品牌受损的事件，将会严重影响客户的
选择，进而影响检测机构的业务展开和营业收入。
公司历来非常重视公信力及品牌声誉的维护，目前已制定了严格的内部质量控制管理体系，以降低出具虚假检测报告的
风险；另外公司设立内部审计部门，严查舞弊贿赂行为，以便有效降低影响公司公信力、品牌的事件的发生。
2、公司面临的政策风险
检测行业是政策导向较强的行业，政府对检测行业的发展政策影响着检测行业的发展速度。随着全球检测行业的发展，
各国检测体制总体趋势一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，将检测、合格评
定的业务市场化，提升服务品质，促进行业发展。各独立检测机构根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行市场化运作，
服务费用由双方协商确定。我国检测行业长期受计划经济体制的影响，加入WTO后，面临着国际社会要求加快开放服务市
场的压力，在这种背景下，检测行业亟需与国际规则相趋同的行业准则对该行业行为加以规范与约束。虽然开放式的市场化
发展已经被国家政策方针所确认，但仍有可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定。政府对检测的开放程度仍存
在不确定性因素，会给公司带来一定程度的风险。
这对这一风险，公司设立了专门部门，密切关注相关监管部门的政策动态，定期向管理层汇报，主动积极的应对可能发
生的政策风险。
3、投资项目的实施风险
公司的各项重大投资项目，包括募集资金投资项目，虽然在前期进行了充分论证，并经过了董事会或股东会的审议研究，
但由于在项目实施过程及运营过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力
资源的不足等问题使投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期。投资项目大多有较长的建设期，短期内
公司会产生巨大的财务费用压力，对公司的盈利能力造成不利影响。因此项目的实施存在一定的风险。
针对以上风险，公司遵守严谨务实的原则，项目建设时配备有专人负责管理，对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理
项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目按计划顺利进行，降低项目的实施风险。
4、并购的决策风险及并购后的整合风险
检测认证行业的市场为碎片市场，横跨众多行业，且每个市场相对独立，难以快速复制，无法通过资本进行快速扩张。
采用并购手段快速切入新领域是国际的检测认证巨头通行的做法。并购战略是公司的长期发展战略之一。并购标的的选取，
以及并购后的整合关系到并购工作是否成功，存在较大风险。
通过过去几年的试水，公司逐步摸索、积累了一些并购的经验教训。针对并购决策存在的风险，公司将遵守审慎原则，
并购前期进行尽职调查工作并进行充分论证，选择并购国内外的优质标的，延长公司的产品线宽度并产生协同效应，寻求外
延扩张增速；针对并购后的整合风险，公司设立了专门部门，对重要整合事项进行密切跟踪和及时调整，制定推行因地制宜
的管控措施。
4
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,081
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万里鹏 境内自然人 15.16% 57,806,016 57,806,016 质押 16,200,000
万峰 境内自然人 13.51% 51,508,580 38,631,435
郭冰 境内自然人 11.76% 44,838,342 0
郭勇 境外自然人 4.64% 17,696,924 0
中国民生银行股
份有限公司－东
方精选混合型开 境内非国有法人 3.04% 11,599,157 0
放式证券投资基
金
全国社保基金四
境内非国有法人 2.14% 8,148,860 0
零四组合
中国农业银行股
份有限公司－鹏
华动力增长混合 境内非国有法人 2.13% 8,129,922 0
型证券投资基金
（LOF）
中国建设银行股
份有限公司－光
大保德信动态优 境内非国有法人 1.59% 6,061,743 0
选灵活配置混合
型证券投资基金
招商银行股份有
限公司－光大保
德信优势配置股 境内非国有法人 1.57% 6,000,000 0
票型证券投资基
金
中国银行－嘉实
主题精选混合型 境内非国有法人 1.52% 5,795,165 0
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
5
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郭冰 44,838,342 人民币普通股 44,838,342
郭勇 17,696,924 人民币普通股 17,696,924
万峰 12,877,145 人民币普通股 12,877,145
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 11,599,157 人民币普通股 11,599,157
金
全国社保基金四零四组合 8,148,860 人民币普通股 8,148,860
中国农业银行股份有限公司－鹏
华动力增长混合型证券投资基金 8,129,922 人民币普通股 8,129,922
（LOF）
中国建设银行股份有限公司－光
大保德信动态优选灵活配置混合 6,061,743 人民币普通股 6,061,743
型证券投资基金
招商银行股份有限公司－光大保
