武汉中元华电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
武汉中元华电科技股份有限公司
2012 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邓志刚先生、主管会计工作负责人王永业先生及会计机构负责人黄伟兵先
生声明：保证 2012 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减
资产总额 （元） 770,936,992.61 771,636,056.50 -0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益
（或股东权益）（元） 684,149,044.96 675,712,050.10 1.25%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股） 5.26 5.20 1.25%
年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,437,338.56 174.78%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股） -0.19 174.78%
报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 32,853,771.60 20,737,717.84 58.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,436,994.86 7,737,512.08 9.04%
基本每股收益（元/股）
0.065 0.06 9.04%
稀释每股收益（元/股）
0.065 0.06 9.04%
加权平均净资产收益率（%） 1.24% 1.17% 0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%） 1.25% 1.17% 0.08%
非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -41,475.06 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,600.00 -
所得税影响额 -2,654.64 -
合计 -48,420.42 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,191
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国-比利时直接股权投资基金 7,140,993 人民币普通股
叶蕴璠 3,850,000 人民币普通股
方大卫 2,298,000 人民币普通股
王志华 1,530,494 人民币普通股
姚勇 1,300,000 人民币普通股
韩汉清 1,250,000 人民币普通股
杨经超 848,500 人民币普通股
汪家建 636,200 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交
321,450 人民币普通股
易担保证券账户
关艳春 318,900 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
中国-比利时直
7,300,000 7,300,000 0 0 IPO 限售 2012-02-06
接股权投资基金
合计 7,300,000 7,300,000 0 0 － －
说明：报告期内解除限售的股东中国-比利时直接股权投资基金在发行、上市时承诺：自
2009 年 2 月 6 日通过增资持有公司股份之日起三十六个月内，不转让该部分股份，也不由公
司回购该部分股份。2012 年 2 月 6 日，上述承诺的限售期届满，该部分限售股上市流通。
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 资产负债表项目增减变动分析
1）预付款项较上年年末增加 42.41%，主要系预付采购原材料货款增加所致；
2）应收利息较上年年末增加 181.78%，主要系募集资金应计利息未结息所致；
3）其他应收款较上年年末增加 106.87%，主要系招投标保证金和履约保证金增加所致；
4）在建工程较上年年末增加 70.38%，主要系综合楼二期工程投入所致；
5）应付职工薪酬较上年年末增加 80.69%，主要系 3 月份工资在次月发放所致；
6）应交税费较上年年末减少 79.23%，主要系本期缴纳上年税费所致；
7）其他应付款较上年末减少 59.51%，主要系偿还往来款所致；
3.1.2 利润表项目增减变动分析
1）营业收入较上年同期增加 58.43%，主要系合并成都智达所致；
2）营业成本较上年同期增加 95.58%，主要系合并成都智达所致；
3）销售费用较上年同期增加 156.32%，主要系市场开拓费用增加及合并成都智达所致；
4）管理费用较上年同期增加 136.95%，主要系研发投入增加及合并成都智达所致；
5）营业外收入较上年同期增加 698.48%，主要系本期收到增值税退税所致；
6）所得税费用较上年同期减少 40.18%，主要系增值税退税等纳税调整事项所致;
3.1.3 现金流量表项目增减变动分析
1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增减变化幅度 174.78%，主要系合并成
都智达所致。
2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增减变化幅度 338.88%，主要系综合楼二期
工程投入增加所致。
3.2 业务回顾和展望
1、2011 年一季度主营业务的经营情况回顾
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报告期内，公司实现营业收入 3,285.38 万元，比上年同期增长 58.43%；利润总额为 916.97
万元，比上年同期增长 1.25%；归属于上市公司股东的净利润为 843.70 万元，比上年同期增
长 9.04%。
2、年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司加快新产品的研发进度，加强市场开拓力度，努力提高公司的执行力和
内部治理水平，采取多种方式降低经营成本。
1）新产品研发
报告期内，公司围绕智能电网建设确立的新产品开发按计划推进，部分研发项目已基本
具备鉴定条件，开始转产准备工作。
2）销售工作
报告期内，公司积极面对主要客户采购方式变化带来的机会和挑战，调整销售策略，取
得了较好的销售业绩。其中，在国家电网公司 2012 年度部分二次装置协议库存货物招标活动
中，公司主营产品电力故障录波装置、时间同步系统参与投标并中标部分标段，公司中标总
金额为 6,585.3 万元。
3）公司的执行力和内部治理建设
报告期内，公司注重加强执行力建设，通过多种方式进一步提高各个部门的执行力。
报告期内，公司认真落实各项规章制度，特别是注重新制度的贯彻落实工作，如根据新
修订的《内幕信息知情人登记制度》，建立了内幕信息知情人档案，做到一事一记，进一步
提升了公司内部治理水平。
4）内部挖潜，降低成本
报告期内，公司加强对现有产品设计和工艺流程优化，完善采购流程，采取多种方式提
高物资采购的议价能力，降低产品成本。
3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
（1）行业风险
电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。如果电网建
设、改造的产业政策发生变化，投资减少，导致公司所处细分行业发展放缓，存在着影响公
司成长性的风险。
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（2）技术风险
公司从事电力设备的研发、制造、销售和服务，所处业务领域具有技术更新快、产品需
求多样的特点，在目前智能电网建设初期阶段，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发
展趋势，把握市场需求变动方向，及时推出满足市场需求的产品。如果公司的应用技术开发
滞后，产品不能适时满足客户需求，存在着丧失技术领先优势的风险。
（3）人才流失风险
公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司的经营管理、研发和营销。公司大
