爱尔眼科医院集团股份有限公司控股股东及其他关联方 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 2018 年度占用 2018 年度 非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 2017 年期初 2018 年度偿还 2018 年期末 占用形 资金占用方名称 累计发生金额 占用资金的 占用性质 资金占用 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 成原因 (不含利息) 利息(如有) 现大股东及其 附属企业 小计 前大股东及其 附属企业 小计 - 总计 - 2018 年度占用 2018 年度 其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2017 年期初 2018 年度偿还 2018 年期末 往来形 资金往来方名称 累计发生金额 往来资金的 往来性质 往来 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 成原因 (不含利息) 利息(如有) 大股东及其附 属企业 自贡爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 907.70 447.38 460.32 往来款 非经营性往来 湖南爱尔眼视光研究所 全资子公司 其他应收款 499.91 499.91 往来款 非经营性往来 娄底眼科医院有限公司新化分院 控股子公司 其他应收款 0.53 6.00 6.53 往来款 非经营性往来 衡阳爱尔眼科医院有限公司耒阳分院 全资子公司 其他应收款 1.46 0.06 1.46 0.06 往来款 非经营性往来 娄底眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 3.42 15.37 3.66 15.13 往来款 非经营性往来 滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 3.86 3,724.90 2,728.51 1,000.25 往来款 非经营性往来 永州爱尔眼科医院有限公司 全资子公司 其他应收款 208.90 202.90 6.00 往来款 非经营性往来 上市公司的子 公司及其附属 南宁爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 25.13 22.63 2.50 往来款 非经营性往来 企业 宁乡爱尔眼科视光门诊部有限公司 控股子公司 其他应收款 15.70 8.38 24.08 往来款 非经营性往来 成都康桥眼科医院有限公司 全资子公司 其他应收款 3,859.21 514.88 1,609.21 2,764.88 往来款 非经营性往来 宜章爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 150.00 173.20 323.20 往来款 非经营性往来 太原市爱尔康明眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 902.96 778.78 124.18 往来款 非经营性往来 泸州爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 99.28 58.84 158.12 往来款 非经营性往来 益阳爱尔眼科医院有限公司 全资子公司 其他应收款 24.56 107.25 131.81 往来款 非经营性往来 太原爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 1,019.43 671.82 347.61 往来款 非经营性往来 本报告书共 3 页第 1 页 2018 年度占用 2018 年度 往来方与上市公 上市公司核算 2017 年期初 2018 年度偿还 2018 年期末 往来形 资金往来方名称 累计发生金额 往来资金的 往来性质 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 成原因 (不含利息) 利息(如有) 黄冈爱尔眼科医院有限公司 全资子公司 其他应收款 92.31 3.38 54.06 41.63 往来款 非经营性往来 咸宁爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 435.41 5.75 59.59 381.57 往来款 非经营性往来 营口爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 439.91 110.14 14.45 535.60 往来款 非经营性往来 个旧爱尔眼科医院有限责任公司 全资子公司 其他应收款 508.99 64.89 58.47 515.41 往来款 非经营性往来 南充爱尔麦格眼科医院有限公司 全资子公司 其他应收款 438.57 7.10 102.07 343.60 往来款 非经营性往来 许昌爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 421.32 104.69 -61.25 587.26 往来款 非经营性往来 上海爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 660.72 25.38 686.10 往来款 非经营性往来 湖南省爱尔眼科研究所 全资子公司 其他应收款 805.65 374.37 27.62 1,152.40 往来款 非经营性往来 荆州爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 900.00 2.15 346.55 555.60 往来款 非经营性往来 菏泽爱尔眼科医院有限公司 全资子公司 其他应收款 466.67 204.18 670.85 往来款 非经营性往来 荆门爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 1,126.14 2.29 631.20 497.23 往来款 非经营性往来 吉林市爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 1,307.31 3.27 16.94 1,293.64 往来款 非经营性往来 上市公司的子 公司及其附属 淮北爱尔眼科医院有限公司 全资子公司 其他应收款 1,076.81 2.74 186.75 892.80 往来款 非经营性往来 企业 湘潭爱尔眼科医院有限公司 全资子公司 其他应收款 1,181.17 20.86 358.02 844.01 往来款 非经营性往来 长沙佳视医疗器械有限公司 全资子公司 其他应收款 1,713.51 12,002.30 9,527.30 4,188.51 往来款 非经营性往来 兰州爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 256.34 16.92 -716.85 990.11 往来款 非经营性往来 南昌爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 1,769.71 21.23 919.99 870.95 往来款 非经营性往来 武汉爱尔眼科汉阳医院有限公司 控股子公司 其他应收款 1,872.54 808.38 61.58 2,619.34 往来款 非经营性往来 惠州爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 1,592.21 10.58 1,247.78 355.01 往来款 非经营性往来 郑州爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 1,281.71 719.78 -806.50 2,807.99 往来款 非经营性往来 哈尔滨爱尔眼科医院有限公司 全资子公司 其他应收款 1,486.50 913.34 2,399.84 往来款 非经营性往来 天津爱尔眼科医院有限责任公司 控股子公司 其他应收款 2,086.26 15.87 1,261.51 840.62 往来款 非经营性往来 南京爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 2,819.87 682.24 2.56 3,499.55 往来款 非经营性往来 拉萨亮视创业投资有限公司 全资子公司 其他应收款 6,050.00 27,480.00 33,530.00 往来款 非经营性往来 衡阳爱尔眼科医院有限公司 全资子公司 其他应收款 4,993.42 2,196.12 4,027.23 3,162.31 往来款 非经营性往来 山南优视医疗器械有限公司 全资子公司 其他应收款 9,338.19 42,774.89 15,275.81 36,837.27 往来款 非经营性往来 山南智联医疗信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款 36,500.00 403.46 36,903.46 往来款 非经营性往来 本报告书共 3 页第 2 页 2018 年度占用 2018 年度 往来方与上市公 上市公司核算 2017 年期初 2018 年度偿还 2018 年期末 往来形 资金往来方名称 累计发生金额 往来资金的 往来性质 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 成原因 (不含利息) 利息(如有) 爱尔眼科国际(香港)有限公司 全资子公司 其他应收款 13,465.59 13,465.59 往来款 非经营性往来 湖南佳兴投资置业有限公司 全资子公司 其他应收款 3,497.25 3,497.25 往来款 非经营性往来 湖南康视佳医药有限责任公司 全资子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 往来款 非经营性往来 上市公司的子 宁乡爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 67.86 5.00 62.86 往来款 非经营性往来 公司及其附属 企业 沈阳爱尔眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 815.83 715.83 100.00 往来款 非经营性往来 沈阳爱尔卓越眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 708.54 708.54 往来款 非经营性往来 松原爱尔华明眼科医院有限公司 控股子公司 其他应收款 50.94 31.14 19.80 往来款 非经营性往来 长沙市开福区爱尔眼科门诊部有限公 控股子公司 其他应收款 75.47 75.47 往来款 非经营性往来 司 长沙市芙蓉区爱尔眼科门诊部有限公 控股子公司 其他应收款 95.61 95.61 往来款 非经营性往来 司 小 计 85,779.26 117,926.30 43,884.00 159,821.56 其他关联方及 深圳亮晶投资有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 50.00 50.00 往来款 经营性往来 其附属企业 武汉金兴投资管理有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 50.00 50.00 往来款 经营性往来 总计 85,879.26 117,926.30 - 43,884.00 159,921.56 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 本报告书共 3 页第 3 页