德信优势配置股票型证券投资基 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
金
中国银行－嘉实主题精选混合型
5,795,165 人民币普通股 5,795,165
证券投资基金
中国工商银行－中银持续增长股
5,285,554 人民币普通股 5,285,554
票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
万里鹏、万峰父子系一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
万里鹏 47,217,012 0 10,589,004 57,806,016 董监高持股锁定 2015 年 9 月 9 日
万峰 40,281,434 1,649,999 0 38,631,435 董监高持股锁定 每年初
陈砚 573,109 143,277 0 429,832 董监高持股锁定 每年初
钱峰 385,711 0 0 385,711 董监高持股锁定 每年初
周璐 36,000 0 0 36,000 董监高持股锁定 每年初
杨克军 27,000 0 0 27,000 董监高持股锁定 每年初
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定向增发股份锁 2017 年 12 月 18
张利民 2,289,962 0 0 2,289,962
定要求 日
定向增发股份锁 2017 年 12 月 18
方发胜 1,164,362 0 0 1,164,362
定要求 日
定向增发股份锁 2017 年 12 月 18
刘国奇 1,164,362 0 0 1,164,362
定要求 日
定向增发股份锁 本次发行取得的
方力 952,656 0 0 952,656
定要求 华测检测股份于
定向增发股份锁 取得之日起 12 个
冷小琪 242,251 0 0 242,251 月内不转让，第
定要求
13 个月至第 24
定向增发股份锁
欧利江 287,607 0 0 287,607 个月转让不超过
定要求
本次认购的股份
定向增发股份锁 总数的百分之三
康毅 123,257 0 0 123,257
定要求 十，第 25 个月至
36 个月转让不超
杭州金铖华宇投 过本次认购的股
定向增发股份锁
资管理合伙企业 821,730 0 0 821,730 份总数的百分之
定要求
（有限合伙） 三十，36 个月后
可全部转让。
浙江瑞瀛钛和股
定向增发股份锁 2015 年 12 月 18
权投资合伙企业 1,267,900 0 0 1,267,900
定要求 日
(有限合伙)
中国华电集团财 定向增发股份锁 2015 年 12 月 18
1,063,829 0 0 1,063,829
务有限公司 定要求 日
东海基金－工商
银行－东海基金 定向增发股份锁 2015 年 12 月 18
265,957 0 0 265,957
－银领资产 1 号 定要求 日
资产管理计划
东海基金－工商
银行－银领资产 定向增发股份锁 2015 年 12 月 18
265,957 0 0 265,957
2 号资产管理计 定要求 日
划
安信证券－光大
银行－安信证券 定向增发股份锁 2015 年 12 月 18
531,916 0 0 531,916
长泰定增集合资 定要求 日
产管理计划
合计 98,962,012 1,793,276 10,589,004 107,757,740 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初增长了43.65%，主要是公司在本报告期收到客户开具的银行承兑汇票增加所致。
2、应收利息较年初下降了68.01%，主要是本报告期定期存单解定，计提的银行利息收入减少以及收回前期计提的利息收入
所致。
3、存货较年初增长了122.93%，主要是公司检测所用耗材增加所致。
4、其他流动资产较年初增长了50.12%，主要是留抵的增值税和预交企业所得税较年初增加所致。
5、可供出售金融资产较年初增长了200%，主要是公司对广州网丁信息科技有限公司增资200万所致。
6、其他非流动资产较年初下降了49.40%，主要是公司在本报告期收回投资定金所致。
7、短期借款较年初增长了45.45%，主要是公司收到渤海银行借款500万所致。
8、应付账款较年初下降了72.04%，主要是公司在本报告期支付了工程款、设备款所致。
9、其他应付款较年初下降了72.67%，主要是公司在本报告期支付了杭州华安公司的收购尾款所致。
10、长期借款较年初增长了31.04%，主要是公司在本报告期收到广发银行的人才房借款所致。
11、营业收入与上年同期相比增长了38.40%，主要是公司前期网络建设、规模扩大等效果显现。
12、营业成本与上年同期相比增长了63.70%，主要是变动成本随收入增长，人力成本增长以及扩大实验室增加固定成本所
致。
13、管理费用与上年同期相比增长了31.59%，主要是公司人力成本增加所致。
14、资产减值损失与上年同期相比增长了244.24%，主要是本报告期应收账款余额较去年同期余额增加，随应收账款而计提
的坏账准备增长所致。
15、所得税费用与上年同期相比增长了82.56%，主要是按单家公司的利润总额计提的所得税增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。2015年第一季度，公司实现营业收入23,495.43万元，与上
年同期相比上升38.40%，实现归属于母公司股东的净利润286.63万元，与上年同期相比下降73.28%。
2015年第一季度公司营业收入保持了平稳的增长，净利润同比下降的主要原因是：
1、由于新项目持续投入尚未产生收益；
2、公司2014年新购土地摊销、新购设备折旧及工程项目陆续完工结转，导致本报告期折旧及摊销额有所增长；
