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公司公告

爱尔眼科:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2019-04-26  

						                                    爱尔眼科医院集团股份有限公司控股股东及其他关联方
                                  2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                           单位:万元
                                                                                                  2018 年度占用      2018 年度
 非经营性                                         占用方与上市公   上市公司核算     2017 年期初                                  2018 年度偿还      2018 年期末   占用形
                       资金占用方名称                                                             累计发生金额     占用资金的                                               占用性质
 资金占用                                           司的关联关系   的会计科目     占用资金余额                                   累计发生金额     占用资金余额    成原因
                                                                                                  (不含利息)     利息(如有)
现大股东及其
  附属企业
   小计
前大股东及其
  附属企业
   小计                                                                                                                                                                         -
   总计                                                                                                                                                                         -
                                                                                                  2018 年度占用      2018 年度
其它关联资金                                      往来方与上市公   上市公司核算     2017 年期初                                  2018 年度偿还      2018 年期末   往来形
                       资金往来方名称                                                             累计发生金额     往来资金的                                               往来性质
    往来                                            司的关联关系   的会计科目     往来资金余额                                   累计发生金额     往来资金余额    成原因
                                                                                                  (不含利息)     利息(如有)
大股东及其附
  属企业
                   自贡爱尔眼科医院有限公司         控股子公司      其他应收款                           907.70                         447.38           460.32   往来款   非经营性往来

                     湖南爱尔眼视光研究所           全资子公司      其他应收款                           499.91                                          499.91   往来款   非经营性往来
                 娄底眼科医院有限公司新化分院       控股子公司      其他应收款             0.53             6.00                                           6.53   往来款   非经营性往来
               衡阳爱尔眼科医院有限公司耒阳分院     全资子公司      其他应收款             1.46             0.06                           1.46            0.06   往来款   非经营性往来
                     娄底眼科医院有限公司           控股子公司      其他应收款             3.42           15.37                            3.66           15.13   往来款   非经营性往来

                 滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司       控股子公司      其他应收款             3.86         3,724.90                       2,728.51        1,000.25   往来款   非经营性往来
                   永州爱尔眼科医院有限公司         全资子公司      其他应收款                           208.90                         202.90             6.00   往来款   非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属       南宁爱尔眼科医院有限公司         控股子公司      其他应收款                            25.13                          22.63             2.50   往来款   非经营性往来
    企业
                宁乡爱尔眼科视光门诊部有限公司      控股子公司      其他应收款            15.70             8.38                         24.08                    往来款   非经营性往来
                   成都康桥眼科医院有限公司         全资子公司      其他应收款         3,859.21          514.88                        1,609.21        2,764.88   往来款   非经营性往来

                   宜章爱尔眼科医院有限公司         控股子公司      其他应收款           150.00          173.20                                          323.20   往来款   非经营性往来
                太原市爱尔康明眼科医院有限公司      控股子公司      其他应收款                           902.96                         778.78           124.18   往来款   非经营性往来
                   泸州爱尔眼科医院有限公司         控股子公司      其他应收款            99.28           58.84                         158.12                    往来款   非经营性往来
                   益阳爱尔眼科医院有限公司         全资子公司      其他应收款            24.56          107.25                         131.81                    往来款   非经营性往来
                   太原爱尔眼科医院有限公司         控股子公司      其他应收款                          1,019.43                        671.82           347.61   往来款   非经营性往来



                                                                            本报告书共 3 页第 1 页
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                                              往来方与上市公   上市公司核算     2017 年期初                                  2018 年度偿还      2018 年期末   往来形
                     资金往来方名称                                                           累计发生金额     往来资金的                                               往来性质
                                                司的关联关系   的会计科目     往来资金余额                                   累计发生金额     往来资金余额    成原因
                                                                                              (不含利息)     利息(如有)
                黄冈爱尔眼科医院有限公司        全资子公司      其他应收款            92.31             3.38                         54.06            41.63   往来款   非经营性往来
                咸宁爱尔眼科医院有限公司        控股子公司      其他应收款           435.41             5.75                         59.59           381.57   往来款   非经营性往来
                营口爱尔眼科医院有限公司        控股子公司      其他应收款           439.91          110.14                          14.45           535.60   往来款   非经营性往来
               个旧爱尔眼科医院有限责任公司     全资子公司      其他应收款           508.99           64.89                          58.47           515.41   往来款   非经营性往来