力完善了薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制，力求各业务核心人员能充分发
挥才能，与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失，将对公司持续快速发展产
生一定的风险。
（4）募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险
本次募集资金投资项目中的部分产品处于研发及产业化实施阶段，虽然公司具有丰富的
产业化实施经验，且项目实施具有可靠的技术保障，但是在这一过程中公司仍可能面临产业
政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。
（5）税收政策变化的风险
报告期内，公司及子公司、控股公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优
惠政策，上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政
策发生变化，或公司及子公司、控股公司不能通过高新技术企业、软件企业复审，导致不能
继续享受上述税收优惠政策，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。
（6）市场竞争风险
随着电力行业的发展，电力系统实施了一系列改革措施，如集中采购招标，对本行业的
竞争格局和营销模式将产生重要影响，电力系统二次设备制造业的市场竞争更趋激烈，存在
可能导致公司业绩波动较大的风险。
（7）并购风险
公司将继续积极实施并购的发展战略，做大做强主业，延伸产业链，拓展新领域。如果
选择的并购标的不当，或者并购完成后未能做好业务整合、市场整合工作，将导致并购目的
不能实现或不能完全实现。
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§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
承诺方 承诺类型 承诺事项、承诺时间和期限 履行情况
邓志刚、王永
业、张小波、 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
刘屹、尹健、 托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由 严格履行
卢春明、陈西 公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。
平、尹力光
邓志刚、卢春 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、
股份限售
明、王永业、 监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规
承诺
尹健、张小 定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公 严格履行
波、陈西平、 司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不
郭晓鸣 转让所持有的公司股份。
自 2009 年 2 月 6 日通过增资持有公司股份之日起三
中比基金 十六个月内，不转让该部分股份，也不由公司回购该 严格履行
部分股份。
1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业
目前没有以任何形式从事与发行人及发行人控股企
业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系
的业务或活动；
2、本人在作为发行人的实际控制人期间，保证本人
及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中
国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营
邓志刚、王永 业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务
业、张小波、 活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并
发行时所
刘屹、尹健、 与发行人主营业务或者主要产品相同或者相似的公 严格履行
作承诺
卢春明、陈西 司、企业或者其他经济组织；
平、尹力光 3、本人将不会利用实际控制人地位，通过其他任何
途径或方式损害发行人及发行人其他股东的合法利
益。
签字承诺人兹同意：签字承诺人因违反上述承诺而所
获的利益及权益将归发行人及其控股企业所有；签字
承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人
及其控股企业造成的一切经济损失，以及发行人及其
控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。”
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4.2 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,917.81
本季度投入募集资金总额 704.01
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 17,405.92
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金 本季度 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
调整后投资 截至期末累计 本季度实
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 投入金 资进度(%)(3) 定可使用状 到预计 是否发生重
总额(1) 投入金额(2) 现的效益
部分变更) 总额 额 ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
智能化电力动态数据记录装置项目 否 6,875.00 6,875.00 174.02 5,066.32 73.69% 2012-10-30 61.36 不适用 否
基于北斗/GPS 的时间同步系统及时
否 6,060.00 6,060.00 154.15 1,903.18 31.41% 2012-10-30 4.43 不适用 否
间同步检测设备项目
企业技术中心项目 否 5,565.00 5,565.00 353.75 1,154.44 20.74% 2012-04-30 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 - 18,500.00 18,500.00 681.92 8,123.94 - - 65.79 - -
超募资金投向
新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装
否 2,800.00 2,800.00 22.09 2,713.87 96.92% 2012-10-30 0.00 不适用 否
置
智能电网产业园项目 否 3,000.00 3,000.00 0.00 2,278.11 75.94% 不适用 0.00 不适用 否
电能质量监测与治理项目 否 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 0.00 不适用 否
收购成都智达 66%股权并增资项目 否 4,290.00 4,290.00 0.00 4,290.00 100.00% 已完成 -10.93 不适用 否
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 15,090.00 15,090.00 22.09 9,281.98 - - -10.93 - -
合计 - 33,590.00 33,590.00 704.01 17,405.92 - - 54.86 - -
未达到计划进度或预计收益的情况 不适用。
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和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用。
明
适用
公司首次公开发行股票后的募集资金净额为 489,178,070.07 元，其中超募资金 304,178,070.07 元，已确定用途的超