3、为保持公司的核心竞争力及产品的市场占有率，加大了研发创新和市场营销力度，导致薪酬及固定成本支出较去年
同期增长过快。
未来，公司将重点开展以下工作：
1、坚持并购战略，通过与国际客户/组织开展合作、获取资质、实现强强联合，扩大公司在国内外的品牌影响力。
2、加强成本管理，提高经济效益。通过定期不定期的识别影响实验室的成本因素，进而实现实验室成本控制，为成本
结算提供依据。
3、加强实验室规范性及符合性的稽核，推动实验室技术能力和管理体系的持续改进，进一步扩大公司在国内外的品牌
影响力。
4、注重人才培养，进一步优化人力资源管理体系。通过培训及职业生涯规划帮助员工成长。合理激励员工，不断健全
人才选拔机制，为公司的规范管理、提升技术和全球化战略提供人才基础。
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5、加强内部控制建设，规范公司治理，同时加强对上市公司应遵循的法律、法规的培训学习，强化风险防范意识，不
断完善内部控制机制。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，根据年度经营计划，公司积极开展了以下各项工作：
1、积极开拓国内外市场，扩大在全国的市场份额，和检测服务范围；
2、继续加大对生命科学领域的项目的投入，提高公司国内检测市场收入占总收入的比重，实现服务多元化；
3、对工程建设、检测设备继续实施招标采购管理办法，控制建设及经营成本；
4、建设优秀团队，树立廉洁形象，为客户提供专业及独立之服务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
根据《交易报告书》、《发行股份购
买资产协议》及《盈利预测补偿协
议》的规定，张利明、方发胜、刘
国奇、方力、欧利江、冷小琪、康
毅承诺，华安检测对应的 2014 年
张利明、方发胜、
度、2015 年度以及 2016 年度经审 2014 年 4 月 10
刘国奇、方力、欧 2014 年 04 报告期内，承诺
资产重组时所作承诺 计扣除非经常性损益后的归属于 日—2017 年 6
利江、冷小琪、康 月 10 日 人均履行了承诺
母公司所有者的净利润数分别不 月 30 日
毅
低于 1,920 万元、2,304 万元及
2,649.60 万元。如华安检测未实现
承诺净利润，由张利明、方发胜、
刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、
康毅向上市公司支付补偿。
控股股东、实际控 为避免今后和公司之间可能出现
制人万里鹏、万峰 的同业竞争，控股股东、实际控制
2008 年 09 报告期内，承诺
及持有公司 5%以 人万里鹏、万峰及持有公司 5%以 长期
月 01 日 人均履行了承诺
上股份的主要股 上股份的主要股东郭冰、郭勇做出
东郭冰、郭勇 避免同业竞争的承诺。
本次发行股份购买资产中取得华
测检测的交易对方张利明、方发 2014 年 12 月 18
张利明、方发胜、 2014 年 12 报告期内，承诺
胜、刘国奇承诺因本次发行取得的 日—2017 年 12
刘国奇 月 18 日 人均履行了承诺
首次公开发行或再融 华测检测股份于取得之日起 36 个 月 17 日
资时所作承诺 月不转让。
本次发行股份购买资产中取得华
测检测的交易对方方力、杭州金铖
方力、欧利江、冷
华宇投资管理合伙企业（有限合
小琪、康毅、杭州 2014 年 12 月 18
伙）、欧利江、冷小琪、康毅承诺 2014 年 12 报告期内，承诺
金铖华宇投资管 日—2017 年 12
因本次发行取得的华测检测股份 月 18 日 人均履行了承诺
理合伙企业（有限 月 17 日
于取得之日起 12 个月内不转让，
合伙）
第 13 个月至第 24 个月转让不超过
本次认购的股份总数的百分之三
10
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十，第 25 个月至 36 个月转让不超
过本次认购的股份总数的百分之
三十，36 个月后可全部转让。
本次发行股份购买资产中取得华
浙江瑞瀛钛和股 测检测的交易对方浙江瑞瀛钛和 2014 年 12 月 18
2014 年 12 报告期内，承诺
权投资合伙企业 股权投资合伙企业（有限合伙）承 日—2015 年 12
月 18 日 人均履行了承诺
（有限合伙） 诺因本次发行取得的华测检测股 月 17 日
份于取得之日起 12 个月不转让。
中国华电集团财 本次发行股份募集配套资金的认
务有限公司、东海 购人承诺，其于上市公司募集配套 2014 年 12 月 18
2014 年 12 报告期内，承诺
基金管理有限责 资金过程中所获得的配售股份，自 日—2015 年 12
月 18 日 人均履行了承诺
任公司、安信证券 股票上市之日起十二个月内不转 月 17 日
股份有限公司 让。
其他对公司中小股东 控股股东、实际控 公司实际控制人万里鹏和万峰父 2008 年 09 报告期内，承诺
长期
所作承诺 制人万里鹏、万峰 子承诺一致行动，为一致行动人。月 01 日 人均履行了承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
2009 年首次公开发行股票募集资金
单位：万元
募集资金总额 50,937.72
本季度投入募集资金总额 2,493.97
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 12,052.59
已累计投入募集资金总额 45,392.4
累计变更用途的募集资金总额比例 23.66%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
1、华东检测基地建 10,995. 10,995.