               南充爱尔麦格眼科医院有限公司     全资子公司      其他应收款           438.57             7.10                        102.07           343.60   往来款   非经营性往来
                许昌爱尔眼科医院有限公司        控股子公司      其他应收款           421.32          104.69                          -61.25          587.26   往来款   非经营性往来
                上海爱尔眼科医院有限公司        控股子公司      其他应收款           660.72           25.38                         686.10                    往来款   非经营性往来
                  湖南省爱尔眼科研究所          全资子公司      其他应收款           805.65          374.37                          27.62         1,152.40   往来款   非经营性往来
                荆州爱尔眼科医院有限公司        控股子公司      其他应收款           900.00             2.15                        346.55           555.60   往来款   非经营性往来
                菏泽爱尔眼科医院有限公司        全资子公司      其他应收款           466.67          204.18                         670.85                    往来款   非经营性往来
                荆门爱尔眼科医院有限公司        控股子公司      其他应收款         1,126.14             2.29                        631.20           497.23   往来款   非经营性往来
               吉林市爱尔眼科医院有限公司       控股子公司      其他应收款         1,307.31             3.27                         16.94         1,293.64   往来款   非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属    淮北爱尔眼科医院有限公司        全资子公司      其他应收款         1,076.81             2.74                        186.75           892.80   往来款   非经营性往来
    企业
                湘潭爱尔眼科医院有限公司        全资子公司      其他应收款         1,181.17           20.86                         358.02           844.01   往来款   非经营性往来
                长沙佳视医疗器械有限公司        全资子公司      其他应收款         1,713.51        12,002.30                       9,527.30        4,188.51   往来款   非经营性往来
                兰州爱尔眼科医院有限公司        控股子公司      其他应收款           256.34           16.92                         -716.85          990.11   往来款   非经营性往来
                南昌爱尔眼科医院有限公司        控股子公司      其他应收款         1,769.71           21.23                         919.99           870.95   往来款   非经营性往来
               武汉爱尔眼科汉阳医院有限公司     控股子公司      其他应收款         1,872.54          808.38                          61.58         2,619.34   往来款   非经营性往来
                惠州爱尔眼科医院有限公司        控股子公司      其他应收款         1,592.21           10.58                        1,247.78          355.01   往来款   非经营性往来
                郑州爱尔眼科医院有限公司        控股子公司      其他应收款         1,281.71          719.78                         -806.50        2,807.99   往来款   非经营性往来
               哈尔滨爱尔眼科医院有限公司       全资子公司      其他应收款         1,486.50          913.34                        2,399.84                   往来款   非经营性往来
               天津爱尔眼科医院有限责任公司     控股子公司      其他应收款         2,086.26           15.87                        1,261.51          840.62   往来款   非经营性往来

                南京爱尔眼科医院有限公司        控股子公司      其他应收款         2,819.87          682.24                            2.56        3,499.55   往来款   非经营性往来
                拉萨亮视创业投资有限公司        全资子公司      其他应收款         6,050.00        27,480.00                                      33,530.00   往来款   非经营性往来
                衡阳爱尔眼科医院有限公司        全资子公司      其他应收款         4,993.42         2,196.12                       4,027.23        3,162.31   往来款   非经营性往来
                山南优视医疗器械有限公司        全资子公司      其他应收款         9,338.19        42,774.89                      15,275.81       36,837.27   往来款   非经营性往来
               山南智联医疗信息科技有限公司     全资子公司      其他应收款        36,500.00          403.46                                       36,903.46   往来款   非经营性往来




                                                                        本报告书共 3 页第 2 页
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                                                  往来方与上市公     上市公司核算     2017 年期初                                  2018 年度偿还      2018 年期末    往来形
                       资金往来方名称                                                               累计发生金额     往来资金的                                                往来性质
                                                    司的关联关系     的会计科目     往来资金余额                                   累计发生金额     往来资金余额     成原因
                                                                                                    (不含利息)     利息(如有)
                 爱尔眼科国际(香港)有限公司       全资子公司        其他应收款                         13,465.59                                      13,465.59    往来款   非经营性往来
                  湖南佳兴投资置业有限公司          全资子公司        其他应收款                          3,497.25                                       3,497.25    往来款   非经营性往来
                  湖南康视佳医药有限责任公司        全资子公司        其他应收款                          2,000.00                                       2,000.00    往来款   非经营性往来
上市公司的子      宁乡爱尔眼科医院有限公司          控股子公司        其他应收款                            67.86                            5.00           62.86    往来款   非经营性往来
公司及其附属
    企业          沈阳爱尔眼科医院有限公司          控股子公司        其他应收款                           815.83                         715.83           100.00    往来款   非经营性往来

                 沈阳爱尔卓越眼科医院有限公司       控股子公司        其他应收款                           708.54                                          708.54    往来款   非经营性往来
                 松原爱尔华明眼科医院有限公司       控股子公司        其他应收款                            50.94                          31.14            19.80    往来款   非经营性往来
               长沙市开福区爱尔眼科门诊部有限公     控股子公司        其他应收款                            75.47                                           75.47    往来款   非经营性往来
                             司
               长沙市芙蓉区爱尔眼科门诊部有限公     控股子公司        其他应收款                            95.61                                           95.61    往来款   非经营性往来
                             司

   小   计                                                                              85,779.26       117,926.30                      43,884.00      159,821.56

其他关联方及         深圳亮晶投资有限公司         受同一母公司控制    其他应收款            50.00                                                           50.00    往来款   经营性往来
其附属企业
                  武汉金兴投资管理有限公司        受同一母公司控制    其他应收款            50.00                                                           50.00    往来款   经营性往来

    总计                                                                                85,879.26       117,926.30             -        43,884.00      159,921.56




法定代表人:                                                                主管会计工作负责人:                                                                    会计机构负责人:


                                                                              本报告书共 3 页第 3 页