募资金情况如下：
2010 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第十一次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于超募资金
使用计划的议案》，决定：1、拟投入 5,000 万元投资于“电能质量监测与治理项目”；2、拟投入 2,800 万元用于向全
资子公司增资实施“新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目”。自计划使用超募资金投资电能质量监测与治理项目
以来，本着谨慎投资原则，一直在使用自有资金开展该项目的前期产品研发、市场调研工作，已初步取得进展。待董
事会批准实际使用计划后启动该项目的投资。新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置系列产品 2011 年实现销售收入
167.61 万元，因产品处在推广阶段，产品销售未达到预期水平。设备公司正在调整经营思路，争取尽快改善当前局面。
超募资金的金额、用途及使用进展
情况 2010 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署
“招商意向书”的议案》，拟使用首次公开发行股票的超募资金不超过 3,000 万元，用于智能电网产业园项目的土地
购置、相关税费和前期建设准备等费用支出，不足部分自筹解决。截至报告期末，公司已足额付清上述款项并取得上
述土地的权属证书，发证日期为 2011 年 7 月 8 日。
2011 年 7 月 7 日，公司与宏业集团签署《成都智达电力自动控制有限公司股权转让协议》及其附件和《成都智达
电力自动控制有限公司增资协议》，公司以人民币 2,640 万元的价格受让宏业集团持有的成都智达 66%的股权；同时
公司和宏业集团按照持股比例对成都智达增资，使成都智达注册资本增加到人民币 3,000 万元，其中公司出资人民币
1,650 万元，宏业集团出资人民币 850 万元。2011 年 7 月 28 日，成都智达完成有关工商变更登记手续并换领新的企业
法人营业执照。本次股权收购及增资完成后，公司持有成都智达 1,980 万股，占出资额的 66%；宏业集团持有成都智
达 1,020 万股，占出资额的 34%。
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
适用
募集资金投资项目先期投入及置换
情况 2009 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资
金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 439.66 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
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项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题 2011 年 4 月 21 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，同意将“企业
或其他情况 技术中心项目”的完工时间调整至 2012 年 4 月 30 日。
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4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
2012 年 2 月 28 日，公司自愿披露了公司在国家电网公司 2012 年度部分二次装置协议库
存货物招标活动的中标情况，此次中标总金额为 6,585.3 万元，其中故障录波装置中标金额为
4,326.6 万元，时间同步装置中标金额为 2,258.7 万元。截至报告期末，根据前述中标结果，
已签署部分合同，不存在无法履行的重大风险。
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§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 470,823,725.95 438,520,850.58 500,547,317.96 450,357,388.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,480,754.42 2,047,200.00 2,953,500.00 2,173,500.00
应收账款 128,161,446.18 104,320,837.66 127,003,499.10 107,078,650.06
预付款项 1,492,010.13 825,514.13 1,047,722.18 477,923.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,116,295.71 4,996,557.21 1,815,730.04 1,805,267.54
应收股利
其他应收款 10,044,834.88 6,732,061.23 4,855,566.93 4,339,947.43
买入返售金融资产
存货 71,733,609.54 54,615,792.91 56,941,291.33 46,408,583.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 689,852,676.81 612,058,813.72 695,164,627.54 612,641,260.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,849,950.16 81,849,950.16
投资性房地产
固定资产 30,624,343.39 10,057,881.55 30,442,809.00 9,372,839.38
在建工程 10,636,475.07 10,636,475.07 6,242,860.28 6,242,860.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,864,599.72 26,032,362.92 29,198,596.50 26,177,543.90
开发支出
商誉 6,216,392.25 6,216,392.25
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长期待摊费用 320,366.74 28,700.00 355,366.72 28,700.00
递延所得税资产 4,422,138.63 2,100,767.23 4,015,404.21 2,088,735.61
其他非流动资产
非流动资产合计 81,084,315.81 130,706,136.93 76,471,428.96 125,760,629.33
资产总计 770,936,992.61 742,764,950.65 771,636,056.50 738,401,889.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,882,598.99 12,882,598.99 14,280,783.74 14,280,783.74
应付账款 44,743,742.01 61,489,350.35 47,687,836.51 59,730,700.53
预收款项 2,866,284.38 2,404,904.38 2,665,729.38 2,315,069.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,203,861.53 2,132,666.86 1,773,122.73 1,035,348.06
应交税费 1,259,738.63 366,686.07 6,064,463.37 1,246,195.53
应付利息
应付股利
其他应付款 1,064,361.17 870,585.24 2,628,403.00 469,114.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 66,020,586.71 80,146,791.89 75,100,338.73 79,077,211.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 66,020,586.71 80,146,791.89 75,100,338.73 79,077,211.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 432,769,384.52 439,750,081.91 432,769,384.52 439,750,081.91