否 10,995.35 100.00% 06 月 30 -45.19 2,562.4 是 否
设项目（一期） 35 35
日
2010 年
2、桃花源检测基地 2,356.2 2,356.2 1,435.9
是 9,408.85 100.00% 04 月 01 -31.04 是 否
建设项目 6 6 1
日
3、华测临床前 CRO 3,045.2 2015 年
否 5,000 8.93 60.91% 否 否
研究基地 6 12 月 31
11
深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
日
2015 年
4、华东检测基地建 2,582.2 1,814.1
否 252.22 70.25% 06 月 30 否 否
设项目（二期） 8 3
日
2014 年
5、华东检测基地建
否 393.95 393.95 100.00% 12 月 31 否 否
设项目（二期）
日
21,327. 18,604. 3,998.3
承诺投资项目小计 -- 20,404.2 261.15 -- -- -76.23 -- --
84 95 1
超募资金投向
2013 年
1、扩充上海检测基 1,003.3
否 3,000 3,000 3,000 100.00% 07 月 31 -7.13 是 否
地 1
日
2015 年
2、设立中国总部及 4,709.4
是 13,500 8,500 1,702.9 55.40% 12 月 31 否 否
华南检测基地 1
日
2015 年
3、信息化系统建设 1,800.6
否 2,499 2,499 19.44 72.05% 09 月 30 否 否
项目 3
日
4.1 投资与并购事项 2013 年
（并购-深圳华测国 否 1,701 1,701 1,701 100.00% 12 月 31 -3.51 343.54 是 否
际认证有限公司） 日
4.2 投资与并购事项
2013 年
（并购-深圳华测鹏
否 159.12 125.23 112.71 90.00% 12 月 31 -8.36 -24.24 否 否
程商品检验有限公
日
司）
4.3 投资与并购事项
2015 年
（投资-上海华测艾 3,032.5
否 3,000 3,000 232.75 101.09% 06 月 30 否 否
普医学检验所有限 7
日
公司）
2014 年
5、华东检测基地建 1,784.0 1,784.0
否 100.00% 12 月 31 否 否
设项目（二期） 2 2
日
2015 年
6、广州华测职安门
否 1,000 1,000 121.92 946.37 94.64% 06 月 30 否 否
诊部项目
日
2014 年
7、收购新加坡 POLY 1,710.9 1,710.9
否 1,710.93 100.00% 03 月 12 26.85 171.08 是 否
NDT 公司 70%股权 3 3
日
8、收购黑龙江省华 否 1,200 1,200 1,200 100.00% 2014 年 -36.72 397.32 是 否
12
深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
测检测技术有限公 11 月 30
司 日
2016 年
9、设立华东总部基 3,789.8
否 5,000 155.81 75.80% 12 月 31 否 否
地 1
日
归还银行贷款（如
-- 400 400 400 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 2,600 2,600 2,600 100.00% -- -- -- -- --
有）
32,520. 26,787. 1,891.0
超募资金投向小计 -- 30,770.05 2,232.82 -- -- -28.87 -- --
18 45 1
53,848. 45,392. 5,889.3
合计 -- 51,174.25 2,493.97 -- -- -105.1 -- --
02 4 2
1、桃花源检测基地建设项目：由于该项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化
未达到计划进度或 调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。
预计收益的情况和 2、中国总部及华南检测基地项目：由于公司取得土地使用权时间晚于预期，该项目的实施进度慢于
原因（分具体项目） 计划。2012 年 6 月 14 日，公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。截至 2015 年 3 月 31 日，中国
总部及华南检测基地的工程建设的进度正常。
项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
适用
公司超募资金总额为 30,533.52 万元。
一、2010 年 4 月 12 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了关于超募资金使用计划的相关议案，其
中包括 3,000 万元用于归还银行贷款和补充流动资金、3,000 万元用于扩充上海检测基地、13,500 万
元用于设立中国总部及华南检测基地项目、2,499 万元用于信息化系统建设项目、8,500 万元用于未
来 1-3 年的投资与并购事项。
1、以超募资金 3,000 万元归还银行贷款与补充流动资金于 2011 年 4 月已实施完毕。
2、截至 2013 年 7 月，扩充上海检测基地累计使用 3,000 万元。
3、关于中国总部及华南检测基地项目，2012 年 6 月 14 日，公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用
超募资金的金额、用 权。截至 2015 年 3 月 31 日，中国总部及华南检测基地的工程建设正在按计划进行中。
途及使用进展情况 4、截至 2015 年 3 月 31 日，信息化系统建设项目正在按计划进行中，本期使用超募资金 19.44 万元，
累计使用 1,800.63 万元。
5、关于投资与并购项目，3 年内公司共收购、投资了 3 个子项目。
（1）2010 年 10 月，公司以 1,701 万元收购了深圳华测国际认证有限公司 81%的股权。截至 2013 年
2 月，公司已支付 100%款项。
（2）2010 年 10 月，公司以 159.12 万元收购了深圳华测鹏程商品检验有限公司 51%的股权。因该公
司股东韩松违反同业竞争条款，被法院裁决回购其本人转让给华测的商检公司的 10.863% 股权，2013
年 12 月，公司收到了韩松的股权回购款 30.50 万元。截至 2015 年 3 月 31 日，公司已支付 90%的款
项。
（3）2012 年 2 月，公司拟使用 510 万美金与 Amcare 国际医学实验室合作投资医学检验中心项目。
13
深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
因为 Amcare 决策效率缓慢，为了及时抓住市场机遇，不延误项目投资进度，公司决定成立全资公司
投资医学检验中心项目。2012 年 10 月 22 日， 公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》（公告编号 2012-045），公司拟以超募资金
3,000 万人民币成立全资公司投资医学检验中心项目。该议案通过了 2012 年第三次临时股东大会的批
准。截至 2015 年 3 月 31 日，该项目的投资进度正常，项目实施主体华测全资子公司上海华测艾普医
学检验所有限公司正在进行实验室的装修、以及设备的采购。
二、2013 年 4 月 18 日公司 2012 年度股东大会，审议通过了《关于节余募集资金和超募资金使用计划
的议案》，同意使用公司未制定使用计划的超募资金余额为 1,784.02 万元（其中包括：未制定使用计
划的超募资金 34.52 万元和超募资金利息净额 1,749.50 万元）投资华东检测基地建设项目。此次节余
募资资金和超募资金使用计划的议案，于 2013 年 6 月已实施完毕。
三、2013 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用超募资金投资
职安门诊部项目的议案》（公告编号 2013-037），公司拟以超募资金 1,000 万人民币成立全资公司广州
华测职安门诊部有限公司，专业提供职业健康检查服务。
四、2014 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用超募资金增资香港
子公司收购新加坡 POLY NDT 公司 70%股权的议案》（公告编号 2014-004），公司拟以超募资金折合
352 万新加坡元，投资香港全资子公司，由香港全资子公司作为实施主体收购 POLY NDT 公司 70%的
股权。此次超募资金使用计划的议案，于 2014 年 3 月已实施完毕。
五、2014 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金收购黑龙
江省华测检测技术有限公司的议案》（公告编号 2014-016），公司拟以自有资金 100 万元及超募资金
1,200 万元完成对黑龙江省华测检测技术有限公司 100%股权收购。截至 2014 年 11 月，公司已支付
100%款项。
六、2014 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨
投资新项目的议案》（公告编号 2014-054），公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项
目总投资额不变，降低超募资金投资额 5,000 万元，调增自有资金投资额 5,000 万元。即该项目总投
资 18,285 万元，其中，项目使用超募资金 8,500 万元。公司计划将该项目变更的 5,000 万超募资金全
部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了
上述议案。截至 2015 年 3 月 31 日，华东总部基地项目的投资进度正常。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
1、2010 年 3 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于桃花源检测基地募
投项目部分投资内容实施主体变更》的议案，同意将募投资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的
校准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为子公司“深圳市华测计量技术有限公
募集资金投资项目 司”。2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会，审议通过了上述议案。
实施方式调整情况
2、2012 年 10 月 22 日， 公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心
超募资金投资项目实施方式的议案》（公告编号 2012-045），公司拟以超募资金 3,000 万人民币成立全
资公司投资医学检验中心项目，取代原先华测出资 510 万美金与 Amcare 国际医学实验室成立合资公
司的实施方式。2012 年 11 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。
3、2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更华东检测基地募资项
目实施方案的议案》，公司决定在项目投资总额不变的前提下，拟调整该项目募集资金和自有资金的
14
深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
投资比重，调增募集资金投资额 4,760.25 万元，降低自有资金投资额 4,760.25 万元。其中该项目追加
投资的募集资金 4,760.25 万元，其资金来源包括桃花源检测基地建设项目节余募集资金 2,582.28 万元
（含利息）、未安排使用计划的超募资金余额 1,784.02 万元（含利息）和华东检测基地建设项目的利
息净额 393.95 万元。变更华东检测基地建设项目实施方案后，项目的建设总投资仍为 18,075.82 万元，
其中，项目使用募投资金 15,755.60 万元。2013 年 4 月 18 日召开的 2012 年度股东大会，审议通过了
上述议案。
4、2014 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨
投资新项目的议案》（公告编号 2014-054），公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项
目总投资额不变，降低超募资金投资额 5,000 万元，调增自有资金投资额 5,000 万元。即该项目总投
资 18,285 万元，其中，项目使用超募资金 8,500 万元。公司计划将该项目变更的 5,000 万超募资金全
部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了
上述议案。
适用
募集资金投资项目
2009 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投
先期投入及置换情
入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
况
自筹资金 2,135.29 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
1、桃花源检测基地目前比原计划有 7,052.59 万元节余，主要是由于此项目的计划编制时间相差较大，
公司根据市场变化，调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。另外，在募集资金到位
项目实施出现募集
前的前期设备购买中，由于进出口资质等要求，原方案中的部分设备由母公司购买，而由于实施主体
资金结余的金额及
未及时通过法定程序变更，故没有进行置换，实际由母公司使用自有资金购买。
原因
2、超募资金使用计划中投资与并购项目计划使用 8,500 万元在 2010 年 4 月 12 日——2013 年 4 月 11
日三年内进行并购与投资。三年内，公司实际共收购、投资了 3 个项目。项目投资金额共计 4,826.23
万元，结余 3,673.77 万元。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
2014 年重大资产重组募集配套资金
单位：万元
募集资金总额 3,730.00
0
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 2,373.70
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
15
深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 3,730.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2015 年
1、收购杭州华安项 3,730.0 3,730.0
否 3,730.00 2,373.70 100.00% 01 月 31 -315.57 197.51 是 否
目配套募集资金 0 0
日
3,730.0 3,730.0
承诺投资项目小计 -- 3,730.00 2,373.70 -- -- -315.57 197.51 -- --
0 0
超募资金投向
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
3,730.0 3,730.0
合计 -- 3,730.00 2,373.70 -- -- -315.57 197.51 -- --
0 0
未达到计划进度或
不适用。
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用。
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用。