减：库存股
专项储备
13
武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
盈余公积 16,877,509.14 15,877,509.14 16,877,509.14 15,877,509.14
一般风险准备
未分配利润 104,502,151.30 76,990,567.71 96,065,156.44 73,697,087.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 684,149,044.96 662,618,158.76 675,712,050.10 659,324,678.69
少数股东权益 20,767,360.94 20,823,667.67
所有者权益合计 704,916,405.90 662,618,158.76 696,535,717.77 659,324,678.69
负债和所有者权益总计 770,936,992.61 742,764,950.65 771,636,056.50 738,401,889.93
5.2 利润表
编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 32,853,771.60 21,135,515.17 20,737,717.84 20,737,717.84
其中：营业收入 32,853,771.60 21,135,515.17 20,737,717.84 20,737,717.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,272,495.13 17,243,135.13 12,263,035.31 14,215,044.72
其中：营业成本 17,323,119.22 13,876,326.83 8,857,452.96 12,128,274.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 224,023.73 37,050.62 278,837.81 155,068.97
销售费用 4,594,488.79 3,234,149.55 1,792,484.30 1,768,215.63
管理费用 9,665,238.92 3,750,142.78 4,079,001.88 2,901,369.88
财务费用 -3,876,109.17 -3,734,745.44 -3,083,411.59 -3,023,794.43
资产减值损失 341,733.64 80,210.79 338,669.95 285,909.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
4,581,276.47 3,892,380.04 8,474,682.53 6,522,673.12
列）
加：营业外收入 4,644,404.26 4,930.87 581,658.13
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武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
减：营业外支出 56,005.93 22,628.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
9,169,674.80 3,874,682.43 9,056,340.66 6,522,673.12
号填列）
减：所得税费用 788,986.67 581,202.36 1,318,828.58 978,400.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
8,380,688.13 3,293,480.07 7,737,512.08 5,544,272.15
列）
归属于母公司所有者的净
8,436,994.86 7,737,512.08 5,544,272.15
利润
少数股东损益 -56,306.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.065 0.06
（二）稀释每股收益 0.065 0.06
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 8,380,688.13 3,293,480.07 7,737,512.08 5,544,272.15
归属于母公司所有者的综
8,436,994.86 7,737,512.08 5,544,272.15
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-56,306.73
益总额
5.3 现金流量表
编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
34,408,250.87 24,652,577.37 19,848,347.00 19,823,547.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,639,473.39 581,658.13
收到其他与经营活动有关
967,414.28 4,557,613.81 507,217.09 483,162.51
的现金
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经营活动现金流入小计 40,015,138.54 29,210,191.18 20,937,222.22 20,306,709.51
购买商品、接受劳务支付的
35,543,186.96 20,952,919.57 15,578,351.68 18,461,247.44
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
9,647,059.94 4,296,551.35 5,295,338.31 3,496,514.26
付的现金
支付的各项税费 6,842,189.13 841,075.35 3,623,656.83 2,294,627.54
支付其他与经营活动有关
12,420,041.07 9,639,093.31 5,333,169.76 4,680,328.99
的现金
经营活动现金流出小计 64,452,477.10 35,729,639.58 29,830,516.58 28,932,718.23
经营活动产生的现金
-24,437,338.56 -6,519,448.40 -8,893,294.36 -8,626,008.72
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
153,800.00 55,300.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 153,800.00 55,300.00
购建固定资产、无形资产和
5,440,053.45 5,372,389.17 1,204,490.32 47,222.23
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 5,440,053.45 5,372,389.17 1,204,490.32 47,222.23
投资活动产生的现金
-5,286,253.45 -5,317,089.17 -1,204,490.32 -47,222.23
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,723,592.01 -11,836,537.57 -10,097,784.68 -8,673,230.95
加：期初现金及现金等价物
500,547,317.96 450,357,388.15 545,137,985.81 532,279,782.79
余额
六、期末现金及现金等价物余额 470,823,725.95 438,520,850.58 535,040,201.13 523,606,551.84
5.4 审计报告
未经审计
武汉中元华电科技股份有限公司
董事长：邓志刚
二〇一二年四月二十六日
17