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用。
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 2014 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自
况 筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金 1,356.30 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用。
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用。
原因
尚未使用的募集资
无。
金用途及去向
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深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年4月8日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，即以2014年12月31日总股本
381,334,746股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税）,共计38,133,474.60元。上述利润分配预案尚需经公司2014
年度股东大会审议批准。
本次利润分配预案符合《公司章程》的规定，公司的现金分红政策中分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制
健全，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维
护。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
17
深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 360,058,706.79 458,807,542.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,386,470.00 3,053,607.00
应收账款 206,838,155.08 191,525,144.63
预付款项 17,089,854.70 14,100,571.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 860,305.82 2,689,142.59
应收股利
其他应收款 31,055,033.98 21,970,203.80
买入返售金融资产
存货 2,701,410.60 1,211,753.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,115,050.52 10,734,705.69
流动资产合计 639,104,987.49 704,092,670.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 3,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,072,602.73 34,233,709.31
投资性房地产
固定资产 474,046,280.61 473,863,771.17
在建工程 136,750,223.99 112,577,844.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,370,294.81 79,213,860.50
开发支出
商誉 130,904,136.84 130,904,136.84
长期待摊费用 38,936,528.59 40,280,309.89
递延所得税资产 7,393,398.15 8,034,036.22
其他非流动资产 1,700,000.00 3,360,000.00
非流动资产合计 884,173,465.72 883,467,668.26
资产总计 1,523,278,453.21 1,587,560,339.18
流动负债：
短期借款 16,000,000.00 11,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,719,105.04 41,909,394.32
预收款项 26,409,138.27 23,017,868.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,987,181.30 67,212,713.52
应交税费 23,485,840.69 31,703,256.35
19
深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 75,113.38 80,283.81
应付股利
其他应付款 12,922,695.46 47,276,702.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,000,000.00 21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 169,599,074.14 243,200,219.11
非流动负债：
长期借款 21,530,756.00 16,430,756.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,632,307.94 35,229,516.87
递延所得税负债 358,274.01 372,208.49
其他非流动负债
非流动负债合计 59,521,337.95 52,032,481.36
负债合计 229,120,412.09 295,232,700.47
所有者权益：
股本 381,334,746.00 381,334,746.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 403,531,830.35 403,897,745.06
减：库存股
其他综合收益 -2,706,558.85 -3,142,676.43
专项储备
20
深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 52,220,788.42 52,220,788.42
一般风险准备
未分配利润 438,546,321.25 437,150,028.44
归属于母公司所有者权益合计 1,272,927,127.17 1,271,460,631.49
少数股东权益 21,230,913.95 20,867,007.22
所有者权益合计 1,294,158,041.12 1,292,327,638.71
负债和所有者权益总计 1,523,278,453.21 1,587,560,339.18
法定代表人：万峰 主管会计工作负责人：陈砚 会计机构负责人：刘志军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 182,603,641.84 226,612,368.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 50,470,762.86 26,885,289.43
预付款项 4,164,753.09 2,573,568.74
应收利息 1,031,744.52 2,754,908.73
应收股利
其他应收款 143,515,192.75 119,435,207.96
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,243,097.06 1,333,798.92
流动资产合计 385,029,192.12 379,595,142.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 678,559,007.72 697,231,066.20
投资性房地产
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深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 93,243,002.65 64,113,294.21
在建工程 86,093,097.90 80,157,207.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,138,164.13 55,043,874.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,858,500.21 5,686,171.88
递延所得税资产 5,175,291.89 4,944,046.54
其他非流动资产 1,500,000.00 3,160,000.00
非流动资产合计 923,567,064.50 910,335,661.15
资产总计 1,308,596,256.62 1,289,930,803.47
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,642,922.90 33,085,127.19
预收款项 10,702,160.20 6,618,904.88
应付职工薪酬 25,966,782.24 18,437,459.00
应交税费 6,714,972.63 8,108,712.90
应付利息 1,817.20
应付股利
其他应付款 102,468,191.77 124,187,437.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 179,496,846.94 190,437,641.09
非流动负债：
长期借款 2,310,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 29,888,807.68 28,671,290.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,198,807.68 28,671,290.18
负债合计 211,695,654.62 219,108,931.27
所有者权益：
股本 381,334,746.00 381,334,746.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 399,454,439.13 399,431,328.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,110,870.48 51,110,870.48
未分配利润 265,000,546.39 238,944,926.88
所有者权益合计 1,096,900,602.00 1,070,821,872.20
负债和所有者权益总计 1,308,596,256.62 1,289,930,803.47
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 234,954,343.60 169,765,626.87
其中：营业收入 234,954,343.60 169,765,626.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 225,329,906.84 155,451,464.27
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其中：营业成本 130,392,518.69 79,651,029.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 493,348.37 635,418.31
销售费用 57,647,763.45 49,236,975.06
管理费用 36,208,225.43 27,515,977.40
财务费用 -1,536,496.55 -2,205,097.38
资产减值损失 2,124,547.45 617,161.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
21,093.42 3,191.64
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,645,530.18 14,317,354.24
加：营业外收入 2,738,296.44 1,991,707.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 751,680.82 204,969.56
其中：非流动资产处置损失 178,748.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,632,145.80 16,104,092.61
减：所得税费用 8,401,946.25 4,602,347.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,230,199.55 11,501,744.70
归属于母公司所有者的净利润 2,866,292.82 10,726,880.62
少数股东损益 363,906.73 774,864.08
六、其他综合收益的税后净额 436,117.58 346,573.72
归属母公司所有者的其他综合收益
436,117.58 346,573.72
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
24
深圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
436,117.58 346,573.72
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 436,117.58 346,573.72
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,666,317.13 11,848,318.42
归属于母公司所有者的综合收益
3,302,410.40 11,073,454.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 363,906.73 774,864.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.008 0.03
（二）稀释每股收益 0.007 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：万峰 主管会计工作负责人：陈砚 会计机构负责人：刘志军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 101,670,969.53 59,764,977.94
减：营业成本 39,425,649.63 18,374,115.95
营业税金及附加 126,334.69 250,682.13
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销售费用 20,871,397.33 12,735,303.17
管理费用 13,160,432.90 11,684,282.31
财务费用 -1,282,788.34 -1,534,283.16
资产减值损失 1,514,164.74 201,378.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,526,116.52 -52,443.96
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,381,895.10 18,001,054.65
加：营业外收入 915,927.23 757,554.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 76,368.72 48,731.73
其中：非流动资产处置损失 1,249.09 28,698.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,221,453.61 18,709,877.81
列）
减：所得税费用 4,165,834.10 2,787,007.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,055,619.51 15,922,869.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,055,619.51 15,922,869.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 235,689,125.03 172,920,353.80
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,507.87 19,315.78
收到其他与经营活动有关的现
33,795,467.80 8,873,707.08
金
经营活动现金流入小计 269,504,100.70 181,813,376.66
购买商品、接受劳务支付的现金 61,221,649.17 25,448,290.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
124,268,001.58 85,206,042.43
现金
支付的各项税费 25,185,638.96 17,187,334.61
支付其他与经营活动有关的现
59,186,644.25 42,608,703.62
金
经营活动现金流出小计 269,861,933.96 170,450,371.43
经营活动产生的现金流量净额 -357,833.26 11,363,005.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,207,200.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8,802.03 217,490.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
60,844,532.01 4,073,647.57
金
投资活动现金流入小计 81,060,534.04 4,291,137.57
购建固定资产、无形资产和其他
79,777,643.26 32,768,924.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
26,668,602.48 27,468,328.11
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,384,451.50
金
投资活动现金流出小计 106,446,245.74 61,621,703.76
投资活动产生的现金流量净额 -25,385,711.70 -57,330,566.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 119,209.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 13,100,000.00 8,400,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 13,219,209.00 8,400,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,937,303.24 183,788.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,176,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
313,546.50
金
筹资活动现金流出小计 4,937,303.24 497,334.80
筹资活动产生的现金流量净额 8,281,905.76 7,902,665.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,269,275.29 397,495.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,192,363.91 -37,667,400.40
加：期初现金及现金等价物余额 184,486,374.26 208,325,112.50
六、期末现金及现金等价物余额 169,294,010.35 170,657,712.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,736,937.26 57,693,705.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
78,538,653.83 31,288,600.19
金
经营活动现金流入小计 159,275,591.09 88,982,305.57
购买商品、接受劳务支付的现金 17,109,820.59 4,488,685.59
支付给职工以及为职工支付的
35,890,927.67 19,691,823.71
现金
支付的各项税费 7,398,595.38 5,847,416.73
支付其他与经营活动有关的现
83,086,253.11 26,611,783.12
金
经营活动现金流出小计 143,485,596.75 56,639,709.15
经营活动产生的现金流量净额 15,789,994.34 32,342,596.42
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,057,200.00
取得投资收益收到的现金 1,530,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
5,000.00 153,450.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
47,122,064.61 14,992,589.76
金
投资活动现金流入小计 68,714,264.61 15,146,039.76
购建固定资产、无形资产和其他
43,084,464.84 3,480,201.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 25,109,262.32
取得子公司及其他营业单位支
24,668,602.48 10,379,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 68,753,067.32 38,968,463.95
投资活动产生的现金流量净额 -38,802.71 -23,822,424.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 119,209.00
取得借款收到的现金 7,310,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 7,429,209.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
29,555.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
313,546.50
金
筹资活动现金流出小计 29,555.56 313,546.50
筹资活动产生的现金流量净额 7,399,653.44 -313,546.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,150,845.07 8,206,625.73
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加：期初现金及现金等价物余额 23,142,349.83 38,486,300.61
六、期末现金及现金等价物余额 46,293,194.90 46,692,926.34
